Ausfüllhinweise für die Belegliste des ESF-BAMF-Programms

Transkript

1 1. Einleitung Mittels Zuwendungsbescheid werden Projekte bewilligt. Den Bewilligungsbescheiden liegen die anerkannten förderfähigen Projektausgaben zugrunde. Die tatsächlichen Projektausgaben sollen in zwei Schritten, dem Zwischen(verwendungs)nachweis und dem Verwendungsnachweis, nachgewiesen werden. Um einen einheitlichen, rechnerischen Nachweis der Projektausgaben zu gewährleisten, ist von den Zuwendungsempfängern (ZE) die Belegliste des ESF-BAMF-Programm zu führen und mit dem jeweiligen Verwendungsnachweis (inkl. Belege) als zahlungsbegründende Unterlage einzureichen. Die Liste soll Ihnen auch als Kontroll- und Überwachungsinstrument der Ausgabenentwicklung während des Bewilligungszeitraums dienen. Sie ist die Grundlage auf der die Bewilligungszentren, die Projektausgaben überprüfen und Abschlagszahlungen veranlassen. Die nachfolgenden Ausfüllhinweise erklären den Aufbau sowie Inhalt der Datei. Weitergehende Erklärungen oder Hilfestellungen erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Bewilligungszentrum. 2. Gliederung Die Belegliste enthält 4 Tabellenblätter. Der Aufbau erfolgte analog des Finanzierungsplanes Stufe 2. Unter Punkt 3 findet sich, in Ergänzung, eine spaltengenaue Erläuterung zur Bedeutung, Funktion und keit aller Spalten. a) Liste der Ausgaben Hier sind alle im Nachweiszeitraum mit Projektbezug entstandenen Ausgaben anzugeben. b) Übersicht Teilnehmereinkommen Am Projekt teilnehmende Personen sind in der Übersicht mit ihrem für die Kofinanzierung relevanten Einkommen anzugeben. Hierunter fallen Freistellungskosten der Arbeitnehmer sowie Leistungen nach SGB II u. III (ALG I, ALG II inkl. Sozialversicherungsbeiträge). Führen Sie nur die tatsächlich im Nachweiszeitraum teilnehmenden Personen auf. Seite 1 / 6

2 c) Aufstellung Eigenmittel und sonstige Einnahmen Diese Tabelle enthält eine durch Sie zu befüllende Übersicht ihrer eingebrachten Eigenmittel sowie aller im Projektbezug stehenden weiteren Einnahmen. Hier sind nur die Einnahmen und Eigenmittel für den Abrechnungszeitraum anzugeben. Gegebenfalls sind die Beträge entsprechend aufzuteilen. d) Kurzübersicht Ausgaben und Einnahmen In dieser Übersicht werden alle von Ihnen angegebenen Ausgaben und Einnahmen dargestellt. Des Weiteren ist eine Gegenüberstellung zu den als förderfähig anerkannten Summen laut Zuwendungsbescheid enthalten. 3. Ausfüllanleitung/Begriffsdefinition Jedes der Belegliste ähnelt im Grundaufbau dem anderen. Die Erläuterungen werden in der Reihenfolge der Tabellenblätter und auszufüllenden Felder vorgenommen. Alle nicht von Ihnen zu befüllenden Zellen (z.b. Summen/Berechnungsfelder) sind mit einem Schreibschutz versehen. Grundsätzlich gilt, dass Sie für jeden Beleg/Nachweis über eine Ausgabe/Einnahme eine neue Zeile befüllen müssen. Der Tabellenkopf mit den Angaben Aktenzeichen, Zuwendungsempfänger, Kurzbeschreibung Projekt, Abrechnungszeitraum, Projekt, Zielgebiet braucht nur im Liste der Ausgaben ausgefüllt werden. Eine weitere Befüllung in den folgenden Tabellenblättern erfolgt mittels Verknüpfung automatisch. a) Liste der Ausgaben Aktenzeichen Aktenzeichen aus Bewilligungsbescheid Zuwendungsempfänger Name des Trägers oder der Kooperationspartnerschaft Kurzbeschreibung Projekt Abkürzung der genauen Projektbezeichnung Abrechnungszeitraum Genaue Angabe des Zeitraums für den die Belegliste eingereicht wird. Projekt Angabe der genauen Projektbezeichnung (gem. Zuwendungsbescheid) Zielgebiet Geben Sie das Zielgebiet (Konvergenz, Phasing Out, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung) an, in welchem Ihr Projekt stattfindet Seite 2 / 6

3 (ohne Unterpositionen) Buchungsnummer Buchungsnummer aus Ihren Unterlagen Belegdatum Erstellungsdatum des eingereichten Beleges Belegnummer Nummer des eingereichten Belegs Zahlungsempfänger Empfänger der Verausgabung Grund der Zahlung Geben Sie an, warum/wofür die Zahlung erfolgt ist. Buchungsdatum Zeitpunkt der tatsächlichen Abbuchung der Zahlung. Bei Barzahlung entspricht das Buchungsdatum dem Zahlungsdatum. Zahlungsdatum Datum an dem Leistung/Sache bezahlt/beschafft worden ist. Liegt in der Regel vor dem Buchungsdatum. Zahlweise Geben Sie an, ob unbar oder bar bezahlt worden ist. Rechnungsbetrag Tatsächliche Ausgaben für die Zahlung. Anteil in % Führen Sie den tatsächlich auf das Projekt entfallenden Anteil der Leistung/Sache an. anrechenbarer Betrag Nein Berechnung des als förderfähig zu veranschlagenden Rechnungsbetrages. (Produkt aus Rechnungsbetrag und Anteil in %) b) Teilnehmereinkommen Aktenzeichen Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zuwendungsempfänger Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Kurzbeschreibung Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Abrechnungszeitraum Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zielgebiet Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Seite 3 / 6

4 Teilnehmer (Name_Vorname) Geben Sie den zum Teilnehmereinkommen herangezogenen Namen und Vornamen des Kursteilnehmers an. Bescheiddatum Erstellungsdatum des eingereichten Bescheides Belegnummer Nummer des eingereichten Beleges gültig ab Gültigkeitsbeginn des (Bescheid-)Belegs monatliche Leistung Tragen Sie die tatsächliche Höhe der monatlichen Leistung ein. Leistung pro Tag Nein Berechnet die tägliche Leistung pro Tag, ausgehend von einem Monat á 30 Tagen. Anzahl Projektmonate Geben Sie die Monate im Projekt an. Beachten Sie, dass es sich um volle Monate handeln muss. Einzeltage Projekt Geben Sie die Einzeltage im Projekt an, welche nicht volle Monate umfassen. ggf. Tag des Projektabbruches Bei einem eventuellen Projektabbruch ist hier der Tag des Abbruches einzutragen. Sofern mehrere Belege angegeben werden, tragen Sie den Tag des Abbruches nur in der letzten maßgeblichen Zeile des Teilnehmers ein. Gesamttage im Projekt Nein Berechnet die tatsächlich im Projekt verbrachten Tage des Teilnehmers. Summe Nein Führt das tatsächlich zu veranschlagende Teilnehmereinkommen auf. Nachweis Geben Sie die Nachweisform des jeweiligen Teilnehmereinkommens ein z.b. ALG II Bescheid. Anteil in % Bei Teilzeitprojekten geben Sie bitte den prozentualen Anteil der auf die monatlich Laufzeit entfällt an. anrechenbarer Betrag Nein Gibt das tatsächlich als Kofinanzierung heranziehbare Teilnehmereinkommen an. Seite 4 / 6

5 c) Eigenmittel_sonstige Einnahmen Aktenzeichen Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zuwendungsempfänger Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Kurzbeschreibung Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Abrechnungszeitraum Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zielgebiet Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Mittelgeber Geben Sie die juristische oder natürliche Person an, welche die Einnahme ermöglicht. Form/Gegenstand/Grund der Leistung Geben Sie an, warum/wofür die Zahlung/Leistung gewährt wurde und/bzw. ob es sich um eine Geldleistung oder Sachleistung handelt. Buchungsnummer Buchungsnummer aus Ihren Unterlagen Buchungsdatum Zeitpunkt der tatsächlichen Abbuchung. Bei Barzahlung entspricht das Buchungsdatum dem Zahlungsdatum. Belegnummer Nummer des eingereichten Beleges Belegdatum Erstellungsdatum des eingereichten Beleges Zahlungsdatum Tatsächliches Zahlungsdatum für bestellte/beschaffte Leistung, liegt in der Regel vor dem Buchungsdatum Zahlweise Geben Sie an, ob unbar oder bar bezahlt worden ist. Rechnungsbetrag Tatsächliche Ausgaben für die Zahlung. Anteil in % Führen Sie den tatsächlich auf das Projekt entfallenden Anteil der Leistung/Sache an. anrechenbarer Betrag Nein Berechnung des als förderfähig zu veranschlagenden Rechnungsbetrages. (Produkt aus Rechnungsbetrag und Anteil in %) Seite 5 / 6

6 d) Kurzübersicht Ausgaben u. Einnahmen_Gesamt Aktenzeichen Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zuwendungsempfänger Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Kurzbeschreibung Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Abrechnungszeitraum Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Projekt Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. Zielgebiet Nein Wird automatisch durch eine Verknüpfung ausgefüllt. laut Zuwendungsbescheid bewilligte Projektausgaben tatsächliche Projektausgaben Nein Geben Sie die bewilligten Ausgaben bzw. Einnahmen der einzelnen Positionen an. Diese Spalte zeigt Ihnen die bisherigen Ausgaben im Rahmen des Projekts an. Differenz Nein Zeigt Ihnen die noch zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen des Projekts an. Seite 6 / 6