Hauptversammlung INTERSEROH SE Herzlich willkommen! Herzlich willkommen!

Transkript

1 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2011 Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! 1

2 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2011 Herzlich willkommen! 2

3 Tagesordnung TOP 1 Vorlage der Abschlüsse und Berichte 3

4 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2011 Herzlich willkommen! 4

5 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2010 Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Axel Schweitzer 5

6 Hauptversammlung INTERSEROH SE

7 ALBA Group weltweit unter Top 7 der Unternehmen für Recycling und Rohstoffversorgung Unternehmen VEOLIA Environment Waste Management 8,9 9,3 Suez Environment (Waste) 6,6 Republic Services Remondis 5,7 5,4 FCC* (Umweltsparte) ALBA Group 3,7 2,7 0 2,5 5,0 7,5 10,0 Umsatz 2010 (in Mrd. ) * Fomento de Constrocciones y Contratas 7

8 Geschäftsfelder ALBA Group Verpackungs-Rücknahme Stahl- und Metall-Recycling Entsorgung Produkt-Recycling Sonderabfallentsorgung E-Schrotte Rohstoffhandel Innovationen Facility Services Mehrweg-Pooling-Systeme 8

9 Highlights des Geschäftsjahres 2010 Erfolgreicher Markteintritt mit Interseroh Pool Renditesteigerung durch optimiertes Portfolio Handel mit Nichteisenmetallen verbessert Positive Entwicklung in allen drei Segmenten 9

10 Vorteile der Zusammenführung Einzige vertikal aufgestellte Gruppe in Deutschland mit Top 2-Position im Dualen System und Entsorgungsmarkt Ausrichtung von Geschäftsabschlüssen ausschließlich am Kundeninteresse Hebung steuerlicher Vorteile Reduzierung operativer und strategischer Reaktionszeiten Schaffung einer sicheren Rechtsgrundlage 10

11 BGAV: Angebot an die Aktionäre Wahlrecht für die Aktionäre von Interseroh: Jährliche Ausgleichzahlung in Höhe von brutto 3,94 Euro je Aktie Alternativ einmalige Barabfindung in Höhe von 46,38 Euro je Aktie Beschluss durch die Hauptversammlung 11

12 Angemessenheit von Ausgleich und Abfindung Prüfung durch unabhängigen, gerichtlich bestellten Vertragsprüfer Unternehmensbewertung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gemäß Standard IDW S1 Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer (Fassung 2. April 2008) Anwendung des Ertragswertverfahrens und Betrachtung des durchschnittlichen Börsenkurses der Interseroh-Aktie während eines Referenzzeitraumes 12

13 Vorteile der Zusammenführung Einzige vertikal aufgestellte Gruppe in Deutschland mit Top 2-Position im Dualen System und Entsorgungsmarkt Ausrichtung von Geschäftsabschlüssen ausschließlich am Kundeninteresse Hebung steuerlicher Vorteile Reduzierung operativer und strategischer Reaktionszeiten Schaffung einer sicheren Rechtsgrundlage 13

14 Geschäftsverlauf

15 Konzernzahlen 2010 EBT (in Mio. Euro) JÜ (in Mio. Euro) 50,0 37,5 25,0 12,5 0 45,7 3, ,1 0, EBIT (in Mio. Euro)* Umsatz (in Mio. Euro) ,6 22, * EBIT 2009 angepasst

16 Geschäftsbereich Stahl- und Metallrecycling Größter Beitrag zum Konzernergebnis Unter den Top 3 der Schrottaufbereiter in Deutschland Stahl- und Metallrecycling Ausbau des Handels mit hochwertigen NE-Metallen und legierten Schrotten 16

17 Geschäftsbereich Stahl- und Metallrecycling EBIT* EBT* Umsatz* ,4 2, ,5-14, EBIT 2009 angepasst * in Mio. Euro 17

18 Geschäftsbereich Dienstleistung Exzellentes Ergebnis im TÜV-STAR-Rating Vorreiter für die Etablierung rechtssicherer Standards im Dualen System Dienstleistung Ausbau der innovativen Geschäftsfelder 18

19 Geschäftsbereich Dienstleistung EBIT* EBT* Umsatz* ,7 22, ,2 10, EBIT 2009 angepasst * in Mio. Euro 19

20 Geschäftsbereich Rohstoffhandel Altpapier: Rekordnachfrage folgt schwachem Markt Ende 2009 Neue Absatzmärkte für Altkunststoffe erschlossen Rohstoffhandel Führender Versorger von Altkunststoffen in Europa, einer der größten Exporteure nach Südostasien 20

21 Geschäftsbereich Rohstoffhandel EBIT* EBT* Umsatz* 6,0 4,5 3,0 1,5 0 4,5 2, ,7 0, EBIT 2009 angepasst * in Mio. Euro 21

22 Verkürzte Konzern-Bilanz in Mio. Euro Aktiva Langfristige Vermögenswerte 282,5 249,6 Kurzfristige Vermögenswerte 377,0 406,9 Bilanzsumme 659,5 656,5 Passiva Eigenkapital 158,8 196,3 Langfristige Schulden 58,9 127,0 Kurzfristige Schulden 441,8 333,2 Bilanzsumme 659,5 656,5 22

23 Kennzahlen Gesamtkapitalrendite (%) Eigenkapitalrendite (%) Eigenkapitalquote (%) Cash Flow aus betr. Tätigkeit (Mio. ) Investitionen* (Mio. ) Bilanzsumme (Mio. ) * ohne Finanzanlagen ,4 0,6 24,1 53,7 23,2 659, ,5 17,4 30,0 25,9 19,2 656,5 23

24 Dividende Eurocent Eurocent + 14 Eurocent Bonus Eurocent 11 Eurocent Eurocent* * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 24

25 Fazit und Ausblick Zweitbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte Qualitatives Wachstum im Fokus Weitere Steigerung des EBT in 2011 Freundliche mittel- bis langfristige Marktperspektiven 25

26 Hauptversammlung INTERSEROH SE

27 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2011 Herzlich willkommen! 27

28 Tagesordnung TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 28

29 Tagesordnung TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 29

30 Tagesordnung TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates 30

31 Tagesordnung TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr

32 Tagesordnung TOP 6 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der ALBA Group plc & Co. KG und der INTERSEROH SE 32

33 Hauptversammlung INTERSEROH SE 2011 Herzlich willkommen! 33

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimreise. Herzlich willkommen! 34