Willkommen zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. August 2007 in Münster

Transkript

1 Willkommen zur ordentlichen am in Münster

2 Bericht des Vorstandes zur ordentlichen der HANSA GROUP AG Jean-Pierre Hedayat Chief Strategy Officer

3 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 2

4 Strategische Geschäftseinheiten Tenside Industriechemikalien Produktion in Düren Chemie Polymere Sonstige 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 3

5 Umsatzerlöse 2006 Industriechemikalien Sonstige 7% 22% Tenside 55% 10% Polymere 6% GESAMT: T Vectron 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 4

6 Weltweite Geschäftsaktivitäten Weltweit tätig stark in den Wachstumsmärkten Asien, Osteuropa und im Mittleren Osten Auslandsumsatz: 75% Neue Repräsentanz in Shanghai, China Auslandsvertretung in Sankt Petersburg, Russland Inlandsgeschäft weiterhin stabil Wir planen, unsere Marktpräsenz durch den weiteren Ausbau der Auslandvertretungen zu verstärken. 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 5

7 Segment Industriechemikalien Umsatz 2006: T Top-Produkte: Hansanol 1214, Millad, LAB, Butylacrylat, Biodiesel Anwendung: Lack- und Farbenindustrie, Gummi-, Lebensmitteln & Reinigungsindustrie Absatzmärkte: Drittland 61%, EU 22% Pos. Entwicklung: Gewinnung von Neukunden, Optimierung der Lieferquellen Ziele für 2007: Optimierung des Produktportfolio, Konzentration auf margenstarke Produkte 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 6

8 Segment Polymere Umsatz 2006: T Top-Produkte: Dioctylphthalat, Diisononylphthalat, Styrol, Polyether Anwendung: Automobilindustrie, Bau-/Möbel- und Haushaltswaren-Industrie Absatzmärkte: Drittland 50%, EU 48% Pos. Entwicklung:Ausweitung der Vertriebsaktivitäten in Europa Ziele für 2007: Fortsetzung der positiven Entwicklung aus Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 7

9 Segment Tenside Umsatz 2006: T Top-Produkte: Hansanol NS 242 conc., Hansabrake, LAS, CFAD Anwendung: Wasch-, Reinigungs- und Kosmetikindustrie Absatzmärkte: EU 25%, Drittland 46% Pos. Entwicklung: Erweiterung des Produktportfolios Ziele 2007: Ausbau der bestehenden Kundenstrukturen 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 8

10 Sonstige Chemieumsätze Umsatz 2006: T Services: Logistik und Lohnfertigung für namhafte Key-Accounts, Laboranalysen und Handel Verhältnis: Dienstleistungen zu Handel 42% zu 58% Absatzmärkte: EU 49%, DE 44% Pos. Entwicklung: Topauslastung der Tankkapazitäten bei Fremdvermietung Ziele 2007: flexible Angebotsgestaltung 1 Allgemeine Geschäftsentwicklung Seite 9

11 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 10

12 Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresvergleich in T Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Ergebnis sonst. betriebliche Erträge und Aufwendungen Abschreibungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss Unternehmenszahlen aus 2006 Seite 11

13 Bilanz im Jahresvergleich in T Aktiva Passiva Anlagevermögen Eigenkapital Umlaufvermögen Rückstellungen Rechnungsabgr.posten Verbindlichkeiten Unternehmenszahlen aus 2006 Seite 12

14 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 13

15 Halbjahreszahlen im Vergleich in T 1. HJ HJ 2006 Umsatzerlöse EBIT Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gezeichnetes Kapital Bilanzsumme Zahl der Mitarbeiter Umsatz pro Mitarbeiter Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Seite 14

16 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 15

17 Aktienperformance 1,10 1,60 Positive Entwicklung: Aktienkurs Seite 16

18 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 17

19 Strategische Geschäftseinheiten Tenside Produktion in Düren Chemie Polymere Erweiterung der Produktionskapazität (Sulfieranlage) Vertriebskooperation Sonstige Industriechemikalien Biokraftstoffe von derzeit Jato auf künftig Jato 5 Innovative Projekte für die Zukunft Seite 18

20 Sulfieranlage Kapazität ca t/a Produkte: Olefinsulfonate, Tensidalkoholäthersulfate und Tensidalkoholsulfate Investitionsvolumen 11,5 Mio. Projektstatus: Studien und Gutachten Prebasic Engineering Vertragsabschluss mit Chemithon Fertigstellung: 1. Quartal 2009 Erwarteter Umsatz: ca T 5 Innovative Projekte für die Zukunft Seite 19

21 Kooperation Wibarco Kapazität ca t/a Produkte: LAB, LAS, SAB, HCL Absatzmärkte: überwiegend DE und Europa Vertragsabschluss: 3. Quartal 2007 Synergien: Vermarktung Beschaffung der Rohstoffe Kostensenkungspotentiale Know-how-Transfer Einziger deutscher LAB-Produzent 5 Innovative Projekte für die Zukunft Seite 20

22 Expansion Tankkapazitäten Kapazität: Erweiterung der Tankvolumina in Duisburg um m³ Verwendung: Fremdvermietung, Eigenbedarf Investitionsvolumen 6,0 Mio. über Leasing Projektstatus: Abriss der Alttanks Angebotsausschreibung Fertigstellung: 2. Quartal Innovative Projekte für die Zukunft Seite 21

23 Projekt BioTen Kapazität ca t/a Produkte: Biodiesel, Nebenprodukte Investitionsvolumen 74,5 Mio. Projektstatus: Studien Prebasic Engineering z.zt. Sicherstellung der Projektfinanzierung Fertigstellung: 2. Quartal 2009 Erwarteter Umsatz: T 5 Innovative Projekte für die Zukunft Seite 22

24 Ziele Wachstumsmärkte in Osteuropa und Asien im Fokus Signifikante Stärkung des strategischen Geschäftsfeldes Tenside Verlängerung der Wertschöpfungsketten Ausbau unserer weltweiten Präsenz Stärkung des Bereichs Logistik Neues Geschäftsfeld Biokraftstoffe als synergetische Ergänzung zur Chemie 5 Innovative Projekte für die Zukunft Seite 23

25 Themenüberblick Allgemeine Geschäftsentwicklung Unternehmenszahlen aus 2006 Verlauf im ersten Halbjahr 2007 Aktienkurs Innovative Projekte für die Zukunft Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 24

26 Beschlussfassung zur Finanzierung Konsequente Verfolgung der Expansionsstrategie Vorhaben Beschlüsse Ziele Aktionärsnutzen Sulfieranlage Kooperation Wibarco BioTen Tankkapazitäten Wandelschuldverschreibungen Optionsschuldverschreibungen Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen Schaffung eines neuen bedingten Kapitals Steigerung des shareholder values Steigerung der Ertragskraft und Steigerung des Unternehmenswertes 6 Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 25

27 Finanzierungsformen in zeitlicher Abfolge Zeitplanung für die Jahre 2008 und 2009 genehmigtes Kapital Wandelanleihe bedingtes Kapital Vorbereitung und Prospektierung Vorbereitung und Prospektierung Platzierungsbeginn Platzierungsbeginn vollständige Plazierung Teilplazierung erste Mittelverfügbark. Mittelverfügbarkeit vollständige Platzierung Restverfügbarkeit Genussrechte Beschlussfassung zur Finanzierung Seite 26

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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