Union Investment Unsere Unternehmensgruppe im Überblick. Frankfurt am Main, Stand der Kennzahlen: März 2017

Transkript

1 Union Investment Unsere Unternehmensgruppe im Überblick Frankfurt am Main, Stand der Kennzahlen: März 2017

2 Inhalt 01 Unsere Unternehmensgruppe 02 Unsere Werte 03 Unsere Lösungen

3 Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren. Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands 01 Unsere Unternehmensgruppe Überblick Marktstellung Entwicklung

4 Unser Auftrag ist es, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren. Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands

5 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick Union Asset Management Holding AG Privatkunden Altersvorsorge Sparpläne Geldanlage Institutionelle Kunden Risikomanagement Wertsicherung Immobilien Auflage eigener Fonds Immobilienentwicklung Mit über Mitarbeitern sind wir der Experte für die Fondsvermögensverwaltung privater und institutioneller Anleger in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

6 Unsere Unternehmensgruppe im Überblick Assets under Management: 303,7 Mrd. Euro Publikumsfonds: 164,1 Mrd. Euro Spezialfonds: 92,1 Mrd. Euro Reines Portfoliomanagement: 47,4 Mrd. Euro Marktanteil (gesamt): Publikumsfonds: 14 Prozent 20,3 Prozent Anzahl Kunden: Privatkunden: über 4,2 Millionen Institutionelle Kunden: rund Anzahl Fonds: Publikumsfonds: 866 Spezialfonds: 392 Anzahl Mitarbeiter: Quelle: eigene Berechnungen, Stand: 31. März 2017

7 Unsere Unternehmensgruppe und ihre Marktstellung ,1 260,8 292, Platz 2 der deutschen Fondsgesellschaften mit über 4 Millionen Kunden ,4 12, Quelle: BVI Investmentstatistik (Die 10 größten Kapitalverwaltungsgesellschaften nach Volumen); eigene Berechnungen, Stand: 31. März 2017

8 Unsere Unternehmensgruppe und ihre Entwicklung Union Investment gründet in Luxemburg ihre erste ausländische Investmentgesellschaft 1956 Union Investment wird durch 16 Privat- und Genossenschaftsbanken gegründet und legt den UniFonds auf, den ersten Publikumsfonds mit 50-DM-Stückelung Union Investment erhält von der Finanz- Zeitschrift Capital zum 15. Mal in Folge mit fünf Sternen die Höchstnote 2002 Die UniProfiRente mit dem Riester-Zertifikat wird mit Verträgen Marktführer bei kapitalgedeckten Altersvorsorgelösungen Union Investment richtet das erste Investment-Depot ein Union Investment verwaltet über eine Million Investmentdepots 2007 Union Investment expandiert nach Asien durch ein Joint Venture mit The Bank of East Asia (BEA) mit Sitz in Hongkong

9 02 Unsere Werte Unser Leitbild Unsere Wurzeln Unser Handeln Unsere Verantwortung

10 Unsere Werte sind im Leitbild verankert Leitbild Wir vermehren das Vermögen der Anleger und verdienen uns so ihr Vertrauen. Unser Anspruch ist, in einer sich ständig verändernden Welt stets die beste Lösung zu bieten. Wir handeln schnell und setzen unsere Innovationskraft für eine erfolgreiche Zukunft im Vermögensmanagement ein. Genossenschaftliches Selbstverständnis Partnerschaftlichkeit Professionalität Transparenz

11 Unsere Werte haben starke Wurzeln Hauptanteilseigner von Union Investment ist die DZ BANK Die genossenschaftliche FinanzGruppe ist die zweitgrößte Bankengruppe in Deutschland Rund Volksbanken und Raiffeisenbanken mit ihren über 18 Millionen Mitgliedern Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Dieser Grundsatz der genossenschaftlichen FinanzGruppe drückt sich auch in ihren Werten aus: Respekt Solidarität Genossenschaftlichkeit Partnerschaftlichkeit Verantwortung Diese Werte bilden die Basis unseres Handelns und stellen klar die Ziele unserer Anleger und Anteilseigner in den Mittelpunkt.

12 Unsere Werte bedeuten Verantwortung für unser Handeln Als Treuhänder die Interessen der Anleger gegenüber Unternehmen vertreten. das Vermögen der Anleger mit klar definierten sozialen, ökologischen und ethischen Kriterien an den Kapitalmärkten investieren. als Bestandteil unserer Anlagestrategien, zum Beispiel nachhaltige Immobilien als Teil des Portfolios. Als Unternehmen für unsere Mitarbeiter: mitarbeiterorientierte Arbeitsbedingungen schaffen. für die Gesellschaft: gesellschaftliche Rahmenbedingungen mitgestalten. für die Umwelt: nachhaltiges Wirtschaften umsetzen.

13 Wir setzen uns für die Interessen unserer Anleger ein. Dr. Andreas Zubrod, Vorstand Finanzen, Recht und Infrastruktur

14 Unsere Verantwortung nehmen wir im Sinne der Anleger wahr Aktiver Aktionär Interessenvertretung auf Hauptversammlungen (Redebeiträge, Abstimmungsbeteiligung) Regelmäßiger Austausch mit Unternehmensvertretern Effizientes Chancen-Risiko-Management Verlässlicher Ratgeber/Partner Siegel Ausgezeichneter Fonds Qualifiziertes Research Ausführliche, transparente Informationspolitik Risikofarbsystematik Anlegerschutz Verantwortungsvoller Marktteilnehmer Beachtung der Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) Anerkennung der BVI-Wohlverhaltensregeln Verantwortungsvolles Investment (UN PRI-Kodex) Engagierter Treuhänder (Regulatorische) Rahmenbedingungen mitgestalten Mitarbeit in Verbänden Beteiligung an Initiativen

15 Unsere Verantwortung leben wir als Teil der Gesellschaft Umwelt Zertifiziertes Managementsystem nach ISO Klimaneutrale Bahndienstreisen Gesellschaft mitmenschen (Engagement der Mitarbeiter) Finanzbildung fördern Mitarbeiter Work-Life-Balance Vereinbarkeit von Beruf und Familie Talentförderung Mitarbeiterentwicklung

16 03 Unsere Lösungen Portfolio Wachstumschancen Erfahrung, Wissen, Wertschöpfung Anlegergruppen

17 Der Anspruch, verantwortungsvoll zu investieren, steht bei Union Investment über allen Anlageentscheidungen. Jens Wilhelm, Vorstand Portfoliomanagement und Immobilien

18 Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf Research Risikomanagement Portfoliokonstruktion Ausführung Risikocontrolling/ Performanceanalyse Das Portfoliomanagement: ist die zentrale Stelle für Investmententscheidungen tauscht Wissen im Team aus beobachtet und analysiert weltweite Finanzmärkte Im Portfoliomanagement arbeiten: 171 Experten mit durchschnittlich 16,5 Jahren Berufserfahrung Fachleute unterschiedlicher Disziplinen Den Investmentprozess kennzeichnet: eine aktive Ausrichtung eine breite Diversifizierung ein transparentes Management eine konsequente Risikokontrolle

19 Unsere Lösungen sind Antworten auf die Bedürfnisse unserer Anleger Persönliche Betreuung/ Beratung (Partnerbanken/ Kundenservice) Marktforschung Anleger Wissen und Überblick in komplexem Marktumfeld Lösungen mit Mehrwert Verständliche und nachvollziehbare Informationen

20 Unsere Lösungen basieren auf einem Produktportfolio für jeden Bedarf Mischfonds 618 Wertgesicherte Fonds 139 Rentenfonds 238 Aktienfonds 205 Immobilienfonds 21 Geldmarktfonds 13 Sonstige Wertpapiere Fonds 14 Zeiten ändern sich. Möglichkeiten auch PrivatFonds so managt man Vermögen heute Geld anlegen klargemacht Alternative Anlageinstrumente 20 Hybridfonds 8 Gesamt Quelle: Union Investment; Stand: März 2017

21 Unsere Lösungen stehen für ausgezeichnete Leistungsfähigkeit Unabhängige Experten zeichnen regelmäßig unsere Lösungen für ihre besondere Leistungsfähigkeit aus.

22 Wir wissen: Vertrauen und Vermögen bedingen sich. Alexander Schindler, Vorstand Institutionelle Kunden

23 Unsere Immobilienlösungen basieren auf der Erfahrung unserer Experten Marktkenntnis 437 Objekte in 23 Ländern Aufgaben: Investor, Entwickler, Vermieter Nutzungsarten: Büro-/ Geschäftshäuser, Einzelhandel, Hotels, Gewerbeparks, Logistikzentren Investmentstrategie 19 Immobilienfonds für private und institutionelle Anleger Bewertung und Nutzung globaler Marktchancen und Renditepotentiale Solide Wertentwicklung Quelle: Union Investment; Stand: 31. März 2017

24 Unsere Lösungen gehen auf die Anforderungen institutioneller Anleger ein Kunden Banken Kirchliche Einrichtungen Industrieunternehmen Öffentliche / gemeinnützige Einrichtungen Pensionskassen und Versicherungen Risikomanagement Wertsicherung Vermögensverwaltung Lösungen Spezialfonds Institutionelle Fonds Nachhaltige Anlagelösungen Advisory Quantitatives Portfoliomanagement

25 Unsere Lösungen für institutionelle Kunden bieten Zuverlässigkeit durch individuelle Reportings Flexibilität durch breites und innovatives Anlagespektrum transparente und nachvollziehbare Anlagestrategien und geben Sicherheit Transparenz durch regelmäßige Anlageausschusssitzungen Stabilität durch fundierte Erfahrung in der Betreuung institutioneller Investoren Partnerschaftlichkeit durch persönliche und professionelle Beratung

26 Unsere Lösungen unterstützen private Anlageziele Altersvorsorge Riester- und Rürup-Rente (Marktführer) Vorsorge 55plus Vorsorge im Betrieb Vermögensaufbau Sparpläne Vermögenswirksame Leistungen Vermögensmanagementkonzepte PrivatFonds UniProfiAnlage Quelle: BVI; Stand: 31. März 2017

27 Unsere Lösungen zeigen privaten Anlegern unsere Kundenorientierung durch bedarfsgerechte Lösungen, die sich an der Lebenssituation unserer Anleger orientieren. persönliche und ortsnahe Beratung unserer Partnerbanken der genossenschaftlichen Finanz-Gruppe. deinen Kundenservice, der schnell und direkt Fragen rund um die Fondsverwaltung beantwortet.

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Weitere Informationen rund um Union Investment finden Sie hier: Internetangebot Union Investment Gruppe Internetangebot Privatkunden Internetangebot Institutionelle Kunden Internetangebot Immobilien Geschäfts- und CSR Bericht Oder kontaktieren Sie uns direkt unter: Union Asset Management Holding AG Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: service@union-investment.de

29 Disclaimer/Rechtliche Hinweise Allgemeiner rechtlicher Hinweis: Die in dieser Präsentation enthaltenen Untersuchungen und Darstellungen zu einzelnen Fonds wurden von der Union Asset Management Holding AG nach bestem Urteilsvermögen erstellt. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertrags-bedingungen, den wesentlichen Anleger-informationen sowie den Jahresund Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Alle weiteren Informationen in dieser Präsentation stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Alle Index- bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein. Die Inhalte dieser Präsentation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Diese Präsentation wurde mit Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 31. März 2017, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG Weißfrauenstraße Frankfurt am Main Telefon Telefax