Bester Anbieter für Mischfonds. mmd Roadshow. Mai/Juni 2011

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1 Bester Anbieter für Mischfonds mmd Roadshow Mai/Juni 2011

2 Unternehmen Investmentphilosophie Dachfonds Investmentprozess Dachfonds Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Fondskonzepte und Neuerungen Investmentteam 2

3 Unternehmen VERITAS ist eine bankenunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt/M. 20-köpfiges Team mit langjähriger Erfahrung im Asset Management 1,2 Mrd. EUR* verwaltetes Vermögen Pionier und Marktführer bei ETF Dachfonds *Stand

4 AAA- RATING Spitzenrating AAA- für den ETF-DACHFONDS von der unabhängigen Ratingagentur TELOS AAA- bestätigt die Erfüllung höchster Qualitätsstandards Bewertung auf Basis quantitativer und qualitativer Analyse Der ETF-DACHFONDS überzeugte aufgrund seines regelbasierten Investmentansatzes, der eine transparente, nachvollziehbare und wiederholbare Strategie bietet, bei der langfristiger Ertrag mit Stabilität verbunden wird. 4

5 Führender Dachfondsanbieter im Einsatz von ETFs 2001 Aktives Dachfondsmanagement Einsatz von ETFs 2002 A2A DACHFONDS 3 Anlageprofile 2003 A2A = Erfolgreiche Dachfondskonzepte 2007 Erster ETF-DACHFONDS Märkte taktisch und strategisch 2005 A2A DEFENSIV sicherheitsorientiert 2011 ETFs kommen in allen Dachfonds zum Einsatz 5

6 Führender Dachfondsanbieter im Einsatz von ETFs 2001 Aktives Dachfondsmanagement Einsatz von ETFs 2002 A2A DACHFONDS 3 Anlageprofile 10 Jahre aktives Dachfondsmanagement mit ETFs 2003 A2A = Erfolgreiche Dachfondskonzepte 2007 Erster ETF-DACHFONDS Märkte taktisch und strategisch 2005 A2A DEFENSIV sicherheitsorientiert 2011 ETFs kommen in allen Dachfonds zum Einsatz 6

7 Unternehmen Investmentphilosophie Dachfonds Investmentprozess Dachfonds Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Dachfondskonzepte und Neuerungen Investmentteam 7

8 Was können ETFs leisten? Bei ETFs kommt es entscheidend auf den Kaufzeitpunkt an! ishares DAX (DE) Wertentwicklung: 6 Monate: +17,6% 1 Jahr: +19,8% 3 Jahre: - 5,0% 5 Jahre: +28,5% 10 Jahre: + 2,6% Ein verlorenes Jahrzehnt an den Aktienmärkten! Quelle: Deutsche Börse, Stand

9 Herausforderungen ETFs erfordern eine Marktmeinung Kaufzeitpunkt und Asset Allokation sind zentrale Erfolgsfaktoren ETFs erfordern Analyse- und Research Welchen ETF auswählen (Swap-basiert, Full-Replication, ) ETFs erfordern einen Handelszugang Börsenhandel, außerbörslichen Handel ETFs erfordern ein Währungsmanagement Die Wertentwicklung der Indizes wird in lokaler Währung berechnet ETFs sind geeignete Instrumente zur Umsetzung von Investmentstrategien Erst regelbasierte Investmentprozesse zur Steuerung der Asset Allokation bilden die Basis für nachhaltigen Investmenterfolg 9

10 Unternehmen Investmentteam Investmentphilosophie Dachfonds Investmentprozess Dachfonds Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Fondskonzepte und Neuerungen 10

11 Stabile Märkte identifizieren und investieren Schwache Märkte identifizieren und vermeiden Investmentprozess Kernkompetenz: Asset Allocation Regelbasierter Investmentprozess 11

12 Investmentprozess Marktanalyse Trendphasenmodell Asset Allocation Produktspezifische Filter Produktspezifische Asset Allocation Fonds A Globale Indizes: Aktien Renten Rohstoffe Währungen Volatilitäten kurzfristig / langfristig Restriktionen: Anlagerestriktionen Risikoprofile Min-/Max- Positionsgrößen Gewichte der Asset Klassen Fonds B Auswahl der Anlageinstrumente Filter ETFs Filter aktive Fonds Konstruktion der ETFs, aktive Fonds Portfolios 12

13 Unternehmen Investmentphilosophie Investmentprozess Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Fondskonzepte und Neuerungen Investmentteam 13

14 Flexibel angepasst in jeder Marktphase In der Baisse: Überwiegend in Renten investiert, um das Kapital zu erhalten In der Hausse: Von steigenden Aktienmärkten profitieren ETF-DACHFONDS P + 39,6% 69,4% MSCI World (EUR) - 17,6% Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Bei dem im Vergleich dargestellten Index handelt es sich nicht um eine definierte Benchmark. 14

15 Flexibel angepasst in jeder Marktphase In der Baisse: Überwiegend in Renten investiert, um das Kapital zu erhalten In der Hausse: Von steigenden Aktienmärkten profitieren ETF-DACHFONDS P + 39,6% 69,4% MSCI World (EUR) - 17,6% Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Bei dem im Vergleich dargestellten Index handelt es sich nicht um eine definierte Benchmark. 15

16 Produktspezifikation ETF-DACHFONDS Basisinvestment für den mittel- bis langfristigen Anleger 0 100% Aktienfondsquote Aktive Vermögensverwaltung Systematischer Investmentprozess Kein Ausgabeaufschlag Erfahrenes Fondsmanagement Von Aktienmärkten profitieren Vermögenserhalt in der Krise Kostengünstige Anlage in ETFs 1,5% Verwaltungsvergütung p.a. 15% Performancefee bei einer Wertentwicklung > 5% (Hurdle-Rate) 16

17 Transparentes Reporting Vollständige Vermögensaufstellung Berichte des Fondsmanagements 17

18 Unternehmen Investmentphilosophie Dachfonds Investmentprozess Dachfonds Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Fondskonzepte und Neuerungen Investmentteam 18

19 Neuerungen zum Optimierung der Anlageprofile A2A BASIS A2A WACHSTUM A2A CHANCE A2A AGGRESSIV A2A DEFENSIV Aktienquote 0-30% A2A WACHSTUM Aktienquote 30-60% A2A OFFENSIV Aktienquote % Neue aktive Anlagestrategien Veri-Select ASS Global ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY Aktien Emerging Markets oder Cash ETF-DACHFONDS QUANT Aktien, Rohstoffe oder Cash, Renten (Strategie läuft bereits seit 09/2010) 19

20 Neuausrichtung Aktien- und Mischfonds Value-Trend-Modell VALUE TREND Bewertungsabhängiger Ansatz Technischer Ansatz Quality Value Trend-Control Bewertung Profitabilität Trend Risiko Portfoliokonstruktion 20

21 Neuerungen zum VERI AKTIENFONDS Aktive Aktienfondsstrategien VALUE + TREND VERI-GLOBAL VERI-EUROVALEUR VERI-EUROPA VERI MISCHFONDS Aktive Vermögensverwaltungsstrategien VALUE + TREND VERIFONDS VERI-TRESOR VERIFONDS-EUROPA 21

22 Unternehmen Investmentphilosophie Dachfonds Investmentprozess Dachfonds Investmentperformance am Beispiel des ETF-DACHFONDS VERITAS Fondskonzepte und Neuerungen Investmentteam 22

23 Investmentteam Markus Kaiser, CIO Thorsten Winkler Leiter Dachfonds Marc Sattler Fondsmanager Dachfonds Klaudius Sobczyk Leiter Aktien-/Mischfonds Christian Riemann Fondsmanager Aktien-/Mischfonds Seit 2001 bei VERITAS Seit 2005 bei VERITAS Seit 2009 bei VERIAS Seit 2005 bei VERITAS Seit 2010 bei VERITAS 15 Jahre im Asset Management 8 Jahre im Asset Management 3 Jahre im Asset Management 18 Jahre im Asset Management 5 Jahre im Asset Management Kleine Teams sind effizient Verantwortlichkeiten sind klar erkennbar und müssen getragen werden Rolle als Fondsmanager und Analyst tiefes Marktwissen macht einen guten Fondsmanager aus Der Fokus im Research liegt immer auf den besten Investmentmöglichkeiten 23

24 Kontakt VERITAS INVESTMENT TRUST GmbH mainbuilding Taunusanlage Frankfurt am Main Tel. +49 (0) 69/ Fax +49 (0) 69/ Internet: Disclaimer: Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Das Sondervermögen VERIFONDS weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation dient lediglich Ihrer Information. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Diese Fondspräsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die Verkaufsprospekte mit ausführlichen Informationen und Risikohinweisen erhalten Sie bei der VERITAS INVESTMENT TRUST GMBH, mainbuilding, Taunusanlage 18, Frankfurt am Main, Tel / oder unter 24