VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

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1 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

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3 Sie sind einzigartig und haben nur das Beste verdient. Genau auf diese Einzigartigkeit richten wir unser Denken und Handeln aus. Das widerspiegelt sich schon auf den ersten Blick im markanten Kreis unseres Logos, der bei näherer Betrachtung nicht geometrisch rund ist: Denn wir legen Wert auf das Menschliche, Individuelle und Besondere. Mit unserem Kompetenzzentrum VP Fund Solutions bieten wir Ihnen in verschiedenen Domizilen sämtliche Dienstleistungen, die in der Summe das Fondsbusiness ausmachen: angefangen von Fondsgründung über Fondsadministration, Risk-Management, Depotbank, UCITSund AIFMD-konforme Verwaltungsgesell schaften und Vertriebsunterstützung bis hin zur Trading-Plattform. Sie wollen sicher voraus sein? Dann freuen wir uns sehr auf einen persönlichen Gedankenaustausch mit Ihnen. Ihre VP Fund Solutions 3 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie Liebe Leserin, lieber Leser

4 Tortola VP Bank Gruppe Weltweit vertreten 4 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie Die VP Bank wurde 1956 gegründet und beschäftigt heute rund 800 Mitarbeitende. Mit den Standorten Vaduz (Hauptsitz), Luxemburg, Zürich, Tortola auf den British Virgin Islands, Singapur, Hongkong und Moskau ist die VP Bank Gruppe weltweit vertreten. Unsere Kernkompetenzen sind erstklassige Fondslösungen und massgeschneiderte Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Vermögensplanung für eine anspruchsvolle Privatkundschaft. Gleichermassen sind wir ein etablierter Partner für Finanz - intermediäre, die besonders unsere langjährige Erfahrung und moderne Infrastruktur schätzen.

5 Moskau Hongkong Singapur Luxemburg Zürich Vaduz Die VP Bank Gruppe verfügt über eine sehr solide Bilanz und Eigenmittelausstattung. Sie ist an der Schweizer Börse kotiert und hat von Standard & Poor s ein «A»-Rating für ihre Finanzstärke erhalten. Ein erheblicher Teil des Aktienkapitals liegt in den Händen von drei unternehmerisch denkenden Ankeraktionären Garanten für Kontinuität und Unabhängigkeit. Die «Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger» wurde 1954 von Guido Feger gegründet und ist seither der grösste Aktionär der VP Bank. Mit dem Stiftungserlös werden ausschliesslich soziale, kari ta tive und kulturelle Projekte unterstützt. Die Werte des Gründers prägen bis heute unsere Unternehmenskultur, welche die gesellschaftliche Verantwortung hoch gewichtet. 5 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

6 Ihre Ansprüche Unsere Stärken Ihre individuellen Bedürfnisse sind bei der Wahl des Fondspartners von entscheidender Bedeutung. Deshalb suchen wir den Gedanken - austausch mit Ihnen: Im persönlichen Gespräch können wir Sie kennenlernen und Sie uns. Service 6 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie Ihre Ansprüche Sicherheit Lösungen

7 Professioneller Service Sie haben für alle Anliegen einen persönlichen, erfahrenen Ansprechpartner, der auf ausgewählte Spezialisten zurückgreifen kann. Unsere globale Präsenz sorgt für umfassende Kompetenzen, die individuell kombiniert werden können. So lassen sich länderspezifische Rahmenbedingungen jederzeit miteinbeziehen. Mit unserem innovativen VP Bank e-banking bestimmen Sie, wann und wo Sie Ihre Bankgeschäfte erledigen unabhängig, schnell und sicher. Sie haben den Überblick: Mit unseren Publikationen und in persönlichen Besprechungen erhalten Sie eine detaillierte Berichterstattung im gewünschten Rhythmus. Erstklassige Lösungen Mit unserem Grundsatz der offenen Architektur garantieren wir Ihnen eine unabhängige Beratung. Gemeinsam mit unseren weltweiten Partnern entwickeln wir für Sie innovative Fondslösungen. Seit vielen Jahren erhalten wir Bestnoten für die Qualität unserer Beratung und unserer Dienstleistungen sowie für die hohe Abwicklungskompetenz. Hohe Sicherheit Als VP Bank Gruppe verfügen wir über Eigenmittel, die weit über den internationalen Standards liegen. Unsere Ankeraktionäre sind langfristig ausgerichtet und stehen für Kontinuität, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Mit unserer sicherheitsorientierten Geschäftspolitik agieren wir stets verantwortungsbewusst. 7 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

8 VP Fund Solutions Überzeugend und persönlich Sie suchen einen innovativen und nachhaltigen Fondspartner, der über exzellentes Wissen und langjährige Erfahrung verfügt? Diese Kombination bietet Ihnen unser Kompetenzzentrum VP Fund Solutions mit der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG in Vaduz und der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA in Luxemburg. 8 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie VP Fund Solutions ist der führende Private-Label-Fondsdienstleister für verschiedene Assetklassen und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gründung und Verwaltung von Fonds mit Domizil in Liechtenstein und Luxemburg. Mit einer gezielten Auslagerung fondsbezogener Dienstleistungen an VP Fund Solutions optimieren Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens, erhöhen die Servicequalität für Ihre Kunden und übertragen sämtliche regulatorischen sowie aufsichtsrechtlichen Herausforderungen, Risiken und Verantwortungen an uns damit Sie noch effizienter und schneller wachsen können. Mit VP Fund Solutions unterstützen und beraten wir Sie kompetent aus einer Hand: bei der Umsetzung Ihrer Fondsidee und von klassischen Wertpapieren bis hin zu Alternativen Investments. Auch wenn Sie eine neue UCITS- oder AIFMD-konforme Verwaltungs gesellschaft, Zentralverwaltung oder eine neue Depotbank suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Beweis hierfür sind unsere langjährigen und zufriedenen Kunden, die uns ihre Fonds zur professionellen Verwaltung anvertraut haben.

9 Bei VP Fund Solutions stehen Sie mit all Ihren Bedürfnissen und Erwartungen im Mittelpunkt. Dabei haben wir den Anspruch, Ihnen stets einen erstklassigen Kundenservice zu bieten: So haben Sie einen persönlichen Berater an Ihrer Seite, der sich zusammen mit unseren globalen Experten zuverlässig um Ihr tägliches Geschäft und Ihre strategische Ausrichtung kümmert. VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Gründungsjahr Aktionariat 100 % VP Bank AG, Vaduz 100 % VP Bank (Luxembourg) SA, Luxemburg Lizenzen als Verwaltungsgesellschaft UCITS AIFM IUG UCITS AIFM 9 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

10 Fondsplatz Liechtenstein Ein erfolgreicher Nischenplayer Sie suchen einen stabilen Finanzplatz mit attraktiven Rahmenbedingungen? Profitieren Sie von der Flexibilität eines innovativen Fondsstandorts im Herzen Europas Liechtenstein. Stabile Währung CHF Politische Kontinuität und Stabilität 10 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie «AAA»-Rating von Standard & Poor s sowie Moody s Liechtenstein Keine Staatsverschuldung EWR- Mitgliedschaft/ EU-kompatible Fondsstrukturen

11 Liechtenstein hat sich seit Anfang der 1950er-Jahre zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort in Europa entwickelt. Zahlreiche Industrieunternehmen, wie beispielsweise Hilti und Ivoclar Vivadent, zählen heute zu den Weltmarktführern. Gleichermassen beeindruckend zeigt sich die Entwicklung des liechtensteinischen Finanzplatzes, der heute rund 30 Prozent zum Bruttoinlandprodukt beisteuert. Attraktives Liechtenstein Einbindung in den Schweizer Wirtschaftsraum und den Europäischen Wirtschaftsraum Stabile Rechts- und Sozialordnung Transparente und berechenbare Gesetzgebung Liberale Wirtschaftspolitik Unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen Hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte Moderne Infrastruktur Standortvorteile Fondsplatz Liechtenstein Schnelle und effiziente Lancierung des Fonds aufgrund kurzer Behördenwege Anlegerschutz mit hohem Stellenwert im liechtensteinischen Fondsrecht Traditionell hoher Schutz der Privatsphäre International kompatible Fondsstrukturen Einfacher und diskriminierungsfreier Zugang zum europäischen Markt durch EWR- Mitgliedschaft und Umsetzung der relevanten EU-Fondsrichtlinien (UCITS/AIFM) in die lokalen Gesetze; Liechtenstein ist zudem ordentliches Mitglied bei IOSCO (International Organization of Securities Commissions) 11 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

12 Fondsplatz Luxemburg Ein erfolgreicher Global Player Sie möchten Ihren Fonds in einem international geschätzten Finanzzentrum mit langjähriger Erfahrung in der Fondsadministration und im Depotbankgeschäft auflegen? Profitieren Sie vom Know-how des führenden Fondsplatzes in Europa und der Nummer zwei weltweit Luxemburg. Stabiler Staatshaushalt 12 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie Hohe Anzahl von Doppelbesteuerungsabkommen Luxemburg Politische Kontinuität und Stabilität «AAA»-Rating von Standard & Poor s sowie Moody s Globales Anwalts- und Auditors- Zentrum

13 Der Finanzsektor ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Motoren der luxemburgischen Wirtschaft. Verantwortlich hierfür sind die weltweiten Vertriebsmöglichkeiten sowie die schnelle und flexible Umsetzung der regulatorischen Anforderungen. So hat sich das Grossherzogtum Luxemburg kontinuierlich zum führenden Fondsstandort in Europa und zum zweitgrössten Fondszentrum weltweit nach den USA emporgearbeitet. Attraktives Luxemburg Gründungsmitglied der EU und zentraler Standort in Europa mit EU-Pass für Finanzdienstleistungen Stabile Rechts-, Politik- und Sozialordnung sowie eine starke Wirtschaft Optimale regulatorische und rechtliche Rahmenbedingungen für Investmentfonds Internationale Orientierung mit mehrsprachigen Mitarbeitenden im täglichen Kundenkontakt Hohe Qualität der Dienstleistungen und Produkte Modernste Infrastruktur Standortvorteile Fondsplatz Luxemburg Interessante Opportunitäten durch agilen Gesetzgeber und effiziente Umsetzung von EU-Richtlinien Dichtes Netzwerk von internationalen Finanzspezialisten (wie Anwälten und Wirtschaftsprüfern) mit umfassendem Know-how in der Fondsverwaltung und im Bereich Fondsstrukturen Kurze Verwaltungswege mit global anerkannter und erfahrener Aufsichtsbehörde Doppelbesteuerungsabkommen mit mehr als 70 Staaten Regulierte und unregulierte Fonds (z.b. RAIF) 13 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

14 VP Fund Solutions Unsere Kernkompetenzen Verwaltungsgesellschaft UCITS-/AIFM-konforme Fondsstrukturen Vermittlung von Verwaltungsratsmandaten Eigenkapitalanforderungen Überwachung der delegierten Funktionen Corporate Governance

15 State-of-the-Art- Risikoberichte (KPI, KRI) Compliance Bewährte UCITS- und AIFMD- Risikomanagement-Prozesse Wertschriftenverwahrung Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Plausibilisierung NAV-Berechnung Corporate Actions Cashflow-Monitoring Trading Depotbank Risikomanagement Fondsbuchhaltung, Rechnungslegung Kontrolle der Anlagevorschriften Jahres- und Halbjahresberichte NAV-Berechnung Administration Fondsbezogene Dienstleistungen Beratung bei Gründung und Domizilwechsel Vertrags- und Dokumentenerstellung Vertriebsunterstützung Globale Steuerberichterstattung Organisation des öffentlichen Vertriebs im Ausland Kontakt mit Behörden, Anwälten und Wirtschaftsprüfern Preisinformationen und Publikationen Factsheets Vermögensverwaltung Assetmanagement Best-Manager-Selektion Sorgfaltspflicht bei illiquiden Vermögenswerten Klassenhedging Anlageberater/ Manager-Setup Research 15 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

16 Private-Label-Fonds Gründe und Vorteile Ein Private-Label-Fonds ist ein Investmentfonds, der individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und Ihren Namen tragen kann. Sie bestimmen die Anlage- und Vertriebsstrategie sowie die Gebührenstruktur. Den Rest übernehmen wir gerne für Sie: alle mit der Gründung und fortlaufenden Administration des Fonds zusammenhängenden operationellen sowie aufsichtsrechtlichen Aufgaben im In- und Ausland. 16 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie Gründe für einen Private-Label-Fonds Konzentration auf das Kerngeschäft Auslagerung von operationellen Herausforderungen und Hürden Eigene Anlagepolitik Eigenes Assetmanagement Auslagerung des Risk-Managements oder Portfolio-Managements Eigene Gebührenstruktur Eigenes Marketing Eigenes Labelling Eigener Vertrieb sowie Vertriebsunterstützung durch VP Fund Solutions Übertragung von regulatorischen sowie rechtlichen Pflichten und Risiken

17 Vermögensschutz (bei Depotstelle ausserbilanzlich gehalten) Aufsichtsbehörde Zuständigkeit obliegt verschiedenen unabhängigen Parteien Umwandlung nicht bankfähiger in bankfähige Vermögenswerte (Fungibilität) Öffentlicher Leistungsausweis Reguliertes Produkt Vorteile eines Private- Label-Fonds Steueroptimierung Mehrwertsteuer Steuerabgrenzung Stempelsteuer Vermögenssteuer ISIN, Schweizer Valorennummer Einkommenssteuer Diskretion der Investoren (Anonymisierung) Berichte Transparenz Gebühren Skaleneffekte Compliance Administration Aufteilung einzelner Vermögenswerte auf mehrere Investoren 17 VP Fund Solutions Einzigartig wie Sie

18 Ihr Kontakt Wo immer Sie sind VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Aeulestrasse Vaduz Liechtenstein T F fundsetup@vpbank.com 26, Avenue de la Liberté L-1930 Luxemburg Luxemburg T F fundclients-lux@vpbank.com Die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz, ist eine in Liechtenstein domizilierte Fondsverwaltungsgesellschaft und untersteht der Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein. Die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg, ist eine in Luxemburg domizilierte Fondsverwaltungsgesellschaft und untersteht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die VP Bank Gruppe ist mit den Standorten Vaduz (Hauptsitz), Zürich, Luxemburg, Tortola auf den British Virgin Islands, Singapur, Hongkong und Moskau weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter

19 Disclaimer Diese Dokumentation wurde von der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz, und der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Luxemburg, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Doku mentation grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, können wir keine Gewähr für die darin enthaltenen Infor mationen übernehmen. Die Angaben in dieser Dokumen - tation stellen kein Angebot dar und nehmen keinen Bezug auf die ind i viduellen Bedürfnisse und Umstände des Lesers. Diese Dokumentation stellt insbesondere keine Anlageberatung dar, trägt spezifischen oder künftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen des Lesers keine Rechnung und stellt keine taugliche Grundlage zur Fällung eines Anlageentscheids dar. Der Inhalt dieser Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt, und ihre Verwendung, ausser zum privaten Gebrauch, bedarf der vorgängigen Zustimmung der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG und der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA.

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