Transparent Regelbasiert Defensiv

Transkript

1 Werbemittel Ohne Ausgabeaufschlag Vermögensaufbau mit 25 Defensiv-Champions Transparent Regelbasiert Defensiv

2 Die drei Säulen des BCDI-Aktienfonds: Defensiv Der BCDI-Aktienfonds investiert in die zehn Werte des boerse.de-champions-defensiv-index (BCDI) sowie 15 Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Aufgenommen werden die 15 Aktien, die die nächst niedrigsten Risikokennziffern aufweisen und seit mindestens sechs Monaten zu den 100 Champions gehören. Regelbasiert Die Zusammensetzung des Aktienportfolios wird zum Abschluss eines jeden Quartals berprft und angepasst. Sollte eine Aktie den Status als Champion aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses (z.b. Übernahme, Fusion, usw.) verlieren, wird diese im Fonds zeitnah durch eine andere Champions-Aktie ersetzt. Es wird eine konstante Gleichgewichtung ber alle 25 Aktien angestrebt. Transparent Viele weitere Informationen zum BCDI-Aktienfonds finden Sie online unter Der BCDI-Aktienfonds mit der WKN A2AQJY kann bei jeder Bank, Sparkasse oder jedem Onlinebroker ohne Ausgabeaufschlag ber die Börse Stuttgart gekauft werden. Über IPConcept Die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. ist eine 100-prozentige Tochter der DZ PRIVAT- BANK S.A. und setzt individuelle Fondskonzepte um. Die DZ PRIVATBANK S.A. ist der größte Auslandssttzpunkt der DZ BANK Gruppe, die zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gehört.

3 Die 25 Werte des BCDI-Aktienfonds: Titel geo- ² PAK10 11/16-10/17 Wertentwicklung im Zeitraum 11/15-10/16 11/14-10/15 11/13-10/14 11/12-10/13 3M 11,56% 39,26% 5,15% 2,24% 22,19% 43,66% Ball 13,86% 11,41% 12,51% 6,32% 31,79% 14,15% Berkshire Hathaway 7,86% 29,55% 6,09% -2,95% 21,78% 33,28% Bunzl 13,00% 6,64% 18,29% 9,68% 23,09% 34,34% Church & Dwight 12,49% -6,40% 12,12% 18,89% 11,14% 28,35% Colgate-Palmolive 6,45% -1,28% 7,55% -0,79% 3,32% 23,34% Compass Group 1 16,59% 7,32% 32,35% 11,23% 12,15% 31,91% Danaher 11,90% 17,47% 11,07% 16,06% 11,53% 39,36% Diageo 1 9,80% 18,01% 16,02% 2,20% -7,50% 12,20% Ecolab 10,90% 14,44% -5,14% 8,20% 4,93% 52,30% Essilor 1 10,60% 3,89% -14,24% 36,33% 12,26% 13,12% Fielmann 1 12,59% 17,67% 0,06% 22,54% 25,89% 9,39% Fiserv 17,69% 31,43% 2,04% 38,90% 32,68% 39,90% Fresenius 1 14,52% 6,80% 1,39% 61,43% 28,97% 8,46% General Mills 5,51% -16,23% 6,66% 11,84% 3,05% 25,80% Henry Schein 10,67% 5,36% -1,65% 26,46% 6,72% 52,43% Home Depot 19,73% 35,87% -1,32% 26,78% 25,20% 26,90% Inditex 1 15,76% -2,55% -6,79% 57,32% -9,13% 20,42% Lindt Sprngli 1 9,24% 3,96% -15,07% 39,83% 27,28% 28,14% McDonald's 11,10% 48,27% 0,29% 19,76% -2,89% 11,20% Nestlé 1 8,75% 7,51% -4,80% 19,25% 10,61% 7,65% PepsiCo 4,60% 2,83% 4,90% 6,26% 14,37% 21,45% Reckitt Benckiser 1 9,47% -7,90% 15,27% 23,63% 8,29% 29,28% Schindler 1 11,74% 22,95% 14,51% 20,30% 3,73% 4,89% TJX Companies 16,00% -5,36% 0,77% 15,59% 4,16% 46,02% Durchschnitt 11,70% 11,64% 4,72% 19,89% 13,02% 26,32% 1 im BCDI enthalten Quelle: boerse.de Stand: Die geopak10 ist die geometrische Per Annum Kursentwicklung der vergangenen 10 Jahre. Diese Kennziffer gibt an, wie hoch aus heutiger Sicht der durchschnittliche jährliche Kursgewinn in den vergangenen zehn Jahren war. Basis zur Berechnung der geopak10 ist das Verhältnis zwischen aktuellem Kurs und dem Durchschnittskurs der ersten zwölf Monate. Die Berechnung erfolgt in der jeweiligen Landeswährung, dadurch ergeben sich Währungschancen sowie Währungsrisiken.

4 Die Aufteilung des BCDI-Aktienfonds: Branchen Währungen Handel & Konsum 44% Getränke, Lebensmittel & Tabak 28% Diversifizierte Holdings/ Mischkonzerne 12% Chemie, Pharma, Biound Medizintechnik 8% Elektronik, Hard- & Software 4% Maschinenbau, Verkehr, Logistik 4% Quelle: Eigene Berechnung Stand: US-Dollar 56% Britische Pfund 16% Euro 16% Schweizer Franken 12% Quelle: Eigene Berechnung Stand: Länder Anzahl USA 14 56% Großbritannien 4 16% Schweiz 3 12% Deutschland 2 8% Spanien 1 4% Frankreich 1 4% Quelle: Eigene Berechnung Stand:

5 100 Millionen Euro Anlagevolumen Impressionen von der Börse Stuttgart

6 100 Millionen Euro im BCDI-Aktienfonds! Am 3. November 2016 startete nach einer zweiwöchigen Zeichnungsphase, in der beeindruckende 56,8 Millionen Euro von Anlegern gezeichnet wurden, der Handel des neuen BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY). BCDI-Initiator Thomas Mller läutete damals mit der obligatorischen Glocke an der Börse Stuttgart den Handelsstart ein. Innerhalb von nur sechs Monaten nach Börseneinfhrung hat das Anlagevolumen 100 Millionen Euro erreicht. Zu diesem besonderen Ereignis besuchte das BCDI-Aktienfonds-Team die Börse Stuttgart, und Thomas Mller hatte ein weiteres Mal die Ehre, im Handels raum der Börse Stuttgart die Börsen glocke läuten zu drfen. Börse Stuttgart TV sprach mit Oliver Garn, Leiter BCDI-Strategie: Grundlage dieses Erfolges ist die defensive, regelbasierte und transparente Anlagestrategie. Privatanleger wnschen fr den langfristigen Vermögensaufbau klare und verständliche Konzepte, wie den BCDI-Aktien fonds, der besonders defensive Aktienwerte hauptsächlich aus den nicht zyklischen Bereichen Konsum und Handel bzw. aus der Getränkeund Lebensmittelbranche beinhaltet. Die Presse ber den BCDI-Aktienfonds: Rendite machen mit dem Alltag Noch nie gab es so eine Auf verständliche was muss Anlagemöglichkeit Wo und wie investiere ich am besten mein Geld? Anleger achten? Fragen ber Fragen. Machen Sie es sich doch einf nehmen Sie einfach vier erfolgreiche Buchstaben und investieren S eigenen Alltag sowie das persönliche Konsumverhalten. wie Ganz stre den BCDI mit Erfolg und garantiert fr jeden Geldbeutel geeignet. markteinblicke 04/2017 Junge Anleger suchen nach langfristig soliden Anlagemöglichkeiten, der BCDI-Aktienfonds zeigt eine solche auf. markteinblicke 02/2017

7 Eckdaten zum BCDI-Aktienfonds TM WKN ISIN Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Anlagefokus Bezugsobjekt A2AQJY LU IPConcept (Luxemburg) S.A. ( DZ PRIVATBANK S.A. 25 Defensiv-Champions BCDI-Aktien + 15 Defensiv-Champions Readjustierung Fortlaufend Überprfung Vierteljährlich Referenzwährung EUR Handelsstart 3. November 2016 Laufzeit Unbegrenzt Mindest anlage 1 Anteil Ausgabeaufschlag Ohne Kosten 1,68% 3 pro Jahr Gewinn beteiligung 15% fr Erträge ber 5% pro Jahr Börsenhandel Stuttgart Sparplan fähigkeit In Absprache mit Ihrer depotfhrenden Stelle Ertragsverwendung Ausschttend (jährlich) Geschäftsjahr Dieser Wert basiert auf einer Schätzung, da noch kein vollständig abgelaufenes Geschäftsjahr fr die Anteilklasse vorliegt. Der Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die aktuellen Kosten entnehmen Sie den wesentlichen Anlegerinformationen, die bei der Verwaltungsgesellschaft unter oder kostenfrei in deutscher Sprache abrufbar sind. Der BCDI-Fonds-Service Haben Sie Fragen zum BCDI-Aktienfonds? Dann rufen Sie uns doch einfach an oder schicken Sie uns eine . Der BCDI-Fonds-Service steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8:30 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer / oder der -Adresse fonds@bcdi.de gerne zur Verfgung. Weitere Informationen unter:

8 Die Vorteile des BCDI-Aktienfonds: 25 Defensiv-Champions in einem Aktienfonds! Transparente, regelbasierte, defensive Anlagepolitik! Jährliche Ausschttungen! Gleichgewichtung aller Defensiv- Champions und fortlaufendes Rebalancing, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat. Sparplanfähig! Kauf ohne Ausgabeaufschlag an der Börse Stuttgart! Rechtlich geschtztes Sondervermögen! Ziel des BCDI-Aktienfonds ist der langfristige Vermögensaufbau! Rechtliche Hinweise BCDI-Aktienfonds Die BCDI GmbH gibt weder eine Einladung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fonds, Aktien oder anderen Finanzinstrumenten ab. Bei diesen, nicht allumfassenden, Informationen handelt es sich um Werbung, die weder eine individuelle Anlageberatung darstellt, noch diese ersetzt. Alleinige Grundlage fr den Kauf des dargestellten Fonds sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Berichte des Fonds, Halb- und Jahresberichte, die kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. und der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK (Luxemburg) S.A. abgerufen werden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zuknftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurckerhalten. Weitere und ausfhrliche Hinweise zu den Chancen und Risiken enthält der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie das Verwaltungsreglement. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu fhren, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Zuknftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater fr die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die enthaltenen Informationen in diesem Dokument wurden von der BCDI GmbH erhoben. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Fr deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen fr verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie bernehmen. Eine Haftung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund der Darstellungen in diesem Dokument ist ausgeschlossen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds drfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So drfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder fr Rechnung von US-Staatsbrgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Interessenkonflikt: Wir weisen darauf hin, dass die TM BÖRSENVERLAG AG, die BCDI GmbH oder die boerse.de Finanzportal GmbH bzw. deren Mitarbeiter den BCDI-Aktienfonds bzw. einzelne Champions-Aktien in ihrem Depot halten. Dabei können Kursbeeinflussungen wegen der hohen Marktkapitalisierung nahezu ausgeschlossen werden.