Metzler Premium Aktien Global C

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Metzler Premium Aktien Global C"

Til Ursler
vor 7 Jahren
Abrufe

1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN art währung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle DE000A0Q2TU0 A0Q2TU Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH Geschäftsjahr Mindestanlagesumme EUR auflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 105,00 EUR thesaurierend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland Der Schwerpunkt des Metzler Premium Aktien Global liegt auf Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Dabei kann das Sondervermögen in Euro und anderen Fremdwährungen angelegt werden. Das Kernelement des Investmentansatzes ist ein transparenter, strukturierter und teamorientierter Prozess: Um das Anlagespektrum einzugrenzen, wird zunächst anhand quantitativer Kriterien eine Aktienvorauswahl getroffen; anschließend wählt das Portfoliomanagement auf Basis fundamentalanalytischer Bewertungskennzahlen (Kurs/Gewinn; Kurs/Buchwert; Kurs/Umsatz etc.) Gesellschaften aus, die gegenüber dem Gesamtmarkt, der Branche oder auch der eigenen Historie günstig bewertet sind. Ergänzt und eingebunden ist diese Vorgehensweise in die Untersuchung und Bestimmung des makroökonomischen Hintergrundes. Das Portfolio umfasst sowohl Standardwerte als auch interessante Nebenwerte. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) Telefax: (+49 69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Stichtagsbezogene Daten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilsklasse volumen 214,63 EUR 204,41 EUR 387,39 Mio. EUR 690,16 Mio. EUR Aktiengewinn 41,56 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 41,14 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Thesaurierungsdatum Letzte Thesaurierung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile * Täglich akkumulierter Taxable Income per Share Wertentwicklungsgrafik 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag in Höhe von Euro. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf ebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. seit Auflegung p.a. 4,63 3,00 10,49 18,53 7,42 8,99 9,44 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum , , , , , * 4,21 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung) struktur per Aktien Kasse Investmentfonds Sonstige 82,95 % 13,01 % 4,04 % 0,00 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top 10 Länder per Top 10 Werte per Eurozone 49,93 % AMGEN INC. DL-,0001 4,30 % Schweiz 14,28 % SAP SE O.N. 3,84 % USA 14,12 % SIEMENS AG NA 3,72 % Großbritannien 5,30 % ALLIANZ SE NA O.N. 3,64 % Curacao 3,36 % AIRBUS 3,59 % Top 10 Währungen per ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,53 % Euro US-Dollar Schweizer Franken Britisches Pfund 47,95 % 21,51 % 14,28 % 3,24 % RENAULT INH. EO 3,81 CONTINENTAL AG O.N. SCHLUMBERGER DL-,01 ABB LTD. NA SF 0,12 3,47 % 3,40 % 3,36 % 3,32 % Top 10 Branchen per Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Investitionsgüter Software & Dienste Versicherungen Automobile & Komponenten Energie Banken Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Transportwesen Investmentfonds 11,35 % 10,63 % 7,36 % 6,94 % 6,86 % 6,60 % 6,43 % 6,25 % 5,22 % 4,04 % Kennzahlen per Sharpe Ratio 3 Jahre 0,51 Volatilität seit Auflegung 13,17 % Volatilität 1 Jahr 7,36 % Volatilität 3 Jahre 12,09 % Volatilität 5 Jahre 11,07 % Maximum Drawdown 3 Jahre -24,96 %

4 Factsheet Stand: Seite 4 Risiko - Rendite Grafik per Zahlen zur Grafik Rendite p.a. 6,10 % Volatilität 3 Jahre 12,09 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 0,90 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05 % Performancefee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 0,96 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der anlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland: Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland

5 Factsheet Stand: Seite 5 manager manager Berater Metzler Asset Management GmbH

Ähnliche Dokumente

Metzler Premium Aktien Global A

Metzler Premium Aktien Global A Factsheet Stand: 29.9.2017 Seite 1 Stammdaten ISIN WKN art währung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle DE000A0Q2TS4 A0Q2TS Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH Geschäftsjahr 1.10. -