Metzler European Dividend Sustainability / Class A

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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle IE00BYY02855 A14V5P Aktienfonds Euro Metzler Ireland Limited Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Aktienfonds gemäß 2 Abs. 6 InvStG Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 105,00 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen. Ein Engagement in Währungen und an Aktienmärkten kann durch derivative Finanzinstrumente abgesichert werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktienmärkte unterworfen ist (Europa). Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Aktien- und Währungsschwankungen sowie Derivaterisiken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 100,95 EUR 96,14 EUR 10,18 Mio. EUR 46,51 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote 92,46 % Ausschüttungsdatum Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik 1,61 EUR 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Seit Auflegung Fonds 0,28 4,31-1,05 5,47 0,03 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , * 4,80 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige 97,49 % 2,15 % 0,36 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Top-10-Aktien per Eurozone Großbritannien Schweden 57,08 % 16,71 % 7,98 % TOTAL S.A. EO 2,50 ALLIANZ SE NA O.N. STATOIL ASA NK 2,50 VINCI S.A. INH. EO 2,50 SAP SE O.N. 4,08 % 2,91 % 2,88 % 2,72 % 2,51 % Schweiz Dänemark Norwegen 7,37 % 4,24 % 3,60 % RIO TINTO PLC LS-,10 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 KBC GROEP N.V. NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 UNILEVER CVA EO -,16 2,48 % 2,41 % 2,33 % 2,32 % 2,31 % Färöer 0,51 % Kosten und Gebühren Top-10-Branchen per Banken Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Energie Versicherungen Investitionsgüter Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Diversifizierte Finanzdienste Telekommunikationsdienste Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe Real Estate 12,62 % 10,99 % 8,73 % 7,36 % 7,33 % 6,19 % 5,96 % 5,68 % 5,55 % 5,21 % Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,25 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 1,38 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab:

4 Factsheet Stand: Seite 4 Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Im ersten Quartal setzten sich die guten Entwicklungen an den europäischen Aktienmärkten zunächst fort, ehe dann aufkommende Sorgen eine starke Volatilität auslösten: Zum einen befürchteten die Anleger steigende Zinsen - viele Aktienkurse waren von den niedrigen Zinsen getrieben und steigende Zinsen könnten bei einzelnen Titeln für eine Abschwächung sorgen. Zum anderen fürchteten Investoren einen globalen Handelskrieg, ausgelöst durch die von US-Präsident Trump geplanten Strafzölle. Auch die sich zuspitzende Lage in Syrien drückte auf die Stimmung. Der Fonds schnitt mit einem Minus von 3,86 % besser ab als der breite europäische Markt. Fondsmanager Oliver Schmidt, Boris Anbinder Oliver Schmidt ist seit 2009 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategien Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit. Von 2006 bis 2008 arbeitete Herr Schmidt als Assistent der Geschäftsführung bei BASF SE in Lampertheim. Herr Schmidt verfügt über einen Master of Finance (M. Sc.) der Frankfurt School of Finance and Management und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim, das er als Diplom-Betriebswirt (BA) und Bachelor (B. Sc.) abschloss. Studienbegleitend arbeitete Herr Schmidt bei der Metzler Asset Management GmbH, cominvest Asset Management GmbH, SAP AG und BASF SE. Boris Anbinder ist seit 2013 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities mit Schwerpunkt Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit und verantwortlich für die quantitative Analyse von Einzeltiteln, Sektoren, Investmentstilen und ESG- Screenings. Herr Anbinder erwarb 2012 den Bachelor of Science in Business Administration der Frankfurt School of Finance and Management und erlangte 2013 den Master of Finance (M. Sc.). Studienbegleitend arbeitete Herr Anbinder bei der Metzler Asset Management GmbH und der Deutschen Bank AG. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main. Der Fonds profitierte vom Stockpicking in den Branchen Banken, Lebensmittel & Getränke sowie Öl & Gas. Negativ wirkte sich das Stockpicking in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie aus. Auf Einzeltitelebene überzeugten die Aktien des auf den Färöer-Inseln ansässigen Lachsproduzenten Bakkafrost (25,5 %). Das Unternehmen profitiert vom weltweit sinkenden Lachsangebot und den daher steigenden Preisen. 17,6 % gewannen die Papiere des deutschen Personaldienstleisters Amadeus Fire. Starke Quartalszahlen trieben den Kurs der Aktie der dänischen Brauereigruppe Royal Unibrew (7,5 %). Zu den größten Verlierern zählten die Werte des deutschen Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch (-20,5 %) - die Investoren sorgten sich wegen höher als erwarteter Investitionen. Die Aktien des britischen Mobilfunkunternehmens Vodafone verloren 16,3 %, hier drückten die Unsicherheit über eine mögliche Übernahme von Liberty Global sowie der noch nicht freigegebene Zusammenschluss in Indien auf den Kurs. Schwäche im französischen Breitbandsegment sowie ein Unsicherheiten über die Expansion nach Italien drückten auf den Kurs des französischen Internetanbieters Iliad (-15,3 %) Im Berichtszeitraum trennten wir uns von den Papieren des britischen Autoversicherers Admiral. Wir sehen schlechtere Aussichten aufgrund des abnehmenden Autozyklus und Risiken wegen des Brexits. Auch die Aktien des britischen Pharmaunternehmens Shire verkauften wir komplett, da wir wegen einer aus unserer Sicht zu gering gefüllten Pharmapipeline kein Potenzial mehr sehen. Dafür kauften wir die Papiere des britischen Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline als starken Dividendenwert neu in den Fonds. Ebenfalls neu erwarben wir die Werte des niederländischen Handels- und Vertriebsunternehmens B & S Group, führender Vermarkter von schnellebigen Konsumgütern. Stand: 29. März 2018