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Elisabeth Albert
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN DE WKN Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex* Vertriebszulassung 26,84 EUR Thesaurierend MSCI Welt net Deutschland *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis MSCI Europa ex Deutschland net (70%) MSCI Deutschland Net (30%); bis MSCI Europa ex Deutschland net (25%) MSCI Deutschland Net (51%) MSCI Welt ex Europa net (24%) Anlagestrategie Der RWS-Aktienfonds investiert das Fondsvermögen in Aktien internationaler Gesellschaften. Der Anteil der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Der Anlageprozess von Lingohr & Partner sieht jedoch vor, nahezu 100% des Fondsvermögens in internationale Aktien zu investieren. Alle im Fonds enthaltenen Länder bzw. Regionenmodule und alle in einem Land bzw. Regionenmodul enthaltenen Einzeltitel sind gleich gewichtet. Das Fondsvermögen wird allein auf der Grundlage einer wertorientierten, fundamentalen Aktienauswahl investiert. Bei der Aktienauswahl werden verschiedene Kennzahlen, u.a. der Cash Flow Return on Investment (CFROI), berücksichtigt. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Fondsvolumen 86,72 EUR 82,59 EUR 225,26 Mio. EUR Aktiengewinn 4,50 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 2,74 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Thesaurierungsdatum Letzte Thesaurierung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile 0,00 % *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) Wertentwicklungsgrafik Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* Seit Jahresbeginn 3,49 0,67 1 Monat -0,90-0,69 3 Monate -0,58-2,64 1 Jahr 14,11 8,84 3 Jahre p. a. 4,80 9,57 5 Jahre p. a. 8,87 12,84 10 Jahre p. a. 2,72 4,18 Seit Auflegung p. a. 6,21 7,06 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,11 8, ,25 7, ,31 12, ,21 21, ,41 14, ** 7,06 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige 99,07 % 0,86 % 0,07 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Eurozone Japan USA Kanada Großbritannien Australien Schweiz VR China Südkorea Dänemark Top-10-Branchen per Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Banken Versicherungen Investitionsgüter Automobile & Komponenten Hardware & Ausrüstung Diversifizierte Finanzdienste Energie Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Medien 23,64 % 11,14 % 10,84 % 10,42 % 10,29 % 7,10 % 5,24 % 3,58 % 3,13 % 2,48 % 15,67 % 11,25 % 8,54 % 7,60 % 7,33 % 6,88 % 4,78 % 4,58 % 4,43 % 3,68 % Top-10-Werte per TECK RES LTD. B SUB.VTG 0,78 % POWER CORPORATION OF CDA 0,75 % OUTOKUMPU OYJ A 0,75 % COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0,73 % TFI INTERNATIONAL INC. 0,71 % NORSK HYDRO ASA NK 1,098 0,70 % CELESTICA INC. SV 0,70 % LINAMAR CORP. 0,69 % MAGNA INTL INC. 0,69 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0,69 % Portfoliokennzahlen per Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 5,87 % Information-Ratio 3 Jahre -0,72 Sharpe-Ratio 3 Jahre 0,38 Volatilität seit Auflegung 21,12 % Volatilität 1 Jahr 7,15 % Volatilität 3 Jahre 13,14 % Volatilität 5 Jahre 10,95 % Maximum Drawdown 3 Jahre -30,73 % Risiko-Rendite-Grafik per Zahlen zur Grafik Fonds Vergleichsindex* Rendite p. a. 4,80 % 9,57 % Volatilität 3 Jahre 13,14 % 11,82 %

4 Factsheet Stand: Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,60 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,10 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 1,88 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Fondsmanager Lingohr & Partner Asset Management GmbH Seit dem 1. März 2011 wird der Fonds von der Lingohr & Partner Asset Management GmbH verwaltet, welche den Fonds (das Fondsmanagement) schon seit dem 01. Januar 2006 berät. Lingohr & Partner verfolgt eine durch strenge Risikodiversifikation und systematische Investmentdisziplin gekennzeichnete Anlagepolitik.

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Risikoprofil. Kontakt Factsheet Stand: 30.06.2016 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009763300 WKN 976330 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Investment GmbH B. Metzler seel.