Ausgezeichnete Dachfonds ausgezeichneter Service

Transkript

1 SAUREN INVESTMENTKONFERENZ 2013 Ausgezeichnete Dachfonds ausgezeichneter Service Folie 1 Diese Präsentation ist nur für professionelle Investoren bestimmt und darf Privatanlegern nicht zugänglich gemacht werden.

2 Vertriebsunterstützung Elektronische Medien Schriftstücke Team Persönliche Betreuer Produktlösungen Ausblick 2013 Folie 2

3 Elektronische Medien Sauren-News Überarbeitete Internetseiten I. Monatskommentar II. Factsheets: tagesaktuell und personalisierbar III. Fondsportraits IV. Dynamische Charts Folie 3

4 Schriftstücke Fact Book Fonds-News Handout der Investmentkonferenz Anlagen im Betriebsvermögen Folie 4

5 Sauren Dachfonds im Betriebsvermögen Die effiziente Fonds-Vermögensverwaltung für betriebliche Anleger Interessante Vertriebschancen im Bereich betrieblicher Anleger Sauren Dachfondskonzepte bieten überzeugende Lösungen für betriebliche Anleger - Dachfondskonzept mit administrativen und steuerlichen Vorteilen - Ausgezeichnete Ergebnisse mit bewährter Philosphie Kontaktperson für Rückfragen/Beraterschulungen/Veranstaltungen: Vorstand Andreas Beys, a.beys@sauren.de oder Tel. 0221/ Folie 5

6 Dachfonds im Zeitalter der Abgeltungssteuer Vermögensvorteil nach Steuern und jeweiliger Haltedauer in Jahren Dachfonds Vermögensvorteil von über Euro bei Investition in einen Dachfonds Fondsdepot Endvermögen ,70 Euro Endvermögen ,20 Euro Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Vereinfachte Annahmen der Berechnung: Ausgangswert des Depots sind Euro, die nach dem 1. Januar 2009 angelegt wurden. Es wurde ein allein aus Kurszuwächsen resultierender Gewinn von 7% p.a. unterstellt. Unterstellt wurde weiterhin eine jährliche Umschichtung von 25 % innerhalb des Fondsdepots (beim Dachfonds erfolgt diese Umschichtung innerhalb des Dachfondsportfolios), wobei die jeweils ältesten Fondsanteile veräußert werden. Die Grafik veranschaulicht das Endvermögen des Anlegers nach Steuern bei einem vollständigen Verkauf der Anteile in einem jeweiligen Jahr für unterschiedliche Haltedauern bis zu 25 Jahren. Die dabei anfallende Abgeltungssteuerzahlung ist somit in der Darstellung bereits berücksichtigt, so dass die Darstellung das Endvermögen nach Steuern in den einzelnen Jahren veranschaulicht. Die Beispielrechnung dient ausschließlich Veranschaulichungszwecken und berücksichtigt z. B. keine Kosten. Es sind weder die typischerweise in einem Dachfonds anfallenden Kosten berücksichtigt, noch die Kosten, die bei der Verwaltung eines Einzeldepots anfallen insbesondere auch keine Ausgabeaufschläge. Die aufgeführte typisierte Berechnung geht somit von vereinfachten Grundannahmen aus und kann keinesfalls eine einzelfallorientierte Beratung ersetzen. Folie 6

7 Persönliche Betreuer Team Persönliche Betreuer Peter Buck Vorstand Heinrich Graff Vorstand Bernd Rothenhöfer Vorstand Ansgar Schraud Head of Wholesale Andreas Beys Vorstand Michael Lucht Sales Manager Markus Hutter Sales Manager Folie 7

8 Produktlösungen 2013 Sauren Global Defensiv Sauren Absolute Return Sauren Global Stable Growth Sauren Emerging Markets Balanced Folie 8

9 Sauren Global Defensiv (Anteilklasse 3F) Simulation der NAV-Entwicklung bei einer jährlichen Ausschüttung in Höhe von 3% seit Auflegung bis zum 31. Januar Simulation der NAV-Entwicklung des Sauren Global Defensiv (Anteilklasse 3F) Ausschüttung in Höhe von 3% 90 02/ / / / /2011 Bei der Ausschüttungssimulation wurde diejenige Ausschüttungspraxis unterstellt, welche derzeit schon für ausschüttende Anteilklassen dieses Fonds praktiziert wird, d.h. die Basis für die Berechnung der dreiprozentigen Ausschüttung ist der Anteilwert des Geschäftsjahresendes zum Monatsultimo im Juni und die Ausschüttung erfolgt jeweils um den eines jeden Jahres. Basis für die Simulation sind die historischen Daten der thesaurierenden Anteilklasse A des Fonds. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Sauren Fonds Research AG Folie 9

10 Portfolioallokation Breite Diversifikation über unterschiedliche Portfoliobausteine Absolute Return Portfoliobausteine Defensive Portfoliobausteine Offensive Portfoliobausteine Folie 10

11 Sauren Absolute Return Allokation per 31. Januar 2013 Rentenfonds (Absolute Return) 4,8% 4,0% 3,2% Rentenfonds (flexibel) Hedgefonds Long/Short Credit 7,2% 1,5% 4,1% 6,9% 5,2% 1,5% 30,0% 4,2% 4,0% 1,6% Hedgefonds Distressed Credit Aktienfonds (Absolute Return) Hedgefonds Event Driven Hedgefonds Long/Short Equity Alpha Strategie Multi-Strategy-Fonds Hedgefonds Multi-Strategy Global Macro Fonds Hedgefonds Global Macro Managed Futures Fonds 21,9% Liquidität Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen. Folie 11

12 Sauren Absolute Return Wertentwicklung des Sauren Absolute Return seit Auflegung am 30. Dezember 2009 bis zum 30. Januar Verzinsung 3% p.a. 105 Sauren Absolute Return HFRX Global Hedge Fund EUR Index Thames River Absolute Return (aufgelöst) HSBC UCITS AdvantEdge 90 12/ / / / / / /2012 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Sauren Fonds-Research AG Folie 12

13 Sauren Global Stable Growth 2,1% 0,9% 1,6% 6,2% 1,7% 2,2% 1,9% Rentenfonds (Absolute Return) 1,2% Rentenfonds (flexibel) 2,2% 2,9% 1,5% 1,6% 0,3% 1,7% 1,4% 9,3% 4,7% 1,9% 3,8% 7,4% 10,7% 16,9% 2,8% 13,3% Allokation per 31. Januar 2013 Rentenfonds Unternehmensanleihen Rentenfonds Unternehmensanleihen Schwellenländer Rentenfonds Hochzinsanleihen Hedgefonds Long/Short Credit Hedgefonds Distressed Credit Immobilienfonds Multi-Strategy-Fonds Hedgefonds Event Driven Aktienfonds (Absolute Return) Hedgefonds Long/Short Equity Aktienfonds Global Aktienfonds Europa Aktienfonds Europa Nebenwerte Aktienfonds USA Aktienfonds Japan Aktienfonds Osteuropa Aktienfonds Asien Aktienfonds Lateinamerika Aktienfonds Goldminen Global Macro Fonds Hedgefonds Global Macro Liquidität Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen. Folie 13

14 Sauren Global Stable Growth Wertentwicklung des Sauren Global Stable Growth vom 14. Dezember 2007 bis zum 31. Januar Sauren Global Stable Growth A Best International fund in Europe Sauren Global Stable Growth (+34,1%) Vergleichsindex* (-2,5%) / / / / / /2012 * Vergleichsindex für den Sauren Global Stable Growth ist eine Mischung aus 50 % MSCI World Kursindex, 25% Dow Jones Euro Stoxx 50 Kursindex und 25% REX Performance Index. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Folie 14

15 Sauren Emerging Markets Balanced Allokation per 31. Januar 2013 Rentenfonds Schwellenländer Global 7,9% 3,0% 4,6% 13,3% Rentenfonds Schwellenländer Unternehmensanleihen Rentenfonds Schwellenländer Lokalwährung Rentenfonds Schwellenländer (Absolute Return) 8,8% Hedgefonds Long/Short Credit 18,7% 6,4% Hedgefonds Multi Strategy Hedgefonds Long/Short Equity Aktienfonds Schwellenländer Global Aktienfonds Osteuropa Aktienfonds Südosteuropa Aktienfonds Asien 1,3% 4,5% 8,1% 6,0% 3,2% 2,2% 12,1% Aktienfonds Lateinamerika Aktienfonds Frontier Markets Liquidität Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Portfolioanteile von 100 Prozent abweichen. Folie 15

16 Sauren Emerging Markets Balanced Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Juli 2011 bis zum 31. Januar Sauren Emerging Markets Balanced Referenzindex* / / / / / / /2013 * Referenzindex: 40 % MSCI Emerging Markets Kursindex, 40% JP Morgan EMBIG Diversified Hedged in Euro und 20 % HFRX Global Hedged Fund EUR Index. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Fonds-Research AG Folie 16

17 Top-Seller der Vergangenheit Nr. 140 vom 24. Juli 2000

18 Top-Seller der Vergangenheit Wertentwicklung des Metzler Wachstum International im Vergleich zur Entwicklung des Weltaktienmarktes seit Dezember MSCI Welt Performanceindex Metzler Wachstum International 0 12/ / / / / / /2011 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg

19 Top Seller 2012 Die Top 5 konnten in 2012 in Summe 41,45% der Nettomittelzuflüsse auf sich vereinnahmen. Quelle: FONDS professionell 3/2012 Folie 19

20 Portfolioallokation des R20-Modellportfolios Folie 20

21 Wertentwicklung 2013 Wertentwicklungen der Sauren Dachfonds im laufenden Jahr 2013 Markt Wertentwicklung bis 31. Januar 2013 Wertentwicklung Referenzindex Mehrwert Sauren Global Defensiv 1 0,8% 0,3% 0,5% Sauren Global Balanced 2 1,6% 0,5% 1,1% Sauren Emerging Markets Balanced 3 1,7% -0,7% 2,4% Sauren Global Stable Growth 4 2,3% 1,3% 1,0% Sauren Global Growth 5 3,2% 2,0% 1,2% Sauren Global Growth Plus 5 3,3% 2,0% 1,3% Sauren Global Champions 5 3,3% 2,0% 1,3% Sauren Global Opportunities 5 1,6% 2,0% -0,4% Sauren Zielvermögen ,9% -0,6% 1,5% Sauren Zielvermögen ,4% 0,1% 1,3% Sauren Zielvermögen ,0% 0,8% 1,2% Sauren Absolute Return 1 1,0% 0,3% 0,7% 1 Referenzindex: 3 % Verzinsung p. a. 2 Referenzindex: bis zum % EURO STOXX 50 Kursindex und 40 % REX Performance Index, ab dem % REX Performance Index, 25 % MSCI World Kursindex in Euro und 25 % EuroStoxx 50 Kursindex 3 Referenzindex: 40% MSCI Emerging Markets Kursindex in Euro, 40% JPMorgan EMBIG Diversified hedged in Euro und 20% HFRX Hedge Fund EUR Index o 4 Referenzindex: 50 % MSCI World Kursindex in Euro, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 25 % REX Performance Index 5 Referenzindex: MSCI World Kursindex in Eur 6 Referenzindex: 80 % REX Performance Index, 10 % EURO STOXX 50 Kursindex und 10 % MSCI World Kursindex in Euro 7 Referenzindex: 60 % REX Performance Index, 20 % EURO STOXX 50 Kursindex und 20 % MSCI World Kursindex in Euro 8 Referenzindex: 40 % REX Performance Index, 25 % EURO STOXX 50 Kursindex und 35 % MSCI World Kursindex in Euro Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: Bloomberg, Sauren Folie 21

22 Aktuelle Auszeichnungen In der Kategorie Dachfonds Aktienfonds Über fünf Jahre: 1. Platz Sauren Global Stable Growth 2. Platz Sauren Global Growth Plus 3. Platz Sauren Global Growth 4. Platz Sauren Global Opportunities Über zehn Jahre: 1. Platz Sauren Global Opportunities Sauren Fonds-Service AG Kategorie Service-Qualität Herausragend

23 Diese Information dient der Produktwerbung. Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der Sauren Fonds-Service AG nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Der Bundesminister der Finanzen warnt: Bei Hedgefonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Wichtige Hinweise: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, daß der Wert zugrundeliegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Fonds weisen auf Grund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht enthalten sind und bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach , Köln, Tel: 0800 / , Fax: 0221 / , Internet: kostenlos erhältlich sind. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der Sauren Fonds-Service AG für eigene Aktivitäten erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verläßlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne Ankündigung ändern. Folie 23