Metzler Premium Aktien Global A

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Leopold Hoch
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN art währung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle DE000A0Q2TS4 A0Q2TS Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH Geschäftsjahr Mindestanlagesumme EUR auflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 105,00 EUR Thesaurierend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland Der Schwerpunkt des Metzler Premium Aktien Global liegt auf Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Dabei kann das Sondervermögen in Euro und anderen Fremdwährungen angelegt werden. Das Kernelement des Investmentansatzes ist ein transparenter, strukturierter und teamorientierter Prozess: Um das Anlagespektrum einzugrenzen, wird zunächst anhand quantitativer Kriterien eine Aktienvorauswahl getroffen; anschließend wählt das Portfoliomanagement auf Basis fundamentalanalytischer Bewertungskennzahlen (Kurs/Gewinn; Kurs/Buchwert; Kurs/Umsatz etc.) Gesellschaften aus, die gegenüber dem Gesamtmarkt, der Branche oder auch der eigenen Historie günstig bewertet sind. Ergänzt und eingebunden ist diese Vorgehensweise in die Untersuchung und Bestimmung des makroökonomischen Hintergrundes. Das Portfolio umfasst sowohl Standardwerte als auch interessante Nebenwerte. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Anlage in den ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse volumen 218,27 EUR 207,88 EUR 54,11 Mio. EUR 754,66 Mio. EUR Aktiengewinn 47,87 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 46,94 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* 0,00 EUR 0,00 EUR Thesaurierungsdatum Letzte Thesaurierung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile 0,00 % *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) Wertentwicklungsgrafik Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf ebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. 5 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. 9,79 5,01 4,33 17,28 6,24 9,28 8,96 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum , , , , , * 13,02 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) struktur per Aktien Kasse Investmentanteile Sonstige Top-10-Länder per Eurozone USA Schweiz Großbritannien 84,84 % 9,77 % 5,46 % -0,07 % 57,97 % 15,25 % 10,08 % 7,00 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Währungen per Euro US-Dollar Schweizer Franken Englische Pfunde Top-10-Branchen per Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Banken Investitionsgüter Versicherungen Energie Automobile & Komponenten Software & Dienste Transportwesen 62,45 % 20,74 % 10,08 % 6,73 % 10,52 % 10,33 % 10,12 % 7,17 % 6,98 % 6,94 % 6,90 % 5,89 % Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 3,38 % Verbraucherdienste 3,24 % Top-10-Werte per INTESA SANPAOLO EO 0,52 3,96 % ALLIANZ SE NA O.N. 3,78 % AIRBUS 3,73 % M+G I.(7)-GL.EM.MAR.CADL 3,64 % SAP SE O.N. 3,62 % SCHLUMBERGER DL-,01 3,60 % RENAULT INH. EO 3,81 3,52 % SIEMENS AG NA 3,47 % CONTINENTAL AG O.N. 3,41 % ING GROEP NV EO -,01 3,41 % Portfoliokennzahlen per Sharpe-Ratio 3 Jahre 0,52 Volatilität seit Auflegung 12,86 % Volatilität 1 Jahr 7,28 % Volatilität 3 Jahre 12,40 % Volatilität 5 Jahre 10,61 % Maximum Drawdown 3 Jahre -25,60 %

4 Factsheet Stand: Seite 4 Risiko-Rendite-Grafik per Zahlen zur Grafik Rendite p. a. 6,24 % Volatilität 3 Jahre 12,40 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,90 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 1,97 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der anlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland

5 Factsheet Stand: Seite 5 manager manager Berater Metzler Asset Management GmbH

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