Metzler European Small and Micro Cap/Class B

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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle IE00BQ1YC516 A12AA0 Aktienfonds Euro Metzler Ireland Limited Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin Geschäftsjahr Mindestanlagesumme EUR Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 105,00 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Schwerpunkt sind Unternehmen mit niedriger und sehr niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens) und langfristigen Wachstumsaussichten. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktienmärkte unterworfen ist (Europa). Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Aktien- und Währungsschwankungen sowie Liquiditätsrisken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 189,11 EUR 189,11 EUR 21,67 Mio. EUR 66,21 Mio. EUR Aktiengewinn 46,79 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 46,80 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn TIS* ADDI** 0,00 EUR 0,00 EUR 4,01 EUR Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile 0,00 % *Täglich akkumulierter steuerpflichtiger Ertrag je Anteil (Taxable Income per Share) **Accumulated Deemed Distribution Income Wertentwicklungsgrafik Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbs-tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. Fonds 31,62 4,71 6,87 36,95 27,13 23,38 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , , * 34,77 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige 97,45 % 2,87 % -0,32 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Top-10-Aktien per Eurozone Schweden Dänemark 60,19 % 9,27 % 8,11 % JOST WERKE AG INH. O.N. HELMA EIGENHEIMBAU AG TOBII AB OPENJOBMETIS S.P.A. EO 1 SAF HOLLAND S.A. EO-,01 4,24 % 3,86 % 3,52 % 3,22 % 3,15 % Großbritannien Norwegen Schweiz 7,60 % 7,00 % 3,09 % ASCOM HLDG NA SF 0,50 INVISIO COMMUNIC. AB SK 1 ASETEK A/S DK -,10 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N LECTRA S.A. INH. EO 1 3,09 % 2,98 % 2,97 % 2,94 % 2,89 % Jersey 2,21 % Kosten und Gebühren Top-10-Branchen per Investitionsgüter 14,97 % Hardware & Ausrüstung 14,27 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 12,78 % Software & Dienste 12,69 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,23 % Automobile & Komponenten 7,39 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,86 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 3,40 % Medien 3,38 % Verbraucherdienste 2,58 % Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,10 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 1,23 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab:

4 Factsheet Stand: Seite 4 Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Gute Konjunkturdaten und ein intaktes makroökonomisches Umfeld bildeten im zweiten Quartal einen guten Boden für Kurszuwächse an den europäischen Börsen. Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich signalisierte ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union und nahm Ängste um deren Zukunft. Mit einem Plus von 12,12 % schnitt der Fonds deutlich besser ab als der breite europäische Markt. Fondsmanager Stefan Meyer, Lorenzo Carcano Fondsmanager Stefan Meyer ist seit 2006 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategie Europa Nebenwerte (insbesondere Small und Micro Caps). Vor seiner Tätigkeit bei Metzler arbeitete er von 2000 bis 2006 als Portfoliomanager bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA in Köln. Sein Schwerpunkt lag hier im Management von europäischen Aktienfonds und insbesondere in der Auswahl europäischer Small und Mid Caps. Herr Meyer studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre an der International Business School, Bad Homburg, und der Florida Atlantic University, wo er im Rahmen eines Dual- Degree-Programms 1999 den Bachelor of Science erwarb. Co-Fondsmanager Lorenzo Carcano, CFA, ist seit 1996 bei Metzler. Er ist Co-Leiter des Teams Equities und als Portfoliomanager verantwortlich für die Investmentstrategie Europa Nebenwerte (insbesondere Small und Mid Caps). Seit 1999 liegt sein Schwerpunkt auf europäischen Aktien. Nachdem er das Investment-Trainee-Programm bei Metzler absolviert hatte, war er von 1997 bis 1999 als Portfoliomanager für deutsche Aktien tätig. Herr Carcano besuchte in Italien die Università L. Bocconi in Mailand, wo er ein wirtschaftswissenschaftliches Studium als Dottore in Economia e Commercio abschloss. Das Programm Duke-Goethe Executive MBA schloss er 2009 ab. Zu dieser guten Wertentwicklung trugen unter anderem die Aktien der deutschen Pantaleon Entertainment AG bei (71 %). Der Markt nahm die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit einer chinesischen Mediengruppe positiv auf - sie dürfte der Videoplattform Pantaflix neue Impulse geben. Die norwegische Asetek (42,2 %), Spezialist für flüssige Kühlsysteme in Rechnern mit besonders hohen Anforderungen, berichtete gute Zahlen und lässt weiteres Wachstum erwarten. Die Expansion der französischen Solutions 30 in internationale Märkte bescherte dem Unternehmen ein Kursplus von 41,7 %. Die deutsche Hypoport AG (29,3 %), Anbieter einer technologischen Plattform für Finanzdienstleistungen, bewährte sich ebenfalls. Bei der norwegischen Zalaris (36,4 %), Spezialist für Outsourcing-Lösungen im Personalmanagement, honorierten Investoren unter anderem den erfolgreichen Zukauf eines Unternehmens in Deutschland. Die Papiere der schwedischen Tobii (- 32,5 %) hingegen enttäuschten. Wir führen den Verlust auf ein kurzfristiges Marktverhalten zurück und sehen mittelfristig nach wie vor Wachstumspotenzial. Die Aktie der britischen Telit Communications (-12,4 %) litt unter Gewinnmitnahmen nach vorheriger guter Entwicklung. Auch der Titel des niederländischen Betreibers von Fitnessstudios Basic Fit verlor (-4 %). Im Berichtszeitraum kauften wir Aktien der Detection Technology, finnischer Anbieter von Scannern für die Medizin und für Sicherheitssysteme. Das Unternehmen punktet mit internationalem Wachstum und einer guten Positionierung in einer Marktnische. Im Zuge eines Börsengangs erwarben wir überdies Aktien von Silmäasema, einem finnischen Optiker und Betreiber von Augenkliniken. Das Unternehmen hält eine starke Marktposition in Finnland und war zum Zeitpunkt des IPOs günstig bewertet. Im Gegenzug trennten wir uns von den Papieren der finnischen Ahlstrom-Munksjö. Die Munksjö-Aktie hatte nach dem Zusammenschluss mit Ahlstrom extrem zugelegt. Auch zählt sie mit der nun höheren Marktkapitalisierung nicht mehr zu den Micro Caps. Stand: 30. Juni 2017