Metzler Aktien Europa AR
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- Theodor Waltz
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN DE WKN Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Aktienfonds gemäß 2 Abs. 6 InvStG Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 54,20 EUR Ausschüttend Vergleichsindex* STOXX Europe 600 Vertriebszulassung Deutschland *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis MSCI Europa Net Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.b. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Aktien-, Währungs- und Zinsschwankungen sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Durch die Konzentration der Anlage in bestimmte Märkte (Europa) ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte besonders stark abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Der Fonds richtet sich an allen Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5-10 Jahren liegen. Kontakt Metzler Asset Management GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com
2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 120,13 EUR 114,41 EUR 100,41 Mio. EUR 100,41 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote 91,35 % Ausschüttungsdatum Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik 1,00 EUR 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds Vergleichsindex* ,46-4, ,08 16, ,52-8, ,39 13, ,56 9, ** 2,44 - **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Zeitraum Fonds Vergleichsindex* Seit Jahresbeginn -7,17-5,62 1 Monat -0,46-0,99 3 Monate -6,61-6,16 1 Jahr -6,46-4,94 3 Jahre p. a. -1,24 0,28 5 Jahre p. a. 3,27 4,73 10 Jahre p. a. 7,42 8,74 Seit Auflegung p. a. 4,32 7,42 Fondsstruktur per Aktien Kasse Investmentanteile Sonstige 95,95 % 3,40 % 0,74 % -0,09 %
3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Eurozone Großbritannien Schweiz Schweden Dänemark Norwegen Färöer Top-10-Branchen per Gesundheit Banken Erdöl & Erdgas Versicherungen Technologie Persönliche- & Haushaltsgegenstände Industriegüter & Dienstleistungen Immobilien Telekommunikation Chemie 51,64 % 19,44 % 9,67 % 7,36 % 4,38 % 3,69 % 0,51 % 11,01 % 9,04 % 8,08 % 8,04 % 6,32 % 6,31 % 6,09 % 5,73 % 5,71 % 5,21 % Top-10-Werte per TOTAL S.A. EO 2,50 4,13 % EQUINOR ASA NK 2,50 3,00 % ALLIANZ SE NA O.N. 2,97 % ROCHE HLDG AG GEN. 2,86 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 2,71 % VINCI S.A. INH. EO 2,50 2,71 % SAP SE O.N. 2,66 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 2,62 % UNILEVER CVA EO -,16 2,56 % RELX PLC LS -, ,37 % Portfoliokennzahlen per Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 2,62 % Information-Ratio 3 Jahre -0,57 Sharpe-Ratio 3 Jahre -0,09 Volatilität seit Auflegung 15,26 % Volatilität 1 Jahr 9,87 % Volatilität 3 Jahre 9,85 % Volatilität 5 Jahre 10,91 % Maximum Drawdown 3 Jahre -20,09 % Risiko-Rendite-Grafik per Zahlen zur Grafik Fonds Vergleichsindex* Rendite p. a. -1,24 % 0,28 % Volatilität 3 Jahre 9,85 % 10,05 %
4 Factsheet Stand: Seite 4 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 1,50 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,12 % Performance-Fee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee 2,14 % Performance-Fee (Partizipationsrate) 0,00 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland
5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Die europäischen Aktienmärkte schlossen das dritte Quartal per saldo im Plus ab. Während die Kurse zu Beginn des Quartals deutlich stiegen, erhöhte sich gegen Ende des Quartals die Volatilität deutlich. Die Anleger fürchteten steigende Zinsen sowie politische Risiken wie den Brexit, die italienische Haushaltspolitik oder einen Handelskrieg zwischen den USA und China. Der Fonds legte im Quartal um 1,55 % zu und schnitt damit leicht besser ab als seine Benchmark STOXX Europe 600 (1,26 %). Fondsmanager Oliver Schmidt, Boris Anbinder Oliver Schmidt ist seit 2009 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategien Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit. Von 2006 bis 2008 arbeitete Herr Schmidt als Assistent der Geschäftsführung bei BASF SE in Lampertheim. Herr Schmidt verfügt über einen Master of Finance (M. Sc.) der Frankfurt School of Finance and Management und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim, das er als Diplom-Betriebswirt (BA) und Bachelor (B. Sc.) abschloss. Studienbegleitend arbeitete Herr Schmidt bei der Metzler Asset Management GmbH, cominvest Asset Management GmbH, SAP AG und BASF SE. Boris Anbinder ist seit 2013 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities mit Schwerpunkt Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit und verantwortlich für die quantitative Analyse von Einzeltiteln, Sektoren, Investmentstilen und ESG- Screenings. Herr Anbinder erwarb 2012 den Bachelor of Science in Business Administration der Frankfurt School of Finance and Management und erlangte 2013 den Master of Finance (M. Sc.). Studienbegleitend arbeitete Herr Anbinder bei der Metzler Asset Management GmbH und der Deutschen Bank AG. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main. Auf Sektorebene überzeugten Handel, Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Der Fonds profitierte dabei von der Übergewichtung und Stockpicking im Sektor Finanzdienstleistungen und von der leichten Übergewichtung bei Öl- und Gas. Auch die Untergewichtung im Bankensektor wirkte sich positiv auf die Performance aus. Negativ war dagegen die Untergewichtung in den Sektoren Automobil und Pharma. Zu den Gewinnern im Fonds zählten die Aktien von B&S Retail (22,6 %) - der niederländische Duty- Free-Händler berichtete gute Zahlen. Von steigenden Passagierzahlen im Luftverkehr profitieren die Papiere von Amadeus IT (18,4 %). Um 16,6 % stieg der Kurs von IMCD, einem holländischen Chemiedistributeur, nachdem das Unternehmen stärker als erwartet gewachsen war. Dagegen verloren die Papiere von Continental nach einer erneuten Gewinnwarnung 23,3 %, auch die negative Stimmung im Automobilbereich machte dem Zulieferer zu schaffen. Anleger befürchteten, dass Drillisch (Deutschland) in ein eigenes Telekommunikationsnetz investieren könnte und straften die Aktie ab (-14 %). Unter dem steigenden Ölpreis und restriktiverer Regulierung litt das deutsche Touristikunternehmen Tui (-11,9 %). Nach guter Performance sehen wir weniger Kurschancen für einige Small & Mid Caps. Wir reduzierten unsere Positionen in den Papieren des deutschen Personaldienstleisters Amadeus Fire, des portugiesischen Korkproduzenten Corticeira und der dänischen Brauereigruppe Royal Unibrew. Neu in den Fonds kauften wir Aktien von Unternehmen mit defensivem Geschäftsmodell. So stockten wir unsere Position im britischen Haushaltswarenproduzenten Reckitt Benckiser auf. Im Immobiliensektor kauften wir Papiere der TLG Immobilien (Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschand) und verkauften im Gegenzug Klépierre (Shopping-Center europaweit). Darüber hinaus erwarben wir Aktien des Schweizer Telekommunikationsunternehmens Sunrise. Stand: 28. September 2018
Metzler Aktien Europa AR
Factsheet Stand: 29.3.2018 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009752220 WKN 975222 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel.
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Factsheet Stand: 31.8.2017 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009763300 WKN 976330 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel.
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Factsheet Stand: 29.9.2017 Seite 1 Stammdaten ISIN WKN art währung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle DE000A0Q2TS4 A0Q2TS Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH Geschäftsjahr 1.10. -
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Factsheet Stand: 31.1.2019 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009752253 WKN 975225 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel.
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Factsheet Stand: 31.8.2017 Seite 1 Stammdaten ISIN DE0009752238 WKN 975223 Fondsart Fondswährung Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Aktienfonds Euro Metzler Asset Management GmbH B. Metzler seel.
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