Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AI

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Charlotte Lichtenberg
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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle LU A0NDXA Absolute Return Euro Nordea Investments Funds S.A. JP Morgan Bank Luxembourg S.A. Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Mindestanlagesumme EUR Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 51,75 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien Die Anlagestrategie des Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund basiert auf regelbasierten derivativen Strategien, die eine angestrebte Zielrendite berücksichtigen. Das Model bestimmt börsentäglich prognosefrei, ob und in welchem Ausmaß eine Long- oder Short-Position aufgebaut werden soll mit dem Ziel, Renditen durch steigende als auch durch fallende Kurse der zugrundeliegenden Vermögenswerte zu erzielen. Das Portfolio ist breit über weltweite Aktien-, Renten- und Devisenmärkte diversifiziert. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer ab 2 Jahre Risikoprofil Ertragserwartungen bei sowohl steigenden als auch fallenden Kursen stehen hohe Risiken aus Aktien-, Renten- und Währungsschwankungen gegenüber. Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die bereit sind, die höheren Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in derivativen Strategien einzugehen. Es kann nicht garantiert oder gewährleistet werden, dass der Wert der in Derivaten eingegangenen Positionen nicht negativ wird. Daher sollten die Anleger über Erfahrung mit derivativen Strategien (Managed Futures) verfügen und zeitweilige hohe Verluste akzeptieren können. Um möglichen negativen Marktentwicklungen zu begegnen, ist ein mittelfristiger Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren erforderlich. Kontakt Metzler FundServices GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 54,64 EUR 52,79 EUR 4,68 Mio. EUR 50,68 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote - Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung - Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik - Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto-Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 3,50 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 33,82 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 3,38 % reduziert (Berechnung: [(1.000/103,50)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 966,18 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , , , , * 10,74 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,50 % (Nettoberechnung) Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. 5 Jahre p. a. 10 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. Fonds -21,06-1,91-8,90-20,38-4,61-2,04-0,04 0,82

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top LONG Positionen per Aktien (Anteil Fondsvolumen) SMI (Schweiz) 2,03 % STXE 600 Health Care (Europa) 0,07 % Renten (Duration in Jahren) EURO-BUND (Deutschland) 4,18 LONG GILT (Großbritannien) 1,67 Währungen (Anteil Fondsvolumen) USD (US-Dollar) 46,64 % JPY (Japanischer Yen) 13,49 % Top SHORT Positionen per Aktien (Anteil Fondsvolumen) S&P/ASX 200 (Australien) -6,45 % Eurostoxx50 (Europa) -6,01 % Renten (Duration in Jahren) 10Y US-TR (USA) -1,44 2Y US TR (USA) -0,65 Währungen (Anteil Fondsvolumen) SEK (Schwedische Krone) -16,80 % AUD (Australischer Dollar) -11,23 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 3,50 % Rücknahmegebühr bis zu 1,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 1,20 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,125 % Performance-Fee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* inkl. Performance-Fee 1,40 % Performance-Fee (Partizipationsrate) 0,00 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Informations- und Zahlstelle in Deutschland Nordea Bank AB Frankfurt Branch Bockenheimer Landstrasse Frankfurt am Main Deutschland Informations- und Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab: Vertreter in Spanien Allfunds Bank S. A. Paseo de la Castellana 9 ES Madrid Spanien Zentrale Korrespondenzbank in Frankreich CACEIS Bank 1-3, place Valhubert FR Paris cedex 13 Frankreich Verwaltungsstelle in Luxemburg Nordea Bank S. A. 562 rue de Neudorf L-2220 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg

4 Factsheet Stand: Seite 4 Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz Nordea Bank S. A. Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Mainaustrasse Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Während die Kurse US-amerikanischer Aktien weiter stiegen und zum Ende der Berichtsperiode sogar ein neues Allzeithoch erreichten, bewegten sich die übrigen Aktienmärkte eher seitwärts. Themen wie Handelskonflikt, Italien und Brexit trübten die Stimmung. An den Rentenmärkten sah das Bild auch nicht besser aus. Die Zinsen stiegen tendenziell leicht; die US-Notenbank erhöhte den Leitzins erwartungsgemäß in einem weiteren Schritt. Fondsmanager Christoph Sporer Christoph Sporer, CFA, ist seit 2016 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Absolute Return & Wertsicherung. Von 2010 bis 2016 arbeitete er bei Berenberg in Hamburg, wo er das Total-Return- Management leitete und für das Management von Volatilitäts- und Multi-Asset-Strategien verantwortlich war. Davor war er von 2006 bis 2010 als Multi-Asset-Portfoliomanager für Fortis Investments in Düsseldorf und London tätig und von 2004 bis 2006 in gleicher Funktion für die Westfalenbank AG in Bochum. Herr Sporer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig- Universität in Gießen und schloss 2003 sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Die Fondsperformance war im Berichtszeitraum negativ. Bei den Aktien trugen vor allem die USamerikanischen Indizes positiv zur Wertentwicklung bei. Europäische und asiatische Indizes kosteten dagegen Performance. Bei den Renten sah das Bild sehr ähnlich aus. Die Trends an den Währungsmärkten wechselten im Berichtszeitraum sehr schnell. So war der Beitrag aus Währungen im August deutlich positiv, drehte jedoch im September wieder ins Minus. In der Berichtsperiode schwankte die Aktienquote im Portfolio relativ stark im positiven Bereich. Der Fonds startete in das Quartal mit einer relativ hohen Duration, die nach einigen Schwankungen am Quartalsende sogar im Minus lag. Bei den Währungen waren zum Stichtag der US-Dollar unter den Long- und die schwedische Krone unter den Short-Positionen am stärksten gewichtet. Stand: 28. September 2018

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