Metzler European Dividend Sustainability / Class B

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1 Factsheet Stand: Seite 1 Stammdaten ISIN WKN Fondsart Fondswährung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle IE00BYY02962 A14V5Q Aktienfonds Euro Metzler Ireland Limited Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, Dublin Geschäftsjahr steuerliche Klassifizierung (D) Mindestanlagesumme Aktienfonds gemäß 2 Abs. 6 InvStG EUR Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung 100,00 EUR Ausschüttend Vergleichsindex - Vertriebszulassung Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen. Ein Engagement in Währungen und an Aktienmärkten kann durch derivative Finanzinstrumente abgesichert werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktienmärkte unterworfen ist (Europa). Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Aktien- und Währungsschwankungen sowie Derivaterisiken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49-69) Telefax: (+49-69) metzler-service@metzler.com

2 Factsheet Stand: Seite 2 Preis- und Ausschüttungsdaten Ausgabepreis Rücknahmepreis Volumen Anteilklasse Fondsvolumen 83,42 EUR 83,42 EUR 13,24 Mio. EUR 38,99 Mio. EUR Kapitalbeteiligungsquote 95,58 % Ausschüttungsdatum Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Wertentwicklungsgrafik 2,18 EUR 0,00 % Modellrechnung Der Anleger investiert am einen Betrag von EUR. In der Netto- Modellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von EUR einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag von 5,00 %. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbs-tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages von 47,62 EUR vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 % reduziert (Berechnung: [(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in 952,38 EUR erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds , , , * -10,44 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Nettoberechnung) Wertentwicklung in % Zeitraum Seit Jahresbeginn 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre p. a. Seit Auflegung p. a. Fondsstruktur per Aktien Kasse Sonstige Fonds -11,02-5,99-12,21-11,02-1,85-3,03 99,68 % 0,40 % -0,08 %

3 Factsheet Stand: Seite 3 Top-10-Länder per Top-10-Aktien per Eurozone Großbritannien Schweiz 52,21 % 20,06 % 9,92 % TOTAL S.A. EO 2,50 ALLIANZ SE NA O.N. ROCHE HLDG AG GEN. EQUINOR ASA NK 2,50 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 4,26 % 3,05 % 3,00 % 2,95 % 2,87 % Schweden Dänemark Norwegen 7,72 % 4,62 % 4,60 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 SAP SE O.N. VINCI S.A. INH. EO 2,50 UNILEVER CVA EO -,16 ASTRAZENECA PLC DL-,25 2,80 % 2,79 % 2,77 % 2,69 % 2,43 % Färöer 0,54 % Kosten und Gebühren Top-10-Branchen per Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Banken Versicherungen Investitionsgüter Telekommunikationsdienste Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Diversifizierte Finanzdienste Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,25 % 9,04 % 8,20 % 7,28 % 7,27 % 7,07 % 7,06 % 6,51 % 6,39 % 6,35 % Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p. a. 0,75 % Verwahrstellenvergütung p. a. 0,05 % Performance-Fee - Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 0,90 % *Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Deutschland Zahlstelle in Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab:

4 Factsheet Stand: Seite 4 Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz RBC Investor Services Bank S. A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Bleicherweg Zürich Schweiz Valoren-Nr.: Dies sind Marketing-Informationen. Investitionen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Besonders Leistungsresultate, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Emissions- und Rücknahmekommissionen sind nicht in den Leistungszahlen enthalten. Der Domizil des Fonds ist Irland. Für interessierte Parteien können die Statuen, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationsdokumente (KIIDs) sowie der Geschäftsbericht und ggf. der Halbjahresbericht kostenlos bei der Schweizerischen Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

5 Factsheet Stand: Seite 5 Fondsmanager Markt- und Fondskommentar Die europäischen Aktienmärkte schlossen das dritte Quartal per saldo im Plus ab. Während die Kurse zu Beginn des Quartals deutlich stiegen, erhöhte sich gegen Ende des Quartals die Volatilität deutlich. Die Anleger fürchteten steigende Zinsen sowie politische Risiken wie den Brexit, die italienische Haushaltspolitik oder einen Handelskrieg zwischen den USA und China. Der Fonds legte im Quartal um 2,27 % zu und schnitt damit leicht besser ab als der breite europäische Markt. Fondsmanager Oliver Schmidt, Boris Anbinder Oliver Schmidt ist seit 2009 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities und verantwortlich für die Investmentstrategien Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit. Von 2006 bis 2008 arbeitete Herr Schmidt als Assistent der Geschäftsführung bei BASF SE in Lampertheim. Herr Schmidt verfügt über einen Master of Finance (M. Sc.) der Frankfurt School of Finance and Management und absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim, das er als Diplom-Betriebswirt (BA) und Bachelor (B. Sc.) abschloss. Studienbegleitend arbeitete Herr Schmidt bei der Metzler Asset Management GmbH, cominvest Asset Management GmbH, SAP AG und BASF SE. Boris Anbinder ist seit 2013 bei Metzler. Er ist Portfoliomanager im Team Equities mit Schwerpunkt Europa Dividende und Europa Nachhaltigkeit und verantwortlich für die quantitative Analyse von Einzeltiteln, Sektoren, Investmentstilen und ESG- Screenings. Herr Anbinder erwarb 2012 den Bachelor of Science in Business Administration der Frankfurt School of Finance and Management und erlangte 2013 den Master of Finance (M. Sc.). Studienbegleitend arbeitete Herr Anbinder bei der Metzler Asset Management GmbH und der Deutschen Bank AG. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt am Main. Auf Sektorebene überzeugten Handel, Finanzdienstleistungen und Versicherungen. Der Fonds profitierte dabei von der Übergewichtung und Stockpicking im Sektor Finanzdienstleistungen und von der leichten Übergewichtung bei Öl- und Gas. Auch die Untergewichtung im Bankensektor wirkte sich positiv auf die Performance aus. Negativ war dagegen die Untergewichtung in den Sektoren Automobil und Pharma. Zu den Gewinnern im Fonds zählten die Aktien von B&S Retail (22,6 %) - der niederländische Duty- Free-Händler berichtete gute Zahlen. Von steigenden Passagierzahlen im Luftverkehr profitieren die Papiere von Amadeus IT (18,4 %). Um 16,6 % stieg der Kurs von IMCD, einem holländischen Chemiedistributeur, nachdem das Unternehmen stärker als erwartet gewachsen war. Dagegen verloren die Papiere von Continental nach einer erneuten Gewinnwarnung 23,3 %, auch die negative Stimmung im Automobilbereich machte dem Zulieferer zu schaffen. Anleger befürchteten, dass Drillisch (Deutschland) in ein eigenes Telekommunikationsnetz investieren könnte und straften die Aktie ab (-14 %). Unter dem steigenden Ölpreis und restriktiverer Regulierung litt das deutsche Touristikunternehmen Tui (-11,9 %). Nach guter Performance sehen wir weniger Kurschancen für einige Small & Mid Caps. Wir reduzierten unsere Positionen in den Papieren des deutschen Personaldienstleisters Amadeus Fire, des portugiesischen Korkproduzenten Corticeira und der dänischen Brauereigruppe Royal Unibrew. Neu in den Fonds kauften wir Aktien von Unternehmen mit defensivem Geschäftsmodell. So stockten wir unsere Position im britischen Haushaltswarenproduzenten Reckitt Benckiser auf. Im Immobiliensektor kauften wir Papiere der TLG Immobilien (Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschand) und verkauften im Gegenzug Klépierre (Shopping-Center europaweit). Darüber hinaus erwarben wir Aktien des Schweizer Telekommunikationsunternehmens Sunrise. Stand: 28. September 2018