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1 W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, Schwarzheide Musterdepot - risikobewußt Depotanalyse Musterdepot risikobewußt Versicherungsmakler & Finanzanlagenvermittler W & P Assekuranz Carsten Walendy Otto-Nuschke-Str Schwarzheide Ansprechpartner Herr Carsten Walendy Telefon Telefax wupassekuranz@t-online.de

2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 3 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aufteilung der Anlagearten Risikoklassenaufteilung Wertpapierwährung 6 3. Backtesting Benchmarking Details 8 4. Jahresperformance 8

3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) LU USD 12,00 % , ,48 Aktienfonds All Cap Emerging Markets Magellan C FR EUR 7,50 % 7.500, ,06 Aktienfonds All Cap Europa Comgest Growth Europe Cap. IE EUR 12,00 % , ,86 Aktienfonds All Cap Großchina AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C) LU USD 5,00 % 5.000, ,61 Aktienfonds All Cap MENA Baring MENA Fund A (EUR) IE00B63QVC53 4 EUR 3,00 % 3.000, ,78 Aktienfonds All Cap Osteuropa Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. IE EUR 3,00 % 3.000, ,44 Aktienfonds All Cap Russland Parvest Equity Russia Opportunities C LU USD 3,00 % 3.000, ,45 Aktienfonds All Cap USA Vontobel Fund - US Equity B-USD LU USD 7,50 % 7.500, ,44 Aktienfonds All Cap Welt Pictet - Global Megatrend Selection- P dy EUR LU EUR 12,00 % , ,44 Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt KBC Equity Fund Pharma Growth (thes.) BE EUR 3,00 % 3.000, ,47 Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND) DE EUR 7,50 % 7.500, ,12 Aktienfonds Small & Mid Cap Welt BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR LU EUR 7,00 % 7.000, ,33 Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD LU USD 5,00 % 5.000, ,16 Aktienfonds Small Cap Europa Metzler European Smaller Companies IE EUR 7,50 % 7.500, ,84 Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU EUR 5,00 % 5.000, ,65 Summe , ,13

4 Risikokennziffer 3,8 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben. 4

5 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Mischfonds flexibel Welt Aktienfonds Small Cap Europa 7,50% Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Aktienfonds Small & Mid Cap Welt 7,00% Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt 7,50% Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt 3,00% Aktienfonds All Cap Welt 12,00% Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) 12,00% Aktienfonds All Cap Emerging Markets 7,50% Aktienfonds All Cap Europa 12,00% Aktienfonds All Cap Großchina Aktienfonds All Cap MENA 3,00% Aktienfonds All Cap Osteuropa 3,00% Aktienfonds All Cap Russland 3,00% Aktienfonds All Cap USA 7,50% Aufteilung der Anlagearten Mischfonds Aktienfonds 9 Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (5) ausgewogen (3) 29,00% risikobewusst (4) 66,00% 5

6 Wertpapierwährung USD 32,50% EUR 67,50% 6

7 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 9,72 % 10,52 % im Vergleich zu proz. Steigerung 2,0% EURO Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Sep 15 Jan 16 Mai 16 Sep 16 Jan 17 Mai 17 Sep 17 Zeitraum 7

8 % 3.2 Details AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C) Baring Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. Baring MENA Fund A (EUR) BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR Comgest Growth Europe Cap. Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R KBC Equity Fund Pharma Growth (thes.) 11,13 % 13,73 % 1,44 % 18,51 % 3,17 % 14,03 % 7,00 % 12,93 % 8,43 % 10,93 % 14,45 % 11,57 % 7,54 % 7,61 % 14,95 % 12,11 % Jan 14 Mai 14 Sep 14 Jan 15 Mai 15 Sep 15 Jan 16 Mai 16 Sep 16 Jan 17 Mai 17 Sep 17 Magellan C 9,88 % 12,13 % Zeitraum Metzler European Smaller 12,67 % 14,13 % Companies Parvest Equity Russia Opportunities C Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A EUR (ND) Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD Vontobel Fund - US Equity B-USD 5,40 % 22,51 % 10,19 % 11,80 % -0,67 % 17,67 % 11,85 % 11,20 % 14,80 % 11,73 % 4. Jahresperformance ,72% Depotvorschlag Jahr ,72 % Jahr ,15 % Jahr ,37 % Jahr ,51 % 7,15% 8,37% 6,51% Depotvorschlag 8

9 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 9