Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Herr Max Mustermann Musterstraße Musterstadt

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1 Rudolf & Christoph Otter GmbH, Auf der Eierwiese 1, Grünwald Herr Max Mustermann Musterstraße Musterstadt Anlageempfehlung Ihr Berater: Christoph Otter Rudolf & Christoph Otter GmbH Auf der Eierwiese Grünwald Telefon Telefax christoph.otter@otter-finanzen.de

2 mtl. Sparplan

3 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aufteilung der Anlagearten Risikoklassenaufteilung Wertpapierwährung 6 3. Backtesting Benchmarking Details 7 4. Jahresperformance 8

4 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Anteil Einmalanlage / Anfangsbetrag (EUR) Fonds ISIN RK Fondswährung Spar- /Entnahmepl an (EUR) errechneter Endbetrag Einmalanlage* (EUR) errechneter Endbetrag Spar- /Entnahmeplan* (EUR) Aktienfonds All Cap Emerging Markets Wertpapier 5 4 EUR 20,00 % 0, , ,65 Aktienfonds All Cap Welt Wertpapier 1 3 EUR 20,00 % 0, , ,30 Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Wertpapier 4 4 USD 20,00 % 0, , ,52 Aktienfonds Small Cap Europa Wertpapier 2 4 EUR 20,00 % 0, , ,31 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Wertpapier 3 3 EUR 20,00 % 0, , ,22 Summe 0, ,00 0, ,99 Risikokennziffer 3,6 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben. 4

5 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Aktienfonds All Cap Emerging Markets Aktienfonds Small Cap Europa Aktienfonds All Cap Welt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Aktienfonds 80,00% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 40,00% risikobewusst (4) 60,00% 5

6 Wertpapierwährung USD EUR 80,00% 6

7 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 8,90 % 12,13 % EURO Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Zeitraum 3.2 Details EURO Jan 96 Jan 98 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Zeitraum Wertpapier 4 10,24 % 14,39 % Wertpapier 3 8,99 % 13,72 % Wertpapier 1 6,81 % 13,34 % Wertpapier 2 8,52 % 13,34 % Wertpapier 5 9,51 % 14,46 % 7

8 4. Jahresperformance ,88% 22,71% 11,20% 12,69% 12,40% 17,29% 6,82% 5,96% -13,54% -39,70% Depotvorschlag Depotvorschlag Jahr ,42 % Jahr ,35 % Jahr ,21 % Jahr ,88 % Jahr ,18 % Jahr ,20 % Jahr ,70 % Jahr ,88 % Jahr ,71 % Jahr ,54 % Jahr ,69 % Jahr ,29 % Jahr ,40 % Jahr ,82 % Jahr ,96 % 8

9 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 9