Vordeklaration für einen Factoringvertrag

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1 Vordekleration für einen Factoringvertrag 1/7 Vordeklaration für einen Factoringvertrag Die im Folgenden gemachten Angaben werden im Falle eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Factoringvertrags. Allgemeine Angaben zum Unternehmen Unternehmen (genaue Firmierung und Rechtsform) Ansprechpartner Branche Funktion Ansprechpartner Straße, Hausnummer Telefon PLZ, Ort Fax Handelsregister Nummer Umsatzsteueridentifikationsnummer Website Gesellschafterstruktur Stammkapital gesamt: Gesellschafter Anteil Management Position Name

2 Vordekleration für einen Factoringvertrag 2/7 Angaben zur Erstellung eines Angebots 1. Geschäftsgegenstand und Geschäftsfelder a) Wir liefern folgende Waren / erbringen folgende Dienstleistungen: Geschäftsfeld Anteil am Gesamtumsatz b) Unser Unternehmen ist vorwiegend Hersteller oder Händler c) Die gelieferten Waren sind zu % Serienfertigung und zu % Spezialanfertigungen. d) Die Abrechnung erfolgt zu % nach VOB 2. Abnehmer a) Anzahl der Abnehmer: Inland Ausland b) Unsere Abnehmer sind: Verbraucher zu % Händler zu % Großhändler zu % Generalimporteure zu % Fabrikationsbetriebe zu % Industrie zu % Händler zu % Sonstiges / Handwerk / Behörden zu % Sonstige Angaben zur Abnehmerstruktur Zugehörigkeit der Kunden zu Wirtschaftszweigen etc.:

3 Vordekleration für einen Factoringvertrag 3/7 c) Unsere 5 größten Kunden sind: Name (genaue Firmierung) Genaue Rechnungsanschrift Umsatzanteil in % Bestehen Lieferverträge? Sonstige Angaben 3. Umsatzangaben Alle nachfolgenden Zahlenangaben verstehen sich inklusive Umsatzsteuer exklusive Umsatzsteuer a) Außenumsatz (ohne Umsätze mit verbundenen Unternehmen) Inland Ausland Umsatz im vorletzten Geschäftsjahr in T Umsatz im letzten Geschäftsjahr in T Planumsatz für das laufende Geschäftsjahr in T b) Der Auslandsumsatz erfolgt vorwiegend in folgende Länder: Land Umsatz in T Rechnung in Fremdwährung? (In welcher?) Anzahl der Kunden Anzahl der Rechnungen Eingeräumtes Zahlungsziel c) Zahlungsbedingungen: Inland Ausland

4 Vordekleration für einen Factoringvertrag 4/7 d) Zahlungseingang per Einzugsermächtigung (Widerspruch innerhalb von 6 Wochen): e) Zahlungseingang per Scheck/Wechsel: f) Rechnungsanzahl pro hr: Inland Ausland 4. Forderungen a) Forderungsbestand Aktuell In der Spitze Ø Forderungslaufzeit Anteil strittige Forderungen in % Anteil aufrechenbare* Forderungen in % * z.b. bei debitorischen Kreditoren Gesamt Davon Ausland b) Forderungsausfälle des laufenden und der letzten 3 hre: Inland Ausland Anzahl Höhe Davon die fünf größten Einzelausfälle des laufenden und der letzten drei hre: Firma Land Schulden gesamt Ausfallhöhe

5 Vordekleration für einen Factoringvertrag 5/7 c) Drohende Forderungsausfälle: Firma Land Schulden gesamt Ausfallhöhe d) Skontoaufwand im letzten Geschäftsjahr: EUR e) Gutschriftsquote / Abzugsquote*: % vom Umsatz * z.b. Skonti, Boni, hresrückvergütungen, WKZ etc. 5. Eigentumsvorbehalte a) Wir haben folgende Eigentumsvorbehalte: einfacher verlängerter (Abtretung von KD-Forderungen) erweiterter (Verarbeitungsklausel) Kontokorrentklausel (Saldenklause) b) Unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen stehen Einkaufsbedingungen entgegen:, bei Kunden 6. Fakturierung a) Wir fakturieren und buchen: am Tag der Lieferung/Leistung spätestens Werktage, nachdem geliefert/geleistet wurde per Ultimo des Monats, in dem geliefert/geleistet wurde b) Verwendete Buchhaltungssoftware: c) Anzahl der Mitarbeiter in der Buchhaltung:

6 Vordekleration für einen Factoringvertrag 6/7 7. Mahnwesen Wir mahnen wie folgt: 1. Mahnung nach Tagen 2. Mahnung nach Tagen 3. Mahnung nach Tagen nach Fälligkeit 8. Verbindlichkeiten a) Unsere 5 größten Lieferanten sind: Name (genaue Firmierung) Anschrift Sonstige Bemerkungen b) Unsere Wareneinsatzquote beträgt % c) Skontoertrag im letzten Geschäftsjahr: EUR Skontopotential vom Einkaufsvolumen: EUR Skontosatz im Ø % 9. Bilanzdaten der letzten zwei Geschäftsjahre 200 Vorletztes Geschäftsjahr 200 Letztes Geschäftsjahr Bilanzsumme T T Eigenkapital T T Langfristige Verbindlichkeiten T T Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten T T hresüberschuss / -fehlbetrag T T

7 Vordekleration für einen Factoringvertrag 7/7 10. Bankverbindungen Bank Linie Sicherheiten Sicherungszession der Forderungen? Besteht eine sonstige Sicherungszession bzw. eine Anschlusszession bei Sicherungsübereignung? 11. Debitorenmanagement Bestehen Verträge zum Debitorenmanagement? Bei Seit Bis Gekündigt durch Umfang Kreditversicherung Factoring Inkasso Sonstige 12. Weitere Angaben z.b. Strategische Ausrichtung / Sonderfaktoren / Wachstumsprognose Ort, Datum Unterschrift, Stempel _ Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular per (über den Button auf der nachfolgenden Seite) und / oder schicken uns einen Ausdruck per Post oder als Fax an die

8 Vordekleration für einen Factoringvertrag - Datenübermittlung Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich das ausgefüllte Formular mit dem Adobe Reader nur über den Button links versenden lässt, möchten Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen behalten, drucken Sie es bitte aus.