Meldesätze Eurex (OTC)

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1 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 1 ART-ID-MP Art der Idetifikatio des 2 ID-MP Idetifikatio des 3 ART-ID-KD Art der Idetifikatio (Kude) A 1 K=KVN, B=BLZ, M=EBHS, D=DBC oder W=BAWe-ID A 8 ID des Auftraggebers etspr. Feld 1 A 1 K=KVN, M (Default) B=BLZ, M=EBHS, D=DBC oder W=BAWe-ID ID des EUREX (Default) Teilehmers (ID des Auftraggebers, bei zusammegefaß ter Meldug) etspr. Feld 1 We M (Default) meldepflichtiger Kude/Auftragg eber, da Belegug etspr. Feld 1 sost Blak 4 ID-KD Idetifikatio (Kude) 5 ART-ID-MK Art der Idetifikatio (Makler) 6 ID-MK Idetifikatio (Makler) 7 ART-ID-KT Art der Idetifikatio (Kotrahet) 8 ID-KT Idetifikatio (Kotrahet) A 8 A 1 ID des Kude/Auftrag gebers etspr. Feld 3 A 8 A 1 Art-ID des M (Default) Kommissioärs (Art-ID etspr. Feld 1) A 8 ID des EUREX Kommissioärs (Default) etspr. Feld 7 ID des Teilehmers etspr. Feld 3

2 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 9 ART-ID-ZWI1 Art der Idetifikatio (1.Zwischeko mmissioär) A 1 We meldepflichtiger Kommissioär (bei zusammegefaß ter Meldug), da Art-ID etspr. Feld 1 sost Blak 10 ID-ZWI1 Idetifikatio (1.Zwischeko mmissioär) 11 ART-ID-ZWI2 Art der Idetifikatio (2.Zwischeko mmissioär) A 8 A 1 ID des Kommissioärs etspr. Feld 9 We meldepflichtiger Kommissioär (bei zusammegefaß ter Meldug), da Art-ID etspr. Feld 1 sost Blak 12 ID-ZWI2 Idetifikatio (2.Zwischeko mmissioär) 13 HANDELSTAG Kalederdatum des Geschäftsabschl usses 14 HANDELSZEI T Uhrzeit des Geschäftsabschl usses 15 IM-NR Itere Meldeummer 16 G-REF- BOERSE Referez zum Börsegeschäft A 8 ID des Kommissioärs etspr. Feld 9 N JHJJMMTT 8 Hadelstag Hadelstag Hadelstag N HHMMSS 6 Hadelszeit Hadelszeit Hadelszeit A 33 eideutige Geschäftsrefere zierug des A 16 NONREF (Default) eideutige Geschäftsrefere zierug des NONREF (Default) Trasaktiosummer+Suffix-ID+Hit (jeweils durch Leerstelle getret) Orderummer

3 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 17 G-ART Geschäftsart A 1 V=Verkauf oder K=Kauf (we Kudegeschäft, da Aus Kudesicht, sost aus sicht) 18 G-TYP Geschäftstyp N 2 1=Brutto, 2=Netto, 3= Aggregatio oder 4=IW- Geschäft 19 FLAG- NOSTRO-B 20 FLAG- NOSTRO-G Kezeichug Eigebestad Kezeiche Effektegeschäf t A 1 J=Ja oder N=Nei (stets aus sicht) A 1 K=Kudegesch äft oder E=Eigegeschäf t (stets aus sicht) V=Verkauf oder K=Kauf (we Kudegeschäft, da Aus Kudesicht, sost aus sicht) 1=Brutto, 2=Netto, 3= Aggregatio oder 4=IW- Geschäft J=Ja oder N=Nei (stets aus sicht) K=Kudegesch äft oder E=Eigegeschäf t (stets aus sicht) V=Verkauf oder K=Kauf (stets aus Kudesicht) Eurex-Trasaktiosschlüssel (2-stellig, lt. Alage) J=Ja oder N=Nei (stets aus Kudesicht) K=Kudegeschäft oder E=Eigegeschäft (stets aus Kudesicht) 21 FLAG-BOERSE Kezeiche A 1 N (Default) N (Default) N (Default) börslich 22 LAND Lad des A 2 DE DE DE (=Deutschlad) oder Lad der Börse lt. WM-L02 Geschäftsabschl usses (=Deutschlad) oder Lad der Börse lt. WM- L02 (=Deutschlad) oder Lad der Börse lt. WM- L02 23 BOERSE Börseplatz oder Hadelssystem A (Default) 187 (Default) 187 (Default) 24 WAE-DEPOT Depotwährug A 3 XXX oder ISO- Währugscode, lt. XXX oder ISO- Währugscode, lt. 25 NOMINALE Nomiale A var 16 Kotraktgröße Kotraktgröße Kotraktgröße 26 WAE- HANDEL Währug des Kurses (Hadelswähru g) A 3 Ladeswährug Ladeswährug XXX oder ISO-Währugscode, lt. Ladeswährug

4 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 27 KURS Abschlußkurs/- preis 28 EMITTENT- Emitteteum NR mer aktuell 29 EMITTENT-U- NR Emitteteum mer ursprüglich 30 WP-ART Art des Wertpapiers 31 ISIN Iteratioale Keummer (ISIN) 32 FLAG-NUM- ART Kezeiche der Gattugsart 33 WKN Wertpapierke ummer N 7,7 15 Kotraktpreis Kotraktpreis Kotraktpreis N 6 lt. WM-GD245 (we N 6 lt. WM-GD240 (we A 3 lt. WM-GD195 (we A 12 ISIN (primärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist A 2 LT. WM-L02 (ISO 3166) LT. WM-L02 (ISO 3166 A 9 dt. WKN, at. WKN (sekudärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist 34 STAMM-WKN Stamm-WKN N 6 lt. WM-GD245 (we lt. WM-GD240 (we lt. WM-GD195 (we ISIN (primärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist LT. WM-L02 (ISO 3166) LT. WM-L02 (ISO 3166 dt. WKN, at. WKN (sekudärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist lt. WM-GD245 (we lt. WM-GD240 (we lt. WM-GD195 (we ISIN (primärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist LT. WM-L02 (ISO 3166) LT. WM-L02 (ISO 3166 dt. WKN, at. WKN (sekudärer Eitrag); mit Uderlyig bei Aktieoptioe belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist

5 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 35 WP-BEZ Wertpapierbeze ichug A 70 lt. WM- GD270A+GD27 0B oder DE (Default) i SWIFT- Datesatz lt. WM- GD270A+GD27 0B oder DE (Default) i SWIFT- Datesatz lt. WM-GD270A+GD270B N 1 LT. WM-G19 LT. WM-G19 LT. WM-G19 36 EFF-NOTIZ Eiheit der Effekteotiz 37 ZINSSATZ Zissatz N 2, FAELLIGKEIT Edfälligkeit N JHJJMMTT 8 39 ART- Art des Derivats A 1 C=Call, P=Put DERIVAT oder F=Future 40 ART-ID- UNDERLYING 41 ID- UNDERLYING Art der Idetifikatio Uderlyig Idetifikatio des Uderlyig A 2 I=ISIN oder D=WKN; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist A 12 ISIN oder WKN des Uderlyig; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist C=Call, P=Put C=Call, P=Put oder F=Future oder F=Future I=ISIN oder D=WKN; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist ISIN oder WKN des Uderlyig; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist I=ISIN oder D=WKN; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist ISIN oder WKN des Uderlyig; icht belegt, solage keie eigee Keug für vorhade ist 42 PREISMULTIP LIKATOR Preismultiplikat or 43 VERSION-NR Versiosumme r N 5,4 10 Produktmultipli kator Produktmultipli kator Produktmultiplikator N 2 NUR BEI NUR BEI NUR BEI EUREX-OPTIONEN, SONST BLANK EUREX- EUREX- OPTIONEN, OPTIONEN, SONST BLANK SONST BLANK 44 WAE- BASISPREIS Währug des Basispreises der Optio A 3 Ladeswährug Ladeswährug Ladeswährug

6 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 45 BASISPREIS Basispreis der N 7,7 15 Basispreis Basispreis Basispreis Optio 46 ART-NOT- Notierugsart N 1 LT. WM-G19 LT. WM-G19 LT. WM-G19 BPR des Basispreises 47 FAELLIG- Fälligkeit des N JHJJMMTT 8 Tag der Tag der Tag der Fälligkeit DERIVAT s Fälligkeit Fälligkeit 48 STORNOTAG Storodatum N JHJJMMTT 8 Tag der Tag der Tag der Storierug oder blak Storierug oder blak Storierug oder blak 49 ART- Art des A 1 MELDESATZ Meldesatzes 50 FLAG-AKT Kezeiche- Aktualisierug A 1 A=Aktualisieru g oder N=Nei (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT- Datesatz) 51 VALUTA Valuta N JHJJMMTT 8 Tag der Geldverrechu g 52 RZ-TRANSFER RZ File- Trasfer 53 ANLEGETAG- MP Datum- Erstellug A=Aktualisieru g oder N=Nei (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT- Datesatz) Tag der Geldverrechu g A 5 DWZA (geeigeter Dritter ist DWZA (geeigeter Dritter ist gleich Dt. Börse gleich Dt. Börse AG) oder MBOX (Melduge erfolge umittelbar a AG) oder MBOX (Melduge erfolge umittelbar a N JHJJMMTT 8 Tag der ERSTELLUNG BEIM MELDER bzw. 54 ISN ISN N 6 LFD. NR. PRO TAG (Iput Sequece Number) Tag der ERSTELLUNG BEIM MELDER bzw. LFD. NR. PRO TAG (Iput Sequece Number) A=Aktualisierug oder N=Nei (N ist Default; A ist gleich J=Ja im SWIFT-Datesatz) DWZD (Default) Tag der ERSTELLUNG durch Eurex Clearig AG LFD. NR. PRO TAG (Iput Sequece Number)

7 Feld-Nr Feldame Bezeichug Typ Format Läge Auftraggeber Teilehmer Eurex (freiwillig) 55 SWIFT-ADR Adresse Melder A 12 ID des Melders: KVN (Dialogerfassu g bei Dt. Börse AG), SWIFT- Adresse (File- Trasfer über DT. Börse AG) oder BAWe-ID (Melduge umittelbar a 56 EMPFANGSDA TUM 57 EMPFANGSZE IT 58 G-REF- BOERSE-Ur 61 DBAG-AEND- DAT Datum-Eigag N JHJJMMTT 8 Tag des Eigags BEIM geeigete Dritte oder Erstellug beim Zeit-Eigag N HHMMSS 6 Zeit des Eigags BEIM geeigete Dritte oder Erstellug beim 59 FLAG- AUFGABE 60 FLAG-ABRUF- MK Ursprugs Geschäftsumm er Xotro Aufgabe- Kezeiche Abruf-Gruppe- Makler Datum letzte Äderug A 16 A 1 A 1 N JHJJMMTT 8 Tag der Dialog- Äderug bei der Dt. Börse AG ID des Melders: KVN (Dialogerfassu g bei Dt. Börse AG), SWIFT- Adresse (File- Trasfer über DT. Börse AG) oder BAWe-ID (Melduge umittelbar a Tag des Eigags BEIM geeigete Dritte oder Erstellug beim Zeit des Eigags BEIM geeigete Dritte oder Erstellug beim Tag der Dialog- Äderug bei der Dt. Börse AG ID des Melders: 7500 (default) Tag der Erstellug bei der DT. Börse AG Zeit der Erstellug bei der DT. Börse AG Trasaktiosummer+Origial-Suffix-ID+Hit (jeweils durch Leerstelle getret) oder Referez zu Misstrade O=Ope oder C=Close (Ope-/Close - Kezeiche) A=Adjustmet, N=Nothig oder R=Reversal (Trasaktioskezeichug für Umsetzug oder Stroierug/Löschug)