Datenstruktur : MT940 (Swift)

Transkript

1 Datestruktur : MT940 (Sift) Nachfolged ird uterschiede zische dem Satzaufbau MT940 (Sift) de Erläuteruge zum Geschäftsvorfallcode (GVC) eiem Beisiel zum MT940-Satz (Sift) Die MT940-Sätze (Sift) verfüge über de i der achfolgede Tabelle beschriebee Aufbau. I de eizele Salte der Tabelle komme Abkürzuge mit folgeder Bedeutug vor : Salte "maximale Läge i Bytes" v = variable Feldläge f = feste Feldläge Salte "Format" = alhumerisch Buchstabe A bis Z, Ziffer 0 bis 9 ggfs. Soderzeiche = umerisch ur Ziffer 0 bis 9 ggfs. Soderzeiche Salte "Wahl / Pflicht" = ahlfreies Feld k, muß aber icht, eie Eitrag ethalte = Pflichtfeld muß eie Eitrag ethalte Formate JJ = Jahreszahl ohe Jahrhudert MM = Moatszahl, ggfs. mit führeder Null TT = Tageszahl, ggfs. mit führeder Null HH = Studezahl i 24er Eiteilug, gffs. mit führeder Null MM = Miutezahl, ggfs. mit führeder Null Trezeiche gemäß SWIFT-User-Hdbook : Vor jeder Feldummer <CR><LF> (EBCDIC X 0D25 i der Bk-Bk-Kommuikatio; ASCII X 0D0A i Kude-Bk-Beziehug) für DFÜ bei BTX). Eie Nachricht bz. Teilachricht (edet mit Feld ":62M:") ird mit X 0D2560 (EBCDIC) i der Bk-Bk-Kommuikatio bz. X 0D0A oder X 0D0A2D (ASCII) i der Kude-Bk- Beziehug abgeschlosse. Bei BTX ur Die Felder ":61:" ud ":86:" köe ierhalb eies Auszugs beliebig oft iederholt erde. Das Feld :86: ird strukturiert ausgegebe. Es darf - obohl, e alle zulässige Feldläge addiert erde, eie Gesamtfeldläge vo 511 Zeiche erreicht ird - aufgrud der Sift-Beschräkuge ur maximal 390 Zeiche umfasse. Diese 390 Zeiche sid auf 6 Zeile mit maximal 65 Zeiche aufzuteile. Das Cashmagemet-Modul vo MultiCash 1.26, MultiCash 2.0 ud höher ist i der Lage, Date aus dem strukturierte :86:-Feld zu verarbeite, die 800 Zeiche umfasse. Diese 800 Zeiche köe auf 20 Zeile aufgeteilt sei. Wird diese Möglichkeit geutzt, ist zu bedeke, daß bei Kude, die Nachverarbeitugsrozesse utze, umfgreiche Äderuge i diese Prozesse erforderlich sid. Desgleiche sid etsrechede Äderuge auf Seite der Bke / Rechezetre erforderlich. Als Trezeiche zische de eizele Felder des strukturierte 86er-Feldes ird das erste Zeiche hiter dem Geschäftsvorfall-Code geomme. Somit ist jedes Zeiche als Trezeiche möglich. Beisiel: :86:051?UEBERWEISUNG?100599?20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?21/EXX@@CMT/DEM =<CR> <LF>

2 Datestruktur Sift-MT940 MT940 : Sift Feldummer / Feldbezeichug :20: Auftragsreferez- Nr. max. Läge i Bytes Format / Ihalt 16 v icht strukturiert; idividuelle Belegug je Bk :21: Bezugsreferez-Nr. 16 v ird icht ausgegebe :25: Kotobezeichug 35 v Bkleitzahl / Kotoummer yyyyyyyy/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obei y = BLZ (8 Stelle) x = max. 23 Stelle Kotoummer ggfs. mit Währugskezeiche oder Sift-Code / Kotoummer zzzzzzzzzzz/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx obei z = Sift-Code (11 Stelle) x = max. 23 Stelle Kotoummer ggfs. mit Währugskezeiche :28C: Auszugsummer :60x: Afgssaldo Soll/Habe Keug Buchugsdatum Währug 9 v Belegug: "0" oder xxxxx/yyy obei xxxxx = Auszugsummer yyy = Blatt-Nr. begied mit 1 Bis zum k das Kreditistitut statt Feld 28C auch Feld 28 i der Form xxxxx/yy liefer. x = F bei Afgssaldo x = M bei Zischesaldo Die Felder ":20:" bis ":28:" müsse vor jedem Zischesaldo ausgegebe erde. Ausahme: Istitutsbezoge ohe Zischesaldo C = Credit (Habe) D = Debit (Soll) JJMMTT = Buchugsdatum "ALT" ODER "0" bei 1. Auszug Währugsschlüssel gem. ISO-Code 4217 i Kotoährug* mit Komma als Dezimalzeiche (gem. Sift- Kovetioe) * Bei der Bezeichug "Kotoährug" hdelt es sich jeeils um die Kotoährug zum Tage der Buchug.

3 MT940 : Sift Feldummer / Feldbezeichug :61: Umsatzzeile max. Läge i Bytes 102 v Format / Ihalt Begi der Wiederholugssequez der Felder ":61" ud ":86". Valuta Format : JJMMTT Buchugsdatum 4 f Format : MMTT Soll/Habe Keug 2 v C = Credit RC = Storo Credit D = Debit RD = Storo Debit Währugsart Subfeld 5 Subfeld 6 Buchugsschlüssel Subfeld 7 Referez 4 f 16 v Letzte Stelle ISO-Code (3. Stelle der Währugsbezeichug, e sie zur Uterscheidug ichtig ist). i Kotoährug mit Komma als Dezimalzeiche (gem. Sift-Kovetioe) Codes gem. Sift-User-Hdbuch dabei 1. Stelle kostt "N" Kudereferez / z. B. Scheckummer oder bei DTA: Feld 10 aus A-Satz Bei Nichtbelegug ird "NONREF" eigestellt. Trezeiche 2 f "//" NUR, e Subfeld 8 vorhde Subfeld 8 Bkreferez 16 v Bkreferez Trezeiche 2 f X 0D25 (<CR><LF>) NUR e Subfeld 9 vorhde Subfeld 9 Ursrugsbetrag ud Gebührebetrag 34 v / Währugsart ud Umsatzbeitrag i Ursrugsährug (origial currecy amout) i folgedem Format: /OCMT/3a15um soie Währugsart udgebührebetrag (charges) i folgedem Format: /CHGS/3a15um 3a = 3stelliger Währugscode gemäß ISO um = mit Komma als Dezimalzeiche (gemäß Sift-Kovetio) Die Belegug des Feldes ist ab dem Start der 3. Stufe der Währugsuio emfohle, e Ursrugsährug ud Kotoährug voeider abeiche. Falls die Läge des Feldes icht ausreicht, köe die Agabe auch i Feld 86 eigestellt erde. I jedem Fall sid Origialbetrag ud -falls vorhde - Gebührebetrag i dasselbe Feld eizustelle.

4 MT940 : Sift Feldummer / Feldbezeichug :86: Mehrzeckfeld max. Läge i Bytes 390 v Format / Ihalt Die Ausgabe des Feldes :86: erfolgt strukturiert. Es darf - obohl, e alle zulässige Feldläge addiert erde, eie Gesamtfeldläge vo 511 Zeiche erreicht ird - aufgrud der Sift-Beschräkuge ur maximal 390 Zeiche umfasse. Diese 390 Zeiche sid auf 6 Zeile mit maximal 65 Zeiche aufzuteile. (6x65 Bytes, getret durch X"0D25"; das letzte Subfeld ird icht mit X"0D25" abgeschlosse). GVC Geschäftsvorfall-code Die strukturierte Belegug des Mehrzeckfeldes :86: ist freigestellt. ird jedoch die strukturierte Belegug des feldes :86: geutzt, so dürfe ausschließlich die vom ZKA i der achfolgede Beschreibug defiierte Geschäftsvorfall-Codes eigestellt erde. Bei GV-Code 999: ustrukturiert sid max. 387 Stelle frei belegbar Geschäftsvorfallcode gemäß Erläuterug Buchugstext **Feldschlüssel >00 Primote-Nr. **Feldschlüssel >10 27 v 10 v Ist die Primota = 0, so ird i der Azeige im Cashmagemet der Buchugstext auf 10 Stelle gekürzt ud ab der 11. Stelle 16stellig die Bkreferez ausgegebe. Weitere 4 Veredugszecke köe zu de Feldschlüssel 60 bis 63 eigestellt erde. Veredugszeck **Feldschlüssel >20 bis >29 10 x 27 v Bkkeug Auftraggeber / Zahlugsemf. **Feldschlüssel >30 12 v

5 MT940 : Sift Feldummer / Feldbezeichug Kto.Nr. Auftraggeber / Zahlugsemf. **Feldschlüssel >31 max. Läge i Bytes 24 v Format / Ihalt Name Auftraggeber / Zahlugsemf. **Feldschlüssel >32 bis >33 2 x 27 v Textschlüsselergäzug **Feldschlüssel >34 3 v Veredugszeck 4 **Feldschlüssel >60 bis >63 4 x 27 v Weitere 10 Veredugszecke köe zu de Feldschlüssel 20 bis 29 eigestellt erde. Ede der Wiederholugssequez der Felder ":61" ud ":86". :62x: Schlußsaldo x = F bei Schlußsaldo x = M bei Zischesaldo Soll/Habe Keug C = Credit D = Debit Buchugsdatum Format : JJMMTT = aktuelles Buchugsdatum Währug Währugsschlüssel gemäß ISO-Code 4217 i Kotoährug mit Komma als Dezimalzeiche (gemäß Sift-Kovetioe) :64: Aktueller Valutesaldo Keie Ausgabe durch die Dresder Bk AG Soll/Habe Keug Buchugsdatum C = Credt D = Debit Format : JJMMTT Währug Währugsschlüssel gemäß ISO-Code mit Komma als Dezimalzeiche (gemäß Sift-Kovetioe)j MT940 : Sift

6 Feldummer / Feldbezeichug :65: Zuküftiger Valutesaldo max. Läge i Bytes Format / Ihalt Keie Ausgabe durch die Dresder Bk AG Soll/Habe Keug Buchugsdatum C = Credit D = Debit Format : JJMMTT Währug Währugsschlüssel gemäß ISO-Code mit Komma als Dezimalzeiche (gemäß Sift-Kovetioe) Beisiel eies MT940-Satzes (Sift) :20: :25: / :28:27/01 :60F:C951016DEM84349,74 :61:951017D6800,NCHK :86:999PN5477SCHECK-NR :61:951017D620,3NSTON :86:999PN0911DAUERAUFTR.NR. 14 :61:951017C18500,NCLRN :86:999PN2406SCHECK :61:951015D14220,NBOEN :86:999PN0920WECHSEL :61:951017D1507,NTRFN :86:999PN0920SCHNELLUEB :61:951024C4200,NMSCN :86:999PN2506AUSSENH. NR. 1 :61:951017D19900,NTRFN :86:999PN0907UEBERTRAG :61:951017D400,NTRFN :86:999PN0891BTX :61:951018C3656,74NMSCN :86:999PN0850EINZAHLG.N :61:951019C23040,NMSCN :86:999PN0812LT.ANLAGE :61:951027D5862,14NCHKN :86:999PN5329AUSLSCHECK :62F:C951017DEM84437,04 -