Formatbeschreibung MT940-SWIFT

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Busso Brandt
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1 beschreibung MT940-SIFT Seite 1 von 6 beschreibung MT940-SIFT ichtig für die Übernahme von Kontoumsätzen ist die strukturierte Belegung des Mehrzweckfelds (:86), das in der Beschreibung zwar als ahlfeld gekennzeichnet ist, für die automatische Erzeugung von Belegen aber unabdingbar ist. beschreibung Feld Art des Felds und Beispiele :20: AUFTRAGSREFERNZNUMMER nicht strukturiert, individuelle Belegung je Bank :21: BEZUGSREFERENZNUMMER nicht strukturiert :25: KONTOBEZEICHNUNG 35 variabel xxxxxxxxxxx/konto-nr. oder yyyyyyyy/konto-nr. xxxxxxxxxxx = BIC (11-stellig) yyyyyyyy = Bankleitzahl (8-stellig) Konto-Nr. = max. 23-stellige Konto-Nr. gegebenenfalls mit ährungsschlüssel gem. ISO-Code :28: AUSZUGSNUMMER 8 variabel Belegung: "0" oder "xxxxx/yy" xxxxx = Auszugnummer yy = Blatt-Nummer :60x ANFANGSSALDO x ="F" bei Anfangssaldo x = "M" bei Zwischensaldo (die Felder müssen vor jedem Zwischensaldo ausgegeben werden)

2 beschreibung MT940-SIFT Seite 2 von 6 JJMMTT = Buchungsdatum "ALT" oder "0" beim ersten Auszug Subfeld 3: (ährung) ährungsschlüssel gem. ISO-Code :61 UMSATZTEILE Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gem. SIFT-Konventionen) 102 variabel Subfeld 1: (Valuta) JJMMTT 4 fest MMTT Subfeld 3: (Soll/Haben-Kennung) 2 variabel

3 beschreibung MT940-SIFT Seite 3 von 6,, RC = Storno Credit, RD = Storno Debit Subfeld 4: (ährung) Letzte Stelle ISO-Code Subfeld 5: (Betrag) Betrag mit Komma als Dezimalstellen (gem. SIFT-Konventionen) Subfeld 6: (Buchungsschlüssel) 4 fest Codes gem. SIFT-User-Handbuch, dabei 1. Stelle konstant "N" Subfeld 7: (Referenz) Kundenreferenz. Bei Nichtbelegung wird "NONREF" eingestellt. (z. B. Schecknummer oder bei DTA Feld 10 aus dem A-Satz) Trennzeichen) Trennzeichen) "//", wenn Subfeld 8 vorhanden Subfeld 8: (Bankreferenz) Bankenreferenz "//", wenn Subfeld 9 vorhanden Subfeld 9: (eitere Informationen) 34 variabel Kundenreferenz bzw. 2. Bankenreferenz (Fortsetzung aus Subfeld 7) :86: MEHRZECKFELD 390 variabel

4 beschreibung MT940-SIFT Seite 4 von 6 Strukturierte Belegung; kann sich über mehrere Zeilen erstrecken, die jeweils durch X'0D0A' (CrLf) voneinander getrennt sind. Geschäftsvorfall-Code Geschäftsvorfall-Codes gem. DFÜ-Abkommen, Anlage 3 Datenformate, V. Tagesauszugsinformation MT940 Feldschlüssel:?00 (Buchungstext) 27 variabel Feldschlüssel:?10 (rimanoten-nr.) 10 variabel Feldschlüssel:?20 -?29 und?60-63 (Verwendungszweck) je 27 variabel (max. 4 x 27) Feldschlüssel:?30 (BLZ Auftraggeber/Zahlungsempfänger)) 12 variabel Feldschlüssel:?31 (Konto-Nr.Auftraggeber/Zahlungsempfänger) 24 variabel Feldschlüssel:?32 -?33 (Name Auftraggeber/Zahlungsempfänger) je 27 variabel (max. 2 x 27) Feldschlüssel:?34 (Textschlüssel-Ergänzung)

5 beschreibung MT940-SIFT Seite 5 von 6 :62x: SCHLUSSSALDO x = "F" bei Schlusssaldo, x = "M" bei Zwischensaldo JJMMTT = Buchungsdatum "ALT" oder "0" beim ersten Auszug Subfeld 3: (ährung) ährungsschlüssel gem. ISO-Code Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gem. SIFT-Konventionen) :64: AKTUELLER VALUTENSALDO

6 beschreibung MT940-SIFT Seite 6 von 6 Subfeld 3: (ährung) ährungsschlüssel gem. ISO-Code Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gem. SIFT-Konventionen) :65: ZUKÜNFTIGE VALUTENSALDEN Subfeld 3: (ährung) ährungsschlüssel gem. ISO-Code Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gem. SIFT-Konventionen)

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