VR-NetWorld-Software. SEPA Datenkonvertierung VR-NetWorld (VR-NetWorld Auszug aus dem Handbuch)

Transkript

1 VR-NetWorld-Software SEPA Datenkonvertierung VR-NetWorld (VR-NetWorld Auszug aus dem Handbuch)

2 7. Konvertierung von DTA nach SEPA Zur Unterstützung beider Umstelung des Zahlungsverkehrs vom bisherigen -NetWorld Software die M öglichkeit Aufträge im DTAUS Format in das SEPA Format zu konvertieren.konvertiertwerdenkönnen: Aufträgeausdem Datenbestand der VR-NetWorld Software externeaufträgeausdta Dateien externeaufträgeineinem freienformatwiez.b.excel DieKonvertierungistsowohlfürÜberweisungenwieauchfürLastschriftenmöglich. Fehlende Informationen werden aus den vorhandenen Daten in der VR-NetWorld Softwareergänztoder automatisch ermittelt. Bei der Konvertierung von Lastschriften werden Mandate automatisch erzeugt, sofern keine Mandate gefunden wurden, die zugeordnet werden konnten KonvertierungvonAufträgenausdem internendatenbestand Um Aufträge ausdem Datenbestand dervr-networld Software zu konvertieren, wählensiediezukonvertierendenaufträgeaus.diekonvertierungstartensieüber Im Anschlusöfnetsich ein Dialog, in dem die zu konvertierenden Aufträge kontroliertund ggf.geändertwerden können.in dem Dialog haben Sie auch die MöglichkeiteinzelneAufträgevonderKonvertierungauszuschließenundermitelte DatenfürdieaufgeführtenAufträgezubestätigen. Beider Konvertierung von Aufträgen aus dem Datenbestand der VR-NetWorld Software können Überweisungen und Lastschriften in einer Kontrollliste angezeigt werden. 195

3 In deranzeige, werden Ihnen diezu konvertierenden Aufträgetabelarisch zur Kontrole aufgeführt. Hierbei werden die Originaldaten und das Konvertierungsergebnis direkt gegenübergestelt.daten,die kontrolliert werden solten,dasiegeändertwerden musten (z.b.verwendungszwecke,diegekürzt werdenmusten),oderdienichtausdenvorhandenenstammdatenübernommen, sondern errechnet wurden, werden rot hervorgehoben. Nachdem Sie die ggf. errechneteniban und BIC kontrolierthaben,könnensiediese übernehmen DieorangehervorgehobenenFelder(im FalederÜberweisungdieEndezuEnde Referenz)könnenvorderKonvertierung direktin derübersichteditiertwerden. Möchten Sieeinen Auftrag nichtkonvertieren,entfernen Sieden Haken in der einen SEPA Auftrag konvertiert. Sollten Sie die Aufträge lieber in einer Auftragserfa sungsm aske kontro lieren, 196

4 7.2. KonvertierungvonAufträgeninDTA Dateien Überden Menüpunkt<Datei/Import /Aufträge/ DTA Format nach SEPA> starten Sie den Import und die Konvertierung. Im folgendendialogkönnensiediezukonvertierendedta -Dateiauswählen,die Im Anschlus öfnet sich der Dialog,in dem die zu konvertierenden Aufträge kontroliertundggf.geändertwerdenkönnen. Die Kontrolanzeige unterscheidetsich beiüberweisungen und Lastschriften in einigen Details. 197

5 Kontrolle der konvertiertenüberweisungen In deranzeige, werden Ihnen diezu konvertierenden Aufträgetabelarisch zur Kontrole aufgeführt. Hierbei werden die Originaldaten und das Konvertierungsergebnis direkt gegenübergestelt.daten,die kontroliert werden sollten, dasiegeändertwerden musten (z.b. Verwendungszwecke, diegekürzt werdenmusten),oderdienichtausdenvorhandenenstammdatenübernommen, sondern errechnet wurden, werden rot hervorgehoben. Nachdem Sie die ggf. errechneten IBAN und BIC kontrollierthaben,könnensiediese übernehmen Die orange hervorgehobenen Felder (Ende zu Ende Referenz und bei der Lastschrift zusätzlich noch die Mandatsreferenz und dasmandatsdatum ) können vorder KonvertierungdirektinderÜbersichteditiertwerden. Möchten Sieeinen Auftrag nichtkonvertieren,entfernen Sieden Haken in der einen SEPA Auftrag konvertiert. Solten Sie die Aufträge lieberin einerauftragserfasungsmaske kontrolieren, 198

6 Kontrolle der konvertierten Lastschriften Analog zur Kontrolübersicht beiden Überweisungen werden auch beider KonvertierungvonLastschriftendieseAufträgetabelarischzurKontroleaufgeführt. Die Übersicht der Lastschriften enthält nur zusätzliche Lastschriftrelevante Informationen, wie z.b. Informationen zum Mandat und dem Lastschrifttyp. Die orange hervorgehobenen Felder (Ende zu Ende Referenz, Mandatsreferenz und dasmandatsdatum)können vorderkonvertierung direktin derübersichteditiert werden. Möchten Sie einen Auftrag nicht konvertieren, entfernen Sie den Haken in der einen SEPA Auftrag konvertiert. Solten Sie die Aufträge lieber in einer Auftragserfa sungsmaske kontrolieren, 199

7 7.3. KonvertierungvonAufträgenim freienformat ÜberdenMenüpunkt<Datei/Import /Aufträge/ Freies Format> starten Sie den Import. DateimitdenzuimportierendenAufträgenauswählenkönnen. 200

8 nommen. r- 201

9 Nach erfolgreicher Auswahl der zu importierenden Datei, versucht die VR-NetWorld Softwaresoweitwiemöglichalezum ImportnotwendigenInformationenzuermitteln. Kontrollieren Sie bitte alle Informationen und korrigieren oder ergänzen Sie diese gegebenenfalls. Datei Importieren Format WählenSiehierdasDatei-Format der zu importierenden Datei. Import Einstellungen Vorlage verwenden HabenSiefürdiezuimportierendeDateieineImportvorlagegespeichert,könnenSiediesehierauswählen. <Auftragsformat festlegen> WählenSiedasAuftragsformat,inderdieZahlungsaufträgeimportiertwerden solen (Überweisung,Lastschrift,SEPA-ÜberweisungoderSEPALastschrift) Wichtig: Um diezuimportierendenaufträgedirektinsepa Aufträgekonvertieren zukönnen,mü sensiebe -Überweisung - <Empfänger-/Belastungskonto festlegen> BestimmenSiedasAuftraggeberKonto,zudenendieAufträgeimportiertwerden sollen Erste importierte ZeileistdieSpaltenüberschrift AktivierenSiedieseOption,wennindererstenZeiledieSpaltenüberschriften enthalten sind. Die Spaltenzuordnung erfolgt dann ebenfalls automatisch VorlagefürspätereVerwendungspeichern Aktivieren Sie diese Option um die Einstellungen als Vorlage zu speichern. beginnen bei Zeile 1 AbwelcherZeilesolderImportbeginnen(inklusiveSpaltenüberschrift) Trennzeichen Gibt das in der Datei verwendete Trennzeichen an 202

10 Erfolgt der Import aus einer Excel-, oder einer Accessdateioderenthältdie erste Zeile einespaltenüberschrift,versuchtdievr-networld Software die zu importierenden Spalten automatisch richtig zuzuordnen. Ko rigieren,ergänzenoderentfernensiediezuordnungenüberdiedropdown Sie zuordnen wollen. Wenn Sie alle zu importierenden Spalten richtig zugeordnet haben, Import und die Konvertierung mi BestätigenSiezum AbschlusnochdieErfolgsmeldungmitderInformationüberden erfolgreichen Import. 203