Import- und Exportformate

Transkript

1 1. SelectLine Warenwirtschaft Import von Belegposition (Funktionsmenü in den Belegmasken) Die Datei kann als Textdatei (*.txt, *.csv, etc) aus einem beliebigen Verzeichnis ausgewählt werden. In der Datei muss eine Nummer und eine Menge enthalten sein, wobei die Reihenfolge im Dialog zum Positionsimport ausgewählt werden kann. Die Felder müssen durch ein wählbares Trennzeichen z.b. oder ; getrennt werden. Die Nummer kann entweder eine Artikelnummer, EAN - Nummer oder eine Serien/Chargen-Nummer sein. Die Artikelnummer wird entsprechend vom Programm ermittelt. Wenn es sich bei dem Beleg um einen auslagernden Beleg (z.b. Lieferschein o. Rechnung) handelt, wird im Falle von Seriennummern die Auslagerung ohne Dialog vorgenommen, wenn sich diese zum Zeitpunkt als Bestand im Lager befindet. Import von Belegen über CSV - Dateien Texte (String) können in Anführungsstriche (") eingeschlossen sein. Die Datenfelder werden durch Semikolons getrennt. Dateien BELEG.CSV und BELEGP.CSV müssen sich im Importverzeichnis befinden. Kunden bzw. Lieferanten können entweder in den Stammdaten vorhanden sein oder werden durch den Import angelegt. Bereits existierende Belegnummern werden ignoriert. BELEG.CSV (Kopfdaten) String 1 Belegtyp String 10 Belegnummer String 13 Adressnummer Date Datum Format = tt.mm.jjjj String 40 Name String 30 Anrede String 40 Vorname String 40 Zusatz String 40 Strasse String 6 Land String 10 Plz String 40 Ort String 2 KasseBank String 1 PreisTyp Float Belegrabatt Smallint Zahlungsziel In Tagen Smallint Skontotage In Tagen Float Skontoprozent String 6 Vertreter String 3 Waehrungscode Float Waehrungsfaktor Seite 1 / 7

2 Date Liefertermin Format = tt.mm.jjjj String 15 Konto String 20 LieferBelegNr String 15 Kostenstelle String 15 Lieferbedingung String 6 Mitarbeiter BELEGP.CSV (Belegpositionen) String 1 Belegtyp String 10 Belegnummer Float Menge String 18 Artikelnummer oder EAN - Nummer String 10 Mengeneinheit SmallInt Lagerkennzeichen 0=Vorgabe, 1=Nein, 2=Ja String 18 Bestellnummer String 40 Bezeichnung String 40 Zusatz Float Gewicht Float Preiseinheit Float Einzelpreis Float Kalkulationspreis In Mandantenwährung Float Rabatt String 2 SteuerCode Float Steuerprozent String 15 Konto String 10 Lager String 6 Vertreter String 15 Kostenstelle String 10 Ziellager für Umlagerung Optional nur für Belegtyp U String 15 Kostenträger Seite 2 / 7

3 Export von Buchungssätzen und Kontoinformationen Fibu Pro Stapel Internes Format einer objektorientierten Datenbank. Fibu Pro Text Die Felder sind durch einen Doppelpunkt getrennt. Alle Texte sind im ANSI - Format. Liegt das Belegdatum vor der Leitwährungsumstellung ist der Betrag in DM sonst in EURO. Feldname max. Länge Bemerkung 1 Belegdatum 10 Format: TT.MM.JJJJ 2 Belegnummer 10 3 Belegtext 30 Buchungstext 4 Konto 15 bis 6 Stellen mit führenden Nullen aufgefüllt 5 Gegenkonto 15 bis 6 Stellen mit führenden Nullen aufgefüllt 6 Betrag 15 Dezimaltrennung mit Komma 7 Steuerschlüssel 3 8 Skontobetrag 15 Dezimaltrennung mit Komma 9 Kostenstelle 15 bis 6 Stellen mit führenden Nullen aufgefüllt 10 nicht belegt 0 nicht gefüllt 11 KL-Nummer 13 Kunden-/Lieferantennummer bei OP-Buchungen 12 nicht belegt 0 nicht gefüllt 13 Zahlungsziel 5 Zahlungsziel in Tagen ( ) 14 Skontoziel 5 Skonto-Zahlungsziel in Tagen ( ) 15 Skontoprozent 6 Dezimaltrennung mit Komma 16 Euro-Kennzeichen 1 "1"=Euro, sonst ist Währung = DM dbase Alle Text sind im ANSI - Format. Liegt das Belegdatum vor der Leitwährungsumstellung ist der Betrag in DM, sonst in EURO. Feldname Typ Länge Bemerkung 1 KONTO C 6 Kontonummer mit führenden Nullen 2 BETRAG N 14(2) Buchungsbetrag 3 GKONTO C 6 Gegenkontonummer mit führenden Nullen 4 UST C 2 Steuerschlüssel mit führenden Leerzeichen 5 BDATUM C 6 Belegdatum, Format: DD.MM.YYYY 6 BELEG_NR C 10 Belegnummer 7 TEXT C 25 Buchungstext 8 SKONTO N 9(2) Skontobetrag 9 LFD_NR C 6 nicht verwendet! 10 TDATUM C 6 Erfassungsdatum, Format: DD.MM.YYYY 11 MONAT C 2 nicht verwendet! 12 USTKTO C 1 nicht verwendet! Seite 3 / 7

4 13 QUELLE C 10 nicht verwendet! 14 FREI C 6 nicht verwendet! 15 KU_NR C 10 Kunden-/Lieferantennummer bei OP-Buchungen 16 D_K C 1 nicht verwendet! 17 ART C 1 nicht verwendet! 18 SAMMEL N 5 Kennzeichen für Sammelbeleg 19 EURO C 3 "1" = Euro, sonst DM 20 KST C 15 Kostenstelle Akarat Euro Fibu Die Felder sind durch einen Tabulator getrennt. Alle Texte sind im ANSI - Format. max. Feldname Bemerkung Länge 1 Konstante L 1 Datum 10 Format: TT.MM.JJJJ 2 Beleg 20 3 Konto 15 4 Gegenkonto 15 5 Text 40 6 Betrag Dezimaltrennung mit Komma 7 Steuerprozent Dezimaltrennung mit Komma 8 Steuerbetrag Dezimaltrennung mit Komma 9 Kostenstelle Nicht belegt nicht gefüllt 11 Konstante F Seite 4 / 7

5 profin NEXUS Bei diesem Textexport wird eine Datei mit Buchungssätzen und eine mit den in den Buchungen vorkommenden Debitoren und Kreditoren-Stammdaten erzeugt. Der Name der Buchungssatzdatei kann über den Exportdialog vom Anwender bestimmt werden, der Name der zweiten Datei lautet immer PROFINKL.TXT. Bei beiden Dateien handelt es sich um Textdateien, wobei jede Zeile einen Datensatz enthält und die Felder eines Satzes durch ; (Semikolon) voneinander getrennt sind. Folgende Informationen werden pro Buchungssatz (Textzeile) exportiert: Nr. Feld Bemerkung 1 Sollkonto 2 Habenkonto 3 Betrag mit negativen Vorzeichen, falls nötig 4 Datum Format: tt.mm.jjjj (t-tag, m-monat, j-jahr) 5 Belegnummer 6 Buchungstext 7 Kostenstelle1 8 Kostenstelle2 9 > Aufteilungskennzeichen > Folgende Informationen werden pro Debitor/Kreditor in einer Textzeile exportiert: Nr. Feld Bemerkung 1 Nummer Nummer des Kunden oder Lieferanten 2 Anrede 3 Vorname 4 Name 5 Zusatz 6 Strasse 7 Land 8 Plz 9 Ort 10 Telefon1 11 Telefon2 12 Fax 13 Kontonummer Wert aus der Standard-Bankverbindung 14 Bankleitzahl Wert aus der Standard-Bankverbindung Seite 5 / 7

6 2. SelectLine Finanzbuchhaltung (Buchungsstapel) Import von Buchungssätzen dbase - Format Mögliche Formate: dbase III+, dbase IV, dbase für Windows Der Import erfolgt innerhalb des Buchungsstapels (Buchen-Stapelbuchen) über den Schalter Import (Dateityp *.dbf). Feldname Typ Länge Bemerkung 1 KONTO C 15 Kontonummer 2 BETRAG N 14(2) Buchungsbetrag 3 GKONTO C 15 Gegenkontonummer 4 UST C 2 Steuerschlüssel 5 BDATUM C 8 Belegdatum, Format: JJJJMMTT 6 BELEG_NR C 20 Belegnummer 7 TEXT C 40 Buchungstext 8 TDATUM C 8 Erfassungsdatum, Format: JJJJMMTT 9 KU_NR C 13 Kunden-/Lieferantennummer bei OP-Buchungen *10 SKONTO N 14(2) Skontobetrag *11 OPBELEG C Belegnummer *12 TEXT2 C Buchungstext *13 KST C 15 Kostenstelle *14 KST2 C 15 Kostenträger *15 WAEHRUNG C 3 Währung *16 SAMMEL N 5 Sammelbuchungsnummer *17 Zahlziel N 3 Zahlungsziel in Tagen *18 ZahlSk1Tag N 3 1. Skonto-Zahlungsziel in Tagen *19 ZahlSk2Tag N 3 2. Skonto-Zahlungsziel in Tagen *20 ZahlSk1Pro N 4(2) Prozentwert für 1. Skonto-Zahlungsziel *21 ZahlSk2Pro N 4(2) Prozentwert für 2. Skonto-Zahlungsziel Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Felder sind optional und können somit auch fehlen. Fehlt das Feld WAEHRUNG oder enthält es keinen Wert, so wird die im Mandanten eingestellte Leitwährung verwendet. Das Feld SAMMEL wird zur Erstellung von Sammelbuchungssätzen verwendet. Dabei werden alle aufeinander folgenden Buchungssätze mit der gleichen, von Null verschiedenen Nummer zu einem Sammelbeleg zusammengefasst. Der Wert des Feldes GKONTO wird in diesem Fall ignoriert. Seite 6 / 7

7 Text-Format Die Felder müssen durch Semikolon (;) getrennt sein, auch wenn sie nicht verwendet werden. Alle Texte im ANSI - Format. Der Import erfolgt innerhalb des Buchungsstapels (Buchen-Stapelbuchen) über den Schalter Import (Dateityp *.txt). Feld max. Länge Bemerkung 1 Belegdatum 8 Format: JJJJMMTT 2 Belegnummer 20 3 Erfassungsdatum 8 Format: JJJJMMTT 4 Sollkonto 15 5 Habenkonto 15 6 Belegtext 40 Buchungstext 7 Betrag 15 Dezimaltrennung mit Komma oder Punkt 8 Kostenstelle 15 9 KL-Nummer 13 Kunden-/Lieferantennummer bei OP-Buchungen 10 Steuerschlüssel 2 mit oder ohne führende Leerzeichen 11 Skontobetrag 15 Dezimaltrennung mit Komma oder Punkt 12 Währung 3 13 Sammel 5 Sammelbuchungsnummer 14 Zahlungsziel 3 in Tagen 15 Skonto-Zahlungsziel 3 in Tagen 16 Skontoprozent 5 Dezimaltrennung mit Komma oder Punkt 17 Kostenträger 15 Hinweis: Ist die Währung leer, so wird die im Mandanten eingestellte Leitwährung verwendet. Das Feld SAMMEL wird zur Erstellung von Sammelbuchungssätzen verwendet. Dabei werden alle aufeinander folgenden Buchungssätze mit der gleichen, von Null verschiedenen Nummer zu einem Sammelbeleg zusammengefasst. Der Wert des Feldes Habenkonto wird in diesem Fall ignoriert. Seite 7 / 7