Europaschule Schulzentrum SII Utbremen - Effos Filiale GmbH-

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1 Europaschule Schulzentrum SII Utbremen - Effos Filiale GmbH- Dokumentation: FiBu: Kontoauszüge buchen Stand/Version: Kurzversion 1.1 Autor: Beschreibung: Koch/Menzel/Willer In dieser Dokumentation werden die Buchung unter Berücksichtigung der speziellen Bedingungen in der Übungsfirma - von Kontoauszügen beschrieben. Bemerkungen: Dies betrifft sowohl Eingangs- wie auch Ausgangsrechnungen. Kapitel 1: Eingehende Zahlungen Kapitel 1.1: Kontierung und Buchung eingehender Zahlungen (ohne Skontoabzug) Kapitel 1.2: Kontierung und Buchung eingehender Zahlungen (mit Skontoabzug) Kapitel 2: Ausgehende Zahlungen Kapitel 2.1: Kontierung und Buchung ausgehender Zahlungen (ohne Skontoabzug) Kapitel 2.2: Kontierung und Buchung ausgehender Zahlungen (mit Skontoabzug) Vorgehensweise bei allen Buchungen von Kontoauszügen: Öffnen Sie im Framework Finanzbuchhaltung die Anwendung Buchen Finanzbuchhaltung. Tragen Sie 840 in das Feld Belegart ein. Klicken Sie danach in der Standard-Symbolleiste auf Neu. Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 1 von Seite 9

2 Kapitel 1.1: Kontierung und Buchung eingehender Zahlungen (ohne Skontoabzug) Beispiel: Kontoauszug Nr. 2 aus 2012 für die Rechnung 100-RE0140 buchen: Im Reiter Konten müssen nun die Daten der Ausgangsrechnung eingegeben werden: Feld Inhalt Beleg Datum KA + Jahr/Nr. des Kontoauszugs/Pos. Nr. Buchungstag der Position auf dem KA Konto (S=Sachkonto) Buchungsbetrag Gegenkonto (D=Debitor) Buchungsperiode Steuerschlüssel Buchungstext OP-Nummer Überweisungsbetrag Aktuelle Buchungsperiode KA + Name + Rechnungs-Nr. Weiter auf der nächsten Seite-> Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 2 von Seite 9

3 Danach: mit Enter oder bestätigen, es erscheint unten folgendes Fenster: Alt + Pfeil-nach unten auf dem oben markierten Feld drücken, danach erscheint folgendes Fenster: Entsprechenden offenen Posten anhaken und auf Button Zuordnen klicken. Danach sollte diese Ansicht folgen: Speichern Sie über das Diskettensymbol und wählen Sie Beleg buchen aus der Aktionsrolle. Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 3 von Seite 9

4 Kapitel 1.2: Kontierung und Buchung eingehender Zahlungen (mit Skontoabzug) Beispiel: Kontoauszug Nr.18 aus 2012 für die Rechnung 100-RE0140 mit Abzug von 3% Skonto buchen: KA 12/018/1 Im Reiter Konten müssen nun die Daten der Ausgangsrechnung eingegeben werden: Feld Inhalt Beleg Datum KA + Jahr/Nr. des Kontoauszugs / Pos. Nr. Buchungstag der Position auf dem KA Konto (S=Sachkonto) Buchungsbetrag Gegenkonto (D=Debitor) Buchungsperiode Steuerschlüssel Buchungstext OP-Nummer Überweisungsbetrag Aktuelle Buchungsperiode KA + Name + Rechnungs-Nr. Weiter auf der nächsten Seite-> Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 4 von Seite 9

5 Danach: mit Enter oder bestätigen, es erscheint unten folgendes Fenster: Alt + Pfeil-nach unten auf dem oben markierten Feld drücken, danach erscheint folgendes Fenster: Entsprechenden offenen Posten anhaken und Zuordnen. Spalten: Ausgleich S/H (Überweisungsbetrag) und Abzüge S/H (Skontobetrag) überprüfen. Sollte die Skontofrist bereits abgelaufen sein und diese Verspätung akzeptiert werden, muss ein Haken bei Verfallene Skonti akzeptieren gesetzt werden. Danach sollte diese Ansicht folgen: Speichern Sie über das Diskettensymbol und wählen Sie Beleg buchen aus der Aktionsrolle. Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 5 von Seite 9

6 Kapitel 2.1: Kontierung und Buchung ausgehender Zahlungen (ohne Skontoabzug) Beispiel: Kontoauszug Nr. 3 aus 2013 für die Rechnung 100-ER0103 buchen: Buchung (Belegart = 840) KA 13/003/2 Im Reiter Konten müssen nun die Daten der Eingangsrechnung eingegeben werden: Feld Inhalt Beleg Datum KA + Jahr/Nr. des Kontoauszugs / Pos. Nr. Buchungstag der Position auf dem KA Konto (S=Sachkonto) Buchungsbetrag Gegenkonto (K=Kreditor) Buchungsperiode Steuerschlüssel Buchungstext OP-Nummer Überweisungsbetrag!(H)aben Buchung! Aktuelle Buchungsperiode KA + Name + Rechnungs-Nr. Weiter auf der nächsten Seite-> Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 6 von Seite 9

7 Danach: mit Enter oder bestätigen, es erscheint unten folgendes Fenster: Alt + Pfeil-nach unten auf dem oben markierten Feld drücken, danach erscheint folgendes Fenster: Entsprechenden offenen Posten anhaken und Zuordnen. Danach sollte diese Ansicht folgen: Speichern Sie über das Diskettensymbol und wählen Sie Beleg buchen aus der Aktionsrolle. Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 7 von Seite 9

8 Kapitel 2.2: Kontierung und Buchung ausgehender Zahlungen (mit Skontoabzug) Beispiel: Kontoauszug Nr. 18 aus 2012 für die Rechnung 100-ER0103 buchen, unter Abzug von 2% Skonto: Im Reiter Konten müssen nun die Daten der Eingangsrechnung eingegeben werden: Feld Inhalt Beleg Datum KA + Jahr/Nr. des Kontoauszugs / Pos. Nr. Buchungstag der Position auf dem KA Konto (S=Sachkonto) Buchungsbetrag Gegenkonto (K=Kreditor) Buchungsperiode Steuerschlüssel Buchungstext OP-Nummer Überweisungsbetrag (H = Habenseite!) Kontonummer des Lieferanten Aktuelle Buchungsperiode KA + Name + Rechnungs-Nr. Weiter auf der nächsten Seite-> Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 8 von Seite 9

9 Danach: mit Enter oder bestätigen, es erscheint unten folgendes Fenster: Alt + Pfeil-nach unten auf dem oben markierten Feld drücken, danach erscheint folgendes Fenster: Entsprechenden offenen Posten anhaken und Zuordnen. Spalten: Ausgleich S/H (Überweisungsbetrag) und Abzüge S/H (Skontobetrag) überprüfen. Sollte die Skontofrist bereits abgelaufen sein und diese Verspätung akzeptiert werden, muss ein Haken bei Verfallene Skonti akzeptieren gesetzt werden. Danach sollte diese Ansicht folgen: Speichern Sie über das Diskettensymbol und wählen Sie Beleg buchen aus der Aktionsrolle. Kontoauszuege_2014_1.1 - Erstellt am Seite 9 von Seite 9