E-Bilanz: Erstellen einer Excel-Datei mit Sachkontensalden für die weitere Bearbeitung

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1 E-Bilanz: Erstellen einer Excel-Datei mit Sachkontensalden für die weitere Bearbeitung

2 1 Einleitung Mit Hilfe dieser kurzen Dokumentation möchten wir Sie dabei unterstützen Schritt 1 bei der Erstellung einer E-Bilanz aus Microsoft Dynamics NAV heraus vorzunehmen. Wir haben die Beschreibung mit folgendem Rahmenszenario erstellt: Im Beispiel wird das Jahr 2012 gemeldet Die GuV-Konten-Nullstellung des zu meldenden Jahres muss gelaufen sein Die beschriebenen Vorgehensweisen wurden mit Microsoft Dynamics NAV 2009 erstellt (Die Ansichten können in älteren Versionen des Classic Clients oder in Microsoft Dynamics NAV 2013 für den Rollen- bzw. Windows Client abweichen) Erstellung einer Excel-Datei

3 2 Arbeitsschritte zur Erstellung einer Excel-Datei mit Sachkontensalden zum Hochladen Nachfolgend beschreiben wir die einzelnen Schritte, um auf Basis des Kontenplans in Microsoft Dynamics NAV eine Excel-Datei für die weitere Bearbeitung auf dem Weg in die weiterführenden Anwendungen zu erstellen: 1. Öffnen Sie Ihren Kontenplan unter Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Kontenplan Abbildung 1: Kontenplan Erstellung einer Excel-Datei Seite 2 von 14

4 2. Über die Funktion Ansicht, Spalte Anzeigen kennzeichnen Sie die Felder so, dass nur die Felder Nr., Name, GuV/Bilanz und Saldo bis Datum markiert sind und klicken sie auf OK Abbildung 2: Ansichtseinstellungen Erstellung einer Excel-Datei Seite 3 von 14

5 3. Setzen Sie einen Tabellenfilter auf das Feld Kontoart mit dem Wert Konto, so dass alle Überschriften und Summenkonten wegfallen Abbildung 3: Tabellenfilter Erstellung einer Excel-Datei Seite 4 von 14

6 4. Setzen Sie einen FlowFilter auf das Enddatum des Jahres, welches Sie melden möchten Abbildung 4: FlowFilter Erstellung einer Excel-Datei Seite 5 von 14

7 5. Markieren Sie durch einen Mausklick in die linke obere Ecke des Kontenplans alle Datensätze Abbildung 5: Markierung aller Datensätze des Kontenplans Erstellung einer Excel-Datei Seite 6 von 14

8 6. Über die Tastenkombination STRG+C oder über einen Klick mit der rechten Maustaste können Sie den Kontenplan in die Zwischenablage kopieren Abbildung 6: Kopie in Zwischenablage Erstellung einer Excel-Datei Seite 7 von 14

9 7. Öffnen Sie Excel und fügen Sie die Inhalte aus der Zwischenablage ein (STRG+V) Abbildung 7: Excelinhalte aus der Zwischenablage 8. Zum Abschluss speichern Sie die Datei und laden sie z. B. in E-Bilanz Online hoch Erstellung einer Excel-Datei Seite 8 von 14

10 3 Rollenbasierte Oberfläche In Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Export des Kontenplans vorzunehmen. Im Windows Client von Microsoft Dynamics NAV 2013 weichen die Bilder etwas ab: 1. Öffnen Sie Ihren Kontenplan unter Abteilungen, Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Kontenplan. Abbildung 8: Kontenplan Erstellung einer Excel-Datei Seite 9 von 14

11 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Überschriftenzeile des Kontenplans und wählen Sie die Funktion Spalte auswählen Abbildung 9: Kontenplan Spaltenauswahl Erstellung einer Excel-Datei Seite 10 von 14

12 3. Über die Buttons Hinzufügen und Löschen können Sie die Ansicht des Kontenplans auf die Spalten Nr., Name, GuV/Bilanz und Saldo bis Datum beschränken Abbildung 10: Kontenplan - Einstellungen Ansicht Erstellung einer Excel-Datei Seite 11 von 14

13 4. Klicken Sie auf den Button in der rechten oberen Ecke des Kontenplans und öffnen Sie den erweiterten Filter Abbildung 11: Kontenplan - Filter 5. Wählen Sie die Kontoart aus und setzen Sie darauf einen Filter mit dem Wert Konto Abbildung 12: Filterauswahl Erstellung einer Excel-Datei Seite 12 von 14

14 6. Über die Funktion Summenberechnung einschränken setzen Sie einen FlowFilter auf das Enddatum des Jahres, welches Sie melden möchten Abbildung 13: Kontenplan - Filter Abbildung 14: Kontenplan Summenberechnung einschränken Erstellung einer Excel-Datei Seite 13 von 14

15 7. Wenn Sie auf den Excel-Button in der Menüleiste klicken, wird ein neues Excel- Sheet geöffnet und die Daten nach Excel exportiert Abbildung 15: Export Microsoft Excel 8. Zum Abschluss speichern Sie die Datei und laden sie z. B. in E-Bilanz Online hoch Erstellung einer Excel-Datei Seite 14 von 14