BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT

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1 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 APRIL 26 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT Markttrend April 26 mit gebremster Dynamik nach oben! Der Blick über die.000er-marke aus dem Vormonat entpuppte sich zum Start ins zweite Quartal zunächst als wenig überzeugend. Über weite Strecken hinweg belasteten in der ersten Handelswoche Spekulationen über eine amerikanische Zinserhöhung sowie enttäuschende Konjunkturdaten und letztlich der anhaltende Verfall des Ölpreises die Märkte. Infolgedessen markierte der deutsche Leitindex am 7. April sein Monatstief bei ca Punkten. Dank der positiven Konjunkturdaten aus China und des fallenden Eurokurses im Rücken schaffte der DAX die Wende und navigierte ambitioniert auf die.000 Punkte zu. Am 21. April standen ca..474 Punkte als Monatshoch auf der Kurstafel. Der Handelsumsatz an der ZertifikateBörse in Frankfurt verzeichnete Ende des Monats ca. 1, Milliarden Euro. Dies entspricht einem Verlust von etwa 6 Prozent. Insgesamt wurden Trades ausgeführt, knapp 2,5 Prozent weniger als im März. Das Ordervolumen ging geringfügig um ca. 3,8 Prozent auf etwa Euro pro Trade zurück. Die Anzahl der Anlage- und Hebelprodukte wuchs hingegen um ca. 4,7 Prozent auf insgesamt Stück an. Einen Rückfall um rund 4 Prozent gab es bei der Buy-Back-Ratio, die am Schluss 0,47 Punkte erreichte. Keine Veränderung gab es bei den ersten Plätzen in den listen beim Kundenorderbuchumsatz und den en nach der Anzahl der Trades. Wie zuvor im Handelsmonat März konnte die Commerzbank jeweils ihre beiden Spitzenpositionen vor der Deutschen Bank verteidigen. Das umsatzstärkste Produkt aus dem Vormonat überzeugte auch im April ein weiteres Mal die Anleger. Aufgesetzt von der Commerzbank erzielte das Unlimited Indexzertifikat (CD2JKY) auf den DAX nahezu 23 Millionen Euro Umsatz. Knapp dahinter platzierte sich auf 2 das Ausnahmeprodukt Impact Sport Securitisation ETI auf Alt Invest (A1YLUB) von Goldstein mit einem Umsatz von gut 21 Millionen Euro. Börse Frankfurt Zertifikate AG Übersicht über die Marktentwicklung, April 26 April 26 März 26 Veränderung zum Vormonat (in %) Veränderung zum Vormonat (Tendenz) April 25 Veränderung April zum Vorjahr Handelsumsatz 1.1,33 (Mio. ) 1.179,21 (Mio. ) -6, % 1.894, (Mio ) -41,54 % Veränderung April zum Vorjahr (Tendenz) Anzahl Trades ,45 % ,45 % Anzahl Handelstage ,55 % 20 5,00 % Ø Ordervolumen 6.443, 6.693,20-3,74 % 9.2,68-30, % Buy-Back-Ratio AP 0,47 0,49-4, % 0,52-9,62 % Anzahl handelbarer Produkte ,68 % ,59 % Anlageprodukte ,26 % ,16 % mit Kapitalschutz ,74 % ,54 % ohne Kapitalschutz ,28 % , % Hebelprodukte , % , % ohne Knock-Out ,79 % ,61 % mit Knock-Out ,97 % ,40 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 1

2 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz Gesamt April 26 Umsatz Gesamt März 26 Umsatz April/März 26 April 26 März 26 1 Commerzbank 2,35 297,59-31,3 % 18,5 % 25,2 % 2 Deutsche Bank 193,27 175,63,0 % 17,5 % 14,9 % 3 DZ BANK 4,47 1,95-6,1 %,3 %,3 % 4 BNP Paribas 98,22 1,52-9,5 % 8,9 % 9,2 % 5 Vontobel 90,54 73,38 23,4 % 8,2 % 6,2 % 6 UBS Investment Bank 62,76 72,43-13,4 % 5,7 % 6,1 % 7 Société Générale 59,24 57,65 2,8 % 5,4 % 4,9 % 8 HSBC Trinkaus 59, 60,31-2,0 % 5,3 % 5,1 % 9 Citigroup 57,91 55,95 3,5 % 5,2 % 4,7 % Goldman Sachs 36,28 34,63 4,8 % 3,3 % 2,9 % HVB/UniCredit 35,70 30,45 17,2 % 3,2 % 2,6 % Deka Bank 19,48 18,41 5,8 % 1,8 % 1,6 % 13 ING Bank,52 15,37-18,5 % 1,1 % 1,3 % 14 Interactive Brokers 1,93 2,49-22,6 % 0,2 % 0,2 % 15 Raiffeisen Centrobank 1,81 1,95-7,1 % 0,2 % 0,2 % 16 Royal Bank of Scotland 0,69 1,15-40,5 % 0,1 % 0,1 % 17 Morgan Stanley 0,42 1,30-68,1 % 0,0 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0,17 0, 47,3 % 0,0 % 0,0 % 19 DWS GO 0,15 0,22-33,3 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 58,37 49,74 17,4 % 5,3 % 4,2 % Gesamt,33 79,21-6,1 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlage- und Hebelprodukte Trades Gesamt April 26 Trades Gesamt März 26 Trades April/März 26 April 26 März 26 1 Commerzbank 36,29 40,13-9,6 % 21,1 % 22,8 % 2 Deutsche Bank 24,77 25,77-3,9 % 14,4 % 14,6 % 3 Citigroup 16,20 17,15-5,5 % 9,4 % 9,7 % 4 DZ BANK 16, 16,35-1,8 % 9,3 % 9,3 % 5 Vontobel 15,26 14,60 4,5 % 8,9 % 8,3 % 6 BNP Paribas 14,61 14,51 0,7 % 8,5 % 8,2 % 7 UBS Investment Bank,55,85 5,9 % 7,3 % 6,7 % 8 HSBC Trinkaus 7,26 8, -9,5 % 4,2 % 4,6 % 9 HVB/UniCredit 7, 6,74 4,2 % 4,1 % 3,8 % Société Générale 6,34 6,33 0,1 % 3,7 % 3,6 % ING Bank 5,34 6, -,2 % 3,1 % 3,5 % Goldman Sachs 5, 3,85 32,7 % 3,0 % 2,2 % 13 Deka Bank 1,15 1, 6,2 % 0,7 % 0,6 % 14 Interactive Brokers 1, 1,15-7,5 % 0,6 % 0,7 % 15 Raiffeisen Centrobank 0,45 0,36 24,0 % 0,3 % 0,2 % 16 Royal Bank of Scotland 0,18 0,21 -,4 % 0,1 % 0,1 % 17 Lang & Schwarz 0, 0, -23,2 % 0,0 % 0,0 % 18 DWS GO 0, 0, -20,7 % 0,0 % 0,0 % 19 Morgan Stanley 0, 0, -36,4 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 2,13 1,90,4 % 1,2 % 1,1 % Gesamt 171,86 176,18-2,5 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 2

3 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlageprodukte Umsatz AP April 26 Umsatz AP März 26 Umsatz April/März 26 April 26 März 26 1 Deutsche Bank 1,88 92,41,4 % 19,1 % 16,0 % 2 Commerzbank 70,93 132,25-46,4 % 13,0 % 22,9 % 3 DZ BANK 60,58 68,99 -,2 %,1 %,9 % 4 BNP Paribas 57,25 54,88 4,3 %,5 % 9,5 % 5 Société Générale 44,98 43,28 3,9 % 8,3 % 7,5 % 6 Vontobel 33,22 21,31 55,9 % 6,1 % 3,7 % 7 HSBC Trinkaus 33, 38,62-14,2 % 6,1 % 6,7 % 8 Deka Bank 19,48 18,41 5,8 % 3,6 % 3,2 % 9 Goldman Sachs 19,20 17,82 7,8 % 3,5 % 3,1 % UBS Investment Bank 18,38 13, 40,8 % 3,4 % 2,3 % Citigroup 13,95,25 24,0 % 2,6 % 1,9 % HVB/UniCredit 8,41,59-27,4 % 1,5 % 2,0 % 13 Raiffeisen Centrobank 1,36 1,53 -,9 % 0,3 % 0,3 % 14 Royal Bank of Scotland 0,67 1, -40,0 % 0,1 % 0,2 % 15 Morgan Stanley 0,42 1,30-68,1 % 0,1 % 0,2 % 16 ING Bank 0,16 0,34-54,1 % 0,0 % 0,1 % 17 DWS GO 0,15 0,22-33,3 % 0,0 % 0,0 % 18 Lang & Schwarz 0, 0, 4,8 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 58,29 49,74 17,2 %,7 % 8,6 % Gesamt 544,45 578, -5,8 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlageprodukte Trades AP April 26 Trades AP März 26 Umsatz April/März 26 April 26 März 26 1 Deutsche Bank 4,32 4,56-5,3 % 22,1 % 23,2 % 2 Commerzbank 2, 2,14-5,1 %,4 %,9 % 3 DZ BANK 1,86 1,89-1,5 % 9,5 % 9,6 % 4 BNP Paribas 1,45 1,67-13,1 % 7,4 % 8,5 % 5 Société Générale 1,27 1,27 0,5 % 6,5 % 6,4 % 6 Deka Bank 1,15 1, 6,2 % 5,9 % 5,5 % 7 Vontobel 1, 1, 8,9 % 5,6 % 5,1 % 8 UBS Investment Bank 0,92 0,72 28,6 % 4,7 % 3,7 % 9 HSBC Trinkaus 0,91 1,13-19,4 % 4,7 % 5,7 % HVB/UniCredit 0,71 0,74-4,4 % 3,6 % 3,8 % Goldman Sachs 0,65 0,61 6,9 % 3,3 % 3,1 % Citigroup 0,55 0,48 13,3 % 2,8 % 2,5 % 13 Raiffeisen Centrobank 0,25 0,19 33,5 % 1,3 % 1,0 % 14 Royal Bank of Scotland 0,18 0,20 -,3 % 0,9 % 1,0 % 15 DWS GO 0, 0, -20,7 % 0,1 % 0,1 % 16 Morgan Stanley 0, 0, -36,4 % 0,1 % 0,2 % 17 ING Bank 0, 0, -,5 % 0,1 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0, 0,00 400,0 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 2,13 1,90,3 %,9 % 9,6 % Gesamt 19,55 19,67-0,6 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 3

4 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 e en nach Kundenorderbuchumsatz/Trades, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Hebelprodukte Umsatz HP April 26 Umsatz HP März 26 Umsatz April/März 26 April 26 März 26 1 Commerzbank 133,42 165,34-19,3 % 23,7 % 27,5 % 2 Deutsche Bank 89,39 83,22 7,4 % 15,9 % 13,8 % 3 Vontobel 57,31 52,,1 %,2 % 8,7 % 4 DZ BANK 53,88 52,97 1,7 % 9,6 % 8,8 % 5 UBS Investment Bank 44,37 59,37-25,3 % 7,9 % 9,9 % 6 Citigroup 43,97 44,70-1,6 % 7,8 % 7,4 % 7 BNP Paribas 40,97 53,65-23,6 % 7,3 % 8,9 % 8 HVB/UniCredit 27,28 18,85 44,7 % 4,8 % 3,1 % 9 HSBC Trinkaus 25,96 21,69 19,7 % 4,6 % 3,6 % Goldman Sachs 17, 16,81 1,6 % 3,0 % 2,8 % Société Générale 14,26 14,36-0,7 % 2,5 % 2,4 % ING Bank,37 15, -17,7 % 2,2 % 2,5 % 13 Interactive Brokers 1,93 2,49-22,6 % 0,3 % 0,4 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,45 0,42 6,9 % 0,1 % 0,1 % 15 Lang & Schwarz 0,14 0, 30,3 % 0,0 % 0,0 % 16 Royal Bank of Scotland 0, 0, -56,5 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0, 0,00-0,0 % 0,0 % Gesamt 562,88 6, -6,4 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Hebelprodukte Trades HP April 26 Trades HP März 26 Trades April/März 26 April 26 März 26 1 Commerzbank 34,26 37,99-9,8 % 22,5 % 24,3 % 2 Deutsche Bank 20,45 21,21-3,6 % 13,4 % 13,5 % 3 Citigroup 15,65 16,66-6,1 %,3 %,6 % 4 DZ BANK 14,20 14,46-1,8 % 9,3 % 9,2 % 5 Vontobel 14,16 13,59 4,2 % 9,3 % 8,7 % 6 BNP Paribas 13,16,84 2,5 % 8,6 % 8,2 % 7 UBS Investment Bank,63,14 4,4 % 7,6 % 7,1 % 8 HSBC Trinkaus 6,34 6,89-7,9 % 4,2 % 4,4 % 9 HVB/UniCredit 6,31 6,00 5,2 % 4,1 % 3,8 % ING Bank 5,32 6, -,2 % 3,5 % 3,9 % Société Générale 5, 5, 0,0 % 3,3 % 3,2 % Goldman Sachs 4,45 3,24 37,6 % 2,9 % 2,1 % 13 Interactive Brokers 1, 1,15-7,5 % 0,7 % 0,7 % 14 Raiffeisen Centrobank 0,20 0,17 13,8 % 0,1 % 0,1 % 15 Lang & Schwarz 0, 0, -30,9 % 0,0 % 0,0 % 16 Royal Bank of Scotland 0,00 0, -20,0 % 0,0 % 0,0 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Gesamt 152,31 156,51-2,7 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 4

5 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) und Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) Ø Ordervolumen April 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen März 26 (in Tsd. ) April/März 26 Umsatz/Produkt April 26 Umsatz/Produkt März 26 April/März 26 1 Morgan Stanley 19,80 39,50-49,9 % ,1 % 2 Deka Bank 16,90 16,95-0,3 % ,9 % 3 Société Générale 9,35 9, 2,7 % ,0 % 4 HSBC Trinkaus 8,14 7,52 8,3 % ,1 % 5 Deutsche Bank 7,80 6,82 14,5 % ,1 % 6 DZ BANK 7,13 7,46-4,4 % 8 9 -,0 % 7 Goldman Sachs 7, 9,00-21,1 % ,9 % 8 BNP Paribas 6,72 7,48 -,1 % ,4 % 9 DWS GO 6,37 7,58-15,9 % ,3 % Vontobel 5,93 5, 18,0 % ,7 % Commerzbank 5,63 7,42-24,1 % ,2 % HVB/UniCredit 5, 4,52,6 % ,2 % 13 UBS Investment Bank 5,00 6, -18,2 % ,8 % 14 Raiffeisen Centrobank 4, 5,37-25,1 % ,6 % 15 Lang & Schwarz 3,95 2, 91,8 % ,6 % 16 Royal Bank of Scotland 3,75 5,52-32,0 % ,5 % 17 Citigroup 3,57 3,26 9,5 % ,0 % 18 ING Bank 2,34 2,53-7,2 % ,3 % 19 Interactive Brokers 1,81 2,16-16,3 % ,4 % Sonstige 27,39 26,23 4,4 % ,7 % Gesamt 6,44 6,69-3,74 % ,77 % Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Anlageprodukte Ø Ordervolumen AP April 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen AP März 26 (in Tsd. ) April/März 26 Umsatz/Produkt April 26 Umsatz/Produkt März 26 April/März 26 1 BNP Paribas 39,56 32,96 20,0 % ,0 % 2 HSBC Trinkaus 36,31 34,14 6,3 % ,0 % 3 Société Générale 35,34 34,16 3,4 % ,0 % 4 Commerzbank 34,98 61,89-43,5 % ,9 % 5 DZ BANK 32,59 36,54 -,8 % ,6 % 6 Vontobel 30,23 21, 43,1 % ,4 % 7 Goldman Sachs 29,45 29,21 0,8 % 447 4,9 % 8 Citigroup 25,49 23,29 9,5 % ,8 % 9 Deutsche Bank 24, 20,25 18,7 % ,5 % UBS Investment Bank 19,92 18,19 9,5 % ,6 % Morgan Stanley 19,80 39,50-49,9 % ,1 % Deka Bank 16,90 16,95-0,3 % ,9 % 13 HVB/UniCredit,85 15,60-24,1 % ,9 % 14 ING Bank 9,13 17,80-48,7 % ,2 % 15 DWS GO 6,37 7,58-15,9 % ,3 % 16 Raiffeisen Centrobank 5,42 8,13-33,3 % ,9 % 17 Lang & Schwarz 5,26 5,18 1,6 % ,8 % 18 Royal Bank of Scotland 3,75 5,49-31,7 % ,8 % 19 Interactive Brokers 0,00 0, Sonstige 27,37 26,23 4,3 % ,9 % Gesamt 27,85 29,39-5,24 % ,32 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 5

6 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Ø Ordervolumen HP April 26 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen HP März 26 (in Tsd. ) April/März 26 Umsatz/Produkt April 26 Umsatz/Produkt März 26 April/März 26 1 Deutsche Bank 4,37 3,92,4 % ,5 % 2 HVB/UniCredit 4,32 3,14 37,5 % ,1 % 3 HSBC Trinkaus 4, 3,15 29,9 % ,5 % 4 Vontobel 4, 3,83 5,6 % ,2 % 5 Commerzbank 3,89 4,35 -,5 % ,0 % 6 Goldman Sachs 3,84 5,19-26,2 % ,9 % 7 UBS Investment Bank 3,82 5,33-28,4 % ,0 % 8 DZ BANK 3,80 3,66 3,6 % ,3 % 9 Lang & Schwarz 3,77 2,00 88,6 % ,5 % Royal Bank of Scotland 3,55 6,53-45,6 % ,5 % BNP Paribas 3, 4,18-25,5 % ,6 % Société Générale 2,82 2,84-0,7 % ,2 % 13 Citigroup 2,81 2,68 4,7 % ,6 % 14 ING Bank 2,32 2,48-6,3 % Raiffeisen Centrobank 2,25 2,40-6,0 % ,7 % 16 Interactive Brokers 1,81 2,16-16,3 % ,4 % 17 DWS GO 0,00 0, Deka Bank 0,00 0, Morgan Stanley 0,00 0, Sonstige 82, - 0,0 % 5 0 0,0 % Gesamt 3,70 3,84-3,78 % ,13 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 6

7 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz / Trade, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz AP April 26 Umsatz HP April 26 Umsatzanteil AP April 26 Umsatzanteil AP März 26 BNP Paribas 57,25 40,97 58,3 % 50,6 % Citigroup 13,95 43,97 24,1 % 20,1 % Commerzbank 70,93 133,42 34,7 % 44,4 % Deka Bank 19,48 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 1,88 89,39 53,7 % 52,6 % DWS GO 0,15 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 60,58 53,88 52,9 % 56,6 % Goldman Sachs 19,20 17, 52,9 % 51,5 % HSBC Trinkaus 33, 25,96 56,1 % 64,0 % HVB/UniCredit 8,41 27,28 23,6 % 38,1 % ING Bank 0,16,37 1,2 % 2,2 % Interactive Brokers 0,00 1,93 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0, 0,14 15,5 % 4,5 % Morgan Stanley 0,42 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 1,36 0,45 75,3 % 78,6 % Royal Bank of Scotland 0,67 0, 97,9 % 97,2 % Société Générale 44,98 14,26 75,9 % 75,1 % UBS Investment Bank 18,38 44,37 29,3 % 18,0 % Vontobel 33,22 57,31 36,7 % 29,0 % Sonstige 58,29 0, 99,9 % 0,0 % Gesamt 544,45 562,88 49,17 % 49, % Börse Frankfurt Zertifikate AG Tradeanteil der en auf Tradebasis, Anlage- und Hebelprodukte Trades AP April 26 Trades HP April 26 Tradeanteil AP April 26 Tradeanteil AP März 26 BNP Paribas 1,45 13,16 9,9 %,5 % Citigroup 0,55 15,65 3,4 % 2,8 % Commerzbank 2, 34,26 5,6 % 5,3 % Deka Bank 1,15 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 4,32 20,45 17,4 % 17,7 % DWS GO 0, 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 1,86 14,20,6 %,6 % Goldman Sachs 0,65 4,45,8 % 15,9 % HSBC Trinkaus 0,91 6,34,6 % 14,1 % HVB/UniCredit 0,71 6,31,1 %,0 % ING Bank 0, 5,32 0,3 % 0,3 % Interactive Brokers 0,00 1, 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0, 0,,6 % 1,8 % Morgan Stanley 0, 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 0,25 0,20 55,9 % 51,9 % Royal Bank of Scotland 0,18 0,00 97,8 % 97,6 % Société Générale 1,27 5, 20,1 % 20,0 % UBS Investment Bank 0,92,63 7,4 % 6,1 % Vontobel 1, 14,16 7,2 % 6,9 % Sonstige 2,13 0,00 0,0 % 0,0 % Gesamt 19,55 152,31,38 %,17 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 7

8 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Anzahl der gelisteten Produkte Börse Frankfurt Zertifikate AG Anzahl der gelisteten Produkte Anzahl Produkte April 26 April/ März 26 Anzahl AP April 26 April/ März 26 Anzahl HP April 26 April/ März 26 Produktanteil AP April 26 Produktanteil AP März 26 Commerzbank ,3 % ,9 % ,4 % 47,1 % 48,1 % Deutsche Bank ,7 % ,7 % ,7 % 43,9 % 42,3 % Citigroup ,4 % ,0 % ,1 % 31,6 % 32,1 % DZ BANK ,4 % ,9 % ,4 % 64,0 % 62,5 % BNP Paribas ,2 % ,4 % ,1 % 43,3 % 46,6 % Vontobel 3.8 6,7 % ,4 % ,8 % 47,7 % 48,7 % UBS Investment Bank ,4 % ,4 % ,7 % 74,5 % 73,8 % Société Générale ,2 % ,3 % ,1 % 47,7 % 47,6 % HVB/UniCredit ,4 % ,2 % ,7 % 15,7 % 15,1 % Goldman Sachs ,3 % ,8 % ,5 % 62,0 % 59,7 % HSBC Trinkaus ,1 % ,5 % ,8 % 52,3 % 53,1 % ING Bank ,8 % ,8 % 0-0,0 % 0,0 % Interactive Brokers 6.9 2,5 % ,5 % 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank ,6 % ,1 % ,2 % 42,5 % 42,3 % Deka Bank 3.0 2,9 % 3.9 2,9 % 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 537-0,9 % 5 0,0 % 532-0,9 % 0,9 % 0,9 % Royal Bank of Scotland 183-1,6 % 144-2,0 % 39 0,0 % 78,7 % 79,0 % Morgan Stanley 0 0,0 % 0 0,0 % 0-0,0 % 0,0 % DWS GO 5 0,0 % 5 0,0 % 0-0,0 % 0,0 % Sonstige ,1 % ,1 % ,5 % 51,3 % 99,9 % Gesamt ,44 % , % ,79 % 48,19 % 48,84 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 8

9 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Gesamtanzahl / Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtanzahl aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Anlageprodukte Hebelprodukte -Monats-Durchschnitt gesamt -Monats-Durchschnitt AP -Monats-Durchschnitt HP Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Anlageprodukte Hebelprodukte BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 9

10 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Buy-Back-Ratios Anlageprodukte 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 0,00 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 26/ 26/ 26/ Ratio Anlageprodukte Trend (Linear) Hebelprodukte 0,65 0,55 0,45 0,35 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 26/ 26/ 26/ 26/ Ratio Hebelprodukte Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Index-Zertifikate Buy-Back-Ratio Bonus-Zertifikate 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40 0,30 0,35 0,30 0,20 24/ 25/ 26/ 24/ 25/ 26/ Ratio Index-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Bonus-Zertifikate Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Garantie-Zertifikate Buy-Back-Ratio Discount-Zertifikate 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 24/ 25/ 26/ 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 24/ 25/ 26/ Ratio Garantie-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Discount-Zertifikate Trend (Linear) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26

11 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment, Ausführungsgeschwindigkeit und Mistrades Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment vs. DAX-Rendite 0,80 3% 0,70 2% 0,60 1% 0,50 0% 0,40-1% 0,30-2% 0,20-3% 0, //16 //16 //16 //16 //16 //16 //16 //16 13//16 14//16 15//16 18//16 19//16 20//16 21//16 22//16 25//16 26//16 27//16 28//16 29//16-4% Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment DAX-Rendite Börse Frankfurt Zertifikate AG Ausführungsgeschwindigkeit Ausführungsqualität für alle Orders am Börsenplatz Frankfurt Name Median in Sek.** Anteil in % < Sekunden Anteil in % < 30 Sekunden Quotepräsenz in % * Börse Frankfurt Zertifikate AG 0,69 92,30 97,66 98,52 * ** Die Quotepräsenz wird von 9:00 Uhr 20:00 Uhr gemessen. Sie wird als Durchschnitt der Präsenz eines Quotes während der Handelszeit über alle Produkte eines (oder aller) en ermittelt. Der Median wird für alle Ausführungen zwischen : Uhr und 20:00 Uhr ermittelt. Er gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne 50 % der Orders ausgeführt werden. Börse Frankfurt Zertifikate AG Mistrades Im April 26 lag die Anzahl der Mistrades bei 7 von über Trades. Das entspricht einer Mistradequote von 0,%. In den vergangenen Monaten waren es durchschnittlich 13 Mistrades bei einer Quote von 0,02%. () BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26

12 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Entwicklung Median und Orderausführung Börse Frankfurt Zertifikate AG Median, Geschwindigkeit der Orderausführung Sekunden ,69 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG Orderausführung unter Sekunden 0 % 95 % 92,30% 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26

13 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT APRIL 26 Impressum / Erläuterungen Inhalte Den statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten liegen die Daten von öffentlich zugänglichen Quellen zugrunde. Die einzeln aufgelisteten en erfüllen die Qualitätsstandards des Segment Börse Frankfurt Zertifikate Premium. Übrige en sind unter Sonstige zusammengefasst. Die Berichtsdaten umfassen ausschließlich den Markt der Börse Frankfurt Zertifikate AG. Trotz sorgfältiger Datenerhebung kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten fehlerfrei sind. Aufgrund unterschiedlicher Produktkategorisierungen in den zugrundeliegenden Quellen kann es ggf. zu Inkonsistenzen kommen. Eine Haftung für eventuell entstehende Schäden, die sich auf Grund des Informationsinhaltes ergeben, wird nicht übernommen. Erscheinungstermin Der Report wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Als Datengrundlage dienen die Zahlen des Vormonats. Definitionen Trade: Umsatz/Produkt: Put/Call-Sentiment: Buy-Back-Ratio: Ausgeführte Order (Match) Kundenorderbuchumsatz dividiert durch die Anzahl der gelisteten Produkte. Das Frankfurt Zertifikate-Put/Call-Sentiment ist Stimmungsbarometer im Handel von Derivaten. Für die Berechnung des Sentiments werden Käufe in Calls plus Verkäufe in Puts (optimistisch) durch Käufe in Puts plus Verkäufe in Calls (pessimistisch) geteilt. Im Vergleich dazu stellen wir die Tagesrendite des DAX. Die Buy-Back-Ratios geben den Anteil der Rückkäufe der jeweiligen en (Verkauforders der Anleger) am Gesamtumsatz an und ermöglichen so Aussagen bezüglich Anlegerverhalten und Marktaktivität. Abkürzungsverzeichnis AP -> Anlageprodukte HP -> Hebelprodukte Herausgeber Börse Frankfurt Zertifikate AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn.Telefon: +49 (0) zertifikate@deutsche-boerse.com Redaktioneller Kommentar und Produktion Ingo J. Schirrmacher Copyright : Börse Frankfurt Zertifikate AG, Frankfurt am Main, Mai 26 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG APRIL 26 13