Budget 2019 Ortsbürgergemeinde

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1 Budget 2019 Ortsbürgergemeinde Detailunterlagen

2 Erläuterungen zum Budget 2019 A) Allgemeines Das Ergebnis des Budget 2019 weist bei der Ortsbürgergemeinde (ohne Forstwirtschaft und Schnitzelheizungen) einen Ertragsüberschuss von Fr. 193' (Vorjahr Ertragsüberschuss von Fr. 170'980.00) aus, welcher dem Eigenkapital zugewiesen wird. Bei der Forstwirtschaft resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 5'500.00, welcher in die Forstreserve gelegt wird. Die Holzschnitzelheizung "Grossäcker" weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 2' aus. Die Holzschnitzelheizung "Altersheim" weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 1' aus. Die Holzschnitzelheizung "Rossweid" in Sins schliesst mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von Fr. 49' ab. Waldfläche: 189 ha Sollbestand der Forstreserve aufgrund des Bruttoholzerlöses Fr. 204' Effektiver Bestand der Forstreserve Ende 2017 Fr. 1'536' B) Zur Erfolgsrechnung 0110 Legislative xxxx Die Kosten für die Legislative (Gemeindeversammlung) bewegen sich im Rahmen der Vorjahre Allgemeine Dienste Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde wurde auf Grund des effektiven Aufwandes neu berechnet und seit dem Rechnungsjahr 2017 entsprechend verbucht Verwaltungsliegenschaften Es sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgesehen. Für den allgemeinen Unterhalt ist im Budget ein Betrag von Fr. 1' berücksichtigt worden Kultur, übriges Die Ortsbürgergemeinde Auw beteiligt sich mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 25' an den Aufgaben der Einwohnergemeinde. Die Mittel werden in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit eingesetzt. Der jährliche Beitrag wird in einem separaten Traktandum an der Ortsbürgergemeinde- Versammlung 2018 behandelt Waldwirtschaft Beim Personal wird im Verlaufe des Jahres 2018 eine Umstrukturierung vorgenommen. Förster Stefan Staubli reduziert sein Arbeitspensum auf 80 %. Für die Erledigung der administrativen Arbeiten soll im Gegenzug eine Sekretariatsstelle mit einem 20 %-Pensum geschaffen werden. Ab August 2019 soll einem Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, eine Lehre als Forstwart bei WALD kommunal + zu absolvieren. Beim Betrieb würden somit ab dann zwei Lernende ausgebildet. Für Aushilfen und allenfalls Praktikanten sind wiederum Fr. 10' eingeplant Dem Forstpersonal soll der Besuch von Weiterbildungskursen ermöglicht werden Es ist vorgesehen, weitere Einfahrten zu den Rückegassen mit einer Kofferung zu versehen Neben den üblichen, jährlichen Anschaffungen, wie Kettensägen etc. ist die Anschaffung von Lagergestellen vorgesehen Ordentliche Kleiderersatzbeschaffung und Neuausrüstung eines Lernenden Anschaffung neuer PC mit neuer Office-Lizenz.

3 Erneuerung Software für das Einmessen und den Rundholzverkauf. Dieser Betrag wird erneut ins Budget aufgenommen, da die Anschaffung erst erfolgt wenn das bestehende System nicht mehr läuft Die Aufwendungen für das Holzspalten werden vollumfänglich in der Funktion 8205 verbucht Der Betriebsplan muss alle 15 Jahre revidiert werden. Die nächste Revision steht im Jahr 2019 an Für den Strassenunterhalt wird bei Bedarf ein Bagger zugemietet Es wird mit dem Verkauf von ca. 2'400 m3 zu Fr /m3 gerechnet xx Die Weiterbelastung der Löhne und Soziallasten der Nebenbetriebe wurde gegenüber der Rechnung 2017 etwas tiefer budgetiert Nebenbetrieb Kein Zukauf von trockenem Brennholz mehr Inserate für Brennholz und neuer Flyer Es ist wiederum vorgesehen, Aufträge an Subunternehmer zu vergeben. Dies variiert je nach Auftragslage WALD kommunal + will an der SIGA im Jahr 2019 mit einem eigenen Stand präsent sein xx 4xxx.xx Der Stundenaufwand des eigenen Personals wurde gegenüber der Rechnung 2017 etwas tiefer budgetiert. Die Erträge beim Nebenbetrieb wurden teilweise an die Rechnung 2017 angepasst Nichtbetrieb Es ist vorgesehen, im Jahr 2019 wiederum eine Waldbegehung durchzuführen Verzinsung der Forstreserve von Fr. 1'570' (voraussichtlicher Bestand per ), mit dem Zinssatz von % (Gegenkonto ) Für das Jahr 2019 wird mit einem Ertragsüberschuss der Forstwirtschaft von Fr. 5' gerechnet. Dieser wird der Forstreserve gutgeschrieben Schnitzelheizung Grossäcker Die Unterhaltskosten werden stark durch die Anzahl der Neuanschlüsse an das Fernwärmenetz beeinflusst Der voraussichtliche Vorschuss per von Fr wird mit % verzinst. (Gegenkonto ) Die Anschlussgebühren werden nach HRM2 nun über 20 Jahre aufgelöst. Dieser Betrag wird in den nächsten Jahren noch steigen, da zusätzliche Gebäude angeschlossen werden Es resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 2' Dieser wird mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung gedeckt Schnitzelheizung Altersheim Für den Unterhalt der Anlage werden Fr budgetiert Die Verpflichtung beträgt voraussichtlich per Fr. 28' und wird mit % verzinst (Gegenkonto ) Es resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 1' Dieser wird der Spezialfinanzierung zugewiesen Schnitzelheizung Rossweid Nur ordentlicher Gebäudeunterhalt Die Verpflichtung beträgt voraussichtlich per Fr. 265' und wird mit % verzinst (Gegenkonto ).

4 Es resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 49' Dieser wird der Spezialfinanzierung zugewiesen Zinsen Die Kontokorrentschuld gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt voraussichtlich per rund Fr. 650' und muss mit % verzinst werden. Dazu kommt noch die Hypothek für die Überbauung Tribetfeld, welche bis Ende 2019 noch einen Bestand von Fr. 4,115 Mio. aufweisen wird. Sie wird ebenfalls zu % verzinst wird. Diese Zinsen werden jedoch der Liegenschaft weiter verrechnet (Konto und ) Verpflichtungsverzinsung gegenüber der Schnitzelheizungen Altersheim und Rossweid (siehe Konten und ) Verzinsung der Forstreserve siehe Erläuterung zu Konto Vorschussverzinsung der Schnitzelheizung Grossäcker, siehe Konto % Zins auf Anteilschein der Wohnbaugenossenschaft MFH Tribetfeldstrasse 4 Alle 12 Wohnungen im Mehrfamilienhaus sind vermietet Abschluss Dank dem Mehrertrag der Überbauung Tribetfeldstrasse kann ein Ertragsüberschuss von Fr. 193' ausgewiesen werden. C) Zur Investitionsrechnung Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 21. Juni 2017 hat die Anschaffung eines Raupenschleppers für die Forstwirtschaft im Betrag von Fr. 110' bewilligt. Voraussichtlich wird der Schlepper noch nicht im Jahr 2018 angeschafft, weshalb diese Ausgabe neu ins Budget 2019 übertragen wird.

5 Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Betriebe Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 56'390 54'070 73' Personalaufwand 22'820 21'450 23' Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'600 30'650 47' Transferaufwand 26'970 1'970 2' Betrieblicher Ertrag 2'500 2'500 2' Entgelte 2'500 2'500 2' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 53'890-51'570-70' Finanzaufwand 123' ' ' Finanzertrag 346' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 222' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss /- = Finanzierungsfehlbetrag) Operatives Ergebnis 168' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 168' ' ' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Ortsbürgergem. ohne Betriebe Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Selbstfinanzierung 168' ' ' Finanzierungsergebnis 168' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag)

6 Ergebnis Waldwirtschaft Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 954' '940 1'000' Personalaufwand 330' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 589' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'010 9'010 9' Transferaufwand 25'270 25'270 25' Betrieblicher Ertrag 934' '500 1'036' Entgelte 911' '500 1'013' Transferertrag 23'000 23'000 23' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20'010-7'560 35' Finanzaufwand 1'000 1' Finanzertrag 17'500 17'500 17' Ergebnis aus Finanzierung 16'500 16'300 16' Operatives Ergebnis 3'510-23'860 52' Ausserordentlicher Ertrag 9'010 9'010 9' Ausserordentliches Ergebnis 9'010 9'010 9' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'500 32'870 61' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Waldwirtschaft Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 110' ' Sachanlagen 110' '000 Ergebnis Investitionsrechnung 110' ' Selbstfinanzierung 5'500 32'870 61' Finanzierungsergebnis 104'500-77'130-61' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag)

7 Ergebnis Heizung Grossäcker Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 276' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 180' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 94'720 94'720 94' Transferaufwand 2'000 2'000 2' Betrieblicher Ertrag 280' ' ' Entgelte 245' ' ' Transferertrag 35'500 33'950 33' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 3'680 2'870-21' Finanzaufwand 9'300 10'700 10' Finanzertrag 3'480 3'480 3' Operatives Ergebnis 2'140-10'090-14' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'140-10'090-14' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Heizung Grossäcker Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionseinnahmen ' Investitionsbeiträge 32' Ergebnis Investitionsrechnung ' Selbstfinanzierung 57'080 50'680 75' Finanzierungsergebnis 57'080 50' ' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme Ergebnis aus Finanzierung 5'820-7'220-6' ' '760-57'080-

8 Ergebnis Heizung Altersheim Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 30'920 29'720 28' Sach- und übriger Betriebsaufwand 27'200 26'000 24' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'220 3'220 3' Transferaufwand Betrieblicher Ertrag 32'000 30'000 30' Entgelte 32'000 30'000 30' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1' ' Finanzaufwand 44 Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 1' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1' ' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Heizung Altersheim Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Selbstfinanzierung 4'500 3'660 5' Finanzierungsergebnis 4'500 3'660 5' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 3'660-8'160-4'500-

9 Ergebnis Heizung Rossweid Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 107' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 101' '300 99' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'550 4'550 4' Transferaufwand 1'500 1'500 1' Betrieblicher Ertrag 155' ' ' Entgelte 155' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 47'650 35'650 42' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 1'800 1'900 1' Ergebnis aus Finanzierung 1'800 1'900 1' Operatives Ergebnis 49'450 37'550 43' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 49'450 37'550 43' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Heizung Rossweid Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Selbstfinanzierung 54'000 42'100 48' Finanzierungsergebnis 54'000 42'100 48' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per '345 mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per '345 (+= Nettovermögen /-= Nettoschuld) Zunahme/Abnahme 54'000

10 Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Betrieblicher Aufwand 1'425'990 1'367'900 1'462' Personalaufwand 353' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 904' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 111' ' ' Transferaufwand 56'240 31'240 32' Betrieblicher Ertrag 1'404'500 1'356'950 1'494' Entgelte 1'346'000 1'300'000 1'437' Transferertrag 58'500 56'950 56' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'490-10'950-31' Finanzaufwand 134' ' ' Finanzertrag 369' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 235' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss /- = Finanzierungsfehlbetrag) Operatives Ergebnis 213' ' ' Ausserordentlicher Ertrag 9'010 9'010 9' Ausserordentliches Ergebnis 9'010 9'010 9' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 222' ' ' (+ = Ertragsüberschuss /- = Aufwandüberschuss) Ergebnis Ortsbürgergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Investitionsausgaben 110' ' Sachanlagen 110' '000 Investitionseinnahmen ' Investitionsbeiträge 32' Ergebnis Investitionsrechnung 110' '000-32' Selbstfinanzierung 235' ' ' Finanzierungsergebnis 125' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss /-= Finanzierungsfehlbetrag)

11 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ortsbürgergemeinde 1'987'240 1'987'240 1'934'000 1'934'000 2'109' '109' Allgemeine Verwaltung 15'240 2'500 14'100 2'500 16' ' '740 11'600 13' Kultur, Sport und Freizeit 25' ' ' '000 25'000 40' Volkswirtschaft 1'638'130 1'638'130 1'581'590 1'581'590 1'731' '731' Finanzen 308' ' ' ' ' ' '740 36'600 53'935.90

12 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 15'240 2'500 14'100 2'500 16' ' Legislative und Exekutive 3'900 4'000 3' Legislative 3'900 4'000 3' Legislative 3'900 4'000 3' Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1' Verpflegung OB-Versammlung 1'200 1' Porti Honorar Bilanzprüfung Allgemeine Dienste 11'340 2'500 10'100 2'500 13' ' Allgemeine Dienste, übrige 7'380 7'230 7' Allgemeine Dienste, übrige 7'380 7'230 7' Ortsbürgerkommission 5'200 5'000 5' AG-Beiträge an Unfallvers Reisekosten und Spesen Verwaltungsentschädigung an EG 1'900 1'900 1' Verbandsbeiträge Verwaltungsliegenschaften 3'960 2'500 2'870 2'500 5' ' Verwaltungsliegenschaften 3'960 2'500 2'870 2'500 5' ' Löhne Hüttenwart 1'400 1'400 1' AG-Beiträge an Unfallvers Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten 1' ' Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren 2'500 2'500 2' Kultur, Sport und Freizeit 25'000 25'000 40' Kultur, übrige 25' Konzert und Theater Konzert und Theater Beiträge an priv. Organisation Kultur, übriges 25' Kultur, übriges 25' Beiträge an Gemeinden und Ge- 25' meindeverbände 34 Sport und Freizeit 25'000 39' Freizeit 25'000 39' Freizeit 25'000 39' Unterhaltsarbeiten Rehgarten 0 25'000 39'684.40

13 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 Volkswirtschaft 1'638'130 1'638'130 1'581'590 1'581'590 1'731' '731' Forstwirtschaft 1'163'010 1'163'010 1'117'010 1'117'010 1'271' '271' Forstwirtschaft 1'163'010 1'163'010 1'117'010 1'117'010 1'271' '271' Waldwirtschaft 521' ' ' ' ' ' Löhne 269' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 18'700 18'100 16' AG-Beiträge an Pensionskassen 16'500 17'900 16' AG-Beiträge an Unfallvers. 16'200 16'700 16' AG-Beiträge an FAK 3'400 3'500 3' AG-Beiträge an KTG-Vers. 2'500 2'500 2' Aus-+ Weiterbildung Personal 3'000 3'000 1' Personalwerbung Übriger Personalaufwand 1'000 1' Büromaterial 2'500 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34'110 35'500 29' Anschaffung von Bürogeräten 500 2' Anschaffung von Maschinen 8'300 13'300 3' Dienstkleider 5'000 4'000 4' Anschaffung von Hardware 2' Anschaffung von Software 4'000 4' Ver- und Entsorgung 2'400 2'500 2' Dienstleistungen Dritter 54'000 58'800 56' Honorare ext.berater,gutachter 25' Sachversicherungsprämien 6'600 6'800 5' Verkehrssteuern MWSt-Ablieferungen 3'000 3'000 2' Unterhalt Strassen 1' ' Unterhalt Hochbauten 1'500 7' Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 13'500 17'500 21' Mieten, Benützungskosten 3'500 3'500 2' Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibung Sachanlagen 9'010 9'010 9' Skonti auf Holzverkäufen 1'000 1' Entschädigungen an Bund 0 0 1' Verwaltungsentschädigung an EG 4'400 4'400 4' Beitrag an Gden. Forstrevier 7'000 7'000 6' Waldpflegebeiträge Privatwald 1'500 1' Verkäufe Nadel-Stammholz 65'000 70'000 67' Verkäufe Laub-Stammholz 35'000 35'000 16' Verkäufe Nadel-Industrieholz 3'000 3'000 3' Verkäufe Brennholz 30'000 35'000 26' Verkäufe Schnitzelholz 70'000 50'000 80' Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 4' Beiträge vom Bund 3'000 3'000 3' Beiträge vom Kanton 18'000 18'000 17' Interne Verrechnung Löhne 167' ' ' Interne Verrechnung Soziall. 35'000 35'000 35'271.40

14 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8205 Nebenbetrieb 633' ' ' ' ' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 25'000 15'000 44' Holzzukauf Beförsterung 140' ' ' Zukauf Energieholz 120' ' ' Zukauf Brennholz 30'000 25'000 26' Zukauf Christbäume 2'500 3'000 4' Drucksachen, Publikationen 4'000 2'000 1' Anschaffug Maschinen+Fahrzeuge 2'000 2'000 5' Dienstleistungen Dritter 51'600 51' ' Sachversicherungsprämien 1'700 1'000 1' Verkehrssteuern MWSt-Ablieferungen 25'000 25'000 29' Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 7'000 7'000 8' Miete und Pacht Mieten, Benützungskosten 2'000 2'000 1' Reisekosten und Spesen 7'000 1'800 6' Verwaltungsentschädigung an EG 12'000 12'000 12' Beiträge priv.organisationen Interne Verrechnung Löhne 167' ' ' Interne Verrechnung Soziall. 35'000 35'000 35' Benützungsgebühren und DL 260' ' ' Erträge aus Beförsterungen 88'500 88'500 88' Verkäufe Christbäume,Deckäste 35'000 35'000 30' Holzverkäufe Beförsterungen 140' ' ' Übrige Verkäufe 7'000 8'000 6' Verkäufe Brennholz 50'000 45'000 66' Verkäufe Holzschnitzel 125' ' ' Mietzinse Liegenschaften VV 6'500 6'500 6' Beiträge vom Kanton 2'000 2'000 2' Nichtbetieb 7'500 20'010 33'370 20'010 63' ' Waldbegehung 2' ' Verzinsung Forstreservefonds 11'000 11'000 10' Entnahmen aus Aufwertungsres. 9'010 9'010 9' Ertragsüberschuss 5'500 32'870 61'382.37

15 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 87 Brennstoffe und Energie 475' ' ' ' ' ' Energie, übriges 475' ' ' ' ' ' Schnitzelheizung Grossäcker 286' ' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte 1' Holzschnitzel 60'000 55'000 58' Strom und Wasser 7'000 7'000 6' Dienstleistungen Dritter 69'900 67'900 63' Sachversicherungsprämien 1'200 1'200 1' Unterhalt Fernleitungsnetz 30'000 30'000 16' Unterhalt Hochbauten 1'500 1' Unterhalt Apparate, Maschinen 6'000 3'000 9' Baurechtszins 2'500 2'500 2' Planmässige Abschreibungen 19'460 19'460 19' Tiefbauten (Fernwärmenetz) Planmässige Abschreibungen 20'780 20'780 20' Hochbauten (Heizzentrale) Planmässige Abschreibungen 54'480 54'480 54' Sachanlagen (Einbauten) Vorschussverzinsung 9'300 10'700 10' Entschädigungen an Gemeinden 2'000 2'000 2' Wärmegebühren 245' ' ' Mietzinsen 3'480 3'480 3' Planmässige Auflösung passi- 35'500 33'950 33' vierter Investitionsbeiträge Ertragsüberschuss ' Aufwandüberschuss 2'140 10' Schnitzelheizung Altersheim 32'200 32'200 30'160 30'160 30' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzschnitzel 8'500 7'500 8' Dienstleistungen Dritter 13'200 12'000 10' Unterhalt Hochbauten 500 1' Unterhalt Apparate, Maschinen 4'500 5'000 5' Planmässige Abschreibungen 3'220 3'220 3' Entschädigungen an Gemeinden Wärmegebühren 32'000 30'000 30' Verpflichtungsverzinsung Ertragsüberschuss 1' ' Schnitzelheizung Rossweid 156' ' ' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Holzschnitzel, Pellets 45'000 40'000 44' Strom und Wasser 7'500 7'000 7' Dienstleistungen Dritter 42'300 39'800 41' Unterhalt Hochbauten 1'000 1'000 1' Unterhalt Apparate, Maschinen 5'000 25'000 5' Planmässige Abschreibungen 4'550 4'550 4' Entschädigungen an Gemeinden 1'500 1'500 1' Wärmegebühren 155' ' ' Verpflichtungsverzinsung 1'800 1'900 1' Ertragsüberschuss 49'450 37'550 43'739.35

16 Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen 308' ' ' ' ' ' Vermögens-+ Schuldenverwaltung 140' ' ' ' ' ' Zinsen 46'800 48'510 50'060 51'110 48' ' Zinsen 46'800 48'510 50'060 51'110 48' ' Kontokorrentzinsen 34'300 37'000 36' Verpflichtungsverzinsung 2'000 2'060 1' Zinsen der Forstreserve 10'500 11'000 10' Zinsen Finanzanlagen Vorschussverzinsung 9'300 10'700 10' Interne Verrechnung Zinsen 29'200 30'400 31' Erträge aus Beteiligungen 10'000 10'000 10' Liegenschaften Finanzvermögen 93' '100 92' '800 95' ' Liegenschaften Finanzvermögen 300 3' ' ' Flächenbeiträge Dienstleistungen Dritter Pacht- und Mietzinse 3'100 3'800 3' MFH Tribetfeldstrasse 4 92' '000 91' '000 95' ' Löhne Hauswartung 15'000 14'000 15' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallvers AG-Beiträge an FAK AG-Beiträge an KTG-Vers Interne Verrechnung Zinsen 29'200 30'400 31' Baulicher Unterhalt Gebäude 5'000 5'000 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'200 2'000 2' Anschaffung Mobilien 1' ' Spesenentschädigungen ' Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgungskosten 18'500 18'500 19' Sachversicherungsprämien 4'500 5'000 4' Dienstleistungen Dritter 15'400 15'400 14' Mietzinseinnahmen 260' ' ' Rückerstattung Nebenkosten 35'000 35'000 43' Nicht aufgeteilte Posten 168' ' ' Abschluss 168' ' ' Abschluss 168' ' ' Ertragsüberschuss 168' ' '892.40

17 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 1'987'240 1'987'240 1'934'000 1'934'000 2'109' '109' Aufwand 1'762'190 1'692'160 1'809' Personalaufwand 353' ' ' Sach-+ übriger Betriebsaufand 904' ' ' Abschreibungen Verwaltungsver- 111' ' ' mögen 34 Finanzaufwand 134' ' ' Transferaufwand 56'240 31'240 32' Interne Verrechnungen 202' ' ' Ertrag 1'985'100 1'923'910 2'109' Entgelte 1'346'000 1'300'000 1'437' Finanzertrag 369' ' ' Transferertrag 58'500 56'950 56' Ausserordentlicher Ertrag 9'010 9'010 9' Interne Verrechnungen 202' ' ' Abschlusskonten 225'050 2' '840 10' '886.97

18 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 1'762'190 1'692'160 1'809' Personalaufwand 353' ' ' Behörden und Kommissionen 5'200 5'000 5' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 5'200 5'000 5' an Behörden und Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und 285' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 285' ' ' Betriebspersonals 305 Arbeitgeberbeiträge 58'520 59'750 56' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 19'600 18'850 17' AG-Beiträge an Pensionskassen 16'500 17'900 16' AG-Beiträge an Unfallvers. 16'310 16'810 16' AG-Beiträge an FAK 3'600 3'680 3' AG-Beiträge an KTG-Vers. 2'510 2'510 2' Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 1' Aus-+ Weiterbildung Personal 3'000 3'000 1' Personalwerbung Übriger Personalaufwand 1'000 1' Sach-+ übriger Betriebsaufand 904' ' ' Material- und Warenaufwand 364' ' ' Büromaterial 3'000 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 354' ' ' Drucksachen, Publikationen 6'000 4'000 3' Lebensmittel 1'200 1' Nicht aktivierbare Anlagen 22'800 26'300 12' Büromöbel + -geräte, Schulmob ' Maschinen, Geräte + Fahrzeuge 11'300 15'800 8' Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'000 4'000 4' Hardware 2' Immateriellen Anlagen 4'000 4' Ver- und Entsorgung Liegen- 130' ' ' schaften VV 3120 Ver- und Entsorgung Liegen- 130' ' ' schaften VV 313 Dienstleistungen und Honorare 295' ' ' Dienstleistungen Dritter 231' ' ' Honorare externe Berater, Gut- 25' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 9'750 9'250 8' Steuern und Abgaben 29'120 29'060 33' Baulicher und betrieblicher 37'000 66'500 64' Unterhalt 3141 Unterhalt Strassen / Verkehrs- 1' ' wege 3143 Unterhalt Tiefbauten 30'000 55'000 56' Unterhalt Hochbauten 6'000 11'000 5' Unterhalt Mobilien und imma- 36'000 57'500 49' terielle Anlagen 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 36'000 57'500 49' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 316 Mieten, Leasing, Pachten, Be- 8'600 8'900 7' nützungsgebühren 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 3'100 3'400 3' Mieten, Benützungskosten Anla- 5'500 5'500 4' gen 317 Spesenentschädigungen 9'800 3'050 8' Reisekosten und Spesen 7'800 2'550 6' Exkursionen, Schulreisen und 2' ' Lager 33 Abschreibungen Verwaltungsver- 111' ' ' mögen 330 Abschreibungen Sachanlagen VV 111' ' ' Planmässige Abschreibungen 111' ' ' Sachanlagen

19 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 34 Finanzaufwand 134' ' ' Zinsaufwand 85'300 91'160 89' Verzinsung laufende Verbind- 34'300 37'000 36' lichkeiten 3409 Übrige Passivzinsen 51'000 54'160 53' Liegenschaftenaufwand Finanz- 47'900 46'900 47' vermögen 3430 Baulicher Unterhalt Liegen- 5'000 5'000 4' schaften FV 3431 Nicht baulicher Unterhalt Lie- 3'700 2'200 4' genschaften FV 3439 Übriger Liegenschaftsaufwand 39'200 39'700 38' FV 349 Verschiedener Finanzaufwand 1'000 1' Übriger Finanzaufwand 1'000 1' Transferaufwand 56'240 31'240 32' Entschädigungen an Gemeinwesen 29'300 29'300 30' Entschädigungen an Bund 1' Entschädigungen an Gemeinden 29'300 29'300 29' und Gemeindeverbände 363 Beiträge an Gemeinwesen und 26'940 1'940 1' Dritte 3632 Beiträge an Gemeinden und Ge- 25'000 meindeverbände 3636 Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 1'500 1' Interne Verrechnungen 202' ' ' Interne Verrechnung von 202' ' ' Dienstleistungen 3910 Interne Verrechnung von 202' ' ' Dienstleistungen 4 Ertrag 1'985'100 1'923'910 2'109' Entgelte 1'346'000 1'300'000 1'437' Benützungsgebühren und Dienst- 783' ' ' leistungen 4240 Benützungsgebühren und Dienst- 783' ' ' leistungen 425 Erlös aus Verkäufen 560' ' ' Verkäufe 560' ' ' Rückerstattungen 3'000 3'000 4' Rückerstattungen Dritter 3'000 3'000 4' Finanzertrag 369' ' ' Zinsertrag 51'510 54'170 53' Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzver- 51'500 54'160 53' mögen 443 Liegenschaftenertrag FV 298' ' ' Pacht- und Mietzinse Liegen- 263' ' ' schaften FV 4439 Übriger Liegenschaftenertrag 35'000 35'000 43' FV 445 Finanzertrag aus Darlehen und 10'000 10'000 10' Beteiligungen des VV 4451 Erträge aus Beteiligungen VV 10'000 10'000 10' Liegenschaftenertrag VV 9'980 9'980 9' Pacht- und Mietzinse Liegen- 9'980 9'980 9' schaften VV 46 Transferertrag 58'500 56'950 56' Beiträge von Gemeinwesen und 23'000 23'000 23' Dritten 4630 Beiträge vom Bund 3'000 3'000 3' Beiträge vom Kanton 20'000 20'000 19' Auflösung passivierte Inves- 35'500 33'950 33' titionsbeiträge 4660 Planmässige Auflösung passi- 35'500 33'950 33' vierter Investitionsbeiträge

20 Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 48 Ausserordentlicher Ertrag 9'010 9'010 9' Entnahmen aus dem Eigenkapital 9'010 9'010 9' Entnahmen aus Aufwertungsre- 9'010 9'010 9' serve 49 Interne Verrechnungen 202' ' ' Interne Verrechnung von 202' ' ' Dienstleistungen 4910 Interne Verrechnung von 202' ' ' Dienstleistungen 9 Abschlusskonten 225'050 2' '840 10' ' Abschluss Erfolgsrechnung 225'050 2' '840 10' ' Ertragsüberschuss Erfolgsrech- 168' ' ' nung 9010 Abschluss Spezialfinanzierun- 56'230 70' ' gen und Fonds im EK, Ertragsüb 9011 Abschluss Spezialfinanzierun- 2'140 10'090 gen und Fonds im EK, Aufwandüb

21 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ortsbürgergemeinde 110' ' ' '000 32' ' Volkswirtschaft 110' ' ' ' '000 32' Finanzen 0 110' '000 32' ' '000 32'836.50

22 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 8 Volkswirtschaft 110' '000 32' Forstwirtschaft 110' ' Forstwirtschaft 110' ' Waldwirtschaft 110' ' Anschaffung Raupenschlepper 110' ' GV-Beschluss vom Betrag CHF 110' Brennstoffe und Energie 32' Energie, übrige 32' Schnitzelheizung Grossäcker 32' Anschlussgebühren ' Finanzen 110' '000 32' Nicht aufgeteilte Posten 110' '000 32' Abschluss 110' '000 32' Abschluss 110' '000 32' Passivierte Einnahmen ' Schnitzelheizung Grossäcker Aktivierte Ausgaben 110' ' Waldwirtschaft

23 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Einwohnergemeinde 110' ' ' '000 32' ' Investitionsausgaben 110' '000 32' Sachanlagen 110' ' Übertrag an Bilanz 32' Investitionseinnahmen 110' '000 32' Investitionsbeiträge 32' Übertrag an Bilanz 110' '000

24 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben 110' '000 32' Sachanlagen 110' ' Mobilien 110' ' Mobilien 110' ' Übertrag an Bilanz 32' Passivierungen 32' Passivierte Einnahmen 32' Investitionseinnahmen 110' '000 32' Investitionsbeiträge 32' Investitionsbeiträge von pri- 32' vaten Haushalten 6370 Investitionsbeiträge von pri- 32' vaten Haushalten 69 Übertrag an Bilanz 110' ' Aktivierungen 110' ' Aktivierte Ausgaben 110' '000

25 Kreditkontrolle Kreditkontrolle Budget 2019 Kredit- Zusatz- Kumulierte Kumulierte Budget 2019 Verfügbarer betrag kredit Ausgaben Einnahmen Restkredit bis bis Ausgaben Einnahmen Volkswirtschaft Anschaffung Raupenschlepper 110' '000 0 GV-Beschluss vom Betrag CHF 110' Verpflichtungskredite des Finanzvermögens Überbauung Tribetfeld 227'000 5'510'000 5'151' '787 GV-Beschluss vom Betrag CHF 227' GV-Beschluss vom Betrag CHF 5'510'000.00