FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 24. APRIL 2018

Transkript

1 CAPITAL DAY

2 Haftungsausschluss Die Kapitalanlegertagung Family Office Day ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

3 DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 24. APRIL 2018 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

4 Ziele des Family Office Capital Day Als Teilnehmer des Family Office Capital Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über neun Unternehmen zu machen. Es präsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential. Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren. In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen und vermögenden Privatinvestoren auszutauschen. Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Capital Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag ohne jegliche Verpflichtung erleben.

5 Agenda 12:00 Registrierung & Business Lunch 12:50 Begrüßung 13:00 WT 80 Grundwerte Investmentfonds GmbH & Co geschlossene Investment KG 13:30 MEX Asset Management GmbH 14:00 Round2 Capital GmbH 14:30 Kaffeepause 15:00 Mologen AG 15:30 Newron Pharmaceuticals SpA 16:00 Kapsch TrafficCom AG Start-up Elevator Pitch 16:30 Fittrack GmbH 16:40 Robo Wunderkind / Robo Technologies GmbH 16:50 ImageBiopsy Lab / IB Lab GmbH 17:00 Empfang und Flying Buffet

6 WT 80 Grundwerte Investmentfonds Die WT 80 Grundwerte Investmentfonds GmbH & Co geschlossene Investment KG ist ein geschlossener Spezial-Alternative Investmentfonds nach den Bestimmungen des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Der Spezial-AIF verfügt über Liegenschaftsvermögen im Verkehrswert von mehr als 73 Mio EUR. Herausragend sind die Beteiligungen an den Immobilienprojektgesellschaften für die Liegenschaft Fleischmarkt 19, die sich in Premiumlage in der Wiener Innenstadt befindet. Das Portfolio zeichnet sich einerseits durch hervorragende, langfristige Mieterstruktur aus dem Bereich Commercial und Office und andererseits durch Mietertragspotential im Markt- und Lagevergleich aus. Der WT 80 Grundwerte Investmentfonds wird von der bei der deutschen BaFin registrierten WT 80 Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH verwaltet. Kennzahlen: Mietertrag p.a.: Mio EUR Nutzfläche: m 2 Mietertrag pro m 2 und Monat (ohne Parkplätze): 17,76 EUR Geschlossener Spezial-AIF (BaFin ID: ): Beteiligung als Kommanditist Kapitalverwaltungsgesellschaft: WT 80 Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh (BaFin ID: )

7 MEX Asset Management GmbH Founded in 2005, the MEX Group is one of the largest regulated retail FX brokers globally and a significant player in the Asian fintech landscape. Our main activity is providing an electronic communications network which connects real money accounts with global liquidity providers for FX market transactions. Via an automated order matching system, retail clients execute some USD 4.3 billion and 110,000 trades on average per day on our platform. We are headquartered in Hong Kong with a BaFin-regulated asset management subsidiary in Germany. As an off-shoot to this brokerage business we have created our MEX Double Hedging FX Strategy. In May 2017 we invested USD 3.0 million into the Strategy and have received USD 1.6 million in net returns for a 53.6% net return in ten months. As the Strategy has no open position in the FX market all exposure is hedged the worst drawdown was due to the trading costs of running the two accounts (in this case -3.2%). We are opening the Strategy to external investors via a fund structure. The MEX Double Hedging FX strategy is technically an arbitrage hedge fund. But we like to think of it as big data our business model is an efficient way to monetize a proprietary data-base but in the context of the global forex market. Kennzahlen: Net Returns since May 2017: % Maximum Drawdown: - 3.2% Liquidity: Monthly

8 Round2 Capital GmbH Die Round2 Capital GmbH revolutioniert die Wachstumsfinanzierung von digitalen Geschäftsmodellen in DACH und Skandinavien und bietet Investoren die Möglichkeit, sich am Erfolg von innovativen Wachstumsunternehmen zu beteiligen. Umsatzbeteiligungen bieten eine attraktive Alternative oder Ergänzung zu Venture Capital ohne die Gründer zu verwässern und werden in den USA seit langem erfolgreich verwendet. Banken sind nicht in der Lage digitale Wachstumsunternehmen aufgrund fehlender dinglicher Sicherheiten zu finanzieren. In dieser Lücke zwischen Venture Capital und Bankenfinanzierung ergeben sich äußerst attraktive Investitionsmöglichkeiten für die Round2 Capital GmbH. Das Unternehmen investiert zwischen und 1,5 Mio EUR in etablierte Wachstumsunternehmen, die bereits seit mindestens drei Jahren bestehen und ein erprobtes Geschäftsmodell haben. Die Gründer der Round2 Capital GmbH haben zusammen mehr als 50 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzierung von Unternehmen und der Leitung von Firmen im Investmentbereich. Die Round2 Capital GmbH ist ein als EuVECA zugelassener Investmentfonds und unterliegt der Überwachung der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Die Investorenbasis besteht aus einem exklusiven Kreis von international erfolgreichen Unternehmern und Stiftungen aus Österreich, Deutschland, Schweden und Norwegen. Die Round2 Capital GmbH lädt qualifizierte Investoren ab einem Zeichnungsvolumen von EUR ein, an der aktuellen Kapitalerhöhung des Fonds teilzunehmen.

9 Mologen AG Die MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neben dem Schwerpunkt Immuno- Onkologie auch Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten entwickelt. Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt es das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden und wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie bei Darmkrebs entwickelt wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs und der TEACH-Studie in HIV veröffentlicht. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinations studie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy ) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie. Kennzahlen Jan bis Sep 2017 (9 M): F&E: Monatlicher Barmittelverbrauch: Marktkapitalisierung ( ): Börsensegment: Hauptaktionäre (Stand Februar 2018): rund 11 Mio EUR rund 1,8 Mio EUR rund 78 Mio EUR Prime Standard < 25 %, Global Derivative Trading GmbH, 5 %, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, 4 %, Baloise Holding AG, 4 %, SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.g., 3 %, Axxion S.A.

10 Newron Pharmaceuticals SpA Die Newron Pharmaceuticals SpA (SIX: NWRN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz und den USA für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newron s Partner Zambon vertrieben. US WorldMeds besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Ent wicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Über Xadago für die Parkinson-Krankheit hinaus verfügt Newron über eine starke Pipeline vielversprechender Behandlungen für Patienten mit seltenen Erkrankungen, die sich in unterschiedlichen Stadien der klinischen Entwicklung befinden. Dazu gehören Sarizotan für das Rett-Syndrom und Ralfinamide für Patienten mit bestimmten seltenen Schmerzindikationen. Newron entwickelt darüber hinaus Evenamide als mögliche erste Begleittherapie zur Behandlung von Patienten mit Positivsymptomen der Schizophrenie. Kennzahlen: Marktkapitalisierung: Börsensegment: Hauptaktionäre: 190 Mio CHF Healthcare,Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences Investor,Zambon,Aviva,JPMorgan

11 Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG ist ein Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen in den Bereichen Mauteinhebung, Verkehrsmanagement, Smart Urban Mobility, Verkehrssicherheit und vernetzte Fahrzeuge. Kapsch TrafficCom AG deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden aus einer Hand ab: von Komponenten über Design bis zur Errichtung und dem Betrieb von Systemen. Die Mobilitätslösungen von Kapsch TrafficCom AG helfen dabei, den Straßenverkehr in Städten und auf Autobahnen sicherer, zuverlässiger, effizienter und komfortabler zu machen sowie die Umweltbelastung zu reduzieren. Eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten in mehr als 50 Ländern rund um den Globus hat Kapsch TrafficCom AG zu einem international anerkannten Anbieter intelligenter Verkehrssysteme gemacht. Als Teil der Kapsch Group verfügt Kapsch TrafficCom AG mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und notiert seit 2007 im Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Das Unternehmen beschäftigt mehr als MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2016/17 einen Umsatz von 648,5 Mio. EUR. Marktkapitalisierung: > 500 Mio. EUR Börsensegment: ATX Prime Hauptaktionäre: KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH Umsatz: 648,5 Mio. EUR (Wirtschaftsjahr 2016/17) Gewinn nach Steuern: 42,7 Mio. EUR (Wirtschaftsjahr 2016/17) Gewinn/Aktie: 3,35 EUR (Wirtschaftsjahr 2016/17) Dividende/Aktie: 1,50 EUR (für das WJ 2016/17) Dividendenrendite: Hängt vom Betrachtungszeitpunkt ab. Bei einem Kurs von 40 EUR wären es 3,75 %

12 Donau Invest GmbH Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Pro zent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investment ansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella Krassny Geschäftsführung

13 Advantage Strategy & Finance Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Beratung in jeglichen Finanzierungsfragen inkl. der Suche und Aufnahme von Private Equity und Investor Relations. Weiters unterstützen wir Unternehmen in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, etc.). Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

14 Veranstaltungsort HOTEL IMPERIAL a Luxury Collection Hotel, Wien Kärntner Ring Wien Tel.:

15 Antwort/Anmeldung Anmeldung erbeten bis 18. April 2018 an: Mail: Vorname / Name:... Familie / Institution:... m Ich nehme teil m Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma: m WT 80 Grundwerte Investmentsfonds GmbH m MEX Asset Managment GmbH m Round2 Capital GmbH m Fittrack GmbH m IB Lab GmbH m Mologen AG m Newron Pharmaceuticals SpA m Kapsch TrafficCom AG m Robo Technologies GmbH Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:...

16 SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE CAPITAL DAY