Über die Kapitalmarktkonferenzen

Transkript

1 CAPITAL DAY

2 Über die Kapitalmarktkonferenzen Die Family Office Days sind Kapitalmarktkonferenzen, die seit 2015 mehrmals pro Jahr stattfinden. Mit diesen Konferenzen bieten die Gründerinnen Isabella de Krassny, Geschäftsführerin der Donau Invest Beteiligungs GmbH und Sabine Duchaczek, Geschäftsführerin von Advantage Strategy & Finance der Zielgruppe Family Offices und Stiftungen nicht nur eine Finance-Plattform zum Meinungsaustausch und zur Diskussion, sondern tragen auch nachhaltig zur Stärkung des Österreichischen Kapitalmarktes bei. Als Vortragende werden österreichische und internationale Unternehmen der verschiedensten Branchen wie Private Equity, Technology, Pharma & Biotech, Real Estate, Austrian Listed Companies, etc. geladen, die den Family Offices ihr Business-Modell und ihre zukünftigen Projekte und Entwicklung vorstellen. Jede Konferenz beinhaltet auch einen Elevator Pitch, bei dem Start-ups in fünf Minuten ihr Unternehmen präsentieren müssen. Die handverlesenen Family Offices und Stiftungen kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Monaco und UK. Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich.

3 DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE LADEN ZUM FAMILY OFFICE CAPITAL DAY 21. FEBRUAR 2019 HOTEL IMPERIAL KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

4 Agenda 08:30 Registrierung & Kaffee 09:00 HanseYachts AG 09:30 Staramba SE 10:00 MOBOTIX AG 10:30 creditshelf AG 11:00 Intershop Communications AG 11:30 Patentpool Group mit ACT Aircoating Technologies GmbH 12:00 123meducine GmbH Start-up Elevator Pitch 12:30 moomoc GmbH, 12:40 block42 Technologie- u. Unternehmensbeteiligungen GmbH, 12:50 FINNOQ GmbH, 13:00 PRESONO Smart Information GmbH, 13:10 Buffet & Gespräche

5 HanseYachts AG Die HanseYachts AG gehört zu den zwei weltweit größten Herstellern von hochseetüchtigen Segelyachten und zu den Top 10 der Motorbootproduzenten mit einer Rumpflänge von ca. 9 bis 21 Metern. Die HanseYachts AG ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit einer Exportquote von über 80 Prozent und verkauft in 90 Länder. In diese herausragende Marktposition der globalen Wassersportindustrie führten unternehmerische Qualitäten, eine klare Vision, Zielgruppenorientierung, effiziente Produktions prozesse und motivierte Mitarbeiter. Mittlerweile beschäftigt die HanseYachts AG im Firmenverbund mehr als Mitarbeiter an drei Standorten. Die stundenintensiven Vorarbeiten der Yachten erfolgen am größten Standort im Konzern, in Goleniów in Polen. Bootsbau und Ingenieure sind in Greifswald angesiedelt, wo in Meeresnähe auch die Endmontage und Auslieferung der Produkte stattfindet. Zur HanseYachts AG gehören die Segelyachtmarken HANSE, DEHLER und MOODY sowie die Motoryachtmarken FJORD und SEALINE. Zusätzlich zu den bisherigen erfolgreichen Marken werden seit Juni 2017 nun auch Segel- und Motorkatamarane der Marke PRIVILÈGE über das weltweite Händlernetz der HanseGroup, welches aktuell aus über 230 Händlern besteht, verkauft. Innerhalb der jeweiligen Marken werden verschiedene Yachttypen angeboten, sodass sich das gesamte Produktportfolio auf 35 verschiedene Modelle erstreckt. Marktkapitalisierung: 64,88 Mio. EUR (Stand ) Börsensegment: Deutsche Börse General Standard ISIN: DE000A0KF6M8 Hauptaktionär: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Umsatz: 140,3 Mio. EUR (2017/2018) Ergebnis nach Steuern: - 2,3 Mio. EUR (2017/2018) Ergebnis/Aktie: - 0,21 EUR (2017/2018)

6 Staramba SE Touch the Future Die Staramba SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-Vorreiter mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Leuchtturmprojekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks MATERIA. One: Eine neue virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistische Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt und die Integration von Social-Media-Kanälen machen MATERIA.One zum einmaligen VR-Erlebnis. Mit MATERIA.Notes gibt das Unternehmen eine eigene Kryptowährung für die Plattform heraus. Sie dient als Ingame-Währung und zur vereinfachten Abrechnung von Lizenzen in MATERIA.One. Außerdem hat der VR- Pionier die weltweit umfassendste Datenbank mit fotorealistischen 3D-Modellen von internationalen Top-Stars aufgebaut, die er über seinen eigenen Online-Shop vertreibt. Dazu zählen Fußballer von Spitzenteams wie der DFB-Elf, dem FC Bayern München und Real Madrid oder Superstars der NFL und WWE. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der von der Staramba SE eigenentwickelte Scanner 3D-INSTAGRAPH. Damit können zertifizierte Partner Konsumenten scannen und fotorealistische 3D-Avatare für unterschiedlichste Anwendungen erzeugen. Die Nutzung solcher Avatare wird die Wirtschaft in Zukunft substanziell verändern. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Marktkapitalisierung: 33 Mio. EUR Börsensegment: General Standard Hauptaktionäre: Hevella Capital GmbH & Co. KGaA 29,99%, 11 Champions AG 24,22%, Christian Daudert 9,46%, 3D Safe Corporation 5,69%, IAFA Global Opportunities SICAV 2,82%, Fredi Bobic 4,44%, MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. 2,46%, Julian von Hassell 2,66%, Prof. Dr. Klemens Skibicki 1,22% Umsatz: 12 Mio. EUR (2017)

7 MOBOTIX AG Die MOBOTIX AG ist ein Systemanbieter von digitalen, hochauflösenden und netzwerkbasierten Video-Sicherheitssystemen. Das Pfälzer Unternehmen wurde im Jahr 1999 als Aktiengesellschaft gegründet und vertreibt weltweit seine Lösungen über Distributoren und qualifizierte Vertriebspartner. Die intelligenten IP Videosysteme von MOBOTIX sorgen für umfassende Sicherheit, kompromisslose Zuverlässigkeit und höchste Qualität Made in Germany. Mit Entwicklungen wie der ersten hemisphärischen IP Videokamera oder der ersten IP Video- Türstation hat das Unternehmen Maßstäbe gesetzt, denn eine Innovation wie die dezentrale Intelligenz des Kamerasystems ist von entscheidender Bedeutung für eine zunehmend vernetzte Welt. Die MOBOTIX AG ist mit der IP-Videotechnologie, die schützt und selbst unter schwierigsten Bedingungen absolute Zuverlässigkeit bietet weltweit im Einsatz: Von Ölplattformen in der Nordsee über Weltkultur erbstätten in abgelegenen Wüsten, bis hin zu Forschungszentren in der Arktis oder Hochalpinen Gipfel wie dem Mount Everest. MOBOTIX Produkte sind branchenführend im Bereich Cyber Security. Die überdurchschnittliche Betriebsdauer wird durch regelmäßige Software-Upgrades gesichert und weiter gesteigert, um in Verbindung mit der Langlebigkeit einen bestmöglichen Return on Investment zu erzielen. Marktkapitalisierung: 106 Mio. EUR (Stichtag ) Börsensegment: Freiverkehr Frankfurt Basic Board Hauptaktionäre: Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan (64,9%) Umsatz: TEUR (Geschäftsjahr 2017/18, endete zum 30. September 2018) Gewinn nach Steuern: 419 TEUR Gewinn/Aktie: 0,03 EUR Dividende/Aktie: 0,04 EUR Dividendenrendite: 0,5% (Stichtag )

8 creditshelf AG Die creditshelf AG ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine Online-Plattform ( Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf AG mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Die creditshelf AG hat ihre Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten institutionellen Investoren zu bedienen. Bei den Investoren handelt es sich um spezialisierte Fonds, Family Offices, Asset Manager, Stiftungen, Banken und liquiditätsstarke Unternehmen. Die creditshelf AG ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen der creditshelf AG zählen die digitale und teilweise automatisierte Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer mithilfe eines selbstentwickelten Algorithmus, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält die creditshelf AG sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. Die creditshelf AG ist das erste im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete FinTech Deutschlands. Marktkapitalisierung: 86,7 Mio. EUR ( ) Börsensegment: Prime Standard (Frankfurter Wertpapierbörse) Hauptaktionäre: Hevella Capital GmbH & Co. KGaA, LDT Investment UG (haftungsbeschränkt), DBR Investment GmbH Umsatz: 1,55 Mio. EUR (9M 2018) Gewinn nach Steuern: - 2,2 Mio. EUR (9M 2018) Gewinn/Aktie: - 1,62 EUR (9M 2018)

9 Intershop Communications AG Die Intershop Communications AG ist ein global ausgerichteter Anbieter integrierter Enterprise-Lösungen für den Omnichannel-Commerce. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums steht die Intershop-Commerce-Software, die 1996 als weltweit erste Standardsoftware für den elektronischen Handel auf den Markt gebracht wurde. Das Geschäftsmodell von Intershop umfasst die Orchestrierung der gesamten Prozesskette für den digitalen Handel angefangen bei der Konzeption von Online-Kanälen über die Implementierung der Software-Plattform bis hin zur Koordinierung der Warenauslieferung, dem Fulfillment. Der Fokus liegt seit 2018 auf dem Vertrieb der Cloud-basierten Lösung als Angebot Commerce-as-a-Service. Die Intershop Communications AG ist unter den konzernunabhängigen Anbietern von Omnichannel- Commerce- Lösungen im internationalen Vergleich führend. Durch die Expertise aus über 25 Jahren Software- Entwicklung für den Internethandel verfügt Intershop über eine außerordentlich leistungsfähige und skalierbare Plattform für den digitalen Vertrieb. Weltweit setzen über 300 Kunden auf Intershop. Zu den Kunden zählen sowohl große Unternehmen wie HP, BMW und Würth als auch mittelständische Unternehmen wie Mister Spex. Die Intershop Communications AG ist in Europa, in den USA sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Marktkapitalisierung: 47 Mio. EUR (per ) Börsensegment: Prime Standard / Geregelter Markt Hauptaktionäre: Shareholder Value AG / Shareholder Management AG 27,80%, Axxion S.A. 9,80%, Streubesitz 62,40% Umsatz: 36 Mio. EUR (2017) EBIT: 0,4 Mio. EUR (2017)

10 Patentpool Group Im Gegensatz zu klassischen Venture Capital Beteiligungsgesellschaften kauft sich die Patentpool Group nicht in bestehende Unternehmen ein sondern hat sich darauf spezialisiert, mit Kapital, Know-how, Manpower und einem breiten Netzwerk zukunftsweisende Entwicklungen und Technologien zu identifizieren, abzusichern und umzusetzen. Das Geschäftsmodell sieht vor, gemeinsam mit den jeweiligen Innovatoren eine Kapitalgesellschaft zu gründen in der eine klare Aufgabenverteilung vorgesehen ist: Die Spezialisten der Patentpool Group übernehmen sämtliche betriebswirtschaftliche Funktionen damit sich die Innovatoren ausschließlich auf die technische Entwicklung konzentrieren können. Die Vorteile dieses Geschäftsmodells sind: Das Team ist spezialisiert auf den Aufbau von Technologieunternehmen Personal- und Betriebskosten können auf mehrere Beteiligungen umgelegt werden Risiken typischer Gründungsfehler werden nahezu ausgeschlossen Fachleute für spezifische Einzelbereiche können gezielter eingesetzt werden Als Beispiel stellt die Patentpool Group die ACT Aircoarting Technologies GmbH vor: ACT Aircoating Technologies GmbH Die ACT Aircoating Technologies GmbH hat ein umfassend patentiertes Verfahren zur Oberflächenbe schichtung entwickelt, das unter Wasser dafür sorgt, dass die behandelten Flächen nicht nass werden. Dadurch kann bspw. in der Schifffahrt der Energie-Verlust durch Reibung und der dadurch entstehende Schadstoffausstoß massiv gesenkt werden.

11 123meducine GmbH Founded as 123sonography.com in 2010, 123meducine GMBH is on a mission to become a global force in medical e-learning with its headquarters located in Vienna, Austria and a U.S. subsidiary established in Boston, Massachusetts in early Today, 123meducine is the leading online-platform in medical education for ultrasound and echocardiography. The company produces film-quality educational content with hundreds of 5-star reviews from customers around the world. The team of 30 employees is led by founder Dr. Thomas Binder, University Professor for Cardiology and Internal Medicine, and former Google-Manager DI Klaus Müller. The company also has an official partnership with the Medical University of Vienna. 123meducine is working to extend its educational programs to other medical fields across to its more than 400,000 users based in over 200 countries. The vision of 123meducine is to make medical education increasingly accessible to international medical professionals and to strengthen and facilitate Austria s position in the growing market of medical e-learning. The Company is currently seeking 4MM EUR in a Series A Capital Raise and is looking forward to share more details about their exciting growth with interested parties.

12 Donau Invest GmbH Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken. Kontakt: Donau Invest GmbH Mag. Isabella de Krassny Geschäftsführung

13 Advantage Strategy & Finance Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert. Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Beratung in der Expansionsfinanzierung inkl. der Suche von Private Equity sowie Investor Relations Projekten. Weiters unterstützen wir Unternehmen in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, Nachfolgeregelung, etc.). Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig. Kontakt: Advantage Strategy & Finance Mag. Sabine Duchaczek Geschäftsführung

14 Haftungsausschluss Die Kapitalanlegertagung Family Office Day ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den Vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

15 Antwort/Anmeldung Anmeldung erbeten bis 14. Februar 2019 an Vorname / Name:... Familie / Institution:... m Ich nehme teil m Ich nehme nicht teil Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma: m HanseYachts AG m Staramba SE m MOBOTIX AG m creditshelf AG m Intershop Communications AG m Patentpool Group mit ACT Aircoating Technologies GmbH m 123meducine GmbH m moomoc GmbH m block42 Technologie- u. Unternehmensbeteiligungen GmbH m FINNOQ GmbH m PRESONO Smart Information GmbH Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:...

16 SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE CAPITAL DAY