Multi Invest Global OP

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1 Multi Invest Global OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

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3 Multi Invest Global OP HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2016 Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes u.a. 3 Vermögensaufstellung 4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 6 Ihre Partner 7 1

4 Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Paragraph 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt, und in der Republik Österreich gemäß Paragraph 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.

5 Multi Invest Global OP / Halbjahresbericht zum 31. August 2016 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik internationale Aktienfonds WKN A0LFB0 ISIN-Code LU Fondswährung EUR Auflegungsdatum Geschäftsjahr Berichtsperiode erster Ausgabepreis pro Anteil 52,63 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 50,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,25 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,80 % zzgl. Erfolgshonorar Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung keine, da thesaurierend ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Nettofondsvermögens Luxemburg 62,84 Deutschland 23,72 86,56 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Nettofondsvermögens USD 37,85 EUR 35,92 JPY 12,79 86,56 AUF EINEN BLICK Nettofondsvermögen (Mio. EUR) 12,69 Anteile im Umlauf (Stück) ,379 Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 37,49 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 39,46 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES (IN EUR) ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WERTPAPIERARTEN % d. Nettofondsvermögens Investmentfondsanteile 86,56 86,56 Höchster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 38,41 Niedrigster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 37,10 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) 0,05 % Wertentwicklung seit Auflegung *) -25,02 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich 10% 0% -10% -1,39% -3,19% 0,05% -20% -18,33% -30% Wertentwicklung *) der Berichtsperiode in % *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen. 3

6 Multi Invest Global OP / Halbjahresbericht zum 31. August 2016 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere Währung (EUR) Nettofonds vermögens Sonstige Wertpapiere Investmentfondsanteile EUR Fidelity Funds SICAV France -A-Euro- 14, ,72 12,20 EUR Monega KAG - Equity for Life -I- 106, ,00 10,92 EUR UniDeutschland XS 135, ,40 12,80 JPY BlackRock Global Funds SICAV 1.139, ,72 12,79 Japan Flexible Equity Fund -A2- USD Henderson Horizon Fund SICAV 56, ,40 12,37 Global Technology Fund -A1- USD Invesco Funds SICAV China Focus Equity Fund -A- 16, ,30 13,03 USD JPMorgan Funds SICAV US Equity Plus Fund -C USD- 127, ,49 12,45 Total Investmentfondsanteile ,03 86,56 Total Sonstige Wertpapiere ,03 86,56 Wertpapierbestand insgesamt ,03 86,56 Bankguthaben ,46 9,28 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen ,99 4,72 Total Sonstige Vermögensgegenstände ,99 4,72 Total Vermögen ,48 100,56 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung ,96-0,15 Depotbankvergütung ,08-0,01 Taxe d'abonnement -397,54 0,00 Verbindlichkeiten aus Devisentermingeschäften ,51-0,40 Total Verbindlichkeiten ,09-0,56 Nettofondsvermögen ,39 100,00 Anteilwert 37,49 Umlaufende Anteile ,379 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. 4 Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen.

7 Multi Invest Global OP / Halbjahresbericht zum 31. August 2016 OFFENE FUTUREKONTRAKTE ZUM Anzahl Trade Market Nicht realisiertes Bezeichnung / Währung Laufzeit der Price in Price in Ergebnis Fälligkeit Underlying Kontrakte Währung Währung (EUR) CAC 40 INDEX EUR Sep , , , MDAX INDEX EUR Sep , , , HSI INDEX HKD Sep , , , NIKKEI 225 INDEX JPY Sep , , , E-MINI NASDAQ 100 INDEX USD Sep , , , E-MINI S&P 500 INDEX USD Sep , , , ,55 Bei den mit Minus gekennzeichneten Kontrakten handelt es sich um verkaufte Positionen. AUSSTEHENDE DEVISENTERMINGESCHÄFTE ZUM Devisen- Nicht realisiertes termin- Ergebnis Fälligkeit Kontra- Verkauf Kauf kurs (EUR) (Valuta) hent USD ,00 EUR ,82 0, , ) ,51 Das o. g. Devisentermingeschäft wurde mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen: 1) Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. (Mitglied im Deutsche Bank AG Konzern) Zu den oben aufgeführten Devisentermingeschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt. Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen. 5

8 Multi Invest Global OP / Halbjahresbericht zum 31. August 2016 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten andere Gesellschaften der Oppenheim Gruppe mit dem Fondsmanagement oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung. Der Kurswert der Investmentfondsanteile und Futures (im Folgenden Wertpapiere genannt) entspricht dem letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis. Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Wertpapiere, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. 0,15 % p.a.) auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und sind am Ende eines jeden Monats zu berechnen und zu zahlen. Während des Berichtszeitraums erhielt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von EUR ,26 und die Depotbank ein Entgelt in Höhe von EUR 6.758,40. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Nettofondsvermögen ein jährliches Erfolgshonorar erhalten. Dieses beläuft sich auf bis zu 15/100 des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds am letzten Bewertungstag eines Geschäftsjahres 8 % p.a. des Wertes des letzten Bewertungstages des vorangegangenen Geschäftsjahres übersteigt. Wertentwicklungen des Fonds in den vorhergehenden Geschäftsjahren werden bei der Ermittlung des Erfolgshonorars nicht berücksichtigt. Finden Ausschüttungen gemäß Artikel 21 des Verwaltungsreglements statt, wird der Anteilwert zur Ermittlung des Vergütungsanspruchs um den Betrag der Ausschüttungen korrigiert. Die erfolgsabhängige Vergütung wird im Rahmen vorstehender Bestimmungen an jedem Bewertungstag ermittelt und, soweit ein Vergütungsanspruch besteht, im Fonds zurückgestellt. Die zurückgestellte Vergütung kann dem Nettofondsvermögen am Ende jedes Geschäftsjahres durch die Verwaltungsgesellschaft entnommen werden. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Wertpapiervermögens zum letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert oder Rücknahmepreis ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. Bei den Sonstigen Forderungen in der Vermögensaufstellung in Höhe von EUR ,99 handelt es sich um Forderungen aus dem Verkauf von Petrocapital Resources PLC. Daneben können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene der Zielfonds angefallen sein. Dem Fonds dürfen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für Anteile von Zielfonds berechnet werden, die von derselben oder einer durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbundene Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die Buchführung des Fonds erfolgt in EUR. Sämtliche nicht auf EUR lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den am 30. August 2016 gültigen Devisenmittelkursen in EUR umgerechnet. Hongkong-Dollar HKD 8, = EUR 1 Japanischer Yen JPY 114, = EUR 1 Türkische Lira TRY 3, = EUR 1 US-Dollar USD 1, = EUR 1 Ausstehende Devisentermingeschäfte werden anhand des Devisenterminkurses für die ausstehende Dauer des Geschäftes bewertet. Die nicht realisierten Gewinne und Verluste werden in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft (bis zu 1,80 % p.a.) wird, ebenso wie das Entgelt für die Depotbank (bis zu Der Fonds legt nicht in Zielfonds an, die einer fixen Verwaltungsgebühr von mehr als 2,50 % unterliegen. Darüber hinaus können die Zielfonds einer zusätzlichen leistungsabhängigen Vergütung unterliegen. Die Steuer auf das Nettofondsvermögen (Taxe d'abonnement 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Nettofondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. Im Vermögen des Fonds gehaltene Anteile an Zielfonds, die ihrerseits bereits der luxemburgischen Taxe d'abonnement unterliegen, bleiben bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Nettofondsvermögens außer Ansatz. In den steuerpflichtigen Erträgen ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. 6

9 Multi Invest Global OP / Halbjahresbericht zum 31. August 2016 Ihre Partner VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG: Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2016) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender: Dr. Matthias Liermann Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt Heinz-Wilhelm Fesser (ab ) Unabhängiges Mitglied c/o Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. Florian Alexander Stanienda (ab ) Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt RECHTSBERATER IN LUXEMBURG: Arendt & Medernach SA 41A, Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxemburg ZAHLSTELLEN: in Luxemburg Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main in Österreich Deutsche Bank Österreich AG Hauptsitz Wien Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien VERTRIEBSSTELLEN: in der Bundesrepublik Deutschland Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Köln und deren Geschäftsstellen Holger Naumann (bis ) Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt in Österreich Deutsche Bank Österreich AG Hauptsitz Wien Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien Dr. Wolfgang Leoni (bis ) Vorsitzender des Vorstandes Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln STEUERLICHER VERTRETER IN ÖSTERREICH: KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg GESCHÄFTSFÜHRUNG: Thomas Albert, Sprecher der Geschäftsführung Ralf Rauch Stephan Rudolph Martin Schönefeld DEPOTBANK: Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2016) ABSCHLUSSPRÜFER: KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ANLAGEBERATER: Multi-Invest Gesellschaft für institutionelles Advisoring mbh Rothusstrasse 23, CH-6331 Hünenberg 7

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