OCP International OP

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1 OCP International OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

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3 OCP International OP HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes u.a. 3 Vermögensaufstellung 4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 7 Ihre Partner 8 1

4 Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Paragraph 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt, angezeigt worden. Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.

5 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik Aktien/Renten International WKN ISIN-Code LU Fondswährung EUR Auflegungsdatum Geschäftsjahr Berichtsperiode erster Ausgabepreis pro Anteil 105,00 EUR (inkl. Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil 100,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 1,80 % Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,10 % Ausschüttung keine, da thesaurierend AUF EINEN BLICK Nettofondsvermögen (Mio. EUR) 27,67 Anteile im Umlauf (Stück) Rücknahmepreis (EUR pro Anteil) 72,84 Ausgabepreis (EUR pro Anteil) 76,48 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Nettofondsvermögens USA 74,83 Deutschland 12,65 Kanada 5,54 Cayman Inseln 5,53 Schweiz 0,76 Dänemark 0,00 99,31 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Nettofondsvermögens USD 85,33 EUR 13,41 CAD 0,57 99,31 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES (IN EUR) Höchster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 106,00 Niedrigster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 63,92 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) -15,19 % Wertentwicklung seit Auflegung *) -27,16 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich 40% 20% 25,71% 25,46% 0% 6,89% -15,19% -20% Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Nettofondsvermögens Biotechnologie 40,26 Pharmazeutik und Kosmetik 27,66 Internet, Software und IT-Dienstleitungen 6,97 Medizintechnik 6,27 Diverse Dienstleistungen 4,79 Chemie 4,19 Edelmetalle und -steine 2,44 Erdöl und Gas 2,09 Energie- und Wasserversorgung 1,25 Versicherungen 1,04 Holding- und Finanzgesellschaften 0,81 Medien 0,69 Nichteisenmetalle 0,32 Gesundheits- und Sozialwesen 0,28 Computer und Netzwerkausrüster 0,25 99,31 Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen. 3

6 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere Währung (EUR) Nettofonds vermögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Aktien CAD Amaya Inc. 17, ,00 0,25 CAD UR-Energy Inc. 0, ,68 0,32 EUR Allianz SE NA Vinkul. 144, ,00 1,04 EUR Axel Springer SE NA Vinkul. 47, ,00 0,69 EUR BASF SE NA 66, ,00 0,73 EUR BB Biotech AG NA 41, ,00 0,76 EUR Deutsche Börse AG NA 74, ,00 0,81 EUR Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 77, ,00 0,28 EUR Fresenius SE & Co. KGaA 63, ,00 1,62 EUR United Internet AG NA 44, ,00 1,44 EUR Verbio Vereinigte BioEnergie AG 7, ,00 1,25 EUR Wirecard AG 33, ,00 4,79 USD Acadia Pharmaceuticals Inc. 26, ,86 6,64 USD Achillion Pharmaceuticals Inc. 7, ,54 2,16 USD Agenus Inc. 4, ,82 0,85 USD Amgen Inc. 149, ,59 3,34 USD Amicus Therapeutics Inc. 7, ,84 5,10 USD Aquinox Pharmaceuticals Inc. 8, ,03 0,83 USD Baidu Inc. -A- ADR 189, ,31 3,03 USD Biocryst Pharmaceuticals Inc. 2, ,49 1,22 USD Biogen Inc. 254, ,37 4,06 USD Biomarin Pharmaceutical Inc. 78, ,84 1,74 USD Celgene Corp. 98, ,34 3,47 USD Cerus Corp. 5, ,08 3,75 USD Curis Inc. 1, ,80 0,99 USD Gilead Sciences Inc. 91, ,00 4,40 USD Halozyme Therapeutics Inc. 9, ,90 4,14 USD Heron Therapeutics Inc. 19, ,57 3,71 USD Idera Pharmaceuticals Inc. 1, ,44 0,62 USD Illumina Inc. 157, ,42 2,51 USD Immunogen Inc. 8, ,63 1,05 USD Incyte Corp. 68, ,12 7,64 USD Inotek Pharmaceuticals Corp. 7, ,38 0,23 USD Insmed Inc. 12, ,55 1,77 USD InterOil Corp. 32, ,86 2,09 USD Invitae Corp. 9, ,98 1,26 USD Juno Therapeutics Inc. 36, ,01 0,83 USD La Jolla Pharmaceutical Co. 19, ,98 2,05 USD Medivation Inc. 37, ,61 1,19 4 Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen.

7 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere Währung (EUR) Nettofonds vermögens USD Merrimack Pharmaceuticals Inc. 8, ,59 1,17 USD Netease Inc. ADR 142, ,35 2,50 USD Opko Health Inc. 9, ,92 0,32 USD Seattle Genetics Inc. 33, ,72 6,98 USD Turquoise Hill Resources Ltd. 2, ,20 2,44 USD Valeant Pharmaceuticals Intl. Inc. 27, ,88 0,43 USD Zafgen Inc. 6, ,39 0,81 Total Aktien ,09 99,31 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,09 99,31 Sonstige Wertpapiere Nicht notierte Wertpapiere USD H. Lundbeck A/S Contigent Value Rights ,000 0,00 0,00 Total Nicht notierte Wertpapiere 0,00 0,00 Total Sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 Wertpapierbestand insgesamt ,09 99,31 Bankguthaben ,34 0,82 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 1.139,01 0,00 Total Sonstige Vermögensgegenstände 1.139,01 0,00 Total Vermögen ,44 100,13 Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen. 5

8 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere Währung (EUR) Nettofonds vermögens Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung ,04-0,11 Depotbankvergütung ,98-0,01 Taxe d'abonnement ,12-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -915,96 0,00 Total Verbindlichkeiten ,10-0,13 Nettofondsvermögen ,34 100,00 Anteilwert 72,84 Umlaufende Anteile *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. 6 Die Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieser Finanzaufstellungen.

9 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten andere Gesellschaften der Oppenheim Gruppe mit dem Fondsmanagement oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung. Die Steuer auf das Nettofondsvermögen (Taxe d'abonnement 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Nettofondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. In den steuerpflichtigen Erträgen ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Nettoerträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert. Nicht notierte Wertpapiere werden zu ihren Anschaffungskosten bzw. Verkehrswert bewertet. Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Wertpapiere, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Wertpapiervermögens zum letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die Buchführung des Fonds erfolgt in EUR. Sämtliche nicht auf EUR lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den am 30. März 2016 gültigen Devisenmittelkursen in EUR umgerechnet. Kanadischer Dollar CAD 1, = EUR 1 US-Dollar USD 1, = EUR 1 Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft (bis zu 1,80 % p.a.) wird, ebenso wie das Entgelt für die Depotbank (bis zu 0,10 % p.a.) auf den bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwert abgegrenzt und diese sind am Ende eines jeden Monats zu berechnen und zu zahlen. Während des Berichtszeitraums erhielt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von EUR ,69 und die Depotbank ein Entgelt in Höhe von EUR ,26. 7

10 OCP International OP / Halbjahresbericht zum 31. März 2016 Ihre Partner VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG: Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2016) VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender: Dr. Matthias Liermann Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt Heinz-Wilhelm Fesser (ab ) Florian Alexander Stanienda (ab ) Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt Holger Naumann (bis ) Managing Director Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt Dr. Wolfgang Leoni (bis ) Vorsitzender des Vorstandes Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln INVESTMENTMANAGER: Dr. d Oleire, Cramer & Partner Vermögensverwaltung GmbH Am Wald 8, D Meerbusch RECHTSBERATER IN LUXEMBURG: Arendt & Medernach SA 41A, Avenue John F. Kennedy, L-2082 Luxemburg ZAHLSTELLEN: in Luxemburg Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg in der Bundesrepublik Deutschland Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main VERTRIEBSSTELLEN: in der Bundesrepublik Deutschland Dr. d`oleire, Cramer & Partner Vermögensverwaltung GmbH Am Wald 8, D Meerbusch Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen 4, D Köln und deren Geschäftsstellen Marco Schmitz (bis ) Managing Director Head of White Label GCG EMEA Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG: Thomas Albert, Sprecher der Geschäftsführung Ralf Rauch Stephan Rudolph Martin Schönefeld DEPOTBANK: Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2016) ABSCHLUSSPRÜFER: KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 8

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12 Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg Luxemburg Telefon Telefax