Tiberius Active Commodity OP
|
|
- Adam Beltz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Tiberius Active Commodity OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
2
3 Tiberius Active Commodity OP HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes u.a. 3 Vermögensaufstellung 4 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 7 Ihre Partner 8 1
4 Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen. Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich. Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.
5 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Anlagepolitik überwiegend Rohstoff-Futures WKN Anteilklasse A (USD) A0JK0G Anteilklasse B (EUR H) A0M5AM ISIN-Code Anteilklasse A (USD) LU Anteilklasse B (EUR H) LU Fondswährung Anteilklasse A (USD) USD Anteilklasse B (EUR H) EUR Auflegungsdatum Anteilklasse A (USD) Anteilklasse B (EUR H) Geschäftsjahr Berichtsperiode erster Ausgabepreis pro Anteil Anteilklasse A (USD) 105,00 USD Anteilklasse B (EUR H) 105,00 EUR (jeweils inkl. Ausgabeaufschlag) erster Rücknahmepreis pro Anteil Anteilklasse A (USD) 100,00 USD Anteilklasse B (EUR H) 100,00 EUR Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 2,00 % zzgl. Erfolgshonorar Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,15 % Ausschüttung Anteilklasse A (USD) ( ) 0,3556 USD thesaurierend seit ENTWICKLUNG DES INVENTARWERTES (IN USD) ANTEILKLASSE A (USD) Höchster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 103,69 Niedrigster Inventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode ( ) 88,15 Wertentwicklung in der Berichtsperiode *) -11,50 % Wertentwicklung seit Auflegung *) -11,31 % Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 19,46% -9,07% -6,86% -11,50% Wertentwicklung*) der Berichtsperioden in % *) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH LÄNDERN % d. Fondsvermögens USA 95,01 95,01 AUF EINEN BLICK Fondsvermögen (Mio. USD) 16,28 Anteile im Umlauf -A (USD)- (Stück) Rücknahmepreis -A (USD)- 88,38 (USD pro Anteil) Ausgabepreis -A (USD)- 92,80 (USD pro Anteil) Anteile im Umlauf -B (EUR H)- (Stück) *) 0 Rücknahmepreis -B (EUR H)- *) 0,00 (EUR pro Anteil) Ausgabepreis -B (EUR H)- *) 0,00 (EUR pro Anteil) *) Die Erstberechung hat zum Berichtsstichtag noch nicht stattgefunden. ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH DEVISEN % d. Fondsvermögens USD 95,01 95,01 ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN % d. Fondsvermögens Öffentl. rechtliche Körperschaften 95,01 95,01 3
6 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (USD) Fondsver- % mögens Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Renten USD USA Treas. Notes 2, , ,65 9,39 USD USA Treas. Notes 1, , ,02 13,67 USD USA Treas. Notes 1, , ,86 23,67 USD USA Treas. Notes 1, , ,86 23,54 USD USA Treas. Notes 1, , ,25 15,47 USD USA Treas. Notes 0, , ,20 9,26 Total Renten ,84 95,01 Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden ,84 95,01 Wertpapierbestand insgesamt ,84 95,01 Unrealisiertes Ergebnis aus LME-Futures LME-Futures Bezeichnung und Fälligkeit Trade Price Market Price USD 24 LME HG-ALU Future 1.873, , ,00-0,38 Aluminium HG 25 Metric Tons USD 8 LME COPPER Future 7.351, , ,75-0,74 Copper 25 Metric Tons USD 19 LME LEAD Future 2.061, , ,75-0,03 Lead 25 Metric Tons USD 6 LME NICKEL Future , , ,74-0,26 Nickel 6 Metric Tons USD 8 LME TIN Future , , ,00-0,35 Tin 5 Metric Tons USD 21 LME ZINC Future 1.857, , ,00-0,01 Zinc 25 Metric Tons Total unrealisiertes Ergebnis aus LME-Futures ,24-1,78 Bankguthaben ,03 4,49 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,08 0,26 Forderungen aus Swapgeschäften ,00 0,36 Initial Margin ,00 2,09 Summe Sonstige Vermögensgegenstände ,08 2,70 4
7 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM Nennwert/ Zins- Kurs in Tageswert % *) des Währung Stück Bezeichnung der Wertpapiere satz Währung (USD) Fondsver- % mögens Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung -826,35-0,01 Depotbankvergütung -21,48 0,00 Taxe d'abonnement ,27-0,03 Verbindlichkeiten aus LME-Futures ,00-0,39 Summe Verbindlichkeiten ,10-0,42 Netto-Fondsvermögen ,61 100,00 Umlaufende Anteile Anteilwert Anteilklasse A (USD) ,38 USD Anteilklasse B (EUR H) 0 0,00 EUR *) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen. 5
8 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 OFFENE FUTUREKONTRAKTE ZUM Anzahl Trade Market Nicht realisierter Bezeichnung Währung Laufzeit der Price in Price in Gewinn/Verlust Fälligkeit Kontrakte Währung Währung (USD) CBOT WHEAT Future USD Sep , , , Wheat Bushels COCOA Future USD Dez , , , Cocoa 10 Metric Tons COTTON Future USD Dez , , , Cotton LBS COFFEE Future USD Sep , , , Coffee LBS HEATG OIL Future USD Aug , , , Heating Oil Gallons ICE CRUDE OIL Future USD Sep , , , Brent Crude Barrels ICE CRUDE OIL Future USD Dez , , , Brent Crude Barrels LV CATTLE Future USD Aug , , , Live Cattle LBS NY NAT GAS Future USD Aug ,8297 3, , Natural Gas MMBTU PALLADIUM Future USD Sep , , , Palladium PLATINUM Future USD Okt , , , Platinum 50 Troy Ounces RBOB Future USD Aug , , , Gasoline Gallons TUU3 Future USD Sep , , , Year Note Future Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,44 Bei den mit Minus gekennzeichneten Kontrakten handelt es sich um verkaufte Positionen. SWAPS ZUM Nicht realisierter Bezeichnung Währung Nominal Gewinn/Verlust Fälligkeit (USD) OIL-WCS-DIF-CDI-OIL-WTI Swap Buy USD , , USD 77,44 OIL-WCS-DIF-CDI-OIL-WTI Swap Sell USD , , USD 77,44 Unrealisiertes Ergebnis aus Swaps ,00 6
9 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Die Verwaltungsgesellschaft kann entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten andere Gesellschaften der Oppenheim Gruppe mit dem Fondsmanagement oder Aufgaben der Hauptverwaltung beauftragen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Anforderungen der luxemburgischen Gesetzgebung. Der Kurswert der Wertpapiere, Swaps und Futures (im Folgenden Wertpapiere genannt) entspricht dem letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert. Bei LME-Futures erfolgt im Gegensatz zu den offenen Futurekontrakten kein tägliches Cash-Settlement der Variation-Margin. Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser Wertpapiere. Für Wertpapiere, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden. Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt. Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Wertpapiervermögens zum letztverfügbaren Börsen- bzw. Verkehrswert ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert bewertet. Die Buchführung des Fonds erfolgt in USD. Sämtliche nicht auf USD lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den am 28. Juni 2013 gültigen Devisenmittelkursen in USD umgerechnet. Euro EUR 0, = USD 1 Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft (bis zu 2,00 % p.a.) wird ebenso wie das Entgelt für die Depotbank (bis zu 0,15 % p.a.) auf den gewichteten Durchschnitt des bewertungstäglich zu ermittelnden Inventarwertes abgegrenzt und diese sind am Ende eines jeden Monats zu berechnen und zu zahlen. Während des Berichtszeitraums erhielt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von USD ,18 und die Depotbank ein Entgelt in Höhe von USD 5.422,74. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen ein quartalsweises Erfolgshonorar erhalten. Dieses beträgt bis zu 15 % des Betrages, um den die prozentuale Anteilwertentwicklung des Fonds die prozentuale Entwicklung der Benchmark in einem Quartal ( Abrechnungsperiode ) übersteigt. Als Benchmark für die Zwecke der Berechnung des Erfolgshonorars gilt für die Anteilklasse A (USD) der Rogers International Commodity Index Total Return (Bloomberg Code: RICIGLTR Index), für die Anteilklasse B (EUR) der Rogers International Commodity Index Excess Return (Bloomberg Code: RICIGLER Index) zzgl. EONIA (Bloomberg Code EONIA Index ). Der Vergütungsanspruch besteht jedoch nur, wenn die kumulierte übersteigende Wertentwicklung des Inventarwerts pro Anteil, berechnet mit den letzten verfügbaren Kursen am Ende einer Abrechnungsperiode - im Vergleich zum höchsten Stand der kumulierten übersteigenden Wertentwicklung ( High Watermark ) einer früheren Abrechnungsperiode - einen neuen Höchststand aufweist und nur auf den neuen übersteigenden Wertzuwachs. Ausschüttungen werden in der Berechnung der Entwicklung des Anteilwerts gemäß den Richtlinien des BVI berücksichtigt. Das Erfolgshonorar wird im Rahmen vorstehender Bestimmungen an jedem Bewertungstag ermittelt und soweit ein Vergütungsanspruch besteht, im Fonds zurückgestellt. Die zurückgestellte Vergütung kann am Ende jedes Quartals dem Fondsvermögen von der Verwaltungsgesellschaft entnommen werden. Eine Rückerstattung dieser Performance Fee kann nicht geltend gemacht werden, wenn die relative Wertentwicklung des Fonds zur Benchmark nach Belastung der Performance Fee wieder fällt. Dem Fonds dürfen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für Anteile von Zielfonds berechnet werden, die von derselben oder einer durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbundene Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die Steuer auf das Fondsvermögen (Taxe d'abonnement 0,05 % p.a.) ist vierteljährlich auf das Fondsvermögen des letzten Bewertungstages zu berechnen und abzuführen. In den steuerpflichtigen Erträgen ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. 7
10 Tiberius Active Commodity OP / Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013 Ihre Partner VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG: Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) ZAHLSTELLEN: in Luxemburg Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg VERWALTUNGSRAT: Vorsitzender: Dr. Wolfgang Leoni Vorsitzender des Vorstandes Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Dr. Jörn Matthias Häuser Chief Operating Officer Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln Alfons Klein Mitglied des Verwaltungsrats Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg Stefan Molter Leiter Angebotsmanagement Geschäftsführender Direktor Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG: Marco Schmitz, Vorsitzender Thomas Albert Andreas Jockel Max von Frantzius DEPOTBANK: Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro (Stand: 1. Januar 2013) ABSCHLUSSPRÜFER: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg INVESTMENTMANAGER: Tiberius Asset Management AG Baarerstrasse 53, CH-6300 Zug 8
11
12 Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. 4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg Luxemburg Telefon Telefax
Tiberius Active Commodity OP
Tiberius Active Commodity OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2011 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Tiberius Active Commodity OP HALBJAHRESBERICHT
MehrNÜRNBERGER Garantiefonds
NÜRNBERGER Garantiefonds ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2012 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS TRUST GMBH NÜRNBERGER
MehrPortfolio Defensiv OP
FWWP111680 Portfolio Defensiv OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2011 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS TRUST
MehrFFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2016 Das
MehrFFPB Fokus ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2010 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
FFPB Fokus ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2010 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Fokus HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2010 Das
MehrA N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S H A L B J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 1. A U G U S T
M-Fonds Aktien A N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S H A L B J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 1. A U G U S T 2 0 1 0 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À
MehrFFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
FFPB Wert ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB Wert HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 Das
MehrTiberius Active Commodity OP
Tiberius Active Commodity OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2009 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Tiberius Active Commodity OP HALBJAHRESBERICHT
MehrFFPB MultiTrend Plus
FFPB MultiTrend Plus ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FFPB MultiTrend Plus HALBJAHRESBERICHT ZUM
Mehr3V Invest Swiss Small & Mid Cap
3V Invest Swiss Small & Mid Cap ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. 3V Invest Swiss Small & Mid Cap HALBJAHRESBERICHT
MehrSantander ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
Santander ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: SANTANDER CONSUMER BANK AG Santander HALBJAHRESBERICHT
MehrPTAM Balanced Portfolio OP
PTAM Balanced Portfolio OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. PTAM Balanced Portfolio OP HALBJAHRESBERICHT
MehrH A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009
H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. Juni 2009 Management und Verwaltung M&W FONDSCONCEPT Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent L-1413 Luxemburg Verwaltungsrat: Präsident:
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2017 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 31.05.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrEin richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31.03.2017 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind
MehrA N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 1. D E Z E M B E R
NÜRNBERGER Garantiefonds A N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 1. D E Z E M B E R 2 0 0 9 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES
MehrHalbjahresbericht. La Tullius Absolute Return Europe. zum
Halbjahresbericht La Tullius Absolute Return Europe zum 31.05.2016 Halbjahresbericht für La Tullius Absolute Return Europe Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni Global Opportunities HAIG
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010 Global Opportunities HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2012. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2012 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrPTAM Balanced Portfolio OP
PTAM Balanced Portfolio OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. PTAM Balanced Portfolio OP HALBJAHRESBERICHT
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März TRYCON Basic Invest HAIG
Halbjahresbericht zum 31. März 2010 TRYCON Basic Invest HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha LS Duration Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha LS Duration Invest zum 30.04.2016 Halbjahresbericht für Lupus alpha LS Duration Invest Vermögensübersicht zum 30.04.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen
MehrSQ New Normal Fund. Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014
FCP T eil I Gesetz von 2010 SQ New Normal Fund Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
MehrFrankfurt am Main. Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Gemischten Sondervermögens
Frankfurt am Main Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Gemischten Sondervermögens Argentum Stabilitäts-Portfolio (ISIN DE000A1C6992) Mit Genehmigung der Bundesanstalt für
MehrDa Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht
Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht 31.03.2013 Frankfurt am Main, den 31.03.2013 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrEuroSwitch Substantial Markets OP
EuroSwitch Substantial Markets OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS
MehrTRYCON CI Global Futures Fund HAIG
FCP T eil II Gesetz von 2010 TRYCON CI Global Futures Fund HAIG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil II des Luxemburger
MehrKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift:
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets zum 30.06.2017 Halbjahresbericht für Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets Vermögensübersicht zum 30.06.2017 Anlageschwerpunkte
MehrEuroSwitch World Profile OP
EuroSwitch World Profile OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS TRUST
MehrTAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht
TAMAC Global Managers Fund Halbjahresbericht 31.12.2012 Frankfurt am Main, den 31.12.2012 Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
MehrGREIFF special situations Fund OP
GREIFF special situations Fund OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. GREIFF special situations Fund OP
MehrBerenberg Secundus Aktien Fonds
Berenberg Secundus Aktien Fonds Halbjahresbericht zum 29. Februar 2012 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHalbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. ZUM 30. Juni Berater/Vertrieb: OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT
Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. Juni 2017 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2017 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrBerenberg Aktien Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17.
MehrHalbjahresbericht. H & A Lux RiAlTO. zum 30. Juni 2016
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 H & A Lux RiAlTO Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrAVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6
AVANA Invest GmbH, München Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 für das Sondervermögen Curarent+ ISIN DE000A1J3XV6 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Verwahrstelle: AVANA Invest GmbH CACEIS Bank S.A., Germany
MehrGlobal Challengers FT Global Challengers FT Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom bis
Global Challengers FT Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2013 bis 30.04.2014 Frankfurt am Main, den 11.07.2014 Jahresbericht Seite 1 Tätigkeitsbericht Global Challengers FT Das Ziel
MehrD&R Multi Asset Strategy FCP. HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B HINWEIS:
D&R Multi Asset Strategy FCP HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B 28765 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
MehrHalbjahresbericht. Lupus alpha Structure Invest. zum
Halbjahresbericht Lupus alpha Structure Invest zum 30.06.2017 Vermögensübersicht zum 31.06.2017 Anlageschwerpunkte Tageswert in % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände Renten 2.209.536,60 87,69
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH. Capital Growth Fund. Halbjahresbericht 2016/2017
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Capital Growth Fund Halbjahresbericht 2016/2017 Capital Growth Fund Inhalt Halbjahresbericht 2016/2017 vom 1.10.2016 bis 31.3.2017 (gemäß
MehrHalbjahresbericht. zum 30. April beta³
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 30. April 2013 beta³ Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2016 3 Vermögensaufstellung
MehrBankhaus Bauer Premium Select
Bankhaus Bauer Premium Select Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. April 2017 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des geänderten Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame
MehrHalbjahresbericht zum 30. September 2013
HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 30. September 2013 PINTER Selection 1 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung
MehrGRENBELL VALUE POOLS BALANCED
GRENBELL VALUE POOLS BALANCED Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. 46 ivm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A11EM9 / AT0000A11EN7 / AT0000A11EF3
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2013 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 213 bis 31. Dezember 213 WARBURG - BUND TREND ACTIVE SHORT - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 213
MehrMitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: WKN: / ISIN: LU
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. R.C.S. Luxemburg B 29.905 (abgebende Verwaltungsgesellschaft) und NESTOR Investment Management S.A. L-1413 Luxembourg R.C. Luxembourg B 45.832 (übernehmende Verwaltungsgesellschaft)
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 5.198.670,03
MehrEstlander & Partners Freedom Fund UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: ASSET-MANAGEMENT UND VERTRIEB: The Bank of New York Mellon S.A. / N.V. Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner
MehrAmundi Gemeindefonds Absolute Return
Amundi Gemeindefonds Absolute Return Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000618756 (A) ISIN AT0000618764 (T) Halbjahresbericht vom 16. April 2016 bis 15. Oktober 2016 Besonderer Hinweis:
MehrASVK Substanz & Wachstum Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 31.03.2016 Frankfurt am Main, den 31.03.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrClairefontaine Strategie
Clairefontaine Strategie H A L B J A H R E S B E R I C H T zum 30. September 2009-1 - Management und Verwaltung Clairefontaine Strategie Verwaltungsgesellschaft: M.M.Warburg-LuxInvest S.A. 2, Place Dargent
MehrMitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: Anteilklasse T: WKN A0Q9CB / ISIN: LU Anteilklasse A: WKN A1XEV9 / ISIN: LU
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA (abgebende Verwaltungsgesellschaft) und L-1413 Luxembourg R.C. Luxembourg B 45.832 (übernehmende Verwaltungsgesellschaft) Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: WKN:
MehrHMT Absolute Return Renten. OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht HMT Absolute Return Renten OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. April 2016 PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensaufstellung zum 30.04.2016 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände
MehrAdvantage Konservativ
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Advantage Konservativ Halbjahresbericht 2016 Advantage Konservativ Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 (gemäß 103
MehrHUK-VERMÖGENSFONDS. Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2012
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2012 HUK-VERMÖGENSFONDS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Handelsregister R.C.S. Luxembourg B 37 803
Mehr3.14 Tungsten Long Short Strategy
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. JULI 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 GLOCAP HAIG Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND
Halbjahresbericht zum 31. März 2013 TRENDCONCEPT FUND Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
MehrA N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S H A L B J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 0. J U N I 2 0 1 0
R&G Best Select OP A N L A G E F O N D S L U X E M B U R G I S C H E N R E C H T S H A L B J A H R E S B E R I C H T Z U M 3 0. J U N I 2 0 1 0 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À
MehrNÜRNBERGER Garantiefonds
anlagefonds luxemburgischen rechts vereinfachter verkaufsprospekt ausgabe märz 2008 fondsverwaltung: oppenheim asset management services s.à r.l. Dieser vereinfachte Verkaufsprospekt enthält eine Zusammenfassung
MehrRaiffeisen-Europa- Garantiefonds 08. Halbjahresbericht 2012
Raiffeisen-Europa- Garantiefonds 08 Halbjahresbericht 2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR... 5 Umlaufende Anteile...
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2016 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016
MehrHALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global
Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125
MehrBEKANNTMACHUNG. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens. cominvest CONVEST 21 VL
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens cominvest CONVEST 21 VL Änderung
MehrHalbjahresbericht zum 30. Juni 2014
HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 HI Strategie 3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2015 bis 31. März 2016 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2016 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2016 Frankfurt am Main, den 31.05.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrVermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value
Halbjahresbericht 31.05.2017 Frankfurt am Main, den 31.05.2017 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände
MehrDeutsche Nomura Japan Growth
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Nomura Japan Growth Halbjahresbericht 2017 Deutsche Nomura Japan Growth Inhalt Halbjahresbericht 2017 vom 1.1.2017 bis 30.6.2017
MehrUniversal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: Universal-Investment- Gesellschaft mbh ATHENA UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2008 DEPOTBANK: Zweigniederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner des ATHENA
MehrHalbjahresbericht. H & A Stabilitätswährungen. zum 31. März 2016
FCP T eil I Gesetz von 2010 Halbjahresbericht zum 31. März 2016 H & A Stabilitätswährungen Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrVILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum
VILICO Absolute Return Defensiv Halbjahresbericht zum 31.05.2008 Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbh vormals Pioneer Investments Fund Services GmbH Geschäftsleitung VILICO
MehrDeutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Top Trend OP Halbjahresbericht 2016 Top Trend OP Inhalt Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2
MehrBremenKapital Ertrag (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
Halbjahresbericht 28.02.2017 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2017 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft,
MehrHalbjahresbericht. zum 31. März 2011. TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Halbjahresbericht zum 31. März 2011 TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember
MehrRAM (LUX) Funds. Halbjahresbericht. Fonds Commun de Placement. für den Zeitraum vom bis
Fonds Commun de Placement Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 Marktentwicklung und Tätigkeitsbericht des Teilfonds RAM (LUX) Funds Gold Protect Fund Der Fonds RAM (LUX) Funds
MehrHalbjahresbericht. zum 30. Juni 2012. BB-Mandat Aktienfonds
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2012 BB-Mandat Aktienfonds Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
Mehrvogelandfriends Invest (ehemals SV62)
FCP T eil I Gesetz von 2010 vogelandfriends Invest (ehemals SV62) Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments
MehrHALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS
HALBJAHRESBERICHT vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017 WARBURG - ZINSTREND - FONDS INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. März 2017 3 Vermögensaufstellung im Detail
MehrSpezialitätenfonds. Halbjahresbericht DWS Gold Plus. DWS Investment S.A.
Spezialitätenfonds Halbjahresbericht 2002 DWS Gold Plus DWS Investment S.A. 7/2002 DWS Gold Plus Inhalt Halbjahresbericht 2002 vom 1.1.2002 bis 30.6.2002 TOP 50 Europa 00 TOP Hinweise 50 Asien 2 2002 Halbjahresbericht
MehrHalbJahresberichte. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht
HalbJahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2016 VERTRIEB: GlobalManagement Chance 100 Vermögensaufstellung
MehrMPF Hera Halbjahresbericht
MPF Hera Halbjahresbericht 30.06.2016 Frankfurt am Main, den 30.06.2016 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag in CAD Anteil in
MehrH & A Stabilitätswährungen
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Stabilitätswährungen Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
MehrTiberius EuroBond OP
Tiberius EuroBond OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS JAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2015 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Tiberius EuroBond OP JAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER
MehrSPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD
SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. 46 ivm 66ff Investmentfondsgesetz) verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH AT0000857719 / AT0000817978 / AT0000A0NVA9
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 2008 HUK-VERMÖGENSFONDS Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts HUK-VERMÖGENSFONDS UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT zum 31. Juli 2008 Verwaltungsgesellschaft
MehrSFC Global Markets Halbjahresbericht 2016
Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. SFC Global Markets Halbjahresbericht 2016 Fonds Luxemburger Rechts Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt,
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen (künftig Besondere Anlagebedingungen ) für das OGAW-Sondervermögen Konzept
MehrNORD/LB AM Aktien Deutschland LS. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom bis
NORD/LB AM Aktien Deutschland LS Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse
MehrHALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY
WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS EMERGING MARKETS PLUS MONEY vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH VERMÖGENSAUFSTELLUNG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum
MehrBremenKapital Ertrag (OGAW-Fonds) Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen
Halbjahresbericht 28.02.2018 Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft,
MehrDWS Gold plus Halbjahresbericht 2014
Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. DWS Gold plus Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts DWS Gold plus Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 Hinweise 2 2014
MehrHalbjahresbericht zum 31. Januar 2013. HANSAgold
Halbjahresbericht zum 31. Januar 2013 HANSAgold Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens HANSAgold
MehrKathrein Euro Inflation Linked Bond. Halbjahresbericht 2011/2012
Kathrein Euro Inflation Linked Bond Halbjahresbericht 2011/2012 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Besondere Hinweise... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails in EUR...
MehrBekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen First Private Euro Dividenden STAUFER B
Wichtige Informationen für unsere Anleger Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen des First Private Euro Dividenden STAUFER First Private Euro Dividenden STAUFER A First Private
MehrH & A Asset Allocation Fonds
FCP T eil I Gesetz von 2010 H & A Asset Allocation Fonds Halbjahresbericht zum 30. April 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes
Mehr3V Invest Swiss Small & Mid Cap
3V Invest Swiss Small & Mid Cap ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS JAHRESBERICHT ZUM 31.DEZEMBER 2007 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS TRUST
Mehr