Regelverwaltung: Splittbuchungsregel

Transkript

1 Software Thema Version / Datum WISO Mein Geld Regelverwaltung: Splittbuchungsregel V 1.0 / Die Regelverwaltung bietet Ihnen eine automatisierte Bearbeitung für wiederkehrende Vorgänge, wenn bestimmte, konstante Merkmale vorliegen. Wie kann eine Regel zur Erzeugung einer Splittbuchung angelegt werden? Öffnen Sie die Regelverwaltung, zum Beispiel über Wechseln Zu > Regelverwaltung oder das zugehörige Icon in der Symbolleiste. Der folgende Begrüßungsdialog erscheint nur beim ersten Aufruf dieser Funktion: 1

2 Nach Anklicken von Weiter gelangen Sie in die folgende Übersicht der Regeln (voreingestellt für alle Konten. Die Anzeige kann mittels Drop-Down Auswahl nach einzelnen Konten gefiltert werden. Der Haken in der Spalte Aktiviert zeigt Ihnen an, ob diese Regel zugeschaltet ist und mit dem Datum unter Zuletzt verwendet sehen, wann Sie zuletzt genutzt wurde. Unter der Aufstellung der verschiedenen Regeln der obige Screenshot zeigt den Grundzustand mit reinen Systemregeln können Sie die verschiedenen Funktionen zur Ergänzung nutzen. Mit Neue Regel erstellen erscheint der nächste Dialog (Abbildung auf Folgeseite). Abhängig von dem konstanten Merkmal kann eine entsprechende Bedingung gewählt werden. Werden seitens der Bank die Empfängerinformationen übertragen und ist der Empfänger stets gleich, bietet sich dies zur Generierung der Regel an. Liegen wechselnde Empfänger vor, aber ein konstanter Verwendungszweck (auch mit konstanten Teilen des Verwendungszwecks) ist dies als Bedingung zu wählen. Wir gehen im vorliegenden Fall von einem konstanten Empfänger aus. 2

3 Wählen Sie die betreffende Bedingung aus und es erscheint der folgende Dialog. Wählen Sie dann aus Ihrer Datenbank den gewünschten Empfänger/Auftraggeber aus. Klicken Sie zur Übernahme in die Regelbedingung auf Hinzufügen. 3

4 Der in die Regelbedingung aufgenommene Empfänger/Auftragger wird Ihnen dann im unteren Bereich des Dialogs angezeigt. Die Angabe mehrerer Einträge ist möglich. In diesem Fall handelt es sich dann um eine logische Oder-Bedingung. Schließen Sie die Eingabe mit Ok ab Setzen den Dialog mit Weiter fort. 4

5 Wählen Sie die Aktion die Buchugn aufsplitten aus und klicken Sie auf Weiter. 5

6 In dem abgebildeten Dialog können Sie nun die Aufteilung der Buchung in verschiedene Splitt-Positionen aufteilen. Sie können entweder absolute Angaben oder prozentuale Angaben machen. Beachten Sie in letzterem Fall auch den Bezug der prozentualen Angabe (Spalte Art ). Schließen Sie die Eingaben mit Ok ab und klicken Sie in der Zusammenfassung auf Weiter. 6

7 Sie gelangen dann in den Dialog für weitere (optionale) Einstellungen der Regel. Bitte vergeben Sie an dieser Stelle eine eindeutige Bezeichnung der Regel. So kann die Regel mit Kontoeinstellungen ändern auf ein einzelnes Konto beschränkt werden. Gerade wenn ein Empfänger/Auftraggeber Transaktionen für verschiedene Ihrer Konten besitzt, von welchen Sie nur diejenigen eines einzelnen Konto aufgesplittet wünschen, ist die Begrenzung erforderlich Schließen Sie die Eingabe mit Ok ab und es erscheint eine abschließende Bestätigung. 7

8 Mit Fertigstellen wird Sie die Software nach dem weiteren Vorgehen fragen. Mit Zur Regelübersicht wechseln wird Ihnen nun die neu erzeugte Regel in Ihrer derzeitigen Reihenfolge aufgelistet. Da die Regeln bei einer Umsatzabfrage nacheinander (absteigend) angewendet werden, kann es für das korrekte Miteinander verschiedener Regeln erforderlich sein, die Reihenfolge der Anwendung mit den Schaltflächen Nach oben und/oder Nach unten anzupassen. Wir raten dazu, Benutzerdefinierte Regeln oberhalb der Kategorievervollständigung (Systemregel) einzufügen, damit gegebenenfalls so weitere Zuordnungen vorgenommen werden können. 8

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