Einführung in MS Dynamics NAV

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1 JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN ALLG. BWL UND WIRTSCHAFTSINFORMATIK UNIV.-PROF. DR. AXEL C. SCHWICKERT Informationen zur Lehrveranstaltung Einführung in MS Dynamics NAV Übung im Master-Modul IT-Governance Wintersemester 2015/2016 Univ.-Prof. Dr. Axel C. Schwickert

2 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 2 Inhaltsverzeichnis Seite A Einführung in MS Dynamics NAV: Einordnung und Betreuung... 3 B Organisation der Veranstaltung... 4 C Inhalte der Veranstaltung... 6 D Web-Based-Trainings und Zeitplan zur Absolvierung... 7 E Scriptum... 9 F Übungsaufgaben G Übungsaufgaben (Lösungen) H Literatur... 59

3 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 3 A Einführung in MS Dynamics NAV: Einordnung und Betreuung Die 2-stündige Master-Veranstaltung "IT-Governance (Vorlesung)" bildet zusammen mit der 2-stündigen Master-Veranstaltung "Einführung in MS Dynamics NAV (Übung)" das Master- Modul "IT-Governance". Das Master-Modul "IT-Governance" mit der zugehörigen 90- minütigen Klausur gilt für Diplom-Studierende als Äquivalent zur vormaligen Diplom- Lehrveranstaltung "Modellierung von IuK-Systemen". Die Klausur dauert für alle Teilnehmer 90 Minuten und umfasst den gesamten Stoff des Master-Moduls "IT-Governance" (bestehend aus der Vorlesung "IT-Governance" und der Übung "Einführung in MS Dynamics NAV ). Die Master-Veranstaltung "Einführung in MS Dynamics NAV (Übung)" beinhaltet folgende Stoffe: Grundlagen zu ERP-Systemen Einführung in MS Dynamics NAV 2009 Bearbeiten verschiedener Fallstudien mit MS Dynamics NAV 2009 zu den Bereichen: o Vertrieb und Einkauf mit MS Dynamics NAV 2009 o Lager und Produktion mit MS Dynamics NAV 2009 o SCM und CRM mit MS Dynamics NAV 2009 Das vorliegende Dokument beschreibt die Inhalte der Präsenzveranstaltungen zur Übung und enthält neben dem Foliensatz auch die Übungsaufgaben zur Veranstaltung. Die Fallstudien zur Übung werden den Studierenden zu gegebener Zeit von den Dozenten zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Stoffes wird durch eine Serie von Web-Based-Trainings (WBT) vermittelt. Diese WBT werden Ihnen auf der Web Site der Professur unter der Rubrik "WBT" zur Online- Absolvierung angeboten. Die Inhalte der WBT-Serie werden im Reader zur WBT-Serie Einführung in MS Dynamics NAV 2009 beschrieben, der ebenfalls zum Download zur Verfügung steht. Die Inhalte der WBT sind klausurrelevant - die Studierenden eignen sich die Inhalte im Selbststudium an. Zur Unterstützung bieten wir ein Online-Diskussionsforum und die Direktansprache während der Präsenzveranstaltungen zur Übung an. Für Ihr Selbststudium per WBT müssen Sie einen Internet-Zugang haben - dies entweder auf Ihren eigenen PCs, auf den PCs im JLU-Hochschulrechenzentrum, in den JLU-Bibliotheken oder dem PC-Pool des Fachbereichs. Bitte beachten Sie, dass Sie sich die erforderlichen Zugangsberechtigungen frühzeitig besorgen.

4 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 4 B Organisation der Veranstaltung Zielgruppe der Veranstaltung Studierende im Masterstudiengang BWL/VWL. Übergeordnetes Lernziel der Veranstaltung Praxisbezogene Anwenderschulung in der Nutzung von ERP-Systemen (MS Dynamics NAV) anhand typischer Geschäftsprozesse im Unternehmen. WBT: Anzahl und Zeitbedarf Serie von insgesamt 6 einzelnen WBT mit ca. 90 Minuten pro WBT. Vollständige Informationen Alle Informationen, Begleitmaterialien, Downloads, Links, News, Online-Forum und WBT stehen gebündelt unter der Lehrveranstaltung IT-Governance (Übung) auf der Web Site der Professur zur Verfügung. Fachliche Voraussetzungen für die Absolvierung der WBT-Serie Geübte Bedienung des Betriebssystems MS-Windows und eines Web-Browsers. Technische Voraussetzungen für die Absolvierung der WBT-Serie Personal Computer mit Web-Browser (MS-IE oder Firefox), Flash-Player, Internet- Zugang. Microsoft Windows sowie den Adobe Acrobat Reader (Version 7 oder höher). Technische Hilfestellung zur WBT-Nutzung Wie Sie eventuelle Probleme beim Aufrufen der WBT lösen, erfahren Sie in unserem Hilfedokument, das wir Ihnen im Downloadbereich der Professur anbieten. Begleitende Betreuung zu den WBT Betreutes Online-Forum zur Lehrveranstaltung auf der Seite der Professur und Direktansprache in den Präsenzveranstaltungen zur Übung.

5 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 5 Ablauf der Veranstaltung Die Übung Einführung in MS Dynamics NAV wird im PC-Pool des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften durchgeführt und richtet sich an Master-Studierende der BWL und VWL. Die Veranstaltung umfasst 14 Unterrichtseinheiten, die sich in vier Abschnitte gliedern lassen: Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine dreiwöchige Einführungsphase (erster Abschnitt), in der sich die Studierenden selbstständig anhand der WBT 1-4 in die Thematik und die Software MS Dynamics NAV 2009 einarbeiten. Dieser Abschnitt schließt mit einer Eingangsprüfung ab. Das erfolgreiche Absolvieren der Eingangsprüfung, deren Prüfungsstoff sich auf die zu bearbeitenden WBT bezieht, ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Übungsveranstaltung. Das Ergebnis der Eingangsprüfung fließt nicht in die Endnote ein. Im zweiten Abschnitt der Veranstaltung folgen vier Präsenztermine zur Vertiefung der zentralen Lehrinhalte. Zeitgleich dazu sind die WBT 5-6 zu bearbeiten. Abschließend erfolgt in diesem Abschnitt die Ausgabe der 1. Fallstudie an die Studierenden. Abschnitt drei beinhaltet die Bearbeitung der Fallstudien in Gruppen und die Präsentation der bearbeiteten Fallstudien (Präsenztermin im PC-Pool). Jeder Studierende hat (in der Gruppe) insgesamt zwei Fallstudien zu bearbeiten. Am Ende der Veranstaltung (Abschnitt vier) folgt die Abschlussprüfung im Rahmen der Klausur zur parallel stattfindenden Vorlesung IT-Governance. Die Übungsaufgaben (siehe F. Übungsaufgaben) zur Veranstaltung sind von den Studierenden (parallel zur Veranstaltung) zur Vertiefung des Stoffes und zur Vorbereitung auf Fallstudienbearbeitung und Klausur zu bearbeiten. Wichtiger Hinweis: Jede Gruppe erhält ein eigenes Dokument mit Übungsaufgaben, die mit jeweils individuellen Datensätzen versehen sind. Dies ist erforderlich, um Datenredundanzen in MS Dynamics NAV 2009 zu vermeiden. Die hier dargestellten Übungsaufgaben sind äquivalent zu den individuell angepassten Übungsaufgaben, die Ihnen zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt werden. Bitte verwenden Sie für die Bearbeitung der Übungsaufgaben ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten, individuellen Aufgabenstellungen.

6 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 6 C Inhalte der Veranstaltung Tabellarische Übersicht über die Inhalte des Scriptums Kapitel Inhalt Literatur A. Theoretische Grundlagen von ERP-Systemen Betriebswirtschaftliche Einführung in ERP-Systeme verbunden mit der Erörterung des Integrationsbegriffs Geschichtliche Hintergründe zu MS Dynamics NAV 2009 Einstieg in die Benutzeroberfläche an einem Rechner im PC-Pool Fortführende Systembedienung und Konzepte Abts, Mülder Kapitel 7 Lusczak, Singer Kapitel 1 & 2 B. Beschaffung und Vertrieb Verwaltung von Stammdaten im Artikelstamm Praktische Durchführung von Aufgaben im Beschaffungs- und Vertriebswesen wie Bedarfsermittlung vor betriebswirtschaftlichem Hintergrund Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Beschaffungs- und Vertriebswesen anhand praktischer Beispiele C. Lager und Produktion Erläuterung von Wareneingangs-, Einlagerungs-, Warenausgangsprozessen und weiteren logistischen Prozessen mittels der Lagerverwaltung von MS Dynamics NAV Einrichtung eines Lagerorts sowie Lagerbestandskontrolle mittels der Durchführung einer Inventur Überblick über die verschiedenen Produktionsprozesse und die praktische Vorbereitung und Durchführung eines Fertigungsauftrags D. Finanzmanagement Verständnis für das integrierte Modul Finanzmanagement in MS Dynamics NAV Bank- und Sachkontenverwaltung Buchung verschiedener Vorfälle im Modul Finanzmanagement Gruppeneinteilung in 3er Gruppen, Ausgabe der Fallstudien und Fallstudienbesprechung Lusczak, Singer Kapitel 4 & 5 Lusczak, Singer Kapitel 6 & 7 Luszak, Singer Kapitel 9

7 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 7 D Web-Based-Trainings und Zeitplan zur Absolvierung Neben den Inhalten der Präsenzveranstaltungen wird ein Teil des Lernstoffs der Master- Veranstaltung Einführung in MS Dynamics NAV (Übung) durch eine Serie von Web- Based-Trainings (WBT) vermittelt. Die WBT bauen inhaltlich aufeinander auf und sollten daher in der angegeben Reihenfolge und zum vorgesehenen Zeitpunkt absolviert werden. Um bereits im Verlauf der Vorlesungszeit Klausur-fit zu werden, muss jedes WBT mehrfach absolviert werden, bis die jeweiligen Tests in den einzelnen WBT sicher bestanden werden. WBT-Nr. WBT-Bezeichnung Dauer Bis wann bearbeitet? 1 Einführung in ERP-Systeme 90 Min Einführung in MS Dynamics NAV Vertrieb und Einkauf Einführung in MS Dynamics NAV Lager und Produktion Einführung in MS Dynamics NAV Finanzwesen Einführung in MS Dynamics NAV Vertrieb und Einkauf Unterstützungsfkt. Einführung in MS Dynamics NAV Lager und Produktion Unterstützungsfkt. 90 Min Min Min Min Min Tab.: Übersicht WBT-Serie Die Inhalte der einzelnen WBT werden im Reader zur WBT-Serie gezeigt. Alle WBT stehen Ihnen rund um die Uhr bis zum Ende der Vorlesungszeit online zur Verfügung. Sie können jedes WBT beliebig oft durcharbeiten. In jedem WBT sind enthalten: Vermittlung des Lernstoffes, interaktive Übungen zum Lernstoff, abschließende Tests zum Lernstoff.

8 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 8 Tabellarische Übersicht über die Inhalte der WBT WBT Inhalt Literatur WBT 1 WBT 2 WBT 3 WBT 4 WBT 5 WBT 6 Merkmale, Funktionalitäten, Einsatzziele, Vor- und Nachteile, Auswahlkriterien, wichtige Systemanbieter von ERP- Systemen und Unterschiede zwischen ERP-Systemen, SCM- und CRM- Systemen Einführung in Benutzeroberfläche und Datenverwaltung in MS Dynamics NAV 2009 Bearbeiten von Verkaufsaufträgen, Auffinden eines Lieferanten, Erstellen eines Beschaffungsauftrags Buchen von Warenlieferungen, Abwickeln der Umlagerung, Erstellen von Fertigungsstücklisten und Arbeitsplänen Fertigstellen eines Fertigungsauftrages Erläuterung der Aufgaben des Finanzwesens Überprüfen, Erfassen und Stornieren von Finanzbuchungen Erstellen von Sachkonten Bearbeiten von Verkaufs- und Einkaufsreklamationen Administration der Preisberechnungsfunktionen im Vertrieb und im Einkauf Einrichtung eines Lagerorts vom Typ 3 (Hohe Komplexität) Anlegen eines Lagerorts mit Lagerzonen und Lagerplätzen Abts, Mülder Kapitel 7 Lusczak, Singer Kapitel 1, 2, 4 & 5 Lusczak, Singer Kapitel 6 & 7 Luszak, Singer Kapitel 9 Lusczak, Singer Kapitel 1, 2, 4 & 5 Luszak, Singer Kapitel 6

9 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 9 E Scriptum Das Scriptum zur Übung finden Sie in einem separaten Dokument im Download-Bereich auf der Web Site der Professur für Wirtschaftsinformatik.

10 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 10 F Übungsaufgaben Die Übungsaufgaben zur Veranstaltung sind von den Studierenden zusätzlich (parallel zur Veranstaltung) zur Vertiefung des Stoffes und zur gezielten Vorbereitung auf Fallstudienbearbeitung und Klausur zu bearbeiten. Wichtiger Hinweis: Jede Gruppe erhält ein eigenes Dokument mit Übungsaufgaben, die mit jeweils individuellen Datensätzen versehen sind. Dies ist erforderlich, um Datenredundanzen in MS Dynamics NAV 2009 zu vermeiden. Die hier dargestellten Übungsaufgaben sind äquivalent zu den individuell angepassten Übungsaufgaben, die Ihnen zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt werden. Bitte verwenden Sie für die Bearbeitung der Übungsaufgaben ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten, individuellen Aufgabenstellungen. Themengebiet: Anlegen von Stammdaten (Kreditoren- und Artikelstammdaten) Hinweis: Tragen Sie Ihren Benutzer vor Bearbeitung der Aufgaben als Lagermitarbeiter für das Lager GIESSEN ein, unter: CRONUS AG/Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagermitarbeiter. Aufgabe 1a: Ein potenzieller neuer Kreditor, die Luna-Design ohg, sendet Ihnen einen Produktkatalog zu. In diesem befindet sich ein interessanter, bisher nicht in Ihrem Artikelstamm verzeichneter Artikel namens OPT Origineller Promitisch. Sie beschließen, den Artikel in Ihren Artikelstamm aufzunehmen. Da die Lieferung nur durch den Lieferanten Luna-Design ohg geliefert werden kann, nehmen Sie das Unternehmen in Ihren Kreditorenstamm auf. Die Firmenadresse lautet: Goetheplatz 85, München. Die Firma wird Sie als neuer Inlandslieferant beliefern. Im Normalfall liefert der Kreditor an das Lager GIESSEN. Aufgabe 1b: Nun ist noch der neue Artikel OPT Origineller Promitisch in den Artikelstamm aufzunehmen. Der Artikel wird in Stück am Lager geführt und mittels FIFO Bewertungsrichtlinien bewertet. Der Einstandspreis sowie der Einkaufspreis liegen bei 650 und für den Basis-Verkaufspreis werden 950 festgelegt. Die Mehrwertsteuergruppe lautet VAT19. Die Produktbuchungsgruppe lautet HANDEL. Die Lagerbuchungsgruppe lautet WEITERVERK.

11 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 11 Themengebiet: Vertrieb und Auftragsabwicklung Aufgabe 2: Sie erhalten eine Anfrage von der Firma Möbel-Baum ohg. Die Firma möchte als neuer Inlandskunde künftig die Waren von Ihnen beziehen. Die Adresse lautet Schillerweg 85, München. Sie beliefern den neuen Kunden vom Lager GIESSEN aus in das entsprechende Lager BAUM-DE in der Lichtgasse 85, Düsseldorf. Sie vereinbaren als Zahlungsziel 21 Tage netto. Legen Sie zunächst den entsprechenden Debitor und die zugehörige Lieferadresse an. Aufgabe 3: Die Firma Möbel-New York GmbH hat Interesse daran, 5 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch und 2 Stück des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz zu kaufen und bittet um die Zusendung eines Angebots (falls der Debitor noch nicht existiert, ist er zuerst anzulegen). Als Zahlungsbedingung vereinbaren Sie sieben Tage. Die Möbel-New York GmbH entschließt sich nach Prüfung des Angebots, den Auftrag für die Lieferung zu erteilen. Wandeln Sie also abschließend das Angebot in einen Auftrag um. Aufgabe 4: Der Debitor Möbel-Baum ohg möchte für die Zukunft einen längerfristigen Liefervertrag für den Artikel OPT Origineller Promitisch abschließen. Sie vereinbaren mit dem Debitor zu diesem Zweck einen Rahmenauftrag von 50 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch zu einem Sonderpreis von 890 aus dem Lager GIESSEN. 10 Stück des Artikels werden sofort benötigt. Erstellen Sie den Auftrag durch Abruf der gewünschten Menge. Themengebiet: Einkauf und Auftragsabwicklung Aufgabe 5: Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Luna-Design ohg vereinbaren Sie eine neue Zahlungsbedingung. Das Zahlungsziel lautet zunächst 40 Tage. Zahlen Sie aber innerhalb von 14 Tagen, gewährt die Luna-Design ohg Ihnen ein Skonto von 4 %. Bitte weisen Sie diese Zahlungsbedingung der Luna-Design ohg zu. Aufgabe 6: Der Produktkatalog der Luna-Design ohg enthält noch einen weiteren, für die Cronus AG interessanten Artikel. Legen Sie diesen Artikel mit der Bezeichnung WPP Wahnsinns-Promi-Palme im Artikelstamm an. Der Artikel wird stückweise geliefert und nach dem FIFO-Bewertungsverfahren bewertet. Der Einstands- und Einkaufspreis beträgt 80, der Verkaufspreis 140. Der Artikel ist normal steuerpflichtig und wird als normale Handelsware gebucht. Im Lager wird er unter der Gruppe Weiterverkauf geführt. Der Hauptlieferant ist die Luna-Design ohg. Ab einer Bestellung von 100 Einheiten reduziert sich der Einkaufspreis auf 60. Nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor.

12 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 12 Aufgabe 7: Mit dem Lieferanten Luna-Design ohg wird vereinbart, dass ab einer Bestellung im Wert von 400,00 ein Rabatt von 12 % auf alle Positionen der Bestellung gewährt wird. Bei mindestens 100,00 Bestellwert werden noch 6 % Rabatt erteilt. Erfassen Sie diesen Sachverhalt und prüfen Sie, ob der Rechnungsrabatt automatisch berechnet wird. Aufgabe 8 (fakultativ): Der Artikel OPT Origineller Promitisch soll regelmäßig fest bestellt werden. Es wird eine Bestellmenge von 15 Stück mit dem betreffenden Hauptlieferanten vereinbart. Ihr Minimalbestand wird auf 8 Stück festgelegt, damit Sie Ihren Kunden gegenüber nicht in Lieferschwierigkeiten kommen. Tragen Sie die entsprechende Planungseinstellung im Artikelstamm ein und erstellen Sie einen Bestellvorschlag für diesen Artikel. Wie groß ist die bestellte Menge für diesen Artikel aus dem Bestellvorschlag und warum? (Wichtiger Hinweis: Achten Sie im Bestellvorschlag darauf, dass nur eine Zeile und nur der von Ihnen benötigte Artikel in diesem Fenster aufgeführt wird, bevor Sie die Ereignismeldung durchführen). Aufgabe 9: Bestellen Sie 120 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch bei der Firma Luna-Design ohg. Was ist der Preis, zu dem der Artikel bestellt wird und wie setzt er sich zusammen? Drucken Sie die Bestellung anschließend zur Kontrolle aus. Themengebiet: Produktion und Auftragsabwicklung Aufgabe 10 (fakultativ): Die 2 Stück des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz, die die Möbel-New York GmbH bei Ihnen bestellt hat (siehe den in Aufgabe 3 erstellten Verkaufsauftrag) werden von der Cronus AG selbst hergestellt. Bitte erstellen Sie einen Fertigungsauftrag für das Lager GIESSEN mit der Herkunftsart Verkaufsauftrag und wickeln diesen bis zur Beendigung des Fertigungsauftrags ab (Hinweis: Für die Fertigung des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz werden je ein (1) Stück der Artikel Nr und benötigt). Themengebiet: Lager und Auftragsabwicklung Aufgabe 11: Sie erhalten eine Teillieferung zu der vorher getätigten Bestellung von 120 Stück der Ware OPT Origineller Promitisch. Der Lieferschein trägt den Code LSLD01. Wie groß ist der derzeitige Lagerbestand des Artikels? Stellen Sie zusätzlich auch die Verfügbarkeit des Artikels fest, bevor Sie die Lieferung von 95 Stück im System verbuchen. Die Rechnung wird nicht gebucht. Führen Sie eine Lieferscheinabfrage zu der vorher gebuchten Lieferung aus. Was erklären der Lieferscheinkopf und die einzelnen Positionen? Welche Buchungen sind erzeugt worden?

13 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 13 Aufgabe 12: Die restliche Menge wird nun ebenfalls geliefert. Bitte erfassen Sie diese mit der Lieferscheinnummer LSLD02 im System. Aufgabe 13: Die von der Möbel-New York GmbH bestellte Menge des Artikels OPT Origineller Promitisch ist nun am Lager verfügbar und auch die 2 Stück des Artikels Promi- Liegestuhl, schwarz wurden gefertigt. Liefern Sie die von der Firma Möbel-New York GmbH bestellte Ware komplett und in einem Schritt. Buchen Sie auch die Rechnung (vergeben Sie dabei die Rechnungsnr. RELD01). Aufgabe 14: Sie liefern nun die 10 Stück von 50 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch an die Firma Möbel-Baum ohg (siehe den in Aufgabe 4 aus dem Rahmenauftrag erstellten Verkaufsauftrag). Kontrollieren Sie zunächst den Lagerbestand des Artikels und stellen Sie die Verfügbarkeit fest. Anschließend können Sie den Artikel aus dem Lager GIESSEN buchen. Die Rechnung wird dabei nicht gebucht. Vorbereitung weiterer Aufgaben: Die Abteilung Lager hat der Abteilung Einkauf mitgeteilt, dass die bei der Luna-Design ohg bestellten 95 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch im Lager eingetroffen sind. Außerdem haben Sie über die von der Luna-Design ohg gelieferte Teilmenge bereits eine Rechnung erhalten (Rechnungsnr. RELD01), Sie können also aus der betreffenden Einkaufsbestellung 95 Stück (bei Menge aktuelle Rechnung 95 Stück eintragen) fakturieren. (Klick auf Schaltfläche Buchen in der Einkaufsbestellung und Auswahl der Option Fakturieren). Außerdem ist die Fakturierung der später gelieferten Teilmenge von 25 Stück nun möglich, da für diese Teillieferung ebenfalls eine Rechnung mit der Rechnungsnr. RELD02 vorliegt. Weiterhin muss der Vertrieb der Möbel-New York GmbH eine Rechnung schicken, die von der Möbel-New York GmbH zu begleichen ist. Dies erfolgt im Falle des Debitors automatisch durch Fakturierung des entsprechenden Verkaufsauftrags (Klick auf Schaltfläche Buchen in dem Verkaufsauftrag und Auswahl der Option Fakturieren bereits erledigt, siehe Aufgabe 13).

14 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 14 Themengebiet: Finanzmanagement und Auftragsabwicklung Aufgabe 15: Die Rechnung zur Lieferung der 95 von 120 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch mit der Nummer RELD01 erscheint bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Vor dem Buchen der Rechnung kontrollieren Sie zunächst die Kreditorenposten und den Saldo offener Rechnungen beim entsprechenden Kreditor. Anschließend buchen Sie die ausgehende Zahlung. Aufgabe 16: Die Möbel-New York GmbH hat die gestellte Rechnung auf unser Girokonto beglichen. Dieser Vorgang ist auch im System abzubilden. Prüfen Sie die Debitorenposten und den Saldo offener Rechnungen des Debitors. Anschließend buchen Sie die eingehende Zahlung. Themengebiet: Vertrieb - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 17: Die Firma Möbel-Baum ohg beklagt Qualitätsmängel in Form von Transportschäden an den bereits gelieferten Artikeln. Nehmen Sie alle Artikel zurück und liefern Sie erneut sechs Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch. Dazu erfassen Sie bitte eine Verkaufsreklamation mit passendem Reklamationsgrund (Hinweis: Buchen Sie die zurückgenommen Artikel in die Zone QK (Qualitätskontrolle) im Lager GIESSEN, um die Artikel auf Transportschäden untersuchen und ggf. reparieren zu können). Aufgabe 18 (fakultativ): Senden Sie der Lotus AG (Kunde unserer Cronus AG) einen aktuellen Produktkatalog mit folgenden Artikeln: Gästestühle der Variante Paris, Bürostühle der Variante Mexico, Regale der Variante Oslo, Konferenztisch der Variante Antwerp, Schreibtischstühle der Variante Munich. Benutzen Sie dazu den Artikelfilter. Aufgabe 19: Die Cronus AG hat unter anderem eine Reihe von Großkunden (Großhandel) und benötigt eine entsprechende Preisliste für Großeinkäufer. Sie sollen hierzu eine Debitorenpreisgruppe GR-HANDEL anlegen (falls noch nicht existent ansonsten lediglich Hinzufügen des Großhandelspreises für den genannten Artikel). In dieser Gruppe wird dem Artikel OPT Origineller Promitisch ein Verkaufspreis von 800 zugeordnet. Ordnen Sie die Debitorenpreisgruppe anschließend der Möbel-Baum ohg zu. Aufgabe 20: Sie möchten aufgrund einer vorübergehenden Werbeaktion allen Kunden einen Rabatt von 30 % auf den Artikel OPT Origineller Promitisch geben. Legen Sie hierzu eine neue Artikelrabattgruppe an und erfassen Sie den nötigen Zeilenrabatt. Ordnen Sie danach dem Artikel die angelegte Rabattgruppe zu.

15 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 15 Aufgabe 21 (fakultativ): Ein nicht näher bekannter Kunde kauft fünf Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch und bezahlt sofort bar. Erfassen Sie eine entsprechende Verkaufsrechnung in MS Dynamics NAV. Themengebiet: Einkauf - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 22: Bei einer Qualitätskontrolle stellen Sie fest, dass die 25 zuletzt von der Luna- Design ohg gelieferten Artikel fehlerhaft sind. Sie schicken die Ware an den Kreditor zurück und erhalten daraufhin eine Gutschrift mit der Nummer GSLD01. Wie können Sie diesen Sachverhalt in MS Dynamics NAV abbilden? Um die erfolgreiche Buchung zu überprüfen, kontrollieren Sie den Artikelbestand und den Saldo des Kreditors vor und nach jeder Buchung. Themengebiet: Lager - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 23: Erstellen Sie den Lagerort mit dem Code STUTTGART-II. Das Lager befindet sich in der Studentenstr. 85, Stuttgart. Dieses Lager ist ein geordnetes Lager mit beschrifteten Regalen. Daher richten Sie das Lager bitte für die gesteuerte Einlagerung und Kommissionierung ein. Bitte tragen Sie auch Ihren Benutzernamen als Lagermitarbeiter ein. Aufgabe 24: Legen Sie im Lager STUTTGART-II die Zonen Wareneingang, Warenausgleich, Qualitätskontrolle, Kommissionierung und Warenausgang an. Legen Sie die zugehörigen Zonenprioritäten in beliebiger Reihenfolge fest. Aufgabe 25: Legen Sie im Lager STUTTGART-II für jede angelegte Zone mindestens fünf neue Lagerplätze an und vergeben Sie jeweils Nummern von 0001 bis Aufgabe 26: Erstellen Sie eine Umlagerungsroute von GIESSEN in das neue Lager STUTTGART-II. Den Transport der Ware übernimmt ein externer Dienstleister. Aufgabe 27: Nachdem Sie die Umlagerung geplant haben, möchten Sie 5 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch aus dem Lager GIESSEN in das Lager STUTTGART-II verschieben. Aufgabe 28: Bei einer Inventur im Lager STUTTGART-II stellen Sie fest, dass nur 4 Stück des soeben umgelagerten Artikels OPT Origineller Promitisch im Lager auffindbar sind. Erfassen Sie den Artikelschwund im System.

16 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 16 G Übungsaufgaben (Lösungen) Die Übungsaufgaben zur Veranstaltung sind von den Studierenden zusätzlich (parallel zur Veranstaltung) zur Vertiefung des Stoffes und zur gezielten Vorbereitung auf Fallstudienbearbeitung und Klausur zu bearbeiten. Wichtiger Hinweis: Jede Gruppe erhält ein eigenes Dokument mit Übungsaufgaben, die mit jeweils individuellen Datensätzen versehen sind. Dies ist erforderlich, um Datenredundanzen in MS Dynamics NAV 2009 zu vermeiden. Die hier dargestellten Übungsaufgaben sind äquivalent zu den individuell angepassten Übungsaufgaben, die Ihnen zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt werden. Bitte verwenden Sie für die Bearbeitung der Übungsaufgaben ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten, individuellen Aufgabenstellungen. Die hier dargestellten Lösungen, insbesondere die Screenshots, können von den Stammdaten (z. B. OPT Origineller Promitisch ) her von Ihrer Aufgabenstellung abweichen. Bitte verwenden Sie in jedem Fall die Bezeichnungen für Artikel, Debitoren, Kreditoren, etc., die in Ihrem Dokument mit Übungsaufgaben angegeben sind. Die dargestellten Schritte zur Bearbeitung der Übungsaufgaben sind unabhängig von diesen Bezeichnungen. Themengebiet: Anlegen von Stammdaten (Kreditoren- und Artikelstammdaten) Hinweis: Tragen Sie Ihren Benutzer vor Bearbeitung der Aufgaben als Lagermitarbeiter für das Lager GIESSEN ein, unter: CRONUS AG/Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagermitarbeiter. Aufgabe 1a: Ein potenzieller neuer Kreditor, die Luna-Design ohg, sendet Ihnen einen Produktkatalog zu. In diesem befindet sich ein interessanter, bisher nicht in Ihrem Artikelstamm verzeichneter Artikel namens OPT Origineller Promitisch. Sie beschließen, den Artikel in Ihren Artikelstamm aufzunehmen. Da die Lieferung nur durch den Lieferanten Luna-Design ohg geliefert werden kann, nehmen Sie das Unternehmen in Ihren Kreditorenstamm auf. Die Firmenadresse lautet: Goetheplatz 85, München. Die Firma wird Sie als neuer Inlandslieferant beliefern. Im Normalfall liefert der Kreditor an das Lager GIESSEN. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Kreditoren. 2. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kreditoren anzulegen. 3. Füllen Sie die Felder Name, Adresse, PLZ-Code und Länder-/Regionscode entsprechend den Werten im Text aus.

17 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wählen Sie für die Geschäftsbuchungsgruppe und die MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe NATIONAL. Wählen Sie für die Kreditorenbuchungsgruppe INLAND aus. 5. Wählen Sie den Lagerortcode GIESSEN aus. 6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK Aufgabe 1b: Nun ist noch der neue Artikel OPT Origineller Promitisch in den Artikelstamm aufzunehmen. Der Artikel wird in Stück am Lager geführt und mittels FIFO Bewertungsrichtlinien bewertet. Der Einstandspreis sowie der Einkaufspreis liegen bei 650 und für den Basis-Verkaufspreis werden 950 festgelegt. Die Mehrwertsteuergruppe lautet VAT19. Die Produktbuchungsgruppe lautet HANDEL. Die Lagerbuchungsgruppe lautet WEITERVERK. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Artikel. 2. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Artikel anzulegen. 3. Klicken Sie in das Feld Nummer und wählen Sie die Artikelgruppe aus, Code ARTI- KEL 4. Füllen Sie das Feld Beschreibung mit der im Text angegebenen Beschreibung aus und das Feld Basiseinheitencode mit STÜCK. Sie müssen zunächst einen neuen Basiseinheitencode für diesen Artikel anlegen. Klicken Sie dazu auf Neu im Dropdown Menü, wählen Sie einen passenden Code aus und doppelklicken Sie auf diesen. 4. Belassen Sie die Lagerabgangsmethode mit dem Wert FIFO.

18 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Geben Sie den angegebenen EK-Preis ein. 6. Geben Sie den angegebenen VK-Preis ein und wählen Sie als Produktbuchungsgruppe, MwSt.-Produktbuchungsgruppe und Lagerbuchungsgruppe die jeweiligen Werte in der Aufgabenstellung aus. (Sie können die Werte analog zu Punkt drei zuerst anlegen, falls sie nicht existieren.) 7. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Themengebiet: Vertrieb und Auftragsabwicklung Aufgabe 2: Sie erhalten eine Anfrage von der Firma Möbel-Baum ohg. Die Firma möchte als neuer Inlandskunde künftig die Waren von Ihnen beziehen. Die Adresse lautet Schillerweg 85, München. Sie beliefern den neuen Kunden vom Lager GIESSEN aus in das entsprechende Lager BAUM-DE in der Lichtgasse 85, Düsseldorf. Sie vereinbaren als Zahlungsziel 21 Tage netto. Legen Sie zunächst den entsprechenden Debitor und die zugehörige Lieferadresse an. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Verkauf/Debitoren. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Füllen Sie im Register Allgemein die Felder Name, Adresse, PLZ-Code und Länder- /Regionscode aus. 4. Geben Sie im Register Fakturierung die Debitorenbuchungsgruppe INLAND an.

19 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Geben Sie die Geschäftsbuchungsgruppe sowie MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe NA- TIONAL an. 6. Geben Sie im Feld Zlg.-Bedingungscode den Code der im Text genannten Bedingung an. Falls nicht vorhanden, müssen Sie ihn zuerst anlegen. 7. Füllen Sie das Feld Lagerortcode mit dem im Text genannten Lager. 8. Klicken Sie im Menü auf Verknüpfte Informationen/Debitor/Lief. an Adresse und im sich öffnenden Fenster auf Neu. 9. Füllen Sie in einem letzten Schritt unter dem Register Allgemein im sich öffnenden Fenster die Felder Name, Adresse, PLZ-Code und Länder-/Regionscode aus und beenden Sie alle geöffneten Fenster mit einem Klick auf OK & 5 6 & 7 Aufgabe 3: Die Firma Möbel-New York GmbH hat Interesse daran, 5 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch und 2 Stück des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz zu kaufen und bittet um die Zusendung eines Angebots (falls der Debitor noch nicht existiert, ist er zuerst anzulegen). Als Zahlungsbedingung vereinbaren Sie sieben Tage. Die Möbel-New York GmbH entschließt sich nach Prüfung des Angebots, den Auftrag für die Lieferung zu erteilen. Wandeln Sie also abschließend das Angebot in einen Auftrag um. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Angebote. 2. Klicken Sie auf Neu.

20 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Klicken Sie auf den Pfeil der Auswahlbox, um einen neuen Debitor anzulegen. 4. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Neu, füllen Sie im sich öffnenden Fenster (neue Debitorenkarte) das Feld Name mit dem im Text genannten Firmennamen aus und geben Sie alle weiteren erforderlichen Daten an (wenn Ihnen keine Angaben vorliegen, haben Sie kreative Freiheit). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. 5. Wählen Sie in der Liste Ihre gerade eingegebenen Kontaktdaten mittels Doppelklick aus Füllen Sie die Artikelzeile entsprechend der im Text genannten Stückzahlen und Artikel aus. 7. Wählen Sie den im Text genannten Zahlungsbedingungscode (7 TAGE) im Register Fakturierung im Feld Zlg.-Bedingungscode. 8. Angebotsannahme: Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Auftrag erst. und bestätigen Sie alle aufkommenden Dialoge mit OK oder Ja. Aufgabe 4: Der Debitor Möbel-Baum ohg möchte für die Zukunft einen längerfristigen Liefervertrag für den Artikel OPT Origineller Promitisch abschließen. Sie vereinbaren mit dem Debitor zu diesem Zweck einen Rahmenauftrag von 50 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch zu einem Sonderpreis von 890 aus dem Lager GIESSEN. 10 Stück des Artikels werden sofort benötigt. Erstellen Sie den Auftrag durch Abruf der gewünschten Menge.

21 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Rahmenaufträge. 2. Klicken Sie auf Neu & 5 3. Wählen Sie im Feld Verk. an Deb.-Nr. die im Text genannte Nummer des Debitors aus. 4. Tragen Sie in das Register Zeilen unter der Spalte Art Artikel ein und füllen Sie die Spalte Nr. mit der Artikelnummer des im Text genannten Artikels. Tragen Sie in die Spalte Menge die vereinbarte gesamte Auftragsmenge (hier: 50) ein. 5. Um die Artikel zu erfassen, die vom Kunden direkt benötigt werden, tragen Sie danach noch in die Zeile Zu liefern die im Text genannte Menge ein. 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auftrag erst. um die zu liefernde (bzw. abzuholende) Menge in einem Verkaufsauftrag zur Weiterbearbeitung zu erfassen. Themengebiet: Einkauf und Auftragsabwicklung Aufgabe 5: Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Luna-Design ohg vereinbaren Sie eine neue Zahlungsbedingung. Das Zahlungsziel lautet zunächst 40 Tage. Zahlen Sie aber innerhalb von 14 Tagen, gewährt die Luna-Design ohg Ihnen ein Skonto von 4 %. Bitte weisen Sie diese Zahlungsbedingung der Luna-Design ohg zu.

22 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie den Link Abteilungen/Lager/Aufträge & Kontakte/Kreditoren und wählen Sie den im Text genannten Kreditor aus. 2. Im Register Zahlungen klicken Sie auf den Auswahlpfeil und wählen die entsprechende Zahlungsbedingung aus. 1 2 Aufgabe 6: Der Produktkatalog der Luna-Design ohg enthält noch einen weiteren, für die Cronus AG interessanten Artikel. Legen Sie diesen Artikel mit der Bezeichnung WPP Wahnsinns-Promi-Palme im Artikelstamm an. Der Artikel wird stückweise geliefert und nach dem FIFO-Bewertungsverfahren bewertet. Der Einstands- und Einkaufspreis beträgt 80, der Verkaufspreis 140. Der Artikel ist normal steuerpflichtig und wird als normale Handelsware gebucht. Im Lager wird er unter der Gruppe Weiterverkauf geführt. Der Hauptlieferant ist die Luna-Design ohg. Ab einer Bestellung von 100 Einheiten reduziert sich der Einkaufspreis auf 60. Nehmen Sie entsprechende Einstellungen vor. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Artikel. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Klicken Sie in das Feld Nummer und wählen Sie die Artikelgruppe aus, Code ARTI- KEL 4. Füllen Sie die Felder Beschreibung und Basiseinheitencode mit den im Text genannten Werten. 4. Wählen Sie FIFO als Lagerabgangsmethode aus. 5. Geben Sie einen Einstands- sowie Einkaufspreis von jeweils 100,00 an.

23 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Der Verkaufspreis beläuft sich auf 140. Geben Sie die Produktbuchungsgruppe, die MwSt.-Produktbuchungsgruppe und die Lagerbuchungsgruppe an. 7. Wählen Sie als Beschaffungsmethode Einkauf und geben Sie die Kreditorennummer des im Text genannten Lieferanten an. 8. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK Wechseln Sie zu dem Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Kreditoren. 10. Doppelklicken Sie auf den im Text genannten Lieferanten. 11. Wählen Sie im Menü Verknüpfte Informationen/Einkauf/Preise. 12. Im folgenden Fenster tragen Sie zwei neue Zeilen ein. Wählen Sie zunächst jeweils den angegebenen Artikel aus und geben Sie als Einheitencode STÜCK an. In Zeile eins geben Sie für die Mindestmenge 100 an. Der Einkaufspreis beträgt dabei 60. In Zeile zwei geben Sie für die Mindestmenge 0 an. Der Einkaufspreis beträgt dabei 80.

24 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Aufgabe 7: Mit dem Lieferanten Luna-Design ohg wird vereinbart, dass ab einer Bestellung im Wert von 400,00 ein Rabatt von 12 % auf alle Positionen der Bestellung gewährt wird. Bei mindestens 100,00 Bestellwert werden noch 6 % Rabatt erteilt. Erfassen Sie diesen Sachverhalt und prüfen Sie, ob der Rechnungsrabatt automatisch berechnet wird. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Kreditoren und markieren Sie den im Text genannten Lieferanten. 2. Die Kreditorenrechnungsrabatte erreichen Sie über den Menübefehl Verknüpfte Informationen/Einkauf/Rechnungsrabatte. 3. In der ersten Zeile geben Sie in der Spalte Minimalbetrag einen Wert von 100,00 ein und in der Spalte Rabatt % einen Wert von In der zweiten Zeile geben Sie entsprechend einen Minimalbetrag von 400,00 ein und einen Rabatt von 12%. 5. Der Währungscode bleibt in beiden Zeilen leer, da Euro in der Cronus AG als Eigenwährung verwendet wird.

25 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ & 5 Aufgabe 8 (fakultativ): Der Artikel OPT Origineller Promitisch soll regelmäßig fest bestellt werden. Es wird eine Bestellmenge von 15 Stück mit dem betreffenden Hauptlieferanten vereinbart. Ihr Minimalbestand wird auf 8 Stück festgelegt, damit Sie Ihren Kunden gegenüber nicht in Lieferschwierigkeiten kommen. Tragen Sie die entsprechende Planungseinstellung im Artikelstamm ein und erstellen Sie einen Bestellvorschlag für diesen Artikel. Wie groß ist die bestellte Menge für diesen Artikel aus dem Bestellvorschlag und warum? (Wichtiger Hinweis: Achten Sie im Bestellvorschlag darauf, dass nur eine Zeile und nur der von Ihnen benötigte Artikel in diesem Fenster aufgeführt wird, bevor Sie die Ereignismeldung durchführen). 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Artikel. 2. Doppelklicken Sie auf den im Text genannten Artikel. 3. Im Register Planung wählen Sie als Wiederbeschaffungsverfahren eine feste Bestellmenge. 4. Der Minimalbestand wird auf 8 Stück festgelegt und die zugehörige Bestellmenge mit 15 angegeben. 5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

26 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wechseln Sie zu dem Link Abteilungen/Einkauf/Planung. 7. Öffnen Sie die Bestellvorschläge. 8. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Planung berechnen Geben Sie einen Zeitraum von einem Monat mittels Start- und Enddatum ein und fügen Sie im Register Artikel als Filter die Artikelnummer des entsprechenden Artikels hinzu.

27 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. 11. Der Bestellvorschlag wird nun im entsprechenden Fenster angezeigt. (Wichtiger Hinweis: Achten Sie im Bestellvorschlag darauf, dass nur eine Zeile und nur der von Ihnen benötigte Artikel in diesem Fenster aufgeführt wird, bevor Sie die Ereignismeldung durchführen). Es werden 15 Einheiten bestellt, da von dem Artikel keine Einheiten mehr auf Lager sind. Klicken Sie zum Bestellen des Vorschlags auf Ereignismeldung durchführen. Die vorgeschlagene Menge aus diesem Bestellvorschlag ist 15 STÜCK, da im Register Planung in der Artikelkarte bei einem Meldebestand (Minimalbestand) von 8 STÜCK eine Bestellmenge von 15 STÜCK eingetragen wurde. Aufgabe 9: Bestellen Sie 120 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch bei der Firma Luna-Design ohg. Was ist der Preis, zu dem der Artikel bestellt wird und wie setzt er sich zusammen? Drucken Sie die Bestellung anschließend zur Kontrolle aus. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Bestellungsabwicklung/Bestellungen. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Wählen Sie den im Text genannten Kreditor im Feld Eink. von Kred.-Nr. aus. 4. Wählen Sie im Register Zeilen in der Spalte Art den Wert Artikel aus und geben Sie in der Spalte Nr. die Nummer des im Text genannten Artikels an.

28 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ und 5 5. Setzen Sie das Feld der Spalte Menge auf Anschließend geben Sie die Bestellung frei. 7. Drucken Sie die Bestellung über die Schaltfläche Drucken aus. Themengebiet: Produktion und Auftragsabwicklung Aufgabe 10 (fakultativ): Die 2 Stück des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz, die die Möbel-New York GmbH bei Ihnen bestellt hat (siehe den in Aufgabe 3 erstellten Verkaufsauftrag) werden von der Cronus AG selbst hergestellt. Bitte erstellen Sie einen Fertigungsauftrag für das Lager GIESSEN mit der Herkunftsart Verkaufsauftrag und wickeln diesen bis zur Beendigung des Fertigungsauftrags ab (Hinweis: Für die Fertigung des Artikels Promi-Liegestuhl, schwarz werden je ein (1) Stück der Artikel Nr und benötigt). 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Produktion/Auftragssteuerung/Fest geplante FA und klicken Sie dort auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Fertigungsauftrag anzulegen. 2. Geben Sie in der Zeile Beschreibung einen passenden Text ein, z. B. Fertigung Auftrag In der Zeile Herkunftsart wählen Sie Verkaufsauftrag und bei Herkunftsnummer die entsprechende Nummer des Verkaufsauftrags, In der Zeile Menge im Register Allgemein ist die zu produzierende Menge von 2 einzugeben.

29 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Die angezeigten Filtereinstellungen (Status Fest geplant und Nr ) können beibehalten werden. Bestätigen Sie mit Klick auf Ok. 5. Im Register Zeilen müssen nun die zu fertigenden Artikel eingetragen werden. 6. Im Register Plan kann die Start- und Endzeit des Fertigungsauftrags beliebig angegeben werden. 7. Anschließend ist der Status des Fertigungsauftrags über die Schaltfläche Status ändern auf Freigegeben zu setzen. 8. Der Fertigungsauftrag erhält nun automatisch eine neue FA-Nr. und wird zu den Freigegebenen Fertigungsaufträge verschoben (Achtung: Nummer des Fertigungsauftrags ändert sich). Nach Fertigstellung der Produktion sind folgende Schritte durchzuführen: 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Produktion/Auftragssteuerung/Verbrauchs Buch.- Blatt. 2. Die Zeilen des Verbrauchs Buch.-Blatts sind mit den entsprechenden Informationen auszufüllen (FA-Nr., Artikelnr. verbrauchter Materialien, etc.) achten Sie besonders auf die Auswahl des richtigen Lagerortcodes, hier GIESSEN.

30 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Klicken Sie nun auf Buchen und bestätigen Sie das Dialogfeld mit Ja 4. Der Verbrauch wurde erfolgreich gebucht. 5. Öffnen Sie nun den Link Abteilungen/Produktion/Auftragssteuerung/Istmeldungs Buch.-Blatt. 6. Die Zeilen des Istmeldungs Buch.-Blatts sind mit den entsprechenden Informationen auszufüllen (FA-Nr., Artikelnr., etc.) achten Sie besonders auf die Auswahl des richtigen Lagerortcodes, hier GIESSEN. 7. Klicken Sie nun auf Arbeitsplan auflösen, die Spalte Fertig gestellte Menge wird automatisch mit der Menge 2 ausgefüllt. 8. Prüfen Sie nun, ob auch nach Auflösen des Arbeitsplans noch der richtige Lagerort eingetragen ist und klicken Sie abschließend auf Buchen. Bestätigen Sie das Dialogfeld mit Ja.

31 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 31 Nun kann die Produktion abgeschlossen werden: 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Produktion/Auftragssteuerung/Freigegebene FA. 2. Wählen Sie den entsprechenden Fertigungsauftrag aus. In der Spalte Fertig gestellte Menge ist die Menge von 2 ausgewiesen. 3. Abschließend ist der Status des Fertigungsauftrags über die Schaltfläche Status ändern auf Beendet zu setzen und der Fertigungsauftrag damit abzuschließen. Die Menge von 2 wird dem Lager GIESSEN gutgeschrieben. Der Verkaufsauftrag kann nun in gewohnter Weise weiter bearbeitet werden. Bei der Erstellung der Kommissionierung wird automatisch der richtige Lagerplatz der Zone KOMM angegeben, da der Fertigungsauftrag mit dem Verkaufsauftrag verknüpft wurde. In der Regel handelt es sich bei dem Lagerplatz um den in der Lagerortkarte standardmäßig für die Produktion angegebenen Lagerplatz. Themengebiet: Lager und Auftragsabwicklung Aufgabe 11: Sie erhalten eine Teillieferung zu der vorher getätigten Bestellung von 120 Stück der Ware OPT Origineller Promitisch. Der Lieferschein trägt den Code LSLD01. Wie groß ist der derzeitige Lagerbestand des Artikels? Stellen Sie zusätzlich auch die Verfügbarkeit des Artikels fest, bevor Sie die Lieferung von 95 Stück im System verbuchen. Die Rechnung wird nicht gebucht. Führen Sie eine Lieferscheinabfrage zu der vorher gebuchten Lieferung aus. Was erklären der Lieferscheinkopf und die einzelnen Positionen? Welche Buchungen sind erzeugt worden? Hinweis: Tragen Sie Ihren Benutzer vor Bearbeitung der Aufgabe als Lagermitarbeiter für das verwendet Lager ein, unter: CRONUS AG/Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagermitarbeiter. 1. Um den Lagerbestand, die Lagerbuchung und die Verfügbarkeit des Artikels festzustellen, genügt ein Blick auf die Artikelkarte des Artikels unter Abteilungen/Einkauf/Planung/Artikel. 2. Doppelklicken Sie auf den im Text genannten Artikel. 3. Den aktuellen Lagerbestand sehen Sie unter Lagerbestand. Die Menge in der Bestellung gibt an, welche Mengen gerade vom Lieferanten beschafft werden sollen. 4. Unter dem Menüpunkt Verknüpfte Informationen/Artikel/Artikelverfügbarkeit nach/periode sehen Sie alle offenen Bestellungen als geplante Zugänge.

32 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wechseln Sie zu dem Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Bestellungen und öffnen Sie die betreffende Bestellung. 6. Erstellen Sie über die Schaltfläche Aktionen/Funktion/Wareneingang erstellen einen Wareneingangskopf. (Erscheint nach Klick auf die Schaltfläche Wareneingang erstellen kein Wareneingangsfenster, sind Sie nicht als Lagermitarbeiter eingetragen Sie können das Fenster allerdings auch manuell aufrufen: CRONUS AG/Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Wareneingänge) 7. Geben Sie im Register Zeilen in der Spalte Menge akt. Lieferung einen Wert von 95 ein. Tragen Sie die Nummer des Lieferscheins im Register Allgemein in das dafür vorgesehene Feld ein. 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wareneingang buchen und bestätigen Sie das Dialogfeld mit Ja.

33 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wechseln Sie zu dem Link Abteilungen/Lager/Logistikmanagement/Einlagerungen und öffnen Sie die in Schritt 8 erstellte Einlagerung. 10. Wählen Sie im Register Zeilen in der Spalte Zonencode den Wert KOMM für die Zone Kommissionierung und in der Spalte Lagerplatzcode einen freien Lagerplatz aus (Hinweis: werden die Spalten Zonencode und Lagerplatzcode nicht angezeigt, können Sie diese per Klick auf den Blitz rechts im Register Zeilen hinzufügen). 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einlagerung registrieren, um die Teillieferung abzuschließen und für die Kommissionierung und damit den Versand freizugeben. 12. Anschließend führen Sie die Schritte 1-4 erneut aus, um den Lagerbestand und die bestellte Menge zu kontrollieren. Der Lagerbestand sollte sich nun um 95 Einheiten erhöht haben.

34 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie nun erneut den Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Bestellungen. 14. Doppelklicken Sie auf die entsprechende Bestellung

35 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wählen Sie im Menü Verknüpfte Informationen/Bestellung/Lieferungen. 16. Klicken Sie auf Navigate, um die Detaildaten zur markierten Lieferung zu erhalten. 17. Artikel- und Wertposten sind in dem sich öffnenden Fenster enthalten. Doppelklick auf die einzelnen Datensätze öffnet jeweils Detailinformationen zu den erfolgten Buchungen. Aufgabe 12: Die restliche Menge wird nun ebenfalls geliefert. Bitte erfassen Sie diese mit der Lieferscheinnummer LSLD02 im System. 1. Da der Wareneingang bei der ersten Teillieferung von 95 Stück bereits erstellt wurde, öffnen Sie nun direkt den Link Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Wareneingänge. 2. Geben Sie im Register Zeilen in der Spalte Menge akt. Lieferung den Wert von 25 ein. Tragen Sie die Nummer des Lieferscheins im Register Allgemein in das dafür vorgesehene Feld ein. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wareneingang buchen und bestätigen Sie das Dialogfeld mit Ja Wechseln Sie zu dem Link Abteilungen/Lager/Logistikmanagement/Einlagerungen und öffnen Sie die in Schritt 3 erstellte Einlagerung. 5. Wählen Sie im Register Zeilen in der Spalte Zonencode den Wert KOMM für die Zone Kommissionierung und in der Spalte Lagerplatzcode einen freien Lagerplatz aus.

36 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Klicken Sie auf die Schaltfläche Einlagerung registrieren, um die Teillieferung abzuschließen und für die Kommissionierung und damit den Versand freizugeben Aufgabe 13: Die von der Möbel-New York GmbH bestellte Menge des Artikels OPT Origineller Promitisch ist nun am Lager verfügbar und auch die 2 Stück des Artikels Promi- Liegestuhl, schwarz wurden gefertigt. Liefern Sie die von der Firma Möbel-New York GmbH bestellte Ware komplett und in einem Schritt. Buchen Sie auch die Rechnung (vergeben Sie dabei die Rechnungsnr. RELD01). 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Aufträge. 2. Öffnen Sie den in Aufgabe 3 erstellten Auftrag und geben Sie ihn über die Schaltfläche freigeben frei (falls noch nicht geschehen). 3. Erstellen Sie über die Schaltfläche Aktionen/Funktion/Warenausgang erstellen einen Warenausgangskopf. 4. In umgekehrter Reihenfolge zur Buchung des Wareneingangs und zur Registrierung der Einlagerung muss beim Warenausgang nun zuerst die Kommissionierung registriert werden, um die Artikel für den Warenausgang verfügbar zu machen. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche Kommissionierung erstellen.

37 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Anschließend wechseln Sie bitte in Abteilungen/Lager/Logistikmanagement/Kommissionierungen und die erstellte Kommissionierung zu öffnen. 6. Hier muss nun angegeben werden, aus welcher Zone und von welchem Lagerplatz der Artikel in den Warenausgang umgelagert werden soll (falls nicht automatisch von MS Dynamics NAV ausgefüllt). 7. Nach Auswahl des Lagerplatzes erfolgt mit Klick auf Kommissionierung registrieren die Registrierung der Kommissionierung.

38 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Die Artikel sind nun im Warenausgang verfügbar. Im Anschluss daran kann der Warenausgang unter Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Warenausgänge über die Schaltfläche Warenausgang buchen gebucht werden (Hinweis: Nur Liefern ). 8

39 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie nun noch einmal den Auftrag und kontrollieren Sie im Register Zeilen die Spalte Menge geliefert. Abschließend kann der Auftrag über die Schaltfläche Buchen und Auswahl des Dialogfelds Fakturieren fakturiert werden. Aufgabe 14: Sie liefern nun die 10 Stück von 50 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch an die Firma Möbel-Baum ohg (siehe den in Aufgabe 4 aus dem Rahmenauftrag erstellten Verkaufsauftrag). Kontrollieren Sie zunächst den Lagerbestand des Artikels und stellen Sie die Verfügbarkeit fest. Anschließend können Sie den Artikel aus dem Lager GIESSEN buchen. Die Rechnung wird dabei nicht gebucht. 1. Analog zu den vorhergehenden Übungen kontrollieren Sie den Lagerbestand direkt über die Artikelkarte. Doppelklicken Sie dazu auf den Artikel im Artikelstamm. Unter dem Register Allgemein sehen Sie rechts oben den aktuellen Lagerbestand. 2. Die Artikelverfügbarkeit kontrollieren Sie im Menü Verknüpfte Informationen/Artikel/Artikelverfügbarkeit nach/periode. In dem sich öffnenden Fenster werden alle Einkaufsbestellungen und Verkaufsaufträge berücksichtigt. 3. Wechseln Sie anschließend zum Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Aufträge. 4. Um den Verkaufsauftrag der 10 zu liefernden Artikel abzuschließen, führen Sie bitte die erforderlichen Schritte zur Lieferung der Artikel durch, ohne die Rechnung zu buchen (vgl. Aufgabe 13). 5. Wiederholen Sie anschließend die Schritte 1 und 2. Vorbereitung weiterer Aufgaben: Die Abteilung Lager hat der Abteilung Einkauf mitgeteilt, dass die bei der Luna-Design ohg bestellten 95 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch im Lager eingetroffen sind. Außerdem haben Sie über die von der Luna-Design ohg gelieferte Teilmenge bereits eine Rechnung erhalten (Rechnungsnr. RELD01), Sie können also aus der betreffenden Einkaufsbestellung 95 Stück (bei Menge aktuelle Rechnung 95 Stück eintragen) fakturieren. (Klick auf Schaltfläche Buchen in der Einkaufsbestellung und Auswahl der Option Fakturieren). Außerdem ist die Fakturierung der später gelieferten Teilmenge von 25 Stück nun möglich, da für diese Teillieferung ebenfalls eine Rechnung mit der Rechnungsnr. RELD02 vorliegt.

40 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 40 Weiterhin muss der Vertrieb der Möbel-New York GmbH eine Rechnung schicken, die von der Möbel-New York GmbH zu begleichen ist. Dies erfolgt im Falle des Debitors automatisch durch Fakturierung des entsprechenden Verkaufsauftrags (Klick auf Schaltfläche Buchen in dem Verkaufsauftrag und Auswahl der Option Fakturieren bereits erledigt, siehe Aufgabe 13). Themengebiet: Finanzmanagement und Auftragsabwicklung Aufgabe 15: Die Rechnung zur Lieferung der 95 von 120 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch mit der Nummer RELD01 erscheint bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Vor dem Buchen der Rechnung kontrollieren Sie zunächst die Kreditorenposten und den Saldo offener Rechnungen beim entsprechenden Kreditor. Anschließend buchen Sie die ausgehende Zahlung. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Finanzmanagement/Kreditoren/Kreditoren und wählen Sie den entsprechenden Kreditor aus. 2. Klicken Sie auf den blau hinterlegte Text hinter Saldo (MW) im Register Allgemein. 3. Die Kreditorenposten werden geöffnet. Dort können Sie die aktuell offenen Rechnungen des Kreditors einsehen

41 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie nun den Link Abteilungen/Finanzmanagement/Kreditoren und wählen dort das Zlg.-Ausg. Buch-Blatt. 5. Dort wählen Sie das Buch.-Blattname GIRO und geben die erforderlichen Informationen in das Buch.-Blatt ein (Kreditorenkonto, das Gegenkonto GIRO und die entsprechende Rechnung) Abschließend buchen Sie den Zahlungsausgang über die Schaltfläche Buchen. 7. Wiederholen Sie nun die Schritte 1-3, um den Kreditorensaldo erneut zu überprüfen. Aufgabe 16: Die Möbel-New York GmbH hat die gestellte Rechnung auf unser Girokonto beglichen. Dieser Vorgang ist auch im System abzubilden. Prüfen Sie die Debitorenposten und den Saldo offener Rechnungen des Debitors. Anschließend buchen Sie die eingehende Zahlung. Der Vorgang erfolgt analog zur Buchung des Zahlungsausgangs in Aufgabe 15. Hier ist allerdings (nach Prüfung des Debitorensaldos) unter Abteilungen/Finanzmanagement/Debitoren das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt zu verwenden und dort der entsprechende Debitor anzugeben und darauf zu achten, dass der Wert in der Spalte Betrag mit einem negativen Vorzeichen versehen ist, da es sich in diesem Fall um eine Einzahlung handelt und das Debitorenkonto ausgeglichen wird.

42 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 42 Themengebiet: Vertrieb - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 17: Die Firma Möbel-Baum ohg beklagt Qualitätsmängel in Form von Transportschäden an den bereits gelieferten Artikeln. Nehmen Sie alle Artikel zurück und liefern Sie erneut sechs Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch. Dazu erfassen Sie bitte eine Verkaufsreklamation mit passendem Reklamationsgrund (Hinweis: Buchen Sie die zurückgenommen Artikel in die Zone QK (Qualitätskontrolle) im Lager GIESSEN, um die Artikel auf Transportschäden untersuchen und ggf. reparieren zu können). 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Verkaufsreklamationen. 2. Klicken Sie auf Neu, um einen neue Verkaufsreklamation zu erstellen. 3. Wählen Sie im Register Allgemein den entsprechenden Debitor aus dem Text aus. 4. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen und wählen Sie im folgenden Fenster die gebuchten und bereits gelieferten Artikel per Doppelklick aus. Füllen Sie nun noch die Spalte Reklamationsgrund mit den entsprechenden Angaben aus Fügen Sie zusätzlich zur Reklamation noch eine neue Zeile in das Register Zeilen ein, um die Tauschartikel zu erfassen. Die Spalte Nr. füllen Sie entsprechend mit der Num-

43 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 43 mer des im Text genannten Artikels. Geben Sie als Menge die negative im Text genannte Menge ein (hier -6 ). 6. Da die Anzahl der Tauschartikel geringer als die reklamierte Menge ist, müssen die neuen zu liefernden Artikel in einen neuen Auftrag übertragen werden. Klicken Sie dazu im Menü auf Aktionen/Funktion/Negative Zeilen übertragen Der neue Verkaufsauftrag wird automatisch erstellt und kann wie gewohnt bearbeitet werden (vgl. Aufgabe 13). 8. Buchen Sie anschließend die Verkaufsreklamation aus dem geöffneten Fenster durch das übliche Vorgehen (Wareneingang erstellen, Einlagerung registrieren, etc. vgl. z. B. Aufgabe 11). Aufgabe 18 (fakultativ): Senden Sie der Lotus AG (Kunde unserer Cronus AG) einen aktuellen Produktkatalog mit folgenden Artikeln: Gästestühle der Variante Paris, Bürostühle der Variante Mexico, Regale der Variante Oslo, Konferenztisch der Variante Antwerp, Schreibtischstühle der Variante Munich. Benutzen Sie dazu den Artikelfilter. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Lager & Bewertung. 2. Klicken Sie auf Produktkatalog senden. 3. Geben Sie die Artikelnummern aus dem Text ein, die Sie senden möchten.

44 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wählen Sie die BizTalk-Partnernummer aus, an welche der Produktkatalog gesendet werden soll. 5. Klicken Sie auf OK (Hinweis: Es erscheint eine Fehlermeldung, da keine BizTalk- Anbindung besteht) Aufgabe 19: Die Cronus AG hat unter anderem eine Reihe von Großkunden (Großhandel) und benötigt eine entsprechende Preisliste für Großeinkäufer. Sie sollen hierzu eine Debitorenpreisgruppe GR-HANDEL anlegen (falls noch nicht existent ansonsten lediglich Hinzufügen des Großhandelspreises für den genannten Artikel). In dieser Gruppe wird dem Artikel OPT Origineller Promitisch ein Verkaufspreis von 800 zugeordnet. Ordnen Sie die Debitorenpreisgruppe anschließend der Möbel-Baum ohg zu. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Auftragsabwicklung/Einrichtung. 2. Klicken Sie auf Debitorenpreisgruppen. 3. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Neu. 4. Füllen Sie die Spalte Code mit dem im Text genannten Code für die Debitorenpreisgruppe. Als Beschreibung geben Sie Großhandelsdebitoren an. 5. Wählen Sie im Menü Verknüpfte Informationen/Debitorenpreisgruppe/VK-Preise, wählen Sie die Artikelnummer des im Text genannten Artikels und geben Sie in der Spalte

45 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 45 VK-Preis den Preis von 800 bei einer Mindestmenge von null ein. Bestätigen und schließen Sie alle offenen Fenster mit OK Um die Preisgruppe der angegebenen Firma zuzuordnen, wechseln Sie zum Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Verkauf/Debitoren. 7. Doppelklicken Sie auf die im Text angegebene Firma in der Liste der Debitoren. 8. Im Register Fakturierung wählen Sie die in Schritt 4 angelegte Debitorenpreisgruppe aus und schließen das offene Fenster mit OK. Aufgabe 20: Sie möchten aufgrund einer vorübergehenden Werbeaktion allen Kunden einen Rabatt von 30 % auf den Artikel OPT Origineller Promitisch geben. Legen Sie hierzu eine neue Artikelrabattgruppe an und erfassen Sie den nötigen Zeilenrabatt. Ordnen Sie danach dem Artikel die angelegte Rabattgruppe zu. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Verwaltung. 2. Klicken Sie auf Artikelrabattgruppen. 3. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Neu. 4. Geben Sie einen aussagekräftigen Code und eine Beschreibung für den Rabatt ein (Beispiel: EINZEL; Sonderrabatt 0 ).

46 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Öffnen Sie über das Menü Verknüpfte Informationen/Art.-Rab.-Gr./VK-Zeilenrabatte die Ansicht der Artikelrabatte. Wählen Sie in der Spalte Verkaufsart Alle Debitoren aus und tragen Sie in der Spalte Zeilenrabatt % einen Wert von 30,00 ein Wechseln Sie zum Link Abteilungen/Verkauf & Marketing/Lager & Preise/Artikel. 7. Doppelklicken Sie auf den im Text genannten Artikel, um die Artikelkarte zu öffnen. 8. Wählen Sie im Register Fakturierung im Feld Artikelrabattgruppe den neu angelegten Artikelrabatt aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Aufgabe 21 (fakultativ): Ein nicht näher bekannter Kunde kauft fünf Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch und bezahlt sofort bar. Erfassen Sie eine entsprechende Verkaufsrechnung in MS Dynamics NAV.

47 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 47 Themengebiet: Einkauf - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 22: Bei einer Qualitätskontrolle stellen Sie fest, dass die 25 zuletzt von der Luna- Design ohg gelieferten Artikel fehlerhaft sind. Sie schicken die Ware an den Kreditor zurück und erhalten daraufhin eine Gutschrift mit der Nummer GSLD01. Wie können Sie diesen Sachverhalt in MS Dynamics NAV abbilden? Um die erfolgreiche Buchung zu überprüfen, kontrollieren Sie den Artikelbestand und den Saldo des Kreditors vor und nach jeder Buchung. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Einkauf/Bestellungsabwicklung/Einkaufsreklamationen. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Wählen Sie im Feld Eink. von Kred.-Nr. den entsprechenden Kreditor aus. 4. Geben Sie die im Text genannte Nummer der Gutschrift ein. 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu stornierende gebuchte Belegzeilen abrufen und wählen Sie im folgenden Fenster eine der zuvor gebuchten Rechnungen des ausgewählten Kreditors. 6. Geben Sie die erstellte Einkaufsreklamation durch Klick auf die Schaltfläche Freigeben frei. 7. Erstellen Sie über die Schaltfläche Aktionen/Funktion/Warenausgang erstellen einen Warenausgangskopf. 8. In umgekehrter Reihenfolge zur Buchung des Wareneingangs und zur Registrierung der Einlagerung muss beim Warenausgang nun zuerst die Kommissionierung registriert werden, um die Artikel für den Warenausgang verfügbar zu machen. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche Kommissionierung erstellen.

48 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Anschließend wechseln Sie bitte in Abteilungen/Lager/Logistikmanagement/Kommissionierungen und die erstellte Kommissionierung zu öffnen. 10. Hier muss nun angegeben werden, aus welcher Zone und von welchem Lagerplatz der Artikel in den Warenausgang umgelagert werden soll (falls nicht automatisch von MS Dynamics NAV ausgefüllt). 9 10

49 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Nach Auswahl des Lagerplatzes erfolgt mit Klick auf Kommissionierung registrieren die Registrierung der Kommissionierung. 12. Die Artikel sind nun im Warenausgang verfügbar. Im Anschluss daran kann der Warenausgang unter Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Warenausgänge über die Schaltfläche Warenausgang buchen gebucht werden. 13. Kontrollieren Sie den Kreditorensaldo jeweils vorher und nachher, indem Sie unter dem Link Abteilungen/Einkauf/Planung/Kreditoren auf den betreffenden Kreditor klicken. Sie sehen rechts eine Infobox mit den entsprechenden Salden. 14. Den Lagerbestand des Artikels können Sie kontrollieren, indem Sie den Artikel auf der Artikelkarte doppelt anklicken. Unter dem Register Allgemein sehen Sie dann die jeweiligen Lagerbestände. 15. Nach der Kontrolle können Sie die Reklamation in Schritt 6 fakturieren. Wiederholen Sie anschließend Schritt 7 und 8, um die ordnungsgemäße Buchung zu kontrollieren.

50 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 50 Themengebiet: Lager - Unterstützungsfunktionen Aufgabe 23: Erstellen Sie den Lagerort mit dem Code STUTTGART-II. Das Lager befindet sich in der Studentenstr. 85, Stuttgart. Dieses Lager ist ein geordnetes Lager mit beschrifteten Regalen. Daher richten Sie das Lager bitte für die gesteuerte Einlagerung und Kommissionierung ein. Bitte tragen Sie auch Ihren Benutzernamen als Lagermitarbeiter ein. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagerorte. 2. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Neu. 3. Geben Sie im Feld Code des Registers Allgemein den im Text angegebenen Code an und vergeben Sie die restlichen Daten nach Ihren Vorstellungen. 4. Setzen Sie einen Haken im Register Logistik im Feld Lagerplatz notwendig sowie im Feld Gesteuerte Einlag. u. Kommiss.. 5. Setzen Sie einen Haken im Register Lagerplatzprüfung im Feld Einlag.-Zeilen immer erstellen und im Feld Komm.-Zeilen immer erstellen und wählen Sie als Einlagerungsvorlagencode STD

51 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 51 Aufgabe 24: Legen Sie im Lager STUTTGART-II die Zonen Wareneingang, Warenausgleich, Qualitätskontrolle, Kommissionierung und Warenausgang an. Legen Sie die zugehörigen Zonenprioritäten in beliebiger Reihenfolge fest. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Lager/Verwaltung. 2. Klicken Sie auf Lagerorte. 3. Markieren Sie das im Text genannte Lager. 4. Öffnen Sie im Menü Verknüpfte Informationen/Lagerort/Zonen und legen Sie die Zonen, wie in folgender Abbildung zu sehen, an. 5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK und schließen Sie alle Fenster. 1 4 Aufgabe 25: Legen Sie im Lager STUTTGART-II für jede angelegte Zone mindestens fünf neue Lagerplätze an und vergeben Sie jeweils Nummern von 0001 bis Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagerplatzvorlagen. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Legen Sie die Lagerplatzvorlagen wie in folgender Abbildung an. Falls die Spalte Zonencode nicht angezeigt wird, müssen Sie dies zuerst unter den Fenstereinstellungen ändern.

52 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Schließen Sie das Fenster mit OK und wechseln Sie zum Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagerpl. erst.-vorschl.-vorlagen Markieren Sie LAGPL. 6. Öffnen Sie Verknüpfte Informationen/Vorlage/Namen und erstellen Sie einen Standard- Lagerplatz-Vorschlag für das im Text genannte Lager.

53 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Bestätigen Sie Ihre Eingaben mittels OK und wechseln Sie zum Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lager/Lagermitarbeiter und tragen Sie sich dort als Lagermitarbeiter ein. 8. Wechseln Sie anschließend zum Link Abteilungen/Lager/Logistikmanagement. 9. Öffnen Sie Lagerplatz Erst.-Vorschlag. 10. Wählen Sie im Aktionsmenü Aktion/Funktion/Lagerplätze berechnen. 11. Füllen Sie das sich öffnende Fenster wie in folgender Abbildung aus (beginnend bei IN1 bis IN5. Die Regal-Nr. ist immer A. Die Zahl des Abschnitts ist bei IN1 = 1 und bei IN2 = 2, etc. Wählen Sie außerdem bei der Feldbegrenzung das - -Zeichen) und klicken Sie auf OK Wiederholen Sie die Schritte für alle Zonen (siehe Hinweise in Schritt 11). 13. Klicken Sie abschließend auf Aktionen/Funktion/Lagerplätze erstellen, um die vorgeschlagenen Lagerplätze zu erstellen. 14. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Lager/Verwaltung. 15. Klicken Sie auf Lagerorte. 16. Doppelklicken Sie auf das im Text genannte Lager. 17. Füllen Sie die Felder Wareneingangslagerplatzcode, Warenausgangslagerplatzcode und Ausgleichslagerplatzcode mit einem der erstellten Lagerplätze.

54 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wechseln Sie zum Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Finanzmanagement/Buchungsgruppen/Lagerbuchungsgruppen. 19. Markieren Sie einen der Werte in der Spalte Code. 20. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichtung. 21. Füllen Sie die Werte für das im Text angegebene Lager nach dem gleichen Schema aus wie das Lager WEISS und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 22. Wiederholen Sie die Schritte 19 bis 21 für jeden Lagerbuchungsgruppencode. Aufgabe 26: Erstellen Sie eine Umlagerungsroute von GIESSEN in das neue Lager STUTTGART-II. Den Transport der Ware übernimmt ein externer Dienstleister. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Verwaltung/Anwendung Einrichtung/Lager/Lagerbestand. 2. Öffnen Sie den Link Umlagerungsrouten. 3. Klicken Sie im folgenden Fenster auf Matrix anzeigen. 4. Klicken Sie in der Matrix auf das Feld in der Zeile GIESSEN, in dem sich das Lager STUTTGART-II mit dem Lager GIESSEN trifft. 5. Klicken Sie auf Aktionen/Neu und wählen Sie im Feld In Transit Code den Wert FREMD-LOG.

55 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Aufgabe 27: Nachdem Sie die Umlagerung geplant haben, möchten Sie 5 Stück des Artikels OPT Origineller Promitisch aus dem Lager GIESSEN in das Lager STUTTGART-II verschieben. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Umlagerungsaufträge. 2. Klicken Sie auf Neu. 3. Füllen Sie die Felder Umlag. von Code und Umlag. nach Code entsprechend der Aufgabenstellung. 4. Füllen Sie die Blattzeilen mit dem im Text genannten Artikel und der entsprechenden Menge. 5. Geben Sie den Auftrag frei und klicken Sie auf Aktionen/Funktion/Warenausgang erstellen. Verfahren Sie anschließend nach dem gleichen Muster wie in Aufgabe 13, um den Warenausgang buchen zu können. 6. Nach Buchung des Warenausgangs für das Lager GIESSEN erstellen Sie nun den Wareneingang für das Lager STUTTGART-II über Aktionen/Funktion/Wareneingang erstellen. Verfahren Sie dabei genauso wie in Aufgabe 11, mit dem Unterschied, dass Sie statt von einer Bestellung von ihrem gerade bearbeiteten Umlagerungsauftrag ausgehen.

56 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 56 Aufgabe 28: Bei einer Inventur im Lager STUTTGART-II stellen Sie fest, dass nur 4 Stück des soeben umgelagerten Artikels OPT Origineller Promitisch im Lager auffindbar sind. Erfassen Sie den Artikelschwund im System. 1. Öffnen Sie den Link Abteilungen/Lager/Logistikmanagement. 2. Wählen Sie dort die Logistik Inventur Buch.-Blätter aus. 3. Im Logistik Inventur Buch.-Blatt klicken Sie auf Lagerbestand berechnen und geben im Filter die Nummer des entsprechenden Artikels an (hier im Beispiel Nr S). MS Dynamics NAV füllt die Zeilen im Logistik Inventur Buch.-Blatt automatisch mit den entsprechenden Werten der laut Lagerbestand vorhanden Artikelmengen des entsprechenden Artikels (hier: Nr S - in diesem Fall sind laut Lagerbestand des System Stück des Artikels im Lager GIESSEN (Lagerplatz A , Zone KOMM ) vorhanden). 4. In der Spalte Inventurmenge ist nun die physisch erfasste Menge von (bei Ihnen: Menge 4) einzutragen.

57 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Klicken Sie anschließend im Logistik Inventur Buch.-Blatt auf die Schaltfläche Registrieren. Sie erhalten die Meldung, dass die Buch.-Blatt Zeilen registriert wurden. Nun ist der Vorgang aber noch nicht abgeschlossen, der registrierte Artikelabgang ist an dieser Stelle noch zu buchen: 6. Öffnen Sie den Link CRONUS AG/Abteilungen/Lager/Planung & Ausführung/Artikel. Dort wählen Sie Artikel Buch.-Blatt aus.

58 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/ Wählen Sie dort Aktionen/Funktion/Ausgleich berechnen und geben Sie als Filter die entsprechende Artikelnummer (Nr.), hier 2336-S, an. MS Dynamics NAV berechnet für den angegebenen Artikel automatisch die noch zu buchenden Posten im System. Die soeben für den Lagerplatz A in der Zone KOMM registrierten -5 Stück (bei Ihnen: -1 Stück) des Artikels 2336-S werden als Abgang angezeigt: 8. Klicken Sie nun auf Buchen und bestätigen Sie das Dialogfeld mit Ja. Sie erhalten die Meldung, dass die Buch.-Blatt Zeilen gebucht wurden. Die Menge von (bei Ihnen: 4) ist nun im Lagerbestand erfasst.

59 Einführung in MS Dynamics NAV - WS 2015/16 59 H Literatur 1. Abts, Dietmar; Mülder, Wilhelm: Grundkurs Wirtschaftsinformatik Eine kompakte und praxisorientierte Einführung, 5. Auflage, Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn Verlag Lusczak, Andreas; Singer, Robert: Microsoft Dynamics NAV 2009 Grundlagen: Kompaktes Anwenderwissen zur Abwicklung von Geschäftsprozessen, 1. Auflage, Deutschland: Microsoft Press 2009, S. 21 f.