Quartalsbericht Berlin, Januar 2014

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Peter Bach
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1 Quartalsbericht Berlin, Januar 2014

2 1 Gewinn- und Verlustrechnung

3 URBANARA Gewinn- und Verlustrechnung G&V Vorjahresquartal 1. Umsatzerlöse Gesamtleistung sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts tätigkeit 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ac) Reperaturen und Instandhaltungen ad) Fahrzeugkosten ae) Werbe- und Reisekosten af) Kosten der Warenabgabe ag) verschiedene betriebliche Kosten b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresfehlbetrag alle Angaben in (Quelle: URBANARA) Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Januar

244 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für 655.824 562.261 bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -118.016 5. Personalaufwand 497.848 267.

4 2 Kapitalflussrechnung

5 URBANARA Kapitalflussrechnung (indirekt) Darstellung des Kapitalflusses im 4. Quartal 20 Kapitalflussrechnung Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abnahme der Rückstellungen Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind + + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen -- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows) + + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode alle Angaben in (Quelle: URBANARA) Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Januar

268 -- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit -88.724 zuzuordnen sind + + Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -520.

6 3 Lagebericht

7 URBANARA Lagebericht zum Quartalsbericht Q4 20 URBANARAs Geschäftsentwicklung ist positiv von den Crowd-Effekten und dem Mittelzufluss gekennzeichnet. Geschäfts- und Rahmenbedingungen Die geschäftlichen Rahmenbedingungen haben sich im 4. Quartal (Q4) weiterhin positiv entwickelt. Auch in diesem Jahr stieg die Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich Home & Living saisonal bedingt zum Weihnachtsgeschäft erheblich an. Der Anteil des Online-Handels am Gesamt handel wuchs dementsprechend weiter stark und wird für das Gesamtjahr 20 voraussichtlich insgesamt 7,5% erreichen (Quelle: Statista). Eine fortwährende Stabilität ist auch bei den Einkaufspreisen auf den Rohstoffmärkten zu verzeichnen. Die Volatilität in den Jahren 2010 und 2012 scheint demnach vorerst beendet. Ein für das Geschäftsmodell von URBANARA besonders positiver Trend zeichnet sich auf Kundenseite ab. So steigen das Interesse an und die Nachfrage nach Transparenz, Produktaufklärung und Nachhaltigkeit im Textilbereich stark an. Das wirkt sich direkt auf die Kaufentscheidung aus: Immer mehr Kunden möchten wissen wo, aus was und unter welchen Be dingungen die angebotenen Produkte hergestellt werden ein Kundenbedürfnis, das URBANARA als ein Kernelement der Marke befriedigt. Umsatz- und Ergebnisanalyse Entwicklung Monatsumsätze 20 (Brutto/EUR) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Das Unternehmen konnte ein außerordentlich erfolgreiches 4. Quartal verbuchen, obwohl das Crowdinvesting erst nach der Sommerpause abgeschlossen wurde. Mit einem Nettoumsatz von EUR 1,301 Mio. konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem 3. Quartal 20 um 128% und gegenüber dem 4. Quartal 2012 um 107% gesteigert werden. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Marketingausgaben im 4. Quartal 2012 durch die TV-Kampagne um mehr als 150% höher waren als im 4. Quartal 20. Insgesamt wurde die Marketingeffizienz durch starke Öffentlichkeitsarbeit (PR) und ROI-optimiertes Online-Marketing signifikant verbessert. So sanken die Akquisitionskosten pro Bestellung (CPO) im Vergleich zum 3. Quartal um weitere 28% auf unter EUR 20 und die Conversion-Rate wurde im Dezember auf über 3,5% verbessert (Q4 gesamt: über 2,5%). Bei einem stabilen durchschnittlichen Nettowarenkorb von EUR 107 konnte die Profitabilität pro Warenkorb nach Produkt- und Marketingkosten mit knapp 20% fast verdoppelt werden. Die Bruttomarge (nach Materialaufwand und Logistikkosten) lag im 4. Quartal bei 50% und somit ca. 9% unter dem Niveau des 3. Quartals. Dies ist in erster Linie auf Angebotskampagnen während des Weihnachtsgeschäfts sowie eine aggressivere Kundenakquisitionsstrategie zurückzuführen. Die hohe Nachfrage und die der Crowd-Emission nachgelagerten Investitionen in das Inventar führten im Weihnachtsgeschäft Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Januar

Auch in diesem Jahr stieg die Nachfrage nach Produkten aus dem Bereich Home & Living saisonal bedingt zum Weihnachtsgeschäft erheblich an.

8 Lagebericht zum Quartalsbericht teilweise zu Lieferengpässen und längeren Wartezeiten einzelner Bestseller und Produktgruppen. Das verhinderte eine noch bessere Conversion-Rate und somit die volle Umsatzplanerreichung. Das Gesamtergebnis betrug im 4. Quartal EUR und war somit um 24% besser als in der Finanzplanung. Insgesamt beliefen sich die Fixkosten auf EUR , wobei die Personalkosten in Höhe von EUR mehr als die Hälfte ausmachen. Einen signifikanten Kostenfaktor stellen die Rechts- und Beratungskosten dar (verschiedene betriebliche Kosten). Diese betrugen im 4. Quartal über EUR und sind in erster Linie auf die Emission zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass hierfür auch im 1. Quartal 2014 weitere Kosten entstehen. Vermögens- und Finanzlage Die liquiden Mittel der URBANARA-Gruppe betrugen zum EUR Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei insgesamt EUR Maßgeblich sind hierfür die Einflüsse der Emission, sowie die Rückführung bestehender Verbindlichkeiten aus TV-Kampagnen. Das Gesamtinventar betrug zum Ende des betroffenen Zeitraumes EUR Es wurden keine weiteren signifikanten Investitionen in das Sachanlagevermögen getätigt. Operatives Geschäft und Unternehmensdaten Für das 4. Quartal 20 hat das Unternehmen die Anzahl der Bestellungen im Vergleich zum vorangegangenen Quartal mehr als verdoppeln können (+114%). Insgesamt wurden im Q Bestellungen an Kunden in 23 Ländern versandt. Dabei erzielte der Dezember mit Bestellungen das beste Ergebnis im Gesamtjahr. Im Dezember wurden mehr Bestellungen versendet als im gesamten 3. Quartal. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es im Dezember zu Verfügbarkeitsengpässen und daher zu längeren Lieferzeiten gekommen. Insgesamt konnten im 4. Quartal über 67% aller Produkte innerhalb von 5 bis 7 Tagen ausgeliefert werden (im vorangegangenen Quartal waren dies noch 88%). Dieser Effekt wird auch noch im 1. Quartal 2014 zu spüren sein, da die Herstellungszeit bei einigen Produkten bis zu 8 Wochen beträgt. Unter Berücksichtigung dieser neuen Erfahrungswerte optimiert URBANARA derzeit Bestellalgorithmen und entwickelt neue Inventar-Modelle mit Lieferanten. Damit werden Nachfragespitzen zukünftig optimal abgefangen. Die Retourenraten in Deutschland und Großbritannien haben sich im Anschluss an das 4. Quartal weiter positiv entwickelt. Sie erreichten in Deutschland im November und Dezember 6,7% und 6,5%. Auf der Produktseite wurde der Entwicklungsplan mit über 400 neuen Produkten übertroffen. Sowohl Breite (Teppiche, Lampen) als auch Tiefe (besonders in den Bereichen Bettwäsche und Handtücher) des Portfolios wurden ausgebaut. Dabei wurden 20 bis 25 neue Zulieferer, unter anderem in Italien und Japan, in das Lieferantennetzwerk aufgenommen. Die Mitarbeiteranzahl beläuft sich zum auf 48, wovon 44 auf Berlin und 4 auf Shanghai entfallen. Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Januar

Insgesamt beliefen sich die Fixkosten auf EUR 844.821, wobei die Personalkosten in Höhe von EUR 497.848 mehr als die Hälfte ausmachen.

9 Lagebericht zum Quartalsbericht Ausblick Das erfolgreiche Weihnachtsgeschäft, die positiven Marketing-Kennzahlen sowie der anhaltende Markttrend hin zu Transparenz und Nachhaltigkeit bestätigen den starken Ausdruck und die hohe Akzeptanz der Marke URBANARA. In den anstehenden Quartalen wird der Fokus darauf gelegt, die Markenbekanntheit weiter auszubauen (TV-Kampagne geplant für Q1/Q2) sowie Produktangebot und qualität weiter zu verbessern. Kernherausforderung ist dabei die nachhaltige Stabilisierung der globalen Wertschöpfungskette und somit die Reduzierung der Lieferzeiten sowie die sukzessive Steigerung der Bruttomargen. Bei weitgehend stabilen Fixkosten wird sich voraussichtlich die Nettomarge im laufenden Q verbessern. Aufgrund der Saisonalität im Produktsegment wird für das 1. Quartal 2014 von einem Umsatzrückgang gegenüber dem 4. Quartal 20 um ca. 40% ausgegangen. Für das 1. Quartal des Jahres ist geplant den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% zu steigern. Bei allen Daten handelt es sich um vorläufige, noch nicht geprüfte Zahlen. Quartalsbericht URBANARA. Berlin, Januar

In den anstehenden Quartalen wird der Fokus darauf gelegt, die Markenbekanntheit weiter auszubauen (TV-Kampagne geplant für Q1/Q2) sowie Produktangebot und qualität weiter zu verbessern.

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