Deckblatt potenzielles Mandat

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Simon Engel
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1 Deckblatt potenzielles Mandat Broker 1: Broker 2: Name Inhaber: Inhaber: Telefon Inhaber Adresse Firmenname: Adresse: Rechtsform: Bemerkungen: 1

2 Fragebogen: Unternehmensverkauf 1. KENNZAHLEN 3 2. ALLGEMEINE FRAGEN ZUM UNTERNEHMEN 4 3. LIEFERANTEN 5 4. MARKETING UND WERBUNG 5 5. ÖFFNUNGSZEITEN 5 6. MITARBEITER 6 7. GESCHÄFTSLOKAL / MIETE 6 8. STÄRKEN UND CHANCEN 7 9. ANFORDERUNGEN AN DEN KÄUFER UND GESCHÄFTSÜBERGABE: WAS MÜSSEN WIR SONST NOCH ÜBER IHRE FIRMA WISSEN? DIVERSES BENÖTIGTE UNTERLAGEN 10 a. Erstellen Firmenpräsentation 10 b. Benötigte Unterlagen Due Dilligence Phase 1 10 c. Benötigte Unterlagen Due Dilligence Phase

3 1. Kennzahlen Broker / Datum: Firmen Name: Adresse: Rechtsform: Umsatz: 2010: 2009: 2008: Netto Gewinn: 2010: 2009: 2008: Anlagevermögen: Warenlager: Immobilien: Firmengründung: Eigentümer/Anteile: Eigentümer seit: Unterschriftsberechtigungen: Kaufpreis: Preisvorstellung: Verkaufsgrund: Bisherige Verkaufsanstrengungen: Buchhalter: Treuhänder: Rechtsanwalt: Wie haben Sie von uns erfahren?: Sonstiges: 3

4 2. Allgemeine Fragen zum Unternehmen Wie entwickeln sich Markt und Geschäft (Umsatz, Kosten, Gewinn) in den letzten Jahren? Wer sind Ihre Mitbewerber? Sind diese Firmen grösser oder kleiner? Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz? Was sind Ihre Vorteile? Wie setzt sich Ihr Umsatz zusammen (Produkte/Grosskunden/Stammkunden) Wie verteilt sich Ihr Umsatz auf die verschiedenen Bereiche/Kunden? Bereich A: Bezeichnung : Umsatz: Marge: Bereich B: Bereich C: Bereich D: 4

5 Gibt es eine Saisonalität? Welches sind die wichtigsten Monate im Jahr? Wie hoch ist Ihr Kundenfranken? Wie viele Kunden haben Sie pro Tag? Wie sieht die Zahlungsmoral aus? Verzugstage? Debitorenverluste? 3. Lieferanten Welches sind Ihre wichtigsten Lieferanten und wie viel Ware (%) beziehen Sie jeweils von diesen? Bestehen explizite Verträge mit den Lieferanten, wenn ja mit welchen? 4. Marketing und Werbung Wie sieht Ihre Werbestrategie aus? Haben Sie eine Kundendatenbank? 5. Öffnungszeiten Wie sehen Ihre Öffnungszeiten aus? Mo: Di: Mi: Do: Fr: Sa: So: 5

6 6. Mitarbeiter Wie sehen Ihre Persönlichen Arbeitszeiten aus? 1. Mitarbeiter/Funktion/Anstellungsverhältnis/Lohn: 2. Mitarbeiter/Funktion/ Anstellungsverhältnis /Lohn: 3. Mitarbeiter/Funktion/ Anstellungsverhältnis /Lohn: 4. Mitarbeiter/Funktion/ Anstellungsverhältnis /Lohn: 7. Geschäftslokal / Miete Vermieter: Miete Fix bis: Miete Netto: Optionen: Parkplätze: Nebenkosten: Gemietete Fläche: Kündigungsfrist: Erhöhungen: Mietzinskaution: 6

7 8. Stärken und Chancen Zählen Sie zehn Gründe auf warum jemand Ihre Firma kaufen sollte? Was sind die Stärken? Was sind die Nachteile Ihrer Firma? Wie könnte man die Firma verbessern? Was für Chancen bieten sich?

8 Warum haben Sie diese Firma gekauft oder angefangen? Sehen Sie zukünftige Veränderungen, die Ihre Firma betreffen werden? 9. Anforderungen an den Käufer und Geschäftsübergabe: Sind irgendwelche Lizenzen oder Fähigkeitsausweise erforderlich? Was sind die wichtigsten Fähigkeiten um die Firma zu führen? Wie lange würden Sie den neuen Besitzer unterstützen und einarbeiten? Würden Sie eine Konkurrenzverbotsklausel unterschreiben? Zeitrahmen? Örtlichkeit? Wären Sie mit einer Verkäuferfinanzierung einverstanden? Wie viel? 10. Was müssen wir sonst noch über Ihre Firma wissen? 8

9 11. Diverses Wie sieht das weitere Vorgehen aus? Welche Termine werden vereinbart? Benötigte Unterlagen/Dokumente/Informationen 9

10 12. Benötigte Unterlagen a. Erstellen Firmenpräsentation Die nachfolgenden Unterlagen werden für die Erstellung der Firmenpräsentation benötigt. Bei Vorliegen der genannten Unterlagen kann Business Broker AG mit der Erstellung der Firmenpräsentation beginnen. Diese Unterlagen sollten Business Broker AG innerhalb von 2 Wochen seit Unterzeichnung Honorarvereinbarung vorliegen. Bilanz und Erfolgsrechnung der letzen 3 Jahre AHV-Meldeformular der letzten 3 Jahre Angaben über private Bezüge der letzten 3 Jahre o Kopie Lohnausweis (AG, GmbH) bzw. Steuererklärung Inhaber (Einzelfirma) der letzten 3 Jahre o Angaben über im Personalaufwand und Sozialversicherungsaufwand etc. enthaltene Aufwendungen für den Inhaber der letzten 3 Jahre o Angaben über alle weiteren in der Erfolgsrechnung enthaltene private Aufwendungen wie private Spesen, private Ausbildungskosten o Angaben über andere nicht geschäftsnotwendige Aufwendungen Inventar mobiler Sachanlagen gemäss letzter Bilanz Inventar Warenlager gemäss letzter Bilanz Liste Mietverträge und Kopie Mietverträge Liste Arbeitsverträge und Kopie Arbeitsverträge Liste Lieferantenverträge und Kopie Lieferantenverträge Fotos b. Benötigte Unterlagen Due Dilligence Phase 1 Die nachfolgenden Unterlagen werden für die Durchführung der Due Dilligence und zur Beantwortung spezifischer Fragen der Interessenten benötigt. Typischerweise werden die genannten Unterlagen innert 4 Wochen seit Vertragsunterzeichnung benötigt. 1. Aktueller Handelsregisterauszug 2. Statuten, Reglement 3. Aktionärsverzeichnis/Aktienbuch 4. Aktionärsbindungsvertrag und Vereinbarungen 5. Protokolle der VR-Sitzungen und Generalversammlungen der letzten 5 Jahre 6. Revidierte Abschlüsse ER/B der letzten 5 Jahre 7. Berichte der Revisionsstelle der letzten 5 Jahre 8. Angaben über letzte Steuer-, AHV-, MWST-Revision 9. Liste weiterer bestehenden Verträge und Garantieverpflichtungen (Falls welche bestehen) und Kopie dieser Verträge 10. Liste mit bestehenden Rechtsfälle (Falls welche bestehen) 11. Liste mit bestehenden Versicherungen 12. Liste mit bestehenden Verbandsmitgliedschaften (Falls welche vorhanden) 13. Liste der umsatzstärksten Produkte und Produktgruppen 14. Liste der umsatzstärksten Kunden 15. Garantieansprüche von Kunden 16. Angaben zur Kundenzufriedenheit 17. Immaterielles Anlagevermögen, Trademarks etc. (Falls vorhanden) 18. Kataloge, Broschüren 10

11 c. Benötigte Unterlagen Due Dilligence Phase 2 Je nach Art und Grösse des Unternehmens wie auch des potenziellen Käufers und weiterer involvierter Parteien (Banken) werden vor Unterzeichnung des Kaufvertrags noch zusätzliche Unterlagen benötigt. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Buchhaltung laufend auf dem aktuellen Stand gehalten wird. 19. Zwischenabschluss per Stichtag 20. Debitorenliste per Stichtag mit Fälligkeit 21. Kreditorenliste per Stichtag mit Fälligkeit 22. Inventar Warenlager per Stichtag (Angaben zur Bewertungsmethode) 23. Inventar Sachanlagen per Stichtag (Angaben zur Bewertungsmethode) 11

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