Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis 30. Juni In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,47 % in der Class-I sowie von - 0,83 % in der Class-P. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im August 2018 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 10 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 3

4 Vermögensaufstellung per 30. Juni 2018 Fondsvermögen: EUR ,35 ( ,31) Umlaufende Anteile: Class I (81.656) Class P ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens 1. Aktien ,92 (92,63) 2. Andere Wertpapiere ,95 (1,08) 3. Derivate ,88 (0,00) 4. Bankguthaben -39-0,10 (6,43) 5. Sonstige Vermögensgegenstände 91 0,25 (0,08) II. Verbindlichkeiten -51-0,14 (-0,22) III. Fondsvermögen ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Henkel Stammaktien DE STK EUR 94, ,90 2,13 Industria de Diseño Textil ES STK EUR 29, ,93 2,41 Infineon Technologies DE STK EUR 21, ,70 2,17 Lenzing AT STK EUR 103, ,20 1,25 OSRAM Licht DE000LED4000 STK EUR 32, ,90 0,77 Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 STK EUR 34, ,90 1,13 SNAM IT STK EUR 3, ,05 1,05 Unilever NL STK EUR 47, ,83 2,25 Wirecard DE STK EUR 135, ,00 1,33 Canadian National Railway CA STK CAD 107, ,34 2,38 Waste Connections Inc. Registered Shares o.n. CA94106B1013 STK CAD 99, ,60 1,25 ABB CH STK CHF 21, ,39 2,07 Kaba CH STK CHF 680, ,80 2,03 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 217, ,13 2,25 GENMAB DK STK DKK 966, ,91 0,83 Orsted DK STK DKK 385, ,15 1,09 Pandora DK STK DKK 444, ,05 0,81 Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1, GB00BZ4BQC70 STK GBP 35, ,76 2,34 National Grid GB00BDR05C01 STK GBP 8, ,79 2,22 BYD Co. CNE STK HKD 45, ,16 0,97 China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.n. HK STK HKD 9, ,87 1,13 CSPC Pharmaceutical Group HK STK HKD 22, ,51 1,31 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 KYG3777B1032 STK HKD 19, ,74 2,21 Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1 CNE100000WS1 STK HKD 2, ,06 1,14 AIN Holdings Inc. Registered Shares o.n. JP STK JPY 8.170, ,98 1,34 Mitsubishi Electric JP STK JPY 1.474, ,36 1,82 NTT JP STK JPY 2.839, ,11 2,31 Toray Industries JP STK JPY 862, ,18 0,96 Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 1 NO STK NOK 53, ,97 1,13 3M Co. US88579Y1010 STK USD 195, ,53 2,25 Accenture IE00B4BNMY34 STK USD 164, ,53 2,50 American Water Works US STK USD 85, ,82 2,31 Automatic Data Processing US STK USD 134, ,61 2,54 Celgene Corp. US STK USD 76, ,08 1,04 CVS Health Corp. US STK USD 65, ,08 1,14 Intl Flavors & Fragrances US STK USD 123, ,35 1,95 Mettler-Toledo Intl US STK USD 572, ,82 2,33 Nike US STK USD 71, ,05 2,38 salesforce.com US79466L3024 STK USD 135, ,91 1,39 Sempra Energy Registered Shares o.n. US STK USD 115, ,10 2,41 ServiceNow US81762P1021 STK USD 172, ,30 1,32 Varian Medical Systems US92220P1057 STK USD 114, ,70 2,00 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,15 71,64 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Novo-Nordisk DK STK DKK 291, ,21 2,21 Acadia Healthcare Co. Inc. Registered Shares DL -,01 US00404A1097 STK USD 40, ,44 1,31 Amazon.com US STK USD 1.701, ,82 1,41 Ansys Inc. US03662Q1058 STK USD 172, ,89 1,20 Apple US STK USD 185, ,78 2,59 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089 STK USD 2.019, ,46 1,07 Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001 US30212P3038 STK USD 120, ,64 1,34 IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 BMG STK USD 52, ,47 1,29 Intel Corp. US STK USD 49, ,04 2,09 Netflix US64110L1061 STK USD 395, ,97 1,43 NVIDIA US67066G1040 STK USD 240, ,58 1,34 ON Semiconductor Corp. US STK USD 22, ,65 1,17 Oracle US68389X1054 STK USD 43, ,71 2,19 Splunk US STK USD 98, ,74 1,22 Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001 US85208M1027 STK USD 22, ,14 1,07 Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 US92345Y1064 STK USD 106, ,70 1,19 Andere Wertpapiere Equinix US29444U7000 STK USD 427, ,68 1,26 Inmarsat GB00B09LSH68 STK GBP 5, ,50 1,69 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,42 27,07 Nicht notierte Wertpapiere Aktien Estée Lauder US STK USD 142, ,84 2,16 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,84 2,16 Summe Wertpapiervermögen EUR ,41 100,87 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen CAD/EUR 1,15 Mio. OTC -191,69 0,00 CHF/EUR 1,95 Mio. OTC ,01-0,03 DKK/EUR 9,30 Mio. OTC 19,06 0,00 GBP/EUR 1,20 Mio. OTC 3.245,82 0,01 HKD/EUR 16,45 Mio. OTC ,19-0,10 JPY/EUR 206,75 Mio. OTC ,63-0,07 NOK/EUR 2,20 Mio. OTC -207,19 0,00 USD/EUR 14,35 Mio. OTC ,47-0,69 Summe der Devisen-Derivate EUR ,30-0,88 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 6

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,79-0,61 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,24 0,05 DKK , ,13 0,04 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: CHF , ,63 0,10 HKD , ,82 0,04 NOK , ,50 0,02 USD , ,46 0,17 CAD , ,59 0,02 JPY , ,45 0,07 Summe der Bankguthaben EUR ,97-0,10 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche EUR , ,44 0,25 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,44 0,25 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,23 EUR ,23-0,14 Fondsvermögen EUR ,35 100*) Anteilwert - D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I EUR 99,10 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P EUR 98,38 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,66 EUR. HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 7

8 Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Renminbi Yuan CNY 7, = 1 Euro (EUR) Dänische Krone DKK 7, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 9, = 1 Euro (EUR) Japanischer Yen JPY 127, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 9, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Priceline.com US STK Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF EUR 2.508,50 HKD EUR 2.625,64 GBP EUR 2.022,94 JPY EUR 2.378,71 DKK EUR 1.872,82 USD EUR ,83 CAD EUR 1.048,35 NOK EUR 342,06 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen. Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Sonstige Angaben Anteilwert - D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I EUR 99,10 Umlaufende Anteile STK Anteilwert - D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P EUR 98,38 Umlaufende Anteile STK Anteilklasse I: Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ausgabeaufschlag i.h.v. 2,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung Anteilklasse P: Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.; Ausgabeaufschlag i.h.v. 4,00%; Ertragsverwendung: Ausschüttung Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung. Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,18 davon fix: EUR ,47 davon variabel: EUR ,71 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,52 HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 9

10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes Kapital: TEUR Eigenmittel: TEUR (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Wedel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,00 Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,72 (Stand: ) Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann HALBJAHRESBERICHT D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 10

11 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de