Kapitalmarktinformationen

Transkript

1 Kapitalmarktinformationen Mit der Holcim Leadership Journey zielt Holcim auf eine Steigerung der Rendite auf dem investierten Kapital. Im Vordergrund stehen eine Verstärkung der Kundenorientierung und Massnahmen zur Effizienzsteigerung. Sie leisteten bereits 2012 einen positiven Beitrag zum Konzernerfolg. Der rückläufige Absatz in Europa und ein hohes Kostenniveau in vielen Wachstumsmärkten belasteten jedoch den Leistungsausweis. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit blieb dennoch solid und stärkte die ohnehin stabile Kapitalstruktur. Holcim-Namenaktie SMI (adjustiert) Kursperformance der Holcim-Aktie versus Swiss Market Index (SMI) CHF 140 CHF 120 CHF 100 CHF 80 CHF 60 CHF 40 CHF 20 CHF

2 Kapitalmarktinformationen Während sich die Aktienmärkte in den ersten Monaten erholten, führten zur Jahresmitte 2012 die zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit der sich verschlechternden Wirtschaftslage in Europa und dem verzögerten globalen Konjunkturaufschwung zu einer grösseren Marktunsicherheit und zu einer negativen Aktienmarktentwicklung. In der zweiten Jahreshälfte erholten sich die Börsenkurse etwas. Trotz anhaltender Marktvolatilität blieb der positive Trend bis zum Jahresende bestehen. Die Holcim-Aktie verzeichnete ähnlich dem Gesamtmarkt eine hohe Preisvolatilität. Der Tiefstkurs lag bei CHF 49.00, und der Höchstwert von CHF wurde gegen Ende 2012 registriert. Die Aktie schloss am 28. Dezember 2012 bei CHF (2011: 50.25) ein Anstieg von rund 33 Prozent gegenüber dem Vorjahresendkurs. Kotierungen Holcim ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Aktien werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange gehandelt. Jede Aktie hat ein Stimmrecht. Per Jahresende 2012 betrug die Börsenkapitalisierung CHF 21,9 Milliarden. Zusatzangaben ISIN CH Valorennummer Telekurs-Kürzel HOLN Bloomberg-Kürzel HOLN VX Thomson Reuters-Kürzel HOLN.VX Bedeutende Aktionäre Informationen zu den bedeutenden Aktionären sind auf Seite 214 zu finden. Handelsvolumen

3 Verteilung der Aktien und Aktionäre Die Mehrheit der in den übrigen Ländern gehaltenen Aktien befindet sich in Grossbritannien und den USA. Geographische Verteilung Schweiz 50% Übrige Länder 20% Dispobestand 30% Aktionäre nach Anzahl eingetragener Aktien > Free Float Der Free Float gemäss Definition der SIX Swiss Exchange beträgt 70 Prozent. Dividendenpolitik Dividenden werden jährlich ausgeschüttet. Als Zielgrösse legte der Verwaltungsrat vor Jahren fest, dass ein Drittel des Konzerngewinns Anteil Aktionäre Holcim Ltd ausgeschüttet werden soll. Für das Geschäftsjahr 2012 beantragt er eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 1.15 (2011: 1.00) pro Namenaktie. Die Ausschüttung ist für den 24. April 2013 vorgesehen. Gewichtung der Holcim-Namenaktie in ausgewählten Aktienindices Index Gewichtung in % SMI, Swiss Market Index 1,83 SPI, Swiss Performance Index 1,55 SLI, Swiss Leader Index 4,01 BEBULDM, BE500 Building Materials Index 21,10 SXOP, Dow Jones STOXX 600 Construction 10,15 DJSI World, Dow Jones Sustainability Index 0,20 FTSE4Good Europe Index 0,46 Quellen: Bloomberg, Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE Index Company, Stand Ende Dezember Informationen zur Holcim-Namenaktie Weitere Informationen zur Holcim-Namenaktie sind im Internet zu finden: 50

4 Kapitalmarktinformationen Kennzahlen Holcim-Namenaktie 1 Nominalwert CHF Anzahl ausgegebene Aktien Anzahl dividendenberechtigte Aktien Anzahl Aktien bedingtes Kapital Anzahl eigene Aktien Börsenkurse in CHF Höchst Tiefst Durchschnitt Marktkapitalisierung (CHF Mrd.) 21,9 16,4 23,1 26,3 14,5 Handelsvolumen (Millionen Aktien) 231,4 357,6 378,8 397,0 495,9 Gewinn pro dividendenberechtigte Aktie in CHF Cash-Gewinn pro dividendenberechtigte Aktie in CHF Konsolidiertes Eigenkapital pro Aktie in CHF Ausschüttung/Dividende pro Aktie in CHF Dividendenrendite (%) 1,97 1,67 2,11 2,56 2,86 1 Adjustiert um die Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2008 und/oder Kapitalerhöhungen. 2 Reservierte Aktien für Wandelanleihen. 3 Der Gewinn pro Aktie wird basierend auf dem Konzerngewinn Anteil Aktionäre Holcim Ltd und der gewichteten Anzahl ausstehender Aktien berechnet (siehe Erläuterung 16). 4 Der Cash-Gewinn pro Aktie wird basierend auf der Geldflussrechnung und der gewichteten Anzahl ausstehender Aktien berechnet. 5 Basierend auf dem Eigenkapital Anteil Aktionäre Holcim Ltd und der Anzahl dividendenberechtigter Aktien (abzüglich eigene Aktien) per 31. Dezember. 6 Vorschlag des Verwaltungsrates für eine Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven. 51

5 Offenlegung von Beteiligungen Gemäss Art. 20 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz) muss jedermann, der direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungspapiere mindestens teilweise in der Schweiz kotiert sind, für eigene Rechnung erwirbt oder veräussert und dadurch den Grenzwert von 3, 5, 10, 15, 20, 25, , 50 oder Prozent der Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, erreicht, unter- oder überschreitet, dies der Gesellschaft und den Börsen, an denen die Beteiligungspapiere kotiert sind, melden. Die Offenlegung der bedeutenden Aktionäre erfolgt auf Seite 214. Eintragung ins Aktienregister und Stimmrechtsbeschränkungen Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrechten im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, die Aktien in eigenem Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben. Der Verwaltungsrat trägt einzelne Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten (Nominees), mit Stimmrecht im Aktienbuch ein, falls der Nominee mit der Gesellschaft eine Vereinbarung über seine Stellung abgeschlossen hat und einer anerkannten Bank- oder Finanzmarktaufsicht untersteht. Aktuelles Rating (Februar 2013) Standard & Poor s Fitch Moody s Langfristiges Rating BBB, outlook stable BBB, outlook stable Baa2, outlook negative Kurzfristiges Rating A-2 F2 P-2 Termine für die finanzielle Berichterstattung Generalversammlung 17. April 2013 Ex-Datum 19. April 2013 Ausschüttung 24. April 2013 Resultate zum ersten Quartal Mai 2013 Halbjahresresultate August 2013 Presse- und Analystenkonferenz zum dritten Quartal November