Bilanz Transfer. Jahresabschlussdaten und Analyse- Rückmeldungen elektronisch austauschen

Transkript

1 Bilanz Transfer Jahresabschlussdaten und Analyse- Rückmeldungen elektronisch austauschen

2 Agenda Ziele Das Projekt Systemübersicht Funktionen Bilanz Transfer über Bilanzierungssysteme Teilnehmende Banken Anmeldung Ansprechpartner 2

3 Bilanz Transfer: Ziele Anlehnung an bestehende Prozesse Struktur und technische Anbindung ähnlich wie Firmenbuch Aufwand senken Wegfall Druck, Versand, manuelle Ablage für Bilanzdaten Wegfall manuelle Datenerfassung bei den Banken Integration von Versand und elektronischer Ablage im Bilanzierungssystem Qualität steigern Höhere Qualität der Basisdaten für Bilanzanalyse Raschere Verfügbarkeit von Bonitätsentscheidungen Mehr Information und Transparenz für den Klienten Einheitliches System für österreichische Banken Standardisierte und vergleichbare Analyse-Rückmeldungen Rating Information 3

4 Bilanz Transfer: das Projekt Projektbeteiligte Österreichische Banken (einheitliche Vorgangsweise!) Kammer der Wirtschaftstreuhänder OeKB als Systemanbieter Softwarehäuser über Experts-Group E-Government Produktionsbetrieb seit

5 Systemübersicht Bilanz Transfer Schnittstellen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater Bilanzbuchhalter Bilanz Transfer Bank OeKB Online Client OeKB Online Client Bilanzierungssystem Bilanzanalyse Software Webservice Webservice 5

6 Systemübersicht Bilanz Transfer Nachrichtenfluss Bilanz Transfer 1. Übermittlung von Bilanzdaten (XML) Journalabfrage Journalabfrage Benachrichtigung bei Eintreffen von Bilanzen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bilanzbuchhalter Benachrichtigung bei Eintreffen der Analyse-Rückmeldungen 3. Abholung Bilanzdaten (XML, PDF, Excel) 4. Analyse-Rückmeldung (XML, (PDF)) Bank 6. Abholung der Analyse-Rückmeldungen (XML, PDF, Excel) 4.1 Analyse-Rückmeldungen (HTML, PDF, Excel) 6

7 Bilanz Transfer System 7

8 Bilanz Transfer: Funktionen (1) Datenweiterleitung Bereitstellung der Bilanzdaten für definierte Empfänger-Banken Bereitstellung von Analyse-Rückmeldungen Standardisiertes Format zentrale Berechnung von Kennzahlen Prüfung der Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen Syntaxprüfung (z.b. Pflichtfelder, Format) Semantische Prüfung (z.b. Soll-Haben Gleichheit) Viewer und Datenfreigabe Darstellung von Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen in den Formaten PDF und Excel Weiterleitung Bilanzdaten erst nach Datenfreigabe 8

9 Bilanz Transfer: Funktionen (1) Online Client: Bilanz Transfer Verwaltung 9

10 Bilanz Transfer: Funktionen (1) Analyserückmeldung Titelblatt: Erfolgsvergleich: Bilanzvergleich: Link auf Erläuterungen, Kurzdarstellung G&V, Kennzahlen, Kurzdarstellung Bilanz, Kennzahlen individuelle Texte der jeweiligen Bank Finanzrating nach IFD 10

11 Bilanz Transfer: Funktionen (2) Anbindung Browser-unabhängiger Online Client (für Banken und Wirtschaftstreuhänder) Kommunikation über Webservice (für Banken und Wirtschaftstreuhänder) Benachrichtigungen konfigurierbar Benutzerverwaltung Administrator je Organisation weitere User-Accounts (durch Administrator selbständig definierbar) technischer User-Account für Webservice 11

12 Bilanz Transfer: Funktionen (2) Online Client: Benutzerverwaltung 12

13 Bilanz Transfer: Funktionen (3) Alternative Datenformate Zurverfügungstellung von Bilanzen / Analyse-Rückmeldungen in den Formaten PDF, Excel (über Online-Client oder Webservice) Journal Speicherung jedes Prozess-Schrittes im Journal (Nachvollziehbarkeit) Ansicht/Download des Journals über Online-Client bzw. Webservice Archivierung Journal wird unbegrenzt archiviert Bilanzen und Analyse-Rückmeldungen werden nicht archiviert, sondern nur für definierte Zeitspanne im System gespeichert 13

14 Bilanz Transfer: Funktionen (3) Online Client: Datenjournal 14

15 Bilanz Transfer: Funktionen (4) Sicherheit Verschlüsselung (HTTPS) Authentifizierung Prüfziffer (Checksumme) als Referenz Betrieb in ausfallsicherem Rechenzentrum Dokumentation Online Benutzerhandbuch Entwicklerhandbuch für Webservice-Schnittstelle Testumgebung Ständig verfügbare Testumgebung 15

16 Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel BMD 16

17 Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel DVO 17

18 Anbindung über Bilanzierungssysteme Beispiel RZL 18

19 Bilanz Transfer Teilnehmende Banken Teilnahme seit Erste Bank 01/2009 Sparkassen 05/2009 Bank Austria 01/2009 AWS 05/2010 Raiffeisen (W, N, B, St, V) 12/2010 BAWAG P.S.K. 09/2011 Volksbanken 12/2011 Hypobanken 12/2011 OeKB Wechselbürgschaften 04/2012 Bank Burgenland 12/2012 OeNB 01/

20 Bilanz Transfer Anmeldung / Services für Wirtschaftstreuhänder 20

21 Ansprechpartner Banken AWS Mag. Agnes Schneider +43 (0) Bank Austria Dr. Peter Panzenböck +43 (0) Bank Burgenland Mag. Josef Wagner +43 (0) BAWAG P.S.K. Mag. Carina Stepanek +43 (0) carina.stepanek@bawagpsk.com Erste Bank Franz Brenner +43 (0) franz.brenner@erstebank.at OeNB Viktoria Tönz, MA +43 (0) viktoria.toenz@oenb.at Raiffeisen Mag. Karl Infanger +43 (0) karl.infanger@raiffeisenbank.at Volksbanken Mag. Michael Urbas +43 (0) michael.urbas@volksbank.com OeKB Wechselbürgschaften Dr. Ulrike Zabini +43 (0) ulrike.zabini@oekb.at 21

22 Ansprechpartner Bilanzierungssoftware Aprima Wolfgang Kogler BMD Robert Schwaiger DVO Dr. Rainer Haude Igel Mag. Dr. Harald Stelzl Klinger Rainer Burkert RZL Mag. Franz Glechner Schweighofer Stefan Mähr 22

23 Ansprechpartner OeKB Service Center Bilanz Transfer bilanztransfer@oekb.at Mag.(FH) Barbara Bogner barbara.bogner@oekb.at Oesterreichische Kontrollbank AG Kapitalmarkt Services 1010 Wien, Strauchgasse 3 23