Einladung zur 105. ordentlichen Generalversammlung der Erdgas Einsiedeln AG

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1 Einladung zur 105. ordentlichen Generalversammlung der Erdgas Einsiedeln AG Freitag, 1. Mai 2015, Uhr, Restaurant Zunfthaus Bären, Einsiedeln (Türöffnung ab Uhr) TRAKTANDEN 1. Begrüssung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Jahresbericht 2014 des Verwaltungsrates 3. Jahresrechnung 2014 / Bericht der Revisionsstelle 4. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung Antrag: Annahme Jahresbericht und Jahresrechnung Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Antrag: Dividendenausschüttung von 8 % vom Nominalkapital von CHF 1'000' (Seite 5) 6. Wahlen Verwaltungsrat Antrag: Wahl von Arne Kähler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der EW Höfe AG als Ersatz von Martin Kälin für eine Amtsdauer von einem Jahr Bestätigung der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (Seite 1) 7. Wahl der Revisionsstelle Antrag: Bestätigung der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Schwyz, für das Geschäftsjahr Information über den Geschäftsgang 2015 Themen: Erdgastarif / Erdgasabsatz / Neukunden / Leitungsbau 9. Verschiedenes Einsiedeln, 2. April 2015 Erdgas Einsiedeln AG Erich Blöchliger Präsident des Verwaltungsrates Martin Kälin Vizepräsident des Verwaltungsrates ORGANE VERBINDUNGEN Verwaltungsrat Erich Blöchliger, Präsident Martin Kälin (bis GV ) Doris Kälin Hanspeter Kälin Walter Pfyl Geschäftsleiter Thomas Ochsner Werkleiter Max Birchler Anschrift Erdgas Einsiedeln AG Gaswerkstrasse Einsiedeln Telefon info@erdgas-einsiedeln.ch website 1

2 Jahresbericht zum 105. Geschäftsjahr der Erdgas Einsiedeln AG Geschäftsgang 2014 / Vergleich zum Vorjahr Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Erdgas Einsiedeln AG können für das Berichtsjahr 2014 wiederum ein sehr erfreuliches Geschäftsergebnis präsentieren. Zwar war das Jahr 2014 gemäss Klimabulletin der Meteo Schweiz zusammen mit 2011 das wärmste seit Messbeginn im Jahre 1864 und gemäss Statistik des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes HEV über die Heizgradtage sind diese in unserer Höhenlage gegenüber dem Vorjahr um rund 12.5 % auf einen absoluten Tiefststand gesunken. Allerdings betrug bei uns der Rückgang gegenüber dem Vorjahr durch die stetig zunehmende Anzahl von neuen Kunden nur 5.4 %. Das heisst, dass diese Neukunden etwa 7 % zu unserem Erdgasabsatz beigetragen haben. Durch die günstigeren Einkaufspreise gegen Ende 2014 und in fast allen Bereichen sinkenden Betriebskosten konnten wir die Umsatzeinbusse auffangen und neben den betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen und Rückstellungen wie in den Vorjahren zusätzliche Reserven bilden. Neukunden / Kundenstamm Die Nachfrage nach Erdgas ist in Einsiedeln nach wie vor recht gross. So konnten wir im Jahre 2014 wiederum eine recht grosse Anzahl von Neukunden gewinnen: Heizungen im Jahre 2014 in Betrieb genommen 27 Stk. Hausanschlüsse für zukünftige Heizungen 24 Stk. Sanierung von bestehenden Hausanschlüssen 3 Stk. Ende 2014 waren in Einsiedeln 293 Heizungsanlagen und gewerbliche Einrichtungen sowie 50 Kochgeräte in Betrieb. Investitionen 2014 Im Jahre 2014 haben wir planmässig weiter in den Ausbau unseres Verteilnetzes und in andere Betriebseinrichtungen investiert: Investitionen Betriebsanlagen CHF 646'655 Investitionen Betriebseinrichtungen CHF 20'700 Investitionen Betriebsliegenschaft CHF 169'653 Investitionen Mietliegenschaften CHF 8'619 Total Investitionen 2014 CHF 845'627 Insgesamt haben wir seit der Einführung von Erdgas im Herbst 2005 CHF 8'767'162 investiert und davon bereits CHF 2'565'354 abgeschrieben. Betriebsbewilligung Kanton Schwyz / Audit TISG Im Auftrag des Baudepartements des Kantons Schwyz und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt Suva hat das Technische Inspektorat des Schweizerischen Gasfaches TISG unser Werk im Sommer 2014 einer periodischen Sicherheitsrevision unterzogen. Im eingehenden Bericht vom 15. August 2014 teilt das TISG dem Baudepartement des Kantons Schwyz mit, dass wir alle Auflagen und Vorschriften für die am 5. Januar 2009 auf 20 Jahre beschränkte Betriebsbewilligung erfüllen. Netzkontrolle Sanierung Ortsnetz Planmässig haben wir im Herbst 2014 unser Leitungsnetz und insbesondere alle Hausanschlüsse überprüfen lassen. An älteren Leitungen resp. Hausanschlüssen wurden vier kleine undichte Stellen gefunden und sofort repariert. Wir werden auch in Zukunft unser Leitungsnetz und die Hausanschlüsse regelmässig kontrollieren lassen. Zudem werden wir im Laufe der nächsten Jahre alle älteren Leitungen ersetzen und damit eine möglichst hohe Betriebssicherheit erreichen. Dividende aus dem Bilanzgewinn 2014 Wie eingangs erwähnt, können wir von einem erfreulichen Geschäftsergebnis 2014 berichten und der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 1. Mai 2015 vorschlagen, aus dem Geschäftsergebnis 2014 eine angemessene Dividende von 8% vom Nominalkapital oder CHF pro Aktie auszuschütten. Betriebsgebäude / Propantanklager Ab Sommer 2013 haben wir unser Betriebsgebäude um- und ausgebaut und konnten Anfang 2014 ein neues Materiallager und zwei zusätzliche Büroräume beziehen. Bis auf den Eingangsbereich waren alle Arbeiten Ende 2014 abgeschlossen. In der Erfolgsrechnung führen wir ab Juni 2014 für die Werkliegenschaft eine separate Kontengruppe. Im Herbst 2014 haben wir ausserdem das alte Propantanklager abgebrochen. Erdgaspreise Wir konnten unsere Erdgaspreise seit der letzten Preissenkung vom 12. Oktober 2012 trotz der Erhöhung der CO ² -Abgabe auf einem konkurrenzfähigen Niveau halten. Ab 1. Januar 2015 profitieren wir von tieferen Einkaufspreisen für Erdgas sowie günstigeren Kosten auf der Transportseite und können daher auch unsere Verkaufspreise reduzieren. Dies, obwohl die CO ² -Abgabe noch einmal leicht ansteigt. Die erfreuliche Zunahme unseres Kundenstammes und optimierte interne Abläufe tragen wesentlich zu dieser Preissenkung bei. Von dieser Preisreduktion profitieren alle Kunden, ob beim Heizen, Kochen oder bei gewerblichen Anwendungen. Zudem vereinfachten wir per 1. Januar 2015 die Tarifstruktur für unsere Kunden auf zwei Einheitspreise, einen für Heizen/Warmwasser und einen für Kochen. Wenn wir neben den reinen Energiekosten auch die attraktiven Investitions- und Unterhaltskosten von Erdgas mit anderen Energien vergleichen, ist Erdgas der sauberste unter den fossilen Energieträgern nach wie vor sehr konkurrenzfähig. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir unsere Erdgaspreise auch in nächster Zukunft auf einem attraktiven Niveau halten können. Biogas CO ² -neutral und klimafreundlich Schon heue tragen unsere Kunden aktiv zum Umweltschutz bei, weil sie sich für Erdgas als Energieträger entschieden haben. Mit dem CO ² -neutralen Biogas können sie noch mehr für die Umwelt tun, ohne dass sie einen zusätzlichen Franken in die Heizungsanlage investieren. Wir beziehen ausschliesslich Biogas, welches aus organischen Abfallstoffen und Klärschlamm gewonnen wird. Ab 1. November 2014 können wir unseren Kunden Biogas in drei Aufpreismodellen anbieten: mit 5 % Biogas Erdgaspreis Rp./kWh mit 20 % Biogas Erdgaspreis Rp./kWh mit 100 % Biogas Erdgaspreis Rp./kWh Einsiedeln, 2. April 2015 Erdgas Einsiedeln AG Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 2

3 BILANZ per 31. Dezember 2014 Berichtsjahr Vorjahr Veränderung CHF % CHF % CHF % Aktiven Flüssige Mittel 127'524 2' '039 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 892'305 1'011' '808 Delkredere 84'500 66'700 17'800 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 807' ' '608 davon gegenüber Aktionären 156' '690 6'325 Andere kurzfristige Forderungen/MWSt 1'146 47'716 46'570 Gasvorrat Flaschengas 2'000 3'000 1'000 Aktive Rechnungsabgrenzungen 35'106 30'204 4'902 Umlaufvermögen 973' % 1'027' % 54' % Anteilscheine 6'000 6'000 Betriebseinrichtungen 5 22'003 21'998 Betriebsanlagen 6'381'801 6'006' '400 Betriebsliegenschaften 737' ' '095 Mietliegenschaften 2'265'619 2'302'000 36'381 Anlagevermögen 9'390' % 8'943' % 447' % Total Aktiven 10'364' % 9'971' % 392' % Passiven Verbindlichkeiten aus L und L / MWSt 420' ' '985 davon gegenüber Aktionären 396' ' '099 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 41'624 41'624 Passive Rechnungsabgrenzungen 130'618 84'178 46'440 davon gegenüber Aktionären 11'556 13'433 1'877 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 4'820'000 4'430' '000 davon gegenüber Aktionären 1'000'000 1'000'000 Langfristige Rückstellungen 97'236 68'636 28'600 Fremdkapital 5'468' % 5'243' % 224' % Aktienkapital 1'000'000 1'000'000 Allgemeine Reserve 111' '500 10'255 Allgemeine Reserve aus Kapitaleinlage * 2'269'745 2'280'000 10'255 Bilanzgewinnvortrag 1'286'082 1'125' '707 Jahreserfolg 228' '707 7'741 Eigenkapital 4'896' % 4'727' % 168' % Total Passiven 10'364' % 9'971' % 392' % * Die allgemeine Reserve aus Kapitaleinlage wurde von der Eidg. Steuerverwaltung am bestätigt. Die Differenz zum Vorjahr von CHF 10'255 betrifft die Kapitalerhöhungskosten und wurde auf die allgemeine Reserve umgebucht. Die Bilanz und Erfolgsrechnung sind lediglich ein Auszug aus unserem ausführlichen Geschäftsbericht. Die detaillierten Abschlussunterlagen und der Bericht der Revisionsstelle können von den Aktionären am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Alle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen. 3

4 ERFOLGSRECHNUNG 2014 Berichtsjahr Vorjahr Veränderung CHF % CHF % CHF % Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen Betriebserträge 2'687' % 2'813' % 126' % Nebenerträge 0.0% 6' % 6' % Ertrag aus Eigenleistungen 79' % 74' % 5' % Bruttoerlös 2'766' % 2'894' % 127' % Erlösminderungen 18' % 8' % 9' % Nettoerlös 2'748' % 2'885' % 137' % Warenaufwand 1'618' % 1'775' % 156' % Bruttogewinn I 1'129' % 1'110' % 19' % Personalaufwand 344' % 393' % 48' % Bruttogewinn II 785' % 716' % 68' % Sonstiger Betriebsaufwand 196' % 173' % 22' % Betriebsergebnis vor Finanzerfolg, 588' % 542' % 45' % Abschreibungen und Steuern Betrieblicher Finanzerfolg 51' % 66' % 15' % Betriebsergebnis vor 537' % 476' % 60' % Abschreibungen und Steuern Abschreibungen betriebliches Anlagevermögen 322' % 311' % 11' % Betriebsergebnis vor Steuern 214' % 165' % 48' % Erfolg Werkliegenschaft Ertrag Werkliegenschaft 28'490 28'490 Hypothekarzinsen Werkliegenschaft 4'289 4'289 Unterhalt und Versicherungen 11'421 11'421 Erfolg Werkliegenschaft vor Abschreibungen 12'781 12'781 Abschreibung Werkliegenschaft 30'758 30'758 Erfolg Werkliegenschaft 17' % 17' % Erfolg Mietliegenschaften Immobilienertrag 266' '684 7' % Hypothekarzinsen 70'613 73'253 2' % Sonstiger Immobilienaufwand 97' '702 15' % Erfolg Mietliegenschaften vor Abschreibungen 98'686 87'730 10' % Abschreibung Mietliegenschaften 45'000 23'000 22' % Erfolg Mietliegenschaften 53' % 64' % 11' % Nebenerfolg/Ausserordentlicher Erfolg Gewinn aus Verkauf von betr. Anlagevermögen 1'921 1'921 Bildung/Auflösung langfristiger Rückstellungen 28'600 28' % Sonstiger ausserordentlicher Ertrag 44'922 56'528 11' % Nebenerfolg/Ausserordentlicher 18' % 28' % 9' % Erfolg Jahreserfolg vor Steuern 268' % 258' % 10' % Steuern 40' % 37' % 2' % Jahreserfolg 228' % 220' % 7' % Cashflow Nettoumlaufvermögen 668' % 548' % 120' % 4

5 ANTRAG für die Verwendung des Bilanzgewinnes per Aktuell Vorjahr Bilanzgewinnvortrag 1'286'082 1'125'375 Jahreserfolg 228' '707 Verfügbarer Bilanzgewinn 1'514'529 1'346'082 Dividendenausschüttung % von nom. 1'000'000 80'000 Dividendenausschüttung % von nom.* 750'000 60'000 Bilanzgewinnvortrag auf neue Rechnung 1'434'529 1'286'082 * vom Nominalkapital vor der Kapitalerhöhung 2013 ANHANG per Aktuell Vorjahr Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten Aktiven Buchwert Liegenschaften 3'003'019 2'909'305 Eingetragene Pfandbelastung 3'455'000 3'455'000 Beansprucht durch Dritte 3'275'000 3'275'000 im Eigenbesitz 180' '000 Brandversicherungswerte Sachanlagen Einrichtungen Neuwert 400' '000 Leitungsnetz Neuwert 6'250'000 5'000'000 Tanklager Ende 2014 abgebrochen 100'000 Betriebsliegenschaften indexiert *700' '000 Mietliegenschaften indexiert 5'353'000 5'314'900 * Versicherungsneuschätzung vom (Vorjahr provisorisch) Eigene Aktien CHF Anzahl Anfangsbestand per Kauf zu 2' ' Verkauf zu 2' '000 Schlussbestand per Veränderung der Stillen Reserven keine deklarationspflichtige Veränderung Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Der Verwaltungsrat hat ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen abgeleitet. Weitere gesetzliche Anmerkungen im Sinne von Art. 663b OR (alt) sind nicht erforderlich. 5

6 Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Erdgas Einsiedeln AG 8840 Einsiedeln Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Erdgas Einsiedeln AG für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten entsprechen. Schwyz, 27. März 2015 Treuhand- und Revisionsgesellschaft Claudia Mattig Josef Lenzlinger Mattig-Suter und Partner Zugelassene Revisionsexpertin Zugelassener Revisionsexperte Leitender Revisor KENNZAHLEN Plan / (Stand ) Verbrauchsstatistik kwh kwh kwh Neukunden Anzahl Anzahl Erdgasverkauf 25'475'965 26'768'463 28'000'000 Heizungen Anschlussleistung kw 1'110 1'455 Investitionsrechnung CHF CHF CHF Anzahl Kunden Anzahl Anzahl Anzahl Investitionen 845'627 1'174' '000 Kochgas Abschreibungen 398' ' '300 Heizungen Total Erfolgsrechnung CHF CHF CHF Orts-Verteilnetz m m m Betriebserträge netto 2'748'162 2'885'423 2'721'700 Guss duktil 928 1' Bruttogewinn 1 1'129'558 1'110'030 1'114'900 PE 19'207 16'843 2'364 Cashflow Werkliegenschaft 12'781 30'520 Grauguss Cashflow Mietliegenschaften 98'686 87' '037 Stahl Abschreibungen 398' ' '300 Übrige Rückstellungen 28'600 28'456 stillgelegt/leerrohr Jahreserfolg 228' ' '661 Total 21'657 19'575 2'082 Cashflow 668' ' '961 6