Leistungsbilanz (Stand )

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Wilhelm Hartmann
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1 Leistungsbilanz (Stand ) gem. Leitlinien zur Erstellung von Leistungsbilanzen für geschlossene Fonds Fassung vom , zuletzt geändert am Vorwort Die Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh ist ein vergleichsweise junges Unternehmen, das vor allem in den attraktiven Erdöl- und Erdgasmarkt in den USA investiert. Die Besonderheit der Investitionsstrategie besteht dabei darin, Mineralgewinnungsrechte oder gleichartige Rechte zu erwerben, die eine Gewinnbeteiligung an einer Erdöl- und Erdgas-Förderung durch die größten Energiekonzerne der Welt wie BP, Shell, Exxon und andere vorsehen. Investiert werden soll daneben in sog. Royalty Rights (oder vergleichbare Rechte), die einen Anspruch auf Teilhabe an einem Erlös aus der Förderung von Erdöl und Erdgas geben. Diese Rechte sind somit nicht auf die Rohstoffförderung selbst gerichtet, sondern auf die Beteiligung an den Ergebnissen einer erfolgreichen Exploration, und gewähren wie ein Lizenzrecht eine Beteiligung an den Gewinnen, die mit der Ausbeute der Mineralöl- und Erdgasvorkommen erzielt werden. Die Investitionen erfolgen regelmäßig mittelbar über eine Tochtergesellschaft (LLC) in den USA. Möglich wird dieses Konzept nur durch ein enges Netzwerk von kompetenten und zuverlässigen Landmen vor Ort, die den Fonds beraten und zu 25 Prozent an den Nettoerträgen partizipieren. Diese arbeiten zunächst auf eigene Rechnung und sehen den Fonds als Chance, durch das zur Verfügung gestellt Eigenkapital eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Dies führt zu einem Interessengleichklang auch und gerade im Hinblick auf die deutschen Investoren. Die amerikanischen Partner der Energy Capital Invest sind seit Jahrzehnten erfolgreich in diesem Geschäftsfeld tätig und haben jeweils Projekte im hohen mehrstelligen Millionenbereich umgesetzt. Zudem verfügen sie über die notwendigen Kontakte und Erfahrung in der Abwicklung von derartigen Projekten im Haynesville Shale. Das Haynesville Shale bezeichnet ein Gebiet zwischen Louisiana und Texas, das erst im März 2008 entdeckt wurde und mit geschätzten 7,5 bis 20 Billionen Kubikfuß Erdgas vermutlich das größte Erdgas-Fördergebiet auf dem nordamerikanischen Festlands ist - und somit das viertgrößte der Welt. Mit seinem ersten Publikumsfonds bietet Energy Capital Invest nun auch einer breiteren Zielgruppe von Anlegern die Chance, von diesem attraktiven Markt zu profitieren. Die frühzeitige Auflösung der ersten drei Private Placements mit plangemäßen Renditen im hohen zweistelligen Bereich bestätigt dabei die Leistungsfähigkeit des aufgelegten Konzeptes. Hier sollen noch weitere Beteiligungen folgen. Kay Rieck, Geschäftsführer der Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh 1/2

Die Besonderheit der Investitionsstrategie besteht dabei darin, Mineralgewinnungsrechte oder gleichartige Rechte zu erwerben, die eine Gewinnbeteiligung an einer Erdöl- und Erdgas-Förderung durch die

2 Angaben zur Unternehmensgruppe/Selbstauskunft 1. Firmenname mit Rechtsform Die Energy Capital Unternehmensgruppe: - Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh - Energy Capital Invest Initiatoren GbR - Energy Capital Invest Vertriebs- & Servicegesellschaft mbh - Global Oil & Gas Invest GmbH 2. Angaben zum Initiator - Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh Diemershaldenstr Stuttgart 3. Registergericht und Handelsregisternummer - Amtsgericht Stuttgart - HRB Gründungsjahr/Unternehmenshistorie - gegründet am 19.Oktober 2007 als Neckarsee 140. VV GmbH - Umfirmierung am in Wertwerk Verwaltungsgesellschaft mbh - Umfirmierung am in Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh 5. Gesellschafter - Alleingesellschafter: Stefanie Rieck 6. Unternehmensgegenstand Förderung, Verarbeitung und Vertrieb von Erdöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in den Erwerb, das Halten und die Veräußerung sowie die Anmietung oder Pacht von Grundstücken, insbesondere Bohrgrundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Förder- und Mineral-gewinnungsrechten oder gleichartigen Rechten, die zur Ausbeute von Erdöl- und Erdgasvorkommen und anderen Mineralstoffen in den Vereinigten Staaten von Amerika berechtigen sowie die Errichtung und der Betrieb von Kraftwerken. 2/2

Servicegesellschaft mbh - Global Oil & Gas Invest GmbH 2. Angaben zum Initiator - Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh Diemershaldenstr. 23 70184 Stuttgart 3.

3 7. Angaben zum Geschäftsführer - Kay Rieck, Geschäftsführer, * Familienstand: verheiratet, drei Kinder 1987 Abschluss BWL-Studium Börsenmakler in New York und Chicago Erfüllung von karitativen Aufgaben in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Stuttgart e.v. sowie Betreuung von in Not geratenen Unternehmen (Unternehmensberatung) Okt Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Wertwerk Verwaltungsgesellschaft mbh umfirmiert am in Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh 8. Höhe des Stammkapitals Euro 9. Angaben über Zweitmarktaktivitäten Zweitmarktaktivitäten sind aufgrund der kurzen Laufzeiten der Fonds nicht geplant. 3/2

Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Stuttgart e.v. sowie Betreuung von in Not geratenen Unternehmen (Unternehmensberatung) Okt.

4 Angaben zur angebotenen Vermögensanlage 1. Darstellung laufender Fonds Nach drei im Jahr 2008 platzierten Private Placements wird seit Oktober 2008 mit der US Ölfonds IV KG erstmal ein Publikumsfonds angeboten, der sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Platzierung befindet Angaben zum Fonds (US Ölfonds IV KG) Firmenname und Rechtsform Bezeichnung: US Ölfonds IV GmbH & Co. KG Emissionsjahr - Platzierung seit Platzierungsphase dauert noch an Komplementär/Treuhänder - Komplementär, Gründungsgesellschafter, Geschäftsführer und Prospektverantwortliche: Energy Capital Invest Verwaltungsgesellschaft mbh Diemershaldenstr Stuttgart - Treuhandkommanditist: SFB Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Innungsstr Buchholz i.d. Nordheide Garantiegeber entfällt Investitionsgegenstand und -art Investiert werden soll primär in sog. Royalty Rights (oder vergleichbare Rechte), die einen Anspruch auf Teilhabe an einem Erlös aus der Förderung von Erdöl und Erdgas geben. Diese Rechte sind somit nicht auf die Rohstoffförderung selbst gerichtet, sondern auf die Beteiligung an den Ergebnissen einer erfolgreichen Exploration, und gewähren wie ein Lizenzrecht eine Beteiligung an den Gewinnen, die mit der Ausbeute der Mineralöl- und Erdgasvorkommen erzielt werden. Durch den Verkauf dieser Rechte 4/2

Zeitpunkt noch in der Platzierung befindet. 1.1. Angaben zum Fonds (US Ölfonds IV KG) 1.1.1. Firmenname und Rechtsform Bezeichnung: US Ölfonds IV GmbH & Co. KG 1.1.2.

5 oder durch laufende Erträge aus diesen Rechten werden die die prospektierten Gewinne erzielt. Die Investition erfolgt über ein Gewinnbeteiligungsrecht an der Global Oil & Gas GmbH, die wiederum alle Anteile an der Furie Oil & Gas LLC in den USA hält Rückabwicklung entfällt, Fonds befindet sich noch in der Platzierungsphase 1.2. Soll-/Ist-Vergleich entfällt, Fonds befindet sich noch in der Platzierungsphase 2. Darstellung der innerhalb der letzten zehn Jahre aufgelösten Fonds entfällt 5/2

Furie Oil & Gas LLC in den USA hält. 1.1.6. Rückabwicklung entfällt, Fonds befindet sich noch in der Platzierungsphase 1.2.

6 Kurzdarstellung der Leistungsbilanz der abgeschlossenen/laufenden Fonds Fondsname Wertwerk I KG Wertwerk II KG Wertwerk III KG US Ölfonds IV KG Jahr Initiator, Funktion Privatplatzierung Privatplatzierung Privatplatzierung Geschäftsführer Projektpartner Energy Capital Invest Vertriebs- & Servicegesellschaft mbh (zentrale Vertriebskoordination) Gesamtinvestitionssumme , , , Zeichnungskapital , , , Einhaltung Investitionsplan plangemäß plangemäß plangemäß n.n. Rückabwicklung nein nein nein nein noch in Platzierung nein nein nein ja Soll/IST über Plan über Plan über Plan n.n. steuerliches Ergebnis liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor n.n. 6/2

Gesamtinvestitionssumme 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 15.609.000 Zeichnungskapital 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 15.000.000 Einhaltung Investitionsplan plangemäß plangemäß plangemäß n.

7 Anmerkung zu Wertwerk I bis III KG: Die Private Placements wurden im Zeitraum von Anfang bis Mitte 2008 ursprünglich mit einer Laufzeit von vier Jahren aufgelegt. Aufgrund der schnellen Abverkäufe der Investitionsgegenstände (Royalty Rights im Haynesville Shale), konnten den Anlegern nach ersten Gewinnausschüttungen in Höhe von nominal 6% im September 2008 sowie 22% im Dezember 2008, im Januar 2009 weitere 28% ausgeschüttet werden. Die Anleger der Wertwerk I bis III haben somit insgesamt einen Gewinnanteil von nominal 56% bezogen auf Ihre Netto-Einlage erhalten den maximalen Gewinnanteil, der planmäßig in einem Investitionszeitraum von insgesamt rund vier Jahren erzielt werden sollte. Aufgrund der äußerst positiven Geschäftsentwicklung hat die Geschäftsführung beschlossen, die Wertwerk I bis III vorzeitig aufzulösen. Die Auflösung der Wertwerk I bis III und somit die Rückzahlung der Netto- Einlage ist bereits in der ersten Jahreshälfte 2009 geplant. Die ursprünglich geplante Laufzeit wird demnach von rund 4 Jahren auf teilweise weniger als ein Jahr verkürzt. 7/2

sowie 22% im Dezember 2008, im Januar 2009 weitere 28% ausgeschüttet werden.

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