Investor Services Ihr Partner für individuelle Fondslösungen

Transkript

1 Investor Services Ihr Partner für individuelle Fondslösungen

2 Verlässliche Partnerschaft Mit der richtigen Expertise zum Erfolg Gute Gründe Die Vorteile einer individuellen Fondslösung Vielfältige Services Fondslösungen aus einer Hand Starke Leistungspakete Verschiedene Formen erfolgreicher Zusammenarbeit

3 Verlässliche Partnerschaft Mit der richtigen Expertise zum Erfolg Ob als Bank, Vermögensverwalter, institutioneller Kunde oder Fondsgesellschaft Credit Suisse Investor Services unterstützt Sie mit individuellen Fondslösungen und -dienstleistungen für traditionelle und alternative Anlagen. Exzellente Strukturierungskompetenz, professionelle Umsetzung und persönliche Betreuung: Credit Suisse Investor Services überzeugt als Kompetenzzentrum für individuelle Fondslösungen und flexible Fondsdienstleistungen. Mit unserem ganzheitlichen Konzept und der modularen Dienstleistungspalette ergänzen wir Ihre Stärken optimal z. B. übernehmen wir für Sie die Admi - ni s tr ation, während Sie sich auf die Auswahl der richtigen Anlagen konzentrieren. Vertrauen Sie auf unsere Expertise: Wir begleiten Sie von der Konzeption über die Implementierung bis zur laufenden Administration der für Sie optimalen Fondsstruktur. Gemeinsam schaffen wir Anlagelösungen, hinter denen Sie mit Ihrem Namen stehen können. 4

4 Gute Gründe Die Vorteile einer individuellen Fondslösung Ihre Kunden erwarten innovative Fondsprodukte, eine effiziente Vermögensverwaltung und maximale Transparenz. Durch das Auslagern der Fondsadministration erhöhen Sie Ihre eigene Handlungsfähigkeit und profitieren von zahlreichen Vorteilen, die Ihre Marktposition optimieren. 1 Ihre Kernkompetenzen im Fokus Indem Sie jene Dienstleistungen an uns auslagern, die nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehören, schaffen Sie sich den nötigen Freiraum, um Ihre Stärken weiterzuentwickeln. 2 Flexibilität für Ihre Kosten Als Ihr Partner geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fixkosten gering zu halten. Sie sparen sich eine aufwändige eigene Technologieplattform und nutzen unsere bewährte Infrastruktur und unser Know-how. 3 Optimierte Wertschöpfung Langjährige Erfahrung, umfassende Expertise und unsere technische Infrastruktur unterstützen Sie bei der Optimierung betriebsinterner Prozesse. Unsere individuellen Fondslösungen bieten Ihnen mehr Flexibilität in der Gestaltung Ihrer Wertschöpfungskette. 4 Ihre Risiken unter Kontrolle Unsere für Sie massgeschneiderten Produkte geniessen dieselben Standards zur Risikoüberwachung und Qualitätssicherung wie die Anlagefonds der Credit Suisse. Darüber hinaus können Sie operative und rechtliche Verantwortlichkeiten an uns übertragen. 5

5

6 Vielfältige Services Fondslösungen aus einer Hand Unsere umfassende Dienstleistungspalette setzt neue Standards in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden: Zu jedem Zeitpunkt haben Sie die volle Produkthoheit und bestimmen alle Parameter Ihrer Fondslösung selbst. Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Dienstleistungen von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur laufenden Leitung und Administration Ihrer massgeschneiderten Fondslösung. Dabei können Sie sich stets auf unsere hohen Qualitätsstandards und die Expertise unserer Mitarbeitenden verlassen. Fondsstrukturierung und Projektumsetzung Bei neu aufzusetzenden Anlagefonds übernehmen wir die Konzeption und Realisierung Ihres Fondsprojekts. Zusammen mit Ihnen bestimmen wir das Domizil und die optimale Struktur Ihres Fonds. Für die effiziente Umsetzung ist ein erfahrenes, interdisziplinäres Projektteam verantwortlich. Fondsleitung und Fondsverwaltung Die Leitung der Fondsstruktur und die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise Compliance und Risk Management oder die Erstellung von regulatorischen Reportings, können optional von uns wahrgenommen werden. Unsere Fonds verwaltungsgesellschaften in der Schweiz und in Luxemburg verfügen über die dafür notwendige Expertise. Fondsadministration Wir erledigen für Sie die gesamte Fondsadministr ation. Dazu zählen Aufgaben wie zum Beispiel Trans aktionsabwicklung, Fondsbuchführung und Nettoin ventarwertberechnung. Dabei erfüllen wir die Normen, wie sie die jeweils gültigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen vorgeben. Depotbankaktivitäten und Transfer Agency Unsere umfassenden Depotbankleistungen in der Schweiz und in Luxemburg reichen von der Verwahrung traditioneller und alternativer Anlagen bis hin zu individuellen Reporting-Lösungen. Eine hochent wickelte Transfer-Agency-Plattform bietet die Möglichkeit, komplexe Vertriebsnetzwerke zu betreuen oder flexible Reportings zu nutzen. Zusatzdienstleistungen Neben fondsbasierten Zusatzleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitieren Sie vom Zugang zu einem breiten Dienstleistungsspektrum und von der Expertise eines globalen Finanzinstituts unter anderem in den Bereichen Asset Management, Brokerage und Prime Services. 7

7 Starke Leistungspakete Verschiedene Formen erfolgreicher Zusammenarbeit Um Ihren persönlichen Zielsetzungen gerecht zu werden, haben wir mehrere Leistungspakete definiert. Darin bündeln wir unsere Expertise und schaffen für alle Kundenbedürfnisse starke Fondslösungen. Sie möchten sich mit einem eigenen Fondsprodukt im Markt positionieren? Die Effizienz Ihrer Vermögensverwaltung steigern? Ihre Corporate-Governance-Standards erhöhen? Oder Ihr bestehendes Geschäftsmodell als Fondsanbieter durch Outsourcing optimieren? Wir unterstützen Sie mit der richtigen Lösung und dem dazu passenden Dienstleistungsangebot, das entsprechend Ihren Zielen und Bedürfnissen individuell umgesetzt wird. Distribution & Performance Positionierung mit einem eigenen Anlagefonds unter Ihrem Namen Um sich erfolgreich im Markt zu positionieren, möchten Sie Ihr eigenes Fondsprodukt gestalten. Mit der eigenen Fondslösung unterstreichen Sie Ihre An - lageexpertise, erweitern Ihre Produktpalette und erschlies sen neue Vertriebskanäle. So schaffen Sie sich zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Als Produkteigner bestimmen Sie den Namen, die Anlagepolitik und die Preisgestaltung des Fonds. Ihre Fondslösung ist dabei spezifisch auf Ihre Distributions- und Vermarktungsziele ausgerichtet. Operations & Efficiency Effizienzsteigerung durch die gemeinsame Verwaltung Ihrer Kundenvermögen Die gebündelte Verwaltung von Vermögenswerten in einer Fondslösung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anlagestrategie auch bei kleineren Einzelmandaten effizient umzusetzen. So können Sie sich voll und ganz auf die Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung konzentrieren. Statt hoher Fixkosten durch eine eigene Plattform oder hohe administrative Aufwendungen fallen für Sie produktabhängige variable Kosten an. Unsere hoch entwickelten Reporting-, Analyse- und Trading-Tools unterstützen Sie dabei, flexibel auf Veränderungen am Markt zu reagieren. Dadurch festigen Sie Ihre Marktposition als Vermögensverwalter. 8

8 Governance & Transparency Optimierung von Risiko und Transparenz in der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte Als institutioneller Anleger legen Sie besonderen Wert auf die Sicherheit und Kontrolle Ihrer Eigenanlagen. Im Vergleich zu Direktanlagen ermöglicht die Verwaltung eigener Vermögenswerte in einer regulierten Fondshülle eine Verbesserung Ihrer Corporate Governance. Die unabhängige Überwachung der von Ihnen ausgewählten Vermögensverwalter ist ein Garant für Transparenz und Kontrolle. Zudem führt eine Fondslösung mit einer für Sie vereinfachten Buchhaltung zu einem administrativen Minderaufwand und kann darüber hinaus auch steuerliche Vorteile bieten. Management & Process Auslagerung der Fondsadministration Sie sind auf der Suche nach neuen Wegen, um Ihr bestehendes Geschäftsmodell als Fondsanbieter zu optimieren. Dabei müssen Sie abwägen, welche Aktivitäten Sie selbst wahrnehmen und welche besser von einem starken Partner übernommen werden können. Als führender Anbieter von Fondsdienstleistungen mit eigenen Administrationsplattformen verfügen wir über einen strukturellen Kostenvorteil. Nutzen Sie unsere Grösse und unsere hoch entwickelten Systeme und Prozesse als Antwort auf den steigenden Wettbewerbs- und Differenzierungsdruck. 9

9 Persönliche Beratung Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren Ihr Relationship Manager oder unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. Sie interessieren sich für weitere Themen rund um Ihre individuelle Fondslösung? Kontaktieren Sie uns jetzt! Persönlich Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Vorteile einer individuellen Fondslösung auf. Telefonisch Sie erreichen uns während der Bürozeiten unter Internet Weitere Informationen finden Sie unter credit-suisse.com/investorservices Oder kontaktieren Sie uns per 10

10

11 Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanz-/Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere wird dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an natürliche oder juristische Personen, die Bürger eines Landes sind oder die in einem Land ihren Wohnsitz bzw. ihren Gesellschaftssitz haben, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung geltende Gesetze oder Vorschriften verletzen würde oder in dem die Credit Suisse und/oder ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen Registrierungsoder Zulassungspflichten erfüllen müssten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Zu beachten ist, dass historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. In Luxemburg wird das vorliegende Dokument von der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. verteilt bzw. bereitgestellt, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird. In der Schweiz wird es von der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen verteilt bzw. bereitgestellt. Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Ihr Kundenberater zur Verfügung. Copyright 2013 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. CREDIT SUISSE AG Postfach 100 CH-8070 Zürich SOLS