Risikomanagement in der Energiewirtschaft

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Speziell für Energiebeschaffung, -handel und -vertrieb: Risikomanagement in der Energiewirtschaft Risiken erkennen, bewerten und richtig steuern So stellen Sie Ihr Risikomanagement richtig auf: Identifizieren Sie Ihre Risiken in Beschaffung, Handel und Vertrieb frühzeitig Ihre Experten: Dr. Claudia Eßer-Scherbeck SE Scherbeck Energy GmbH Bewerten Sie Ihre Preis- und Mengenrisiken richtig Kennen Sie die Anforderungen der Wirtschaftsprüfung an Ihr Risikomanagement Beurteilen Sie Ihre Kreditrisiken in der Energiebeschaffung richtig Visualisieren Sie Ihre Risiken mit einer Risk Map Setzen Sie Value at Risk-Bewertungen gezielt ein Erstellen Sie Ihren Risikobericht nach KonTraG anforderungskonform Axel Langneff Stadtwerke Lübeck Holding GmbH Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater So beurteilen ehemalige Teilnehmer das Seminar: Sehr kompetente Dozenten, umfangreiche Seminarinhalte und Einbindung von aktuellen Themen der Teilnehmer. Das Seminar hat mir geholfen, klarer zu sehen. Bitte wählen Sie Ihren Termin: 15. und 16. August 2012 in Berlin 13. und 14. September 2012 in Frankfurt/M. 22. und 23. Oktober 2012 in Düsseldorf Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

2 1. Seminartag Rechtlicher Rahmen, Bewertung von Risiken und Anforderungen eines Wirtschaftsprüfers Ihre Seminarleiterin: Dr. Claudia Eßer-Scherbeck, Geschäftsführerin, SE Scherbeck Energy GmbH, Hürth Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich willkommen Begrüßung durch die Seminarleiterin Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer 9.45 Risikomanagement in Energiebeschaffung, -handel und -vertrieb Warum ist ein Risikomanagement in Energieunternehmen zwingend notwendig? Bestandteile des Risikomanagementsystems (notwendige Unterlagen, Prozesse, Kultur etc.) Wie das Risikomanagement die Strategien und das tägliche Doing in Energiebeschaffung, -handel und -absatz beeinflusst Wie sich mangelhaftes Risikomanagement auf Ihren Geschäftserfolg auswirkt Gesetzlicher Rahmen für das Risikomanagement Welche Gesetze den Rahmen für das Risikomanagement bilden und was sie fordern Welche rechtlichen Aspekte zu beachten sind und welche Konsequenzen deren Missachtung mit sich bringt Risikomanagement: Gesetzliche Pflichtübung oder Best Practice? Welche Anforderungen kommen in Zukunft von Seiten der EU, die Einfluss auf den Handel und das Risikomanagement haben (MiFID, EMIR, REMIT etc.)? Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater, Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, München Kaffee- und Teepause Anforderung eines Wirtschaftsprüfers an Ihr Risikomanagement Wann beschäftigt sich der Wirtschaftsprüfer mit dem Risikomanagementsystem? Prüfung des Risikofrüherkennungssystems nach AktG bzw. HGrG Schnittstellen zur Jahresabschlussprüfung ca. Wie fließt das Risikomanagement in Prüfungsergebnis und Berichterstattung ein? Angemessenheitsprüfung von Risikomanagementsystemen Erfahrungen aus der Praxis zum Risikomanagement von Energieversorgern Business Lunch Wichtige Risiken in Energiebeschaffung, -handel und -vertrieb Grundsätzliche Risikokategorien Die wichtigsten Preisrisiken (Preisinkongruenzrisiken, Marktpreisrisiken, Strategierisiken etc.) Ursache und Auswirkung kurz-, mittel und langfristiger Prognoserisiken Typische rechtliche Risiken (Vertragsrisiken, gesetzliche Rahmenbedingungen etc.) Welche Risiken werden im Rahmen der operativen Risiken unterschieden und wie werden diese identifiziert? Sonstige Risiken Grundlagen für die Risikobewertung Brutto- und Nettorisiken Ermittlung eines Schadenspotenzials Bestimmung von Einrittswahrscheinlichkeiten Welche Risiken werden periodisch bewertet, welche sogar täglich? Hintergründe einer Risk Map Kaffee- und Teepause Spezielle Methoden für die Risikobewertung Wann wird der M2M und der M2F bestimmt und welche Aussagen können damit für das Energieportfolio getroffen werden? Der Einsatz von VaR- und PaR-Bewertungen Berechnung des VaR am konkreten Beispiel Bedeutung von Szenarioanalysen und Simulationen für die Risikobewertung Erstellung einfacher Szenarioanalysen Wann kommen Preismodelle zum Einsatz? Beispiele für wichtige Risiken und deren Bewertung Zusammenfassung der Seminarinhalte und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen Ende des ersten Seminartages und anschließend Get-Together

3 2. Seminartag Risikosteuerung, -berichte und Umsetzung beim Energieversorger Ihre Seminarleiterin: Dr. Claudia Eßer-Scherbeck 9.00 Begrüßung durch die Seminarleiterin Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages 9.15 Risikosteuerung in Energiebeschaffung, -handel und -vertrieb Bedeutung von Risikosteuerung Welche Risiken müssen und welche können gesteuert werden? Beispiele für die Steuerung von Preis- und Mengenrisiken (Berechnung von Preisaufschlägen bei Energieangeboten) Welche Risiken können mit Risikokapital gesteuert werden? Kreditrisikomanagement in der Energiebeschaffung Arten von Kreditrisiken (Wiedereindeckungsrisiken etc.) Bewertung der Bonität von Marktpartnern welche Möglichkeiten für unterschiedlich große Unternehmen bestehen Wie wird das Risiko bewertet? Berechnung des current und potential exposures Limite gegenüber Handelspartnern Kaffee- und Teepause Risikoberichte richtig erstellen Arten von Berichten Inhalte von operativen Risikoberichten Welche Risiken werden damit überwacht? Inhalte der Risikoberichte nach KonTraG Wer erstellt, wer erhält und wer überwacht die Berichte? Business Lunch Praxisbeispiel für Aufbau und Weiterentwicklung eines Risikomanagementsystems im Stadtwerkeumfeld Komponenten und Aufbau eines Risikomanagementsystems IT-Umsetzung und Integration vorhandener Systeme Wie funktioniert ein automatisiertes Standard- Reporting? Risikocontrolling in der Energiebeschaffung Evolution unter Berücksichtigung der Beteiligten Zielführende und wirtschaftliche Weiterentwicklung Axel Langneff Risikomanager, Stadtwerke Lübeck Holding GmbH, Lübeck Kaffee- und Teepause Zukunft im Risikomanagement für Energieversorger Was kommt in Zukunft an Risiken auf EVUs zu? Welche Rolle heute und zukünftig Derivate (Swaps, Optionen etc.) zur Absicherung von Risiken spielen Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen ca Ende des Seminars Bitte beachten Sie auch folgende Veranstaltung: Branchenwissen Energie 30. und 31. August 2012 in Frankfurt/M. Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern. 11. und 12. Oktober 2012 in Düsseldorf 7. und 8. November 2012 in München Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Eberhard Bergmann, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de

4 Zum Seminarinhalt Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Die Beschaffenheit der Energiewirtschaft, ihre stetigen Veränderungen und die gesetzlichen Vorgaben führen zu hohen Anforderungen an Ihr Risikomanagement. Dies betrifft besonders die Energiebeschaffung, den -handel und -vertrieb. Daher ist ein funktionierendes Risikomanagement unerlässlich für Ihr Unternehmen. Ihr Nutzen aus diesem Seminar In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie, wie Sie Mengen-, Preis- und Kreditrisiken rechtzeitig erkennen, richtig bewerten und steuern. Die Experten zeigen Ihnen wie Sie Risikoberichte anforderungskonform erstellen und was die erforderlichen Komponenten eines Risikomanagementsystems sind. Diese Themen erwarten Sie Risiken in Energiebeschaffung, -handel und -vertrieb Einfluss des Risikomanagements auf die Strategie Richtige Bewertung und Steuerung von Risiken Anforderungen eines Wirtschaftsprüfers an Ihr Risikomanagement Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos Anforderungen durch MiFID, REMIT und Co. an Ihr Risikomanagement Zukunft des Risikomanagements im EVU Unser besonderer Service für Sie Um Ihre Vorstellungen und Anliegen in die Seminargestaltung mit einzubeziehen, senden wir Ihnen zwei Wochen vor der Veranstaltung einen Fragebogen zu, auf dem Sie uns Ihre Themenwünsche mitteilen können. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Dorothee Schmidt Projektmanagerin Tel.: / dorothee.schmidt@managementcircle.de AUCH ALS inhouse TRAINING Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an. Larissa Bende Tel.: / larissa.bende@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam Dr. Claudia Eßer-Scherbeck ist Geschäftsführerin der 1997 gegründeten SE Scherbeck Energy GmbH (SE) und der 2001 gegründeten FSE Portfolio Management GmbH (FSE) in Hürth. Dr. Claudia Eßer-Scherbeck leitete zuvor die Abteilungen Unternehmensplanung und Volkswirtschaft bei der Energie-Versorgung-Schwaben AG, Stuttgart (heute EnBW), wo sie mit Fragen der Unternehmensentwicklung im liberalisierten Energiemarkt beauftragt war. Davor beschäftigte sie sich bei der Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) mit ausländischen, bereits wettbewerblich organisierten Energiemärkten. Sie studierte Betriebswirtschaft und promovierte am Energiewirtschaftlichen Institut der Universität zu Köln mit einer Dissertation zum liberalisierten Strommarkt in der EU. Dr. Claudia Eßer-Scherbeck bzw. SE ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, Verbänden und Vereinen der Energiewirtschaft. Axel Langneff ist seit 2010 als alleiniger Risikomanager verantwortlich für das konzernweite Risikomanagement der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH. Zuvor war er vier Jahre als Controller bei den Stadtwerken Lübeck tätig, wo neben dem Vertriebscontrolling auch das Konzern- und Beteiligungscontrolling zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehörte. Der Diplom-Kaufmann arbeitete fünf Jahre lang als Wirtschaftsprüfer bei der BDO AG, bei welcher die Prüfung und Beratung von Kapitalgesellschaften, öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen sowie Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs zu seinen Hauptaufgaben zählte. Seit 2010 tritt er vermehrt als Referent für Themen rund um das Risikomanagement auf. ist bei Becker Büttner Held (BBH) München und bei INVRA Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seit 2012 ist er Partner bei BBH München und ist Certified Valuation Analyst (CVA). Sein Tätigkeitsschwerpunkte liegt in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen, der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen mit Sonderprüfungen und in der Kalkulation von Wasserpreisen. Das Netzwerk der Energiewirtschaft! Business-Kontakte knüpfen und pflegen Studien und Fachbeiträge finden Veranstaltungen und Events recherchieren von Fachwebinaren profitieren Expertengruppen gründen und beitreten E N E R G IE Jetzt anmelden, partizipieren und profitieren.

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: / Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Sie lernen, welche Risiken es für Energieversorger gibt und wie Sie diese richtig bewerten und steuern. welche rechtlichen Aspekte Sie beachten müssen. wie Sie Risikoberichte erstellen und welche Risiken Sie damit überwachen. Wen Sie auf diesem Seminar treffen Fach- und Führungskräfte sowie Mitarbeiter der Bereiche Risikomanagement, Portfoliomanagement, Energieeinkauf, -handel, -vertrieb, Technischer Einkauf und Controlling sowie kaufmännische Leiter aus Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerken und dem Handel. Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstandes, Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfer, Beratungsunternehmen und Verbände mit Bezug zur Energiewirtschaft. Termine und Veranstaltungsorte 15. und 16. August 2012 in Berlin Hôtel Concorde Berlin Kurfürstendamm Augsburger Straße 41, Berlin Tel.: 030/ , Fax: 030/ reservierung@concorde-hotels.com 13. und 14. September 2012 in Frankfurt/M. The Westin Grand Frankfurt Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt/M. Tel.: 069/ , Fax: 069/ frankfurt.reservation@starwoodhotels.com 22. und 23. Oktober 2012 in Düsseldorf INTERCONTINENTAL DÜSSELDORF Königsallee 59, Düsseldorf Tel.: 0211/ , Fax: 0211/ reservations.duesseldorf@ihg.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Risikomanagement in der Energiewirtschaft Ich/Wir nehme(n) teil am: 15. und 16. August 2012 in Berlin und 14. September 2012 in Frankfurt/M und 23. Oktober 2012 in Düsseldorf Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: 10 % Unterschrift Abteilung ws Mit der Deutschen Bahn ab 99, zur Veranstaltung. Infos unter: So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.895,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Abteilung Mitarbeiter: bis über 1000 Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! M/BIH/K