Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplans Vorbericht 2-7

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1 Inhaltsübersicht Beschluss über die Festsetzung des Wirtschaftsplans Vorbericht 2-7 Wirtschaftsplan a) Erfolgsplan 8-18 b) Investitionsmaßnahmen 19/20 b) Vermögensplan Kostenverteilung und Ermittlung der Umlage 24 a) Betriebskosten b) Zinsumlage 28 c) Vermögensumlage bzw. Einlagenerstattung 29 Stellenübersicht /31 Finanzplan der Jahre a) Entwicklung Betriebskosten-/Zinsumlage 33 b) Entwicklung Vermögensumlage (Investitionsprogramnn/Deckungsmittel 34 Nachweis über den Schuldenstand 35/36 Bilanz Erfolgsrechnung

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3 - 1 - Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes "Unterer Neckar" Beschluss gem. 6 Abs. 4 und 10 Abs. 1 der Verbandssatzung Der Wirtschaftsplan 2020 wird wie folgt festgesetzt: 1. im Erfolgsplan mit a) Erträgen von ,00 b) Aufwendungen von ,00 im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von ,00 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ,00 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 3. mit der a) Jahresumlage, bestehend aus Betriebskostenumlage von ,00 Zinsumlage von ,00 b) Vermögensumlage (+)/ Einlagenerstattung (-) von , ,00 Hiervon entfallen auf die Verbandsgemeinden Ladenburg ,00 Heddesheim ,00 Edingen-Neckarhausen ,00 Schriesheim ,00 Ilvesheim , ,00 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf ,00 Edingen-Neckarhausen, den 03. Dezember 2019 Michler Verbandsvorsitzender

4 - 2 - VORBERICHT Der Abwasserverband Unterer Neckar, Sitz Edingen-Neckarhausen, wird gebildet durch die Gemeinden Ladenburg, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Schriesheim und Ilvesheim. Verwaltungsorgan gem. 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 Verbandssatzung: Die Verbandsversammlung besteht aus: 1. Bürgermeister Simon Michler Edingen-Neckarhausen, Verbandsvorsitzender 2. Bürgermeister Michael Kessler Heddesheim, stellv. Verbandsvorsitzender 3. Bürgermeister Stefan Schmutz Ladenburg 4. Bürgermeister Andreas Metz Ilvesheim 5. Bürgermeister Hansjörg Höfer Schriesheim 6. Gemeinderat Georg Schneider Edingen-Neckarhausen 7. Gemeinderat Dietrich Herold Edingen-Neckarhausen 8. Gemeinderat Thomas Zachler Edingen-Neckarhausen 9. Gemeinderat Jürgen Merx Heddesheim 10. Gemeinderat Volker Schaaff Heddesheim 11. Gemeinderat Klaus Schuhmann Heddesheim 12. Stadtrat Günter Bläß Ladenburg 13. Stadtrat Gerhard Kleinböck Ladenburg 14. Stadtrat Alexander Spangenberg Ladenburg 15. Stadträtin Gerlinde Edelmann Schriesheim 16. Stadtrat Bernd Hegmann Schriesheim 17. Stadtrat Frank Spingel Schriesheim 18. Gemeinderat Hans-Jörg Habermehl Ilvesheim 19. Gemeinderat Ralf Kohl Ilvesheim 20. Gemeinderat Peter Riemensperger Ilvesheim Zur Verbandsrechnerin nach 8 Abs. 1 der Verbandssatzung ist seit Frau Gertrud Winker, Edingen-Neckarhausen bestellt.

5 - 3 - Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 Die termingerechte Durchführung geplanter Maßnahmen wird wegen der extremen Auslastung der Fachfirmen und Planungsbüros zunehmend schwieriger. Zudem standen in den vergangenen Jahren umfangreiche Maßnahmen an, die unterschiedliche Gewerke erforderten. Positiv ist, dass die Preisentwicklung bisher den üblichen Rahmen nicht überschreitet. Bei Ausschreibungen konnten durchweg angemessene se erzielt werden. Erfolgsplan Hauptsammler und Hebewerke Die vorstehenden Ausführungen treffen für zwei Maßnahmen aus dem Erfolgsplan zu. Die Dachsanierung im HW III Ladenburg musste auf 2020 verschoben werden, da eine zeitgerechte Planung und Ausschreibung nicht möglich waren. Der 3. Abschnitt der Kanalsanierung (Inliner Wiesenstraße Ladenburg, Nähe Hebewerk III) war für September 2019 vorgesehen, konnte allerdings zum geplanten Zeitpunkt nicht begonnen werden, da für die Maßnahme Trockenwetter herrschen muss. Wegen Terminschwierigkeiten und der unsicheren Wetterlage im Spätjahr erfolgte dann eine Terminierung für Frühjahr Da zudem eine Inlinersanierung erfolgt, wird die Maßnahme in den Investitionsplan 2020 verlagert. Kläranlage Der Haushaltsansatz bei der Kläranlage wird voraussichtlich eingehalten werden. Vermögensplan Hauptsammler und Hebewerke Die Schneckenerneuerung im Hebewerk IV/V muss ebenfalls ins Jahr 2020 verlagert werden und ist im Investitionsplan vorgesehen. Anstelle der Erneuerung des Schaltschranks für die Schnecken A-C im Hebewerk II Heddesheim wurde eine neue

6 - 4 - Netzersatzanlage im Hebewerk III Ladenburg angeschafft. Dies war erforderlich geworden, weil es zunehmend zu Betriebsstörungen kam und die Anlage Treibstoff verlor. Ursprünglich war die Maßnahme für 2020 vorgesehen. Vorsichtshalber sind jedoch beide Maßnahmen 2020 nochmals veranschlagt worden. Kläranlage Die Erneuerung der SPS mit Schaltanlagen, welche die Erneuerung von 24 Schaltschränken der biologischen Reinigungsstufe umfasste, steht vor dem Abschluss. Die Maßnahme ist bereits 2018 begonnen worden und die entsprechenden Mittel wurden auf das Jahr 2019 übertragen. Ebenso steht der sanierte Gasbehälter der Kläranlage kurz vor der Inbetriebnahme. Auch diese Maßnahme erstreckte sich einschließlich der Betonsanierung des Behälterkorpus` über die Jahre 2018 und Um den Betrieb der Blockheizkraftwerke zu ermöglichen, ist seit dem irreparablen Defekt des Gasbehälters 2017 ein Leihbehälter mit einer Kapazität von 50 m 3 im Einsatz. Der Neubau der zweiten Dosieranlage für Fällmittel wird 2020 erfolgen. Die baulichen Maßnahmen Brandschutz werden zusammengefasst mit baulichen Erweiterungen im Sanitärbereich (sog. schwarz-weiß-trennung) in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt. Wirtschaftsplan 2020 Nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung umfasst der Wirtschaftsplan den Erfolgsplan über die Erträge und Aufwendungen, den Vermögensplan mit dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln des Wirtschaftsjahres, die Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung. A. Erfolgsplan Der Erfolgsplan wurde im Gliederungsschema der G+V-Rechnung auf den Seiten 8-10 als Auflistung der Kostenarten (Aufwendungen und Erträge) erstellt. Danach erfolgt ab Seite 11 die Darstellung des Erfolgsplans nach Produkten. Diese

7 - 5 - entsprechen den Kostenstellen und den früheren Unterabschnitten des kameralen Systems. Kostenstelle Erträge Die Betriebskostenumlage umfasst nach 11 Abs. 2 der Satzung die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Abschreibungen, jedoch ohne den Zinsaufwand. Die Zinsumlage umfasst nach 11 Abs. 3 der Satzung den jährlichen Zinsaufwand abzüglich etwaiger Zinseinnahmen. Letztere sind derzeit unerheblich. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Gebühren für Fäkalienanlieferungen, Kostenerstattungen für Laboruntersuchungen und weitere kleinere Einnahmen in Höhe von insgesamt Euro verbucht. Personalkostenerstattungen sind bei Kostenstelle als Einnahme veranschlagt. Im Erfolgsplan nach Kostenarten (Seite 8 ff) sind beide Ertragsansätze mit dem Gesamtbetrag von Euro ausgewiesen. Kostenstelle Hauptsammler und Hebewerke Im Hebewerk III Ladenburg wurde die Dachsanierung aus dem Jahr 2019 übernommen und mit Euro veranschlagt. Kostenstelle Kläranlage Nachdem im Jahre 2019 der Austausch der Belüfterplatten im Belebungsbecken 3 erfolgt ist, stehen die Belüfterplatten des Belebungsbeckens 2 zum Austausch heran. Sie wurden 2014 eingebaut und sind aus energetischen Gründen nach 5-6 Jahren zu erneuern, da sie sich durch starke Beanspruchung rasch abnutzen und der energetische Aufwand für die Sauerstoffversorgung des Belebungsbeckens erheblich zunimmt. Die Energieeinsparung kompensiert die veranschlagten Kosten von Euro innerhalb von 2-3 Jahren.

8 - 6 - Um eine ausreichende Belüftung von Faulturm, Blockheizkraftwerken und Heizungsraum zu ermöglichen, müssen Lüftungssysteme eingebaut werden. Diese sind mit Euro veranschlagt und wurden ins Jahr 2020 übernommen, da sie 2019 nicht zur Ausführung kamen. Kostenstelle Fuhrpark und Geräte Bei dieser Kostenstelle wurde der Ansatz wegen der insgesamt geringeren Aufwendungen in den Vorjahren etwas verringert. Kostenstelle Personalausgaben Die hier veranschlagten Ausgaben entsprechen dem Stellenplan; Tarifanpassungen wurden angemessen berücksichtigt. Kostenstelle Verrechnung und Abgrenzung Wegen umfangreicher Investitionen in den vergangenen Jahren und im Wirtschaftsjahr 2020 sind die Abschreibungen höher angesetzt. Mittelfristig, schwerpunktmäßig nach 2021, werden zahlreiche Altanlagen vollständig abgeschrieben sein, allerdings wird der erhöhte Investitionsaufwand in den kommenden Jahren dies weitgehend kompensieren. Bei den Kreditzinsen wirken sich das Tilgungsende von Krediten sowie der Umstand, dass bei Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren sehr günstige Zinsbedingungen erzielt werden konnten, aus. Kostenstelle Verwaltung und Technische Betriebsleitung Hier wurde die Abwasserabgabe in voller Höhe in Ansatz gebracht, obwohl der aus 2019 übernommene Einbau der Dosieranlage für Polyaluminiumchlorid voraussichtlich in vollem Umfang mit der Abgabe verrechenbar sein wird. Die entsprechende Verrechnung würde jedoch erst im Jahre 2021 erfolgen.

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11 - 8 - Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan Abwasserverband "Unterer Neckar" Sitz: Edingen - Neckarhausen

12 - 9 - Erfolgsplan - Gesamtergebnis lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 2018 Ansatz 2019 Ansatz Erst.Abwasserabgabe Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskostenumlage Zinsumlage Zinsen und ähnliche Erträge Zinsertrag von Kreditinstituten Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fremdl.Betr./Inst. Hebewerke Fremdl. Betrieb und Instandsetzung KA sonstige Betriebsarbeiten Mieten und Pachten, Anerkennungsgebühr Energiekosten / Wasser Hebewerke Energiekosten / Wasser KA Bewirtschaftung HW Bewirtschaftung KA Kfz Treibstoffe Kfz Instandhaltung Arbeitskleidung Reisekosten und Fortbildung

13 lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Reisekosten, Fortbildung Betriebs- und Installationsmaterial HW Betriebs- und Installationsmaterial KA KAüberwachung und Tech.Betriebsleitung Betriebs- und Installationsmaterial Kläranlagenüberw., techn. Betr.Leitung 2018 Ansatz 2019 Ansatz Sonstige Aufwendungen Abschreibungen Abschreibung auf Sachanlagen AfA auf Infrastrukturvermögen AfA auf Fahrzeuge AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung AfA auf geringwertige Wi.-Güter 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Bund Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalausgaben E Abwasserabgabe, sonstige Steuern Sachverständigen- und Gutachterkosten Abwasserabgabe, so. Steuern Sachverständigen- Gerichts-Beratungskoste Bürobedarf EDV Post- und Fernmeldegebühren Sitzungsgelder Steuern Versicherungen = Ordentliche Aufwendungen = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 0 0

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15 Wirtschaftsplan 2020 Erfolgsplan nach Produkten Abwasserverband "Unterer Neckar" Sitz: Edingen - Neckarhausen

16 Erträge lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2018 Ansatz 2019 Ansatz Erst.Abwasserabgabe Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskostenumlage Zinsumlage Zinsen und ähnliche Erträge Zinsertrag von Kreditinstituten Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge = Anteilige ordentliche Erträge = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

17 Hauptsammler und Hebewerke lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz = Anteilige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fremdl.Betr./Inst. Hebewerke Energiekosten / Wasser Hebewerke Bewirtschaftung HW Betriebs- und Installationsmaterial HW Betriebs- und Installationsmaterial Sonstige Aufwendungen = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Konto Konto Dachsanierung HW III Kanalreinigung und Anlageninstandsetzung Dachsanierung HW III Kanalreinigung und Anlageninstandsetzung

18 Kläranlage lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz = Anteilige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fremdl.Betr./Inst. Hebewerke Fremdl. Betrieb und Instandsetzung KA sonstige Betriebsarbeiten Energiekosten / Wasser Hebewerke Energiekosten / Wasser KA Bewirtschaftung KA Arbeitskleidung Betriebs- und Installationsmaterial KA Betriebs- und Installationsmaterial Sonstige Aufwendungen Abschreibungen AfA auf geringwertige Wi.-Güter = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Konto Reinigungsarbeiten durch Fremdfirmen Lüftung BHKW, Faulturm, Heizung Eigenstromerzeugungsanlage Klärschlammentwässerung Anlageninstandsetzungen Kläranlage Summe Konto Austausch Belüfterplatten Belebungsbecken Lüftung BHKW, Faulturm, Heizung Eigenstromerzeugungsanlage Klärschlammentwässerung, Flockungsmittel Anlageninstandsetzungen Kläranlage Laborbedarf Eisen III Chloridsulfat zur Phosphor-Eliminierung, Konditionierungsmittel, Kalk/Reaktorfüllmaterial gegen Fadenbakterien Summe

19 Fuhrpark und Geräte lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz = Anteilige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kfz Treibstoffe Kfz Instandhaltung = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

20 Personalausgaben lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz Sonstige ordentliche Erträge Andere sonstige ordentliche Erträge = Anteilige ordentliche Erträge Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Die Aufwendungen für Lohn und Gehalt sowie Sozialversicherung bei Kostenstelle erfolgten nach dem Stellenplan und dem zugrunde liegenden Tarifvertrag. Die Beiträge zur Versorgungskasse Beamte sowie die Beihilfeaufwendungen entsprechen den Festlegungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg.

21 Verrechnung und Abgrenzung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz = Anteilige ordentliche Erträge Abschreibungen Abschreibung auf Sachanlagen AfA auf Infrastrukturvermögen AfA auf Fahrzeuge AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen an Bund Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sonstige ordentliche Aufwendungen Steuern = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss und : Geringer als im Vorjahr wegen vollständig getilgter Kredite und günstigem Zinsniveau bei Kredit-Neuaufnahmen : Abschreibungen höher als Vorjahr wegen neuer Investitionen

22 Verwaltung u. Technische Betriebsleitung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2018 Ansatz 2019 Ansatz = Anteilige ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mieten und Pachten, Anerkennungsgebühr Reisekosten und Fortbildung Reisekosten, Fortbildung Kläranlagenüberwachung, techn. Betriebsleitung Kläranlagenüberw. techn. Betriebsleitung Sonstige Aufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Personalausgaben E Abwasserabgabe, sonstige Steuern Sachverständigen- und Gutachterkosten Abwasserabgabe, so. Steuern Sachverständigen-Gerichts- Beratungskoste Bürobedarf EDV Post- und Fernmeldegebühren Sitzungsgelder Versicherungen = Anteilige ordentliche Aufwendungen = Anteiliges veranschlagtes ordentliches 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Konto Konto Konto Konto Konto Konto Fortbildungskosten, RK Azubi Fahrtkosten Bereitschaftsdienst, Fortbildung Beprobung durch Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Aufwandsentschädigung Vorsitzender Abwasserabgabe Ingenieurtechnische Beratung, Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin EDV und Netzdienstleistungen Rechenzentrum

23 Investitionsmaßnahmen 2020

24 Investitionsmaßnahmen 2020 Konto 2018 Ansatz 2019 Plan Hebewerk I Neckarhausen Neubau , , , Hebewerk IV/V Schneckensanierung , , HW II Heddesheim Schaltschrank Schnecken A-C , , Kanalsanierung Inliner Ladenburg, Weisenstraße , Notstromdiesel HW III , Laborgeräte , , Werkzeug, Geräte , , , GWG 1.087, , , Dosieranlage Polyaluminiumchlorid , , Bauliche Maßnahmen Brandschutz / Hygiene , , Schaltanlagen Bandeindicker/Faulung , Schlamm-Vorlagebehälter , ,00

25 Wirtschaftsplan 2020 Vermögensplan Abwasserverband "Unterer Neckar" Sitz: Edingen - Neckarhausen

26 Vermögensplan 2020 lfd. Nr. Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Zuführung zu Eigenkapital (Vermögensumlage) Zuführung zum Stammkapital/EK (Vermögensumlage) Ansatz 2020 VE 2020 Ansatz , , Kredite von Dritten , Planung Kreditaufnahme für Investitionen , Abschreibungen und Anlagenabgänge , Abschreibungen und Anlagenabgänge 15 = Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen) , , Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ,12- Sanierungsmaßnahmen ,74- Werkzeuge, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie GWG ,62- Neubau HW I Anteil , Tilgung von Krediten von Dritten , Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen , Gewährung von Krediten an Dritte , Gewährung von Ausleihungen ,07-29 = Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben) ,19-

27 Vermögensplan 2020 I. Einnahmen Abschreibungen ,00 Kreditfinanzierung ,00 Vermögensumlage (+) Einlagenerstattung (-) Ladenburg ,00 Heddesheim ,00 Edingen-Neckarhausen ,00 Schriesheim ,00 Ilvesheim , , ,00 II. Ausgaben (nach Anlageklassen) Tilgung von Krediten ,00 Werkzeuge, Geräte, Ausstattung ,00 Kläranlage baulicher Teil ,00 Kläranlage maschineller Teil ,00 Hebewerke maschineller Teil ,00 Kanäle und Schächte ,00 Anlagen im Bau , ,00

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29 Kostenverteilung und Ermittlung der Umlage

30 Hebewerk I und X , Hebewerk II , Hebewerk III , , Hebewerk IV und V , , , Hebewerk VI , Hebewerk VII , Hebewerk VIII , , RÜB am Hebewerk VIII , Hebewerk IX , Hebewerk XI Südost , Hebewerk Ilvesheim , Kläranlage , , , , , Summe Energiekosten/Wasser Hebewerk I und X , Hebewerk II , Hebewerk III , , Hebewerk IV und V , , , Hebewerk VI , Hebewerk VII , Hebewerk VIII , , Hebewerk IX , Hebewerk XI Südost , Hebewerk Ilvesheim , Kläranlage , , , , , A. Betriebskostenumlage Energiekosten/Wasser Einzel- Gesamtbeträge Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen Schriesheim Ilvesheim beträge Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Versicherungen Maschinen- und Elektronikv.

31 Einzel- Gesamtbeträge Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen Schriesheim Ilvesheim beträge Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Hebewerk I und X , Hebewerk II , Hebewerk III , , Hebewerk IV und V , , , Hebewerk VI , Hebewerk VII , Hebewerk VIII , , Hebewerk IX , Hebewerk Südost , Kläranlage , , , , , Sachversicherung

32 Einzel- Gesamtbeträge Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen Schriesheim Ilvesheim beträge Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Hauptsammler und Hebewerke Kläranlage Fuhrpark Personalkosten Verwaltung und technische Betriebsleitung, Sonstiges , , , , , Summe übrige Ausgaben Abschreibungen , , , , , Betriebskosten gesamt Sonstige gemeinsame Versicherungen Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Umweltschadenversicherung Unfallversicherung Eigenschadenversicherung Kfz-Versicherung , , , , , Summe Versicherungen Übrige Ausgaben der Kostenstellen

33 Betriebskosten gesamt Abzüglich: Sonstige Erträge , , , , , Summe Betriebskostenumlage Zinsen , , , , , /.Zinserträge Summe Zinsumlage Einzel- Schriesheim Ilvesheim Gesamtbeträge Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen beträge Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % B. Zinsumlage abzüglich:

34 Einzel- Ilvesheim Gesamtbeträge Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen Schriesheim beträge Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % Anteil % C. Errechnung Vermögensumlage bzw. Einlagenerstattung Werkzeuge, Geräte, GWG , , , , , Hebewerke baulicher Teil HW I Neckarhausen Neubau , Hebewerke maschineller Teil HW IV/V Schneckensanierung , , , HW II Schaltschrank , HW III Notstromdiesel , , Kanäle - Hauptsammler Inliner Wiesenstr.Ladenburg , , Investitionen /.Kreditfinanzierung , , , , , Tilgungen , , , , , /. Abschreibungen , , , , , Einlagenerstattung (-) Vermögensumlage (+) Kläranlage maschineller Teil Dosieranlage PolyALChlorid Schaltanlagen Kläranlage Laborgeräte Kläranlage baulicher Teil Umbau Brandschutz/Hygiene Erw.Schlamm-Vorlagebehälter , , , , ,

35 Stellenübersicht

36 TVöD 15Ü , ,64 0,64 kfm.leiter Betriebsleiter , ,43 3, Ü , ,17 0, Auszubildende Zahl der Stellen darunter: nachrichtlich: Laufbahngruppen tatsächl. und Amtsbezeichnung Bes./Entgelt- insgesamt mit ausge- Vorjahr besetzt Vermerke gruppe 2020 Zulage sondert Erläuterungen Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte insgesamt: 12, ,24 12,24

37 Finanzplan

38 Übersicht - Entwicklung - Betriebskostenumlage - Zinsumlage T T T T T Kostenstelle: - Hauptsammler, Hebewerke, Regenbehandlungsanlage Kläranlage Fuhrpark Personalausgaben Abschreibungen Verwaltung, technische Betriebsleitung erste Zwischensumme abzüglich - sonstige Erträge Erstattung Abwasserabgabe Zuweisungen vom Land zweite Zwischensumme Betriebskostenumlage 1. abzüglich 2. Zwischensumme Zinsen /. Zinserträge Zinsumlage

39 Investitionsprogrammm/Deckungsmittel Investitionen T T T T T Werkzeuge, Geräte, GWG Fahrzeuge Kläranlage Hauptsammler und Hebewerke a) Hebewerke b) Druckleitung, Kanäle 295 Kredittilgungen Summe Finanzierung Eigenmittel Abschreibungen Vermögensumlagen (+)/ Einlagenerstattung (-)* Rücklagenentnahme Kredite Summe Anteil Vermögensumlage Ladenburg Heddesheim Edingen-Neckarhausen Schriesheim Ilvesheim

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41 Nachweis über den Schuldenstand

42 Lfd. Darlehensgeber Ursprüngliche Stand am a) Gesamtlaufzeit Zinssatz Tilgungssatz Stand am Nr. Höhe der Schulden des Jahres 2019 b) Restlaufzeit Tilgung Jahre % % bzw. 37 Norddeutsche , ,89 a) 20 Jahre 4,515 * 1/4 jährlich ,00 Landesbank b) 4 Jahre Restlaufzeit ,43 38 Kreditanstalt für , ,00 a) 30 Jahre 4,35* 1/2 jährlich ,00 Wiederaufbau b) 14 Jahre bis à ,00 39 VR Bank Rhein Neckar , ,98 a) 20 Jahre 2,49 * 1/2 jährlich ,12 b)13 Jahre Restlaufzeit* à ,43 40 VR Bank Rhein-Neckar , ,48 a) 20 Jahre 1,69* 1/2 jährlich ,22 b) 17 Jahre Restlaufzeit* ,26 41 Kreditanstalt für , ,00 a)10 Jahre 0,15* 1/4 jährlich ,00 Wiederaufbau, Ffm b) 6 Jahre Restlaufzeit* ,00 42 Kreditanstalt für , ,00 a)30 Jahre 0,62* 1/4 jährlich ,00 Wiederaufbau, Ffm b) 28 Jahre bis ,-- (ab ) Kreditanstalt für (ab ) , ,00 a) 30 Jahre 0,67* 1/4 jährlich ,00 Wiederaufbau Ffm b) 29 Jahre bis à ,-- 44 N.N , ,00 a) ,00 b) 45 N.N ,00 0,00 a) ,00 b) , , ,34

43 Abwasserverband "Unterer Neckar" Bilanz zum (Kurzfassung) Aktivseite Passivseite Einlagenerst A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 II. Sachanlagen I. Stammkapital , , ,20 1. Grundstücke mit Betriebsbauten , ,00 6. Verteilungs- und Sammelanlagen Kanäle und Schächte , ,28 Kläranlage , ,97 II. Rücklagen 0,00 0,00 Hebewerke , ,86 Regenrückhalte-/Regenüberlaufb , ,17 III Gewinn / Verlust 0,00 0, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge , ,77 Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,47 E. Verbindlichkeiten 11. Geleistete Anzahlungen und AiB 2. Verbindlichkeiten ggü. Kred.Inst. AiB ,03 Kreditbestände , ,96 Summe Sachanlagen , ,52 kurzfr. Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung) , ,47 II. Finanzanlagen 4. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist , ,67 3. Beteiligungen 850,00 850,00 8. Verbindlichkeiten ggü. Verb.gemeinden , ,84 6. Sonstige Ausleihungen 215,10 209,03 9. sonstige Verbindlichkeiten 7.758,70 Summe Finanzanlagen 1.065, ,03 mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.608,92 B. Umlaufvermögen Summe Verbindlichkeiten , ,86 II. Forderungen und so. Vermögensgegenstände 4. Forderungen an Verbandsgemeinden 0,00 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,09 0,00 1. Forderungen aus Lieferung u.leistung 7.405, ,98 Summe Ford.u.so.Vermögengegenst , ,98 IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Guthaben bei Kreditinst., Handvorschuss , , , , , ,06 Edingen-Neckarhausen, im August 2018 Ehrly kaufm.leiter

44 T 7. Abschreibungen auf Sachanlagen , Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Sonstige Steuern 421, Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00 0, Abwasserverband "Unterer Neckar", Sitz: Edingen-Neckarhausen Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 ( ) (Kurzfassung) 1. Umsatzerlöse a) Betriebskostenumlage , b) Zinsumlage , , Sonstige betriebliche Erträge a) Ersätze etc ,72 19 b) Erstattung Abwasserabgabe , , , Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1. Energiekosten, Wasser , Kfz-Treibstoffe 2.867, Betriebs- und Installationsmaterial , AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.087, , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1. Betriebs- und Instandsetzungsarbeiten , Sonstige Betriebsarbeiten (Schlammabfuhr- und verwertung) , Kfz-Instandhaltung 5.995, , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung , ,57 685