Halbjahresbericht 2005/2006.

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1 Halbjahresbericht 2005/2006. Anlagefonds luxemburgischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 UBS (Lux) Equity Fund UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology UBS (Lux) Equity Fund Australia UBS (Lux) Equity Fund Biotech UBS (Lux) Equity Fund Canada UBS (Lux) Equity Fund Central Europe UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical UBS (Lux) Equity Fund Dow Jones Industrials UBS (Lux) Equity Fund Eco Performance UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 advanced UBS (Lux) Equity Fund European Growth UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity UBS (Lux) Equity Fund European Smaller Technology UBS (Lux) Equity Fund Financial Services UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators UBS (Lux) Equity Fund Great Britain UBS (Lux) Equity Fund Greater China UBS (Lux) Equity Fund Health Care UBS (Lux) Equity Fund Hong Kong UBS (Lux) Equity Fund Japan UBS (Lux) Equity Fund Malaysia UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA UBS (Lux) Equity Fund Singapore UBS (Lux) Equity Fund Small & Mid Caps Japan UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA UBS (Lux) Equity Fund Taiwan UBS (Lux) Equity Fund Technology UBS (Lux) Equity Fund Telecom UBS (Lux) Equity Fund USA

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3 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Inhaltsverzeichnis Management und Verwaltung 2 Charakteristik des Fonds 5 ISIN UBS (Lux) Equity Fund 7 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology 8 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Australia 13 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Biotech 18 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Canada 23 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Central Europe 27 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical 32 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Dow Jones Industrials 37 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Eco Performance 41 B (CHF)/ LU BG (CHF)/LU UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets 47 B (EUR)/ LU B (USD)/ LU BG (USD)/ LU UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries 55 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity 61 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX B/ LU UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 advanced 71 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund European Growth 78 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity 83 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund European Smaller Technology 88 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Financial Services 93 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators 98 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Great Britain 104 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Greater China 109 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Health Care 115 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Hong Kong 119 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Japan 124 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Malaysia 129 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe 134 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA 140 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Singapore 145 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Small & Mid Caps Japan 150 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA 155 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Taiwan 160 B/ LU UBS (Lux) Equity Fund Technology 165 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund Telecom 170 B/ LU BG/ LU UBS (Lux) Equity Fund USA 175 B/ LU BG/ LU Erläuterungen zum Halbjahresbericht 180 Verkaufsprospekt Verkaufsrestriktionen Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Internetadresse 1

4 Management und Verwaltung Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Verwaltungsgesellschaft UBS Equity Fund Management Company S.A., 291, route d Arlon, L-1150 Luxemburg R.C. Luxemburg N B Verwaltungsrat Andreas Jacobs, Präsident Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Mario Cueni, Vizepräsident (bis 28. März 2006) Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Gerhard Fusenig, Mitglied Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Aloyse Hemmen, Mitglied Executive Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Gilbert Schintgen, Mitglied Executive Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Dirk Spiegel, Mitglied (seit 29. März 2006) Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Geschäftsleitung Jean-Paul Gennari Managing Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Günter Lutgen Executive Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Isabelle Asseray Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg Portfoliomanager UBS (Lux) Equity Fund Australia UBS Global Asset Management (Australia) Ltd., Sydney UBS (Lux) Equity Fund Biotech UBS (Lux) Equity Fund Central Europe UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical UBS (Lux) Equity Fund Dow Jones Industrials UBS (Lux) Equity Fund Eco Performance UBS (Lux) Equity Fund Emerging Markets UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 advanced UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity UBS (Lux) Equity Fund Financial Services UBS (Lux) Equity Fund Global Innovators UBS (Lux) Equity Fund Great Britain UBS (Lux) Equity Fund Health Care UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA UBS (Lux) Equity Fund Technology UBS (Lux) Equity Fund Telecom UBS (Lux) Equity Fund USA UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel und Zürich UBS (Lux) Equity Fund Canada UBS Global Asset Management (Canada) Co., Toronto UBS (Lux) Equity Fund European Smaller Technology UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main UBS (Lux) Equity Fund European Growth UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London UBS (Lux) Equity Fund Japan UBS (Lux) Equity Fund Small & Mid Caps Japan UBS Global Asset Management (Japan) Ltd., Tokyo 2

5 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology UBS (Lux) Equity Fund Greater China UBS (Lux) Equity Fund Hong Kong UBS (Lux) Equity Fund Malaysia UBS (Lux) Equity Fund Singapore UBS (Lux) Equity Fund Taiwan UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago Depotbank, Vertriebs- und Hauptzahlstelle UBS (Luxembourg) S.A., 36 38, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg Administrationsstelle UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 291, route d Arlon, L-1150 Luxemburg Unabhängiger Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d entreprises 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg Vertrieb in der Schweiz Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 48, CH-4002 Basel Zahlstellen UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Vertrieb im Fürstentum Liechtenstein Vertriebs- und Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland Mit dem Erwerb von Anteilen des UBS (Lux) Equity Fund EURO STOXX 50 advanced kann sich der Anteilinhaber in Deutschland einer steuerlichen Benachteiligung aussetzen. Vor dem Erwerb eines Fondsanteils sollte daher ein Steuerberater konsultiert werden. Vertriebsservice und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Stephanstrasse 14 16, D Frankfurt am Main Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Stephanstrasse 14 16, D Frankfurt am Main Vertrieb in Chile*, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Grossbritannien, in Italien, in Japan, in Korea, auf Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Peru, in Portugal, in der Republik Österreich, in Schweden, in Spanien, in Taiwan und in Zypern * nur Pensionsfonds Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden. Der Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Der Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. 3

6 Vertrieb in Hongkong UBS (Lux) Equity Fund darf in Hongkong vertrieben werden. Die folgenden Subfonds/Anteilklassen sind jedoch nicht von der «Securities and Futures Commission» (SFC) genehmigt und nicht für Ansässige in Hongkong verfügbar: UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Canada Consumer Cyclical Dow Jones Industrials Emerging Markets EURO STOXX 50 advanced European Growth European Smaller Technology Global Innovators Great Britain Malaysia 4

7 Charakteristik des Fonds Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 UBS (Lux) Equity Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert. UBS (Lux) Equity Fund wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt. Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Euro-Stock Portfolio (1993 in SBC Equity Portfolio umgewandelt) gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Equity Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Equity Portfolio Management Company S.A.) am 26. Oktober 1989 genehmigt hat. Die Vertragsbedingungen wurden am 21. März 1990 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt. Sie wurden am 14. April 1990 und Änderungen am 15. Mai 1993, 16. August 1996, 28. April 1997, 30. Juni 1998, 30. September 1998, 16. Dezember 1998, 10. Dezember 1999, 27. Dezember 2000, 2. Mai 2003 und am 23. August 2004 im Luxemburger «Mémorial», veröffentlicht. Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer publiziert. Sie wird mit ihrer Bekanntmachung im «Mémorial» rechtsverbindlich. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der UBS Equity Fund Management Company S.A. im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet. Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds für den Fonds sowie verschiedene Anteilklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedesmal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilklasse aktualisiert. Zur Zeit werden folgende Subfonds angeboten: UBS (Lux) Equity Fund Rechnungswährung Anteilklassen der Subfonds Asian Technology USD B Australia AUD B Biotech USD B, BG Canada CAD B Central Europe EUR B Consumer Cyclical USD B, BG Dow Jones Industrials USD B Eco Performance CHF B (CHF), BG (CHF) Emerging Markets USD B (USD), B (EUR), BG (USD) Euro Countries EUR B, BG Euro Countries Opportunity EUR B, BG EURO STOXX 50 EUR B EURO STOXX 50 advanced EUR B, BG European Growth EUR B, BG European Opportunity EUR B, BG European Smaller Technology EUR B, BG Financial Services EUR B, BG Global Innovators EUR B, BG Great Britain GBP B Greater China USD B Health Care USD B, BG Hong Kong USD B Japan JPY B, BG Malaysia USD B Mid Caps Europe EUR B, BG Mid Caps USA USD B, BG Singapore USD B Small & Mid Caps Japan JPY B Small Caps USA USD B, BG Taiwan USD B Technology USD B, BG Telecom EUR B, BG USA USD B, BG 5

8 Die Verwaltungsgesellschaft kann bei jedem Subfonds jeweils mehrere Klassen von Anteilen ausgeben. Zur Zeit werden folgende Anteilklassen angeboten: Anteile der Klasse «B» (= Wiederanlageanteile) wobei die Verwaltungsgesellschaft jedoch jeder Zeit beschliessen kann Ausschüttungen vorzunehmen. Anteile der Klasse «BG» (= Wiederanlageanteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder), welche ausschliesslich an von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien und Deutschland sowie ggf. über Vertriebsstellen in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat kann obengenannte Klassen zusätzlich in anderen Währungen als der Rechnungswährung des Subfonds ausgeben. Dementsprechend werden für diese Anteilklassen Zeichnungen und Rücknahmen in einer anderen Währung als der Rechnungswährung des Subfonds zugelassen. Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden in diesem Fall in der Währung ausgedrückt und veröffentlicht, in welcher die Zeichnungen/ Rücknahmen erfolgen. Diese Währung der Anteilklassen wird in der Tabelle unter der Rubrik Anteilklasse aufgeführt und ist Bestandteil der Namensbezeichnung dieser Klassen. Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds sowie die Laufzeit des Fonds sind nicht begrenzt. Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an. Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats November. Die Anteile der Subfonds von UBS (Lux) Equity Fund sind an der Börse von Luxemburg notiert. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen von UBS (Lux) Equity Fund kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank kostenlos zur Verfügung. Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind. Der Fonds bildet eine untrennbare rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden. 6

9 UBS (Lux) Equity Fund Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Konsolidierte Nettovermögensaufstellung EUR Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Sonstige Forderungen Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für All-in-Fee (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung EUR Erträge Nettozinsertrag auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen All-in-Fee (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 7

10 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Wichtigste Daten Datum ISIN Nettovermögen in USD Klasse B LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in USD Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Taiwan Südkorea Vereinigte Staaten 3.05 China 3.00 Grossbritannien 2.78 Singapur 2.37 Hongkong 1.56 Niederlande 1.16 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Elektronik & Halbleiter Elektrische Geräte & Komponenten Computer & Netzwerkausrüster Banken & Kreditinstitute 3.93 Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 3.05 Diverse nicht klassierte Gesellschaften 1.56 Diverse Dienstleistungen 1.00 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

11 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Nettovermögensaufstellung USD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit 0.39 Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für All-in-Fee (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung USD Erträge Nettozinsertrag auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen All-in-Fee (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 9

12 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Veränderungen des Nettovermögens USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse B Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

13 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2006 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inhaberaktien China HKD FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Total China Hongkong HKD AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC Total Hongkong Singapur SGD UNITED TEST & ASSEMBLY CENTER LTD Total Singapur Südkorea KRW LG ELECTRONICS INC KRW LG PHILIPS LCD CO LTD KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Total Südkorea Taiwan TWD 104 CORP TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC TWD AU OPTRONICS CORP TWD CATCHER TECHNOLOGY CO LTD TWD CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP TWD COMPAL COMMUNICATIONS INC TWD FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD TWD HIGH TECH COMPUTER CORP TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD TWD KING YUAN ELECTRONICS CO LTD TWD LITE-ON IT CO LTD TWD LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION TWD MEDIA TEK INCORPORATION TWD NAN YA PCP CORP TWD PHOENIX PRECISION TECHNOLOGY CORP TWD SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD TWD TAIWAN GREEN POINT ENTERPRISES CO LTD TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TWD UNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD WINTEK CORPORATION TWD WISTRON CORP TWD WISTRON NEWEB CORP TWD YAGEO CORPORATION Total Taiwan Total Inhaberaktien Zertifikate auf Aktien Niederlande USD ABN AMRO BANK NV/TATA CONS IPC EC Total Niederlande Vereinigte Staaten USD CITIGROUP/SATYAM COMPUTER IPC Total Vereinigte Staaten Total Zertifikate auf Aktien Total Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Inhaberaktien Taiwan TWD CORETRONIC CORPORATION TWD QUANTA STORAGE INC TWD SHIN ZU SHING CO LTD TWD VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP Total Taiwan Total Inhaberaktien Total Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 11

14 UBS (Lux) Equity Fund Asian Technology Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Aktiengebundene Notes auf Aktien Grossbritannien USD UBS AG LONDON BRANCH/INFOSYS TECHNOLOGIES ELN Total Grossbritannien Total Aktiengebundene Notes auf Aktien Total Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Zertifikate auf Aktien Vereinigte Staaten USD CITIGROUP/TATA CONSULTANCY CALL IPC Total Vereinigte Staaten Total Zertifikate auf Aktien Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

15 UBS (Lux) Equity Fund Australia Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Wichtigste Daten Datum ISIN Nettovermögen in AUD Klasse B LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Australien Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Banken & Kreditinstitute Bergbau, Kohle & Stahl Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 7.95 Versicherungen 6.31 Nichteisenmetalle 5.79 Detailhandel, Warenhäuser 5.16 Erdöl 4.37 Diverse Dienstleistungen 3.06 Baugewerbe & Baumaterial 2.97 Anlagefonds & Vorsorgestiftung 2.80 Immobilien 2.75 Verkehr & Transport 2.37 Tabak & alkoholische Getränke 1.93 Biotechnologie 1.40 Gastgewerbe & Freizeit 1.10 Chemie 0.99 Energie- & Wasserversorgung 0.96 Edelmetalle und -steine 0.94 Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien 0.84 Telekommunikation 0.84 Verpackungsindustrie 0.79 Nahrungsmittel & Softdrinks 0.55 Diverse Investitionsgüter 0.47 Internet, Software & IT-Dienste 0.36 Gesundheits- & Sozialwesen 0.21 Forstwirtschaft, Holz & Papier 0.18 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 0.14 Diverse Konsumgüter 0.14 Landwirtschaft & Fischerei 0.07 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 13

16 UBS (Lux) Equity Fund Australia Nettovermögensaufstellung AUD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für All-in-Fee (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung AUD Erträge Nettozinsertrag auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen All-in-Fee (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

17 UBS (Lux) Equity Fund Australia Veränderungen des Nettovermögens AUD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse B Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 15

18 UBS (Lux) Equity Fund Australia Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2006 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in AUD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inhaberaktien Australien AUD ALUMINA LTD AUD AMCOR LTD AUD AMP LIMITED AUD ANSELL LTD AUD ARISTOCRAT LEISURE LIMITED AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD AUD AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LTD AUD AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD AUD BABCOCK & BROWN LTD AUD BHP BILLITON LTD AUD BLUESCOPE STEEL LTD AUD BORAL LTD AUD BRAMBLES INDUSTRIES LTD AUD CENTRO PROPERTIES GROUP AUD COCA-COLA AMATIL LTD AUD COCHLEAR LIMITED AUD COLES MYER LTD AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD COMPUTERSHARE LIMITED AUD CSL LTD AUD CSR LTD AUD FOSTER'S GROUP LTD AUD FUTURIS CORP LTD AUD GPT GROUP-STAPLED SECURITY AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AUD ILUKA RESOURCES LIMITED AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD AUD JOHN FAIRFAX HOLDINGS LTD AUD LEND LEASE CORP LTD AUD LION NATHAN LTD AUD MACQUARIE BANK LTD AUD MACQUARIE GOODMAN GROUP AUD MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP AUD MIRVAC GROUP AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD NEWCREST MINING LTD AUD ONESTEEL LTD AUD ORICA LIMITED AUD ORIGIN ENERGY LTD AUD PACIFIC BRANDS LTD AUD PAPERLINX LTD AUD PATRICK CORPORATION LTD AUD PERPETUAL LTD AUD PUBLISHING & BROADCASTING LIMITED AUD QANTAS AIRWAYS LTD AUD QBE INSURANCE GROUP LTD AUD RINKER GROUP LTD AUD RIO TINTO LIMITED AUD SANTOS LTD AUD SONIC HEALTHCARE LIMITED AUD SUNCORP METWAY LIMITED AUD SYMBION HEALTH LTD AUD TABCORP HOLDINGS LIMITED AUD TELSTRA CORP LTD AUD THE AUSTRALIAN GAS LIGHT COMPANY AUD TOLL HOLDINGS LTD AUD TRANSURBAN GROUP AUD WESFARMERS LTD AUD WESTFIELD GROUP AUD WESTPAC BANKING CORP AUD WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD WOOLWORTHS LTD Total Australien Total Inhaberaktien Investmentzertifikate, closed end Australien AUD COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE FUND AUD DB RREEF TRUST AUD ING INDUSTRIAL FUND AUD INVESTA PROPERTY GROUP AUD STOCKLAND AUD STOCKLAND-ISSUE Total Australien Total Investmentzertifikate, closed end Total Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

19 UBS (Lux) Equity Fund Australia Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in AUD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Investmentzertifikate, closed end Australien AUD CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD CFS RETAIL PROPERTY TRUST-DEFERRED DELIVERY Total Australien Total Investmentzertifikate, closed end Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Derivative Instrumente Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Financial Futures auf Indizes AUD SPI 200 INDEX FUTURE Total Financial Futures auf Indizes Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total Derivative Instrumente Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 17

20 UBS (Lux) Equity Fund Biotech Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Wichtigste Daten Datum ISIN Nettovermögen in USD Klasse B LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in USD Klasse BG LU Anteile im Umlauf N/A N/A Nettoinventarwert pro Anteil in USD N/A N/A 9.44 Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Vereinigte Staaten Deutschland 2.13 Dänemark 1.92 Schweiz 1.29 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Biotechnologie Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 8.77 Diverse Dienstleistungen 2.32 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

21 UBS (Lux) Equity Fund Biotech Nettovermögensaufstellung USD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Total Aktiva Passiva Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für All-in-Fee (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung USD Erträge Nettozinsertrag auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen All-in-Fee (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 19

22 UBS (Lux) Equity Fund Biotech Veränderungen des Nettovermögens USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse B Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

23 UBS (Lux) Equity Fund Biotech Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2006 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inhaberaktien Dänemark DKK GENMAB A/S Total Dänemark Deutschland EUR GPC BIOTECH AG Total Deutschland Vereinigte Staaten USD AFFYMETRIX INC USD ALKERMES INC USD AMGEN INC USD AMYLIN PHARMACEUTICALS INC USD APPLERA CORP USD ATHEROGENICS INC USD BIOGEN IDEC INC USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD CELGENE CORP USD CEPHALON INC USD CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC USD DIGENE CORP USD DYAX CORP USD EXELIXIS INC USD GEN-PROBE INC NEW USD GENENTECH INC USD GENZYME CORP-GENERAL DIVISION USD GILEAD SCIENCES INC USD IDENIX PHARMACEUTICALS INC USD IMCLONE SYSTEMS INC USD INTERMUNE INC USD INVITROGEN CORP USD ISIS PHARMACEUTICALS INC USD KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC USD MARTEK BIOSCIENCES CORP USD MEDAREX INC USD MEDICINES CO USD MEDIMMUNE INC USD MGI PHARMA INC USD MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC USD MYOGEN INC USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC USD NPS PHARMACEUTICALS INC USD OSI PHARMACEUTICALS INC USD PALATIN TECHNOLOGIES INC USD PANACOS PHARMACEUTICALS INC USD PDL BIOPHARMA INC USD PHARMION CORP USD PROGENICS PHARMACEUTICALS INC USD REGENERON PHARMACEUTICALS INC USD TANOX INC USD TECHNE CORP USD TELIK INC USD TERCICA INC USD THRESHOLD PHARMACEUTICALS INC USD TRIMERIS INC USD UNITED THERAPEUTICS CORP USD VERTEX PHARMACEUTICALS INC Total Vereinigte Staaten Total Inhaberaktien Namensaktien Deutschland EUR JERINI AG Total Deutschland Schweiz CHF ACTELION LTD Total Schweiz Total Namensaktien Total Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 21

24 UBS (Lux) Equity Fund Biotech Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

25 UBS (Lux) Equity Fund Canada Halbjahresbericht per 31. Mai 2006 Wichtigste Daten Datum ISIN Nettovermögen in CAD Klasse B LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in CAD Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Kanada Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Erdöl Banken & Kreditinstitute Versicherungen Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 9.33 Verkehr & Transport 6.00 Nichteisenmetalle 5.25 Elektrische Geräte & Komponenten 4.14 Edelmetalle und -steine 4.05 Telekommunikation 2.66 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.15 Chemie 2.11 Bergbau, Kohle & Stahl 2.05 Immobilien 1.84 Diverse Dienstleistungen 1.20 Internet, Software & IT-Dienste 0.99 Nahrungsmittel & Softdrinks 0.71 Detailhandel, Warenhäuser 0.61 Gummi & Reifen 0.56 Energie- & Wasserversorgung 0.52 Diverse Investitionsgüter 0.48 Fahrzeuge 0.44 Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien 0.44 Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften 0.20 Tabak & alkoholische Getränke 0.10 Elektronik & Halbleiter 0.07 Total Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 23

26 UBS (Lux) Equity Fund Canada Nettovermögensaufstellung CAD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Festgelder und Treuhandanlagen Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Forderungen aus Dividenden Total Aktiva Passiva Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für All-in-Fee (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung CAD Erträge Nettozinsertrag auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen All-in-Fee (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Aufwendungen Nettoerträge aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

27 UBS (Lux) Equity Fund Canada Veränderungen des Nettovermögens CAD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Nettoerträge aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse B Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 25

28 UBS (Lux) Equity Fund Canada Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Mai 2006 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in CAD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf vermögens Futures/Optionen/ Devisenterminkontrakten (Erl. 1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inhaberaktien Kanada CAD AGF MANAGEMENT LTD-B CAD AGRIUM INC CAD ALCAN INC CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B CAD ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC CAD ANGIOTECH PHARMACEUTICALS INC CAD AXCAN PHARMA INC CAD BANK OF MONTREAL CAD BANK OF NOVA SCOTIA CAD BARRICK GOLD CORPORATION CAD BCE INC CAD BOMBARDIER INC-B CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-A CAD CAMECO CORP CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD CANADIAN TIRE CORP LTD CAD CELESTICA INC CAD COGNOS INC CAD COTT CORP (QUEBEC) CAD DOREL INDUSTRIES INC CAD EMERA INC CAD ENBRIDGE INC CAD ENCANA CORP CAD ENSIGN ENERGY SERVICES INC CAD FALCONBRIDGE LTD CAD GLAMIS GOLD LTD CAD GOLDCORP INC CAD GREAT CANADIAN GAMING CORP CAD GREAT WEST LIFECO INC CAD HOME CAPITAL GROUP INC CAD HUSKY ENERGY INC CAD INCO LTD CAD JEAN COUTU GROUP PJC INC CAD LOBLAW COMPANIES LTD CAD MAGNA INTERNATIONAL INC-A CAD MANULIFE FINANCIAL CORP CAD MERIDIAN GOLD INC CAD NORTEL NETWORKS CORP (HOLDING CO) CAD OPEN TEXT CORP CAD PETRO-CANADA CAD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC CAD POWER FINANCIAL CORP CAD RESEARCH IN MOTION LIMITED CAD ROGERS COMMUNICATIONS INC CAD ROYAL BANK OF CANADA CAD SHOPPERS DRUG MART CORP CAD SUN LIFE FINANCIAL INC CAD SUNCOR ENERGY INC CAD TALISMAN ENERGY INC CAD TECK COMINCO LTD-B CAD TELUS CORP CAD THOMSON CORP CAD TORONTO DOMINION BANK CAD TRANSCANADA CORP CAD VINCOR INTERNATIONAL INC CAD WESTERN OIL SANDS INC-A CAD WESTJET AIRLINES LTD-VV Total Kanada Total Inhaberaktien Total Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Festgelder und Treuhandanlagen Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.