Halbjahresbericht 2013

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1 ab Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2013 Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg N B Ungeprüfter UBS (Lux) Bond Fund UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS (Lux) Bond Fund CAD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund JPY UBS (Lux) Bond Fund

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3 Ungeprü er Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Management und Verwaltung 2 Charakteristik des Fonds 4 UBS (Lux) Bond Fund 9 UBS (Lux) Bond Fund AUD 11 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU F-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund CAD 17 P-dist/ LU P-acc/ LU F-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund CHF 22 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU F-dist/ LU F-acc/ LU I-A1-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) 29 P-dist/ LU P-acc/ LU Q-acc/ LU K-1-acc/ LU F-acc/ LU I-A1-acc/ LU I-X-dist/ LU I-X-acc/ LU (CHF hedged) P-acc/ LU I-A1-dist/ LU UBS (Lux) Bond Fund EUR 36 P-dist/ LU P-acc/ LU N-acc/ LU Q-acc/ LU F-dist/ LU F-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) 43 P-dist/ LU P-acc/ LU Q-acc/ LU N-dist/ LU K-1-acc/ LU F-acc/ LU I-A1-acc/ LU I-B-acc/ LU P-mdist/ LU (CHF hedged) P-acc/ LU I-B-mdist/ LU ( hedged) P-mdist/ LU (AUD hedged) P-mdist/ LU (CAD hedged) P-mdist/ LU UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () 54 P-mdist/ LU P-acc/ LU K-1-acc/ LU F-acc/ LU I-A1-acc/ LU I-X-acc/ LU (SGD hedged) P-mdist/ LU (SGD hedged) P-acc/ LU (EUR hedged) P-dist/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU (EUR hedged) N-acc/ LU (EUR hedged) F-acc/ LU (CHF hedged) K-1-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund GBP 62 P-dist/ LU P-acc/ LU F-acc/ LU I-A2-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) 68 P-dist/ LU P-acc/ LU I-B-acc/ LU U-X-acc/ LU (EUR hedged) P-dist/ LU (EUR hedged) P-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund JPY 77 P-dist/ LU P-acc/ LU F-acc/ LU UBS (Lux) Bond Fund 81 P-dist/ LU P-acc/ LU F-acc/ LU Erläuterungen zum Halbjahresbericht 87 Verkaufsrestriktionen Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Internetadresse 1

4 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N B Verwaltungsrat Andreas Schlatter, Präsident Group Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Mario Cueni, Mitglied Group Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Martin Thommen, Mitglied Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Gilbert Schintgen, Mitglied Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg Christian Eibel, Mitglied Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Portfolio Manager UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS Global Asset Management (Australia) Ltd., Sydney UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) UBS Global Asset Management (UK) Ltd., London UBS (Lux) Bond Fund CAD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund JPY UBS (Lux) Bond Fund UBS AG, UBS Global Asset Management, Basel und Zürich UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. Depotbank und Hauptzahlstelle UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Vertriebsstelle UBS AG, Basel und Zürich Administrationsstelle UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Réviseur d entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft ERNST & YOUNG S.A., 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Vertrieb in der Schweiz Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, CH-4002 Basel Zahlstellen UBS AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahresund Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. UBS (Lux) Bond Fund 2

5 Vertrieb in Deutschland Zahl- und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Frankfurt am Main Vertrieb in Chile, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Peru, in Portugal, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, im Vereinigten Königreich und in Zypern * Restricted foreign scheme Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Frankfurt am Main, angefordert werden. Vertrieb in Liechtenstein Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden. Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Vertrieb in Hongkong Die Aktien der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen: UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS (Lux) Bond Fund CAD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund JPY UBS (Lux) Bond Fund UBS (Lux) Bond Fund 3

6 Charakteristik des Fonds UBS (Lux) Bond Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird. Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im April 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen (im Folgenden das «Gesetz von 2002») angepasst. Dieses Gesetz wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2011 durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 ersetzt. Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Bond Portfolio gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Bond Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) am 26. Juni 1991 genehmigt hat. Der Name des SBC Bond Portfolio wurde am 1. April 1999 in UBS (Lux) Bond Fund umgewandelt. Die Tätigkeit der UBS Bond Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Bond Fund endete am 14. November Am 15. November 2010 hat UBS Fund Management Company (Luxembourg) S.A. die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden erstmalig am 1. Juli 1991 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt, und Änderungen derselben wurden am 10. September, am 3. Oktober 2007, am 15. November 2010, am 1. Juli 2011 und zuletzt am 27. August 2012 mittels Hinterlegungsvermerk im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Die Hinterlegung jeder Änderung wird im «Mémorial» publiziert. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tage der Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet. Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds für den Fonds sowie verschiedene Anteilklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilklasse aktualisiert. Zum 30. September 2013 sind folgende Subfonds aktiv: UBS (Lux) Bond Fund Rechnungswährung der Subfonds AUD AUD CAD CAD CHF CHF Convert Europe (EUR) EUR EUR EUR Euro High Yield (EUR) EUR Full Cycle Asian Bond () GBP GBP Global (CHF) CHF JPY JPY Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Typen von Anteilklassen müssen zu jeder Zeit angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilklassen zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter erhältlich. «P» Anteile von n mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. UBS (Lux) Bond Fund 4

7 «N» Anteile von n mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder) werden ausschliesslich über von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «K-1» Anteile von n mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 5 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio oder 5 Mio. «F» Anteile von n mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften angeboten. Die Anteile dürfen nur von der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500,RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «Q» Anteile von n mit Namensbestandteil «Q» sind verfügbar: (i) für den Vertrieb aus einem gemäss «Liste A» zulässigen Land; oder (ii) für in anderen Ländern ansässige Anleger, sofern es sich dabei um professionelle Anleger handelt und eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG besteht, welche die folgenden Anlagen in eigenem Namen tätigen und: (a) auf eigene Rechnung; (b) auf Rechnung der unterliegenden Kunden im Rahmen eines diskretionären Mandates; oder (c) für eine kollektive Kapitalanlage, die von einer im Finanzsektor professionell tätigen Person verwaltet wird. In den Fällen (b) und (c) wurde diese im Finanzsektor professionell tätige Person von der Aufsichtsbehörde, der sie untersteht, ordnungsgemäss zur Durchführung solcher Geschäfte autorisiert. Ferner ist diese Person ansässig in einem gemäss «Liste B» zulässigen Land und/oder handelt im Namen und auf Rechnung einer anderen im Finanzsektor professionell tätigen Person handelt, die über eine schriftliche Autorisierung der UBS AG verfügt und in einem auf dieser «Liste B» aufgeführten Länder ansässig ist. Über die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern (Liste A und B) entscheidet der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen. Die entsprechenden Informationen werden veröffentlicht auf Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «I-A1» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «I-A2» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt AUD 10 Mio, CAD 10 Mio, CHF 10 Mio, CZK 200 Mio, EUR 5 Mio, GBP 5 Mio, HKD 80 Mio, JPY 1 Mia, PLN 50 Mio, RMB 70 Mio, RUB 350 Mio, SEK 70 Mio, SGD 10 Mio oder 10 Mio. UBS (Lux) Bond Fund 5

8 Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen oder (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen. «I-A3» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt AUD 30 Mio, CAD 30 Mio, CHF 30 Mio, CZK 600 Mio, EUR 20 Mio, GBP 20 Mio, HKD 240 Mio, JPY 3 Mia, PLN 150 Mio, RMB 210 Mio, RUB 1,05 Mia, SEK 210 Mio, SGD 30 Mio oder 30 Mio. Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen oder (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen. «I-B» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche einen eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Depotbank) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «I-X» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100 oder 100. «U-X» Anteile von n mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Depotbank) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD , CAD , CHF , CZK , EUR , GBP , HKD , JPY 1 Mio, PLN , RMB , RUB , SEK , SGD oder Zusätzliche Merkmale: «UKdist» Die vorgenannten Anteilklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Anteilklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilklasse steuerpflichtig sind. UBS (Lux) Bond Fund 6

9 «Währungen» Die Anteilklassen können auf die Währungen AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD oder lauten. Für Anteilklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Anteilklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor. «hedged» Bei Anteilklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Anteilklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Es ist vorgesehen, dass diese Absicherung grundsätzlich zwischen 90% und 110% des gesamten Nettovermögens der Anteilklasse in Fremdwährung beträgt. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren. «DH» Bei Anteilklassen mit dem Namensbestandteil «DH» (Duration hedged) werden derivative Instrumente (z.b. börsengehandelte Terminkontrakte auf Zinsen oder OTC-Zinssatztauschgeschäfte) gehalten, um die Duration des Nettoinventarwerts der DH-Anteilklasse zu reduzieren, wobei der Wert von Null nicht unterschritten wird. Dafür werden diese Positionen und damit zusammenhängende Gewinne oder Verluste ausschliesslich für die Berechnung des Nettoinventarwerts der DH-Anteilklassen berücksichtigt. Duration ist ein Instrument zur Messung der Preiselastizität von Obligationen im Hinblick auf Zinssatzänderungen. Je höher die Duration eines Obligationenportfolios, desto stärker reagiert dessen Marktwert auf Änderungen von Zinsen; je niedriger die Duration eines Obligationenportfolios, desto weniger stark reagiert dessen Marktwert auf Änderungen von Zinsen. Die Duration des Nettoinventarwerts der DH-Anteilklasse wird nicht höher sein als diejenige von Anteilklassen, die den Namensbestandteil «DH» nicht aufweisen. Deshalb wird der Nettoinventarwert der DH-Anteilklasse gleich oder weniger stark auf Änderungen der Zinsen reagieren als der Nettoinventarwert von Anteilklassen, die den Namensbestandteil «DH» nicht aufweisen. In den «DH» Anteilklassen für den Subfonds «UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond ()» wird lediglich der Teil des Portfolios welcher in - Wertschriften angelegt ist, wie beschrieben abgesichert. Somit verbleiben auch für die mit «DH» bezeichneten Anteilklassen die Zinsrisiken aller nicht in - Wertschriften angelegten Teile des Portfolios. Da der Teil des Portfolios, welcher in -Wertschriften angelegt ist, über die Zeit schwanken kann, kann dies unter Umständen dazu führen, dass die gesamte Duration der mit DH bezeichneten n nicht tiefer ist als die Duration des Subfonds. «RMB hedged» Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH). Der Nettoinventarwert von Anteilen der n, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet. Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird. Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden. Vor der Anlage in RMB-n sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-n auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge UBS (Lux) Bond Fund 7

10 aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen. Vor der Anlage in RMB-n sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-n sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB- n künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-n verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-n anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB- aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilklassen, Verschmelzung von Subfonds» im Prospekt. «acc» Bei Anteilklassen mit dem Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. «dist» Bei Anteilklassen mit dem Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. «qdist» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «-qdist» sind Ausschüttungsanteile mit quartalsweiser Ausschüttung. «mdist» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital und aus realisierten Kapitalgewinnen erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Außerdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital und/oder Kapitalgewinnen zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds und der Anteilklassen sowie die Laufzeit des Fonds und seiner Subfonds sind nicht begrenzt. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jedoch jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden. Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an. Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats März. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis jedes Subfonds wird in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank bekannt gegeben. Informationen darüber, ob ein Subfonds des Fonds an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ( erhältlich. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank zur Verfügung. Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht beigefügt ist. UBS (Lux) Bond Fund 8

11 UBS (Lux) Bond Fund Konsolidierte Nettovermögensaufstellung EUR Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder * Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode * Zum 30. September 2013 wurden gegenüber UBS London Bankguthaben in Höhe von CHF als Sicherheit eingesetzt. UBS (Lux) Bond Fund Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 9

12 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung EUR Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 4) Andere Erträge Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Bond Fund 10 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

13 UBS (Lux) Bond Fund AUD Wichtigste Daten ISIN Nettovermögen in AUD F-acc 1 LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD N-acc 3 LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD P-acc LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD P-dist LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD Erstemission per Siehe Erläuterung 1 3 Erstemission per Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Australien Deutschland 7.48 Supranational 4.67 Frankreich 3.22 Vereinigte Staaten 3.11 Kanada 1.87 Grossbritannien 1.40 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Banken & Kreditinstitute Öffentlich-rechtliche Körperschaften Kantone, Bundesstaaten Länder- & Zentralregierungen Finanz- & Beteiligungsgesellschaften Supranationale Organisationen 4.68 Diverse nicht klassierte Gesellschaften 3.67 Verkehr & Transport 3.59 Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften 2.60 Energie- & Wasserversorgung 1.96 Immobilien 1.35 Anlagefonds & Vorsorgestiftung 0.51 Elektrische Geräte & Komponenten 0.47 Erdöl 0.44 Flugzeug- & Raumfahrtindustrie 0.43 Versicherungen 0.41 Detailhandel, Warenhäuser 0.29 Total UBS (Lux) Bond Fund AUD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 11

14 Nettovermögensaufstellung AUD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung AUD Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Total Erträge Aufwendungen Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisiertes Ergebnis aus Zeichnungen/Rücknahmen (Erläuterung 5) Total der realisierten Kursgewinne (-verluste) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Bond Fund AUD 12 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

15 Veränderungen des Nettovermögens AUD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Ausbezahlte Dividende Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf F-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode N-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode P-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode P-dist Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode UBS (Lux) Bond Fund AUD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 13

16 Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2013 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in AUD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Inländische Depositenzertifikate, fester Zins AUD AUD AUST & NZ BANKING GROUP CD % Total AUD Total Inländische Depositenzertifikate, fester Zins Mortgage Backed Securities, variabler Zins AUD AUD MEDALLION TRUST-SUB FLR Total AUD Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins Notes, fester Zins AUD AUD CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL % AUD CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL % AUD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT % AUD NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD SUNCORP-METWAY LTD % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % AUD VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTR LTD % Total AUD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins AUD AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKG-SUB 3M BBSW+275BP Total AUD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, fester Zins AUD AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK % AUD BHP BILLITON FINANCE LTD % AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA % AUD COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA % AUD HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK % AUD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S % AUD MORGAN STANLEY % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S % AUD SPI AUSTRALIA ASSETS PTY LTD % AUD SUNCORP GROUP LTD % AUD WESFARMERS LTD % AUD WESTPAC BANKING CORP % Total AUD Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins AUD AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD CROWN GROUP FINANCE LTD % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % UBS (Lux) Bond Fund AUD 14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

17 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in AUD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Optionen/Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % AUD WESTPAC BANKING CORP % Total AUD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Mortgage Backed Securities, fester Zins AUD AUD MEDALLION TRUST-SUB % Total AUD Total Mortgage Backed Securities, fester Zins Notes, fester Zins AUD AUD AMP GROUP FINANCE SERVICES LTD % AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP % AUD BANK OF NOVA SCOTIA % AUD BANK OF QUEENSLAND LTD % AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD % AUD JP MORGAN CHASE & CO % AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK % AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD RABOBANK NEDERLAND (AUSTRALIA) % AUD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD % AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE % AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP % Total AUD Total Notes, fester Zins Medium-Term Notes, fester Zins AUD AUD AMP CAPITAL SHOPPING CENTRE FD % AUD AMP CAPITAL WHOLESALE OFFICE FUND % AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS PTY LTD % AUD AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUNRE % AUD BARCLAYS BANK PLC AUST % AUD CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP % AUD CITIGROUP INC % AUD COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER % AUD DEXUS FINANCE PROPERTY GROUP LTD % AUD ETSA UTILITIES FINANCE % AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA % AUD EXPORT FINANCE&INSURANCE CORP % AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD % AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK % AUD JPMORGAN CHASE & CO % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTEBANK % AUD LEIGHTON FINANCE LTD % AUD LLOYDS BANK PLC % AUD LLOYDS TSB BANK PLC/AUSTRALIA % AUD MEMBERS EQUITY BANK PTY LTD % AUD MIRVAC GROUP FUNDING LTD % AUD ROYAL BANK OF SCOTLAND AUSTRALIA % AUD SPI AUSTRALIA ASSETS PTY LTD % AUD TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD % AUD WESTFIELD RETAIL TRUST % AUD WOOLWORTHS LTD % Total AUD Total Medium-Term Notes, fester Zins Medium-Term Notes, variabler Zins AUD AUD NATIONAL WLTH MGT HLD-SUB %/3M BBSW+163BP AUD WESFARMERS LTD 8.250%/RATING LINKED Total AUD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins AUD AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY % AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD % AUD ING BANK (AUSTRALIA) LTD % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % UBS (Lux) Bond Fund AUD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 15