Ändern eines Kontotyps

Transkript

1 Ändern eines Kontotyps Gelegentlich kann es vorkommen, daß man den Typ eines Kontos ändern möchte. So z.b., wenn man ein Sparbuch zuerst bewußt als Girokonto angelegt hat, weil nur so der Online-Zugang zum Zeitpunkt der Erstellung des Kontos möglich war. Später könnte es durch Änderungen bei der Bank oder in Mein Geld dann direkt möglich sein, das Konto auch als Sparbuch in Mein Geld zu führen. In dem Fall sollte man das Konto entsprechend neu einrichten, denn Mein Geld wertet an verschiedenen Stellen auch den Kontotyp aus bzw. es gibt Funktionalitäten, die mit einem bestimmten Kontotyp verknüpft sind. Eine direkte Änderung des Kontotyps ist in Mein Geld wie auch in anderen Finanzprogrammen aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Es gibt aber eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit, den Kontotyp im oben genannten Sinne zu ändern. Zusammengefaßt wird dabei so vorgegangen: Man legt das betreffende Konto (A) als Konto (B) mit dem gewünschten Kontotyp neu an und überträgt die Buchungen im alten Konto (A) auf das neue Konto (B), was in Mein Geld sehr einfach und komfortabel geht. Danach löscht man das alte Konto (A) in der Kontenverwaltung. Im folgenden wird anhand eines Beispiels und verschiedener Screenshots Schritt für Schritt beschrieben, was im Detail zu tun ist. Ausgangspunkt ist ein Konto mit der Bezeichnung Konto A in der Mein Geld-Datenbank, welches als Girokonto angelegt wurde. Wir wollen dieses in ein Konto B des Typs Sparbuch umwandeln. Schritt 1 Konto B anlegen Über das Menü Konten Neues Konto anlegen wird das Sparbuch als Konto B angelegt.

2 Schritt 2 Buchungstransfer A Hierzu am einfachsten mit der Tastenkombination [Strg+A] alle Buchungen im Konto A markieren. und dann unten in den Buchungsdetails unter der Buchungsliste im Feld Name (Kto.: das neue Konto B auswählen.

3 Mit Klick auf O.K. die Änderung für alle Buchungen übernehmen. Die Frage im anschließenden Dialogfenster mit Ja beantworten

4 Fertig! Alle Buchungen sind nun im Konto B. ANMERKUNG: Durch das Ändern der Kontozuordnung wird der Ansichtsfilter für das Konto A nicht aktualisiert, so daß die Buchungen danach scheinbar falsch verknüpft sind.

5 Durch Betätigen der F5-Taste wird die Anzeige für das Konto A aktualisiert und man sieht, daß dem Konto keine Buchungen mehr zugeordnet sind. Diese sind wie gewünscht jetzt im Konto B:

6 Schritt 3 Datenabgleich und altes Konto löschen In der Kontoverwaltung noch kurz die Einträge in den Datenfeldern der Konten miteinander vergleichen (Zinssätze, Gebühren, Dokumentenordner für Kontoauszüge etc.) und in Konto B ergänzen. Ggf. auch die Zuordnung der Dokumente prüfen/ändern. Nun kann das Konto A gelöscht werden. Den folgenden Hinweis, der nur kommt, wenn das Konto als Referenzkonto für ein anderes oder ein Depot zugelassen wurde (Kontoeigenschaften: Reiter Freistellung und Zusatzdaten) mit O.K. quittieren.

7 Im folgenden Screenshot wird noch einmal die Stelle gezeigt, an der ein Konto/Depot als Referenzkonto definiert wird: Schritt 4 Optionale Umbenennung Konto B Abschließend empfiehlt es sich, Konto B in der Kontoverwaltung in Konto A umzubenennen.

8 Dieser Schritt ist dann sinnvoll, wenn man viele Umbuchungen im Konto hat. Ohne die Umbenennung würde in den zugehörigen Gegenbuchungen des Gegenkontos im Vorgangsfeld der verbale Bezug auf Konto A erhalten bleiben: Diesen Eintrag im Vorgangsfeld kann man nicht editieren.

9 Alternative: Bei wenigen/einzelnen Umbuchungen könnte man auch die Umbuchung im Konto B aufheben. Hierzu den Befehl Umbuchen rückgängig z.b. aus dem Kontextmenü ausführen:

10 Dabei läßt man die Gegenbuchungen mit dem Hinweis auf Konto A (vgl. weiter oben), die sich im Gegenkonto befinden, löschen. Abschließend werden die Buchungen noch einmal manuell vom Konto B auf das gewünschte Gegenkonto umgebucht und damit den Verweis im Gegenkonto auf Konto B herstellt: