Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 1. Prinzipiell reicht es im Firmenstamm im Punkt 1 das Fremdwährungskennzeichen zu aktivieren

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1 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 1 1.) Firmenstamm pr00 Prinzipiell reicht es im Firmenstamm im Punkt 1 das Fremdwährungskennzeichen zu aktivieren 2.) Kurse in pr03kurs Mandantenspezifische Kurse kann man in pr03kurs anlegen und laufend mit aktuellen Kursen warten - oder man greift auf die allgemeine Kursdatei zu, dann muss in pr03kurs nichts gemacht werden. 3.) Kurshinterlegung auf Konten in pr01 In der Regel werden bestimmte Kunden-/Lieferanten und Zahlungsmittelkonten (Bank) mit fixen Kursen hinterlegt werden - theoretisch kann man auch die Erlöskonten und Aufwandkonten fix hinterlegen - aber da BMD auch eine gemischte Bebuchung erlaubt, wird dies nur selten gemacht. Die Kurshinterlegung erfolgt direkt im betreffenden Kontenstamm im Feld 201 wo die betreffende Kursnummer hinterlegt wird: 23 für Schweizer Franken, 24 für US-Dollar Diese Kurshinterlegung darf man nur auf unbebuchten Konten machen. Ist ein Konto schon bebucht (mit Euro), dann stellt man es mit dem Programm EURUMST um auf die gewünschte Fremdwährung:

2 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 2 4.) Buchen in pr03 Es muss sichergestellt sein, dass beim betreffenden Buchungssymbol in den Parametern beim Feld 45 nicht mit dem Wert 1 das Buchen mit Fremdwährung gesperrt ist BSP 1.) Wenn nur ein Konto der Buchung fix mit Kurs hinterlegt ist Im ersten Beispiel buchen wir eine AR, wo das Erlöskonto gemischt bebucht wird (daher kein Fremdwährungskurs hinterlegt ist am Erlöskonto) und das Gegenkonto ist ein Kundensammelkonto, das mit dem Kurs 23 fix hinterlegt ist: Im Betragsfeld schlägt BMD automatisch den Kurs vor: wir können daher die 100 Schweizer Franken eingeben und BMD rechnet diese automatisch um auf 82,91 Euro: Im Journal erhält nur das mit Kurs hinterlegte Konto eine zusätzliche Buchungszeile mit Fremdwährungsbetrag und Kurs:

3 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 3 Hinweis: wenn eines der beiden Konten einer Buchung mit einem Kurs hinterlegt ist, kann man im Betragsfeld den jeweils vorgeschlagenen Kurs des hinterlegten Kontos mit der F4-Taste abändern: - Man kann einen genaueren Kurs eingeben als den vorgeschlagenen - man kann keine andere Kursnummer eingeben - man kann mit F3 bei dieser Buchung die Erfassung des Fremdwährungsbetrages komplett unterbinden - mit F11 kann man - wenn man den Kurs Euro=>Schweiz hat - diesen in den Kehrwert umdrehen (wenn man also keinen aktuellen Schweiz=>Euro-Kurs eingeben möchte, sondern einen Euro=>Schweiz-Kurs): Nach dem Drücken auf F11 erzeugt BMD den korrekten Schweiz=>Euro-Kurs:

4 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 4 BSP 2.) Wenn kein Konto der Buchung fix mit Kurs hinterlegt ist In diesem Fall schlägt BMD im Betragsfeld natürlich keine Fremdwährung vor und man stubbst die Kurs-Erfassung manuell mit der F7-Taste an Im Journal bekommt keines der beiden Konten eine eigene Fremdwährungszeile - aber das erste Konto enthält zumindest Kurs und Fremdwährungsbetrag: Dreht man die Buchung um - beginnt also zuerst mit dem Forderungskonto - so erhält wieder das erste Konto, diesmal das Forderungskonto, die Fremdwährungsinfo:

5 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 5 BSP 3.) Wenn beide Konten der Buchung fix mit Kurs hinterlegt sind Die Erfassung verläuft völlig gleich wie im Beispiel 1, wo nur ein Konto fix hinterlegt ist Im Journal erhalten jedoch beide Zeilen eine Zusatzzeile mit der Fremdwährung BSP 4.) Wenn ein Konto fix und eines variabel mit Kurs hinterlegt sein soll Möchte man ein Konto gemischt bebuchen mit verschiedenen Konten, so bekommt es die spezielle Währungsnummer 25 hinterlegt, die im Kontenstamm im Feld 201 gar nicht angezeigt wird: 25 steht für diverse Kursnummer und hat den Effekt, dass beim Buchen auf dieses Konto BMD automatisch nach der Kursnummer fragt (und zwar direkt nach Eingabe des Gegenkontos).

6 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 6 Im Betragsfeld hätte man dann wieder dieselben Möglichkeiten wie schon beim Beispiel 1 Im Journal bekommt man wieder zwei Fremdwährungszeilen je Konto: Gibt man beim Konto mit variablen Kurs einen abweichenden Kurs ein als beim Gegenkonto mit fixem Kurs (hier Erlöskonto 4100 mit Kurs USD und Gegenkonto mit CH-Franken) so rechnet BMD korrekt um für beide Konten:

7 Fremdwährungen in BMD und Buchungsvarianten - Seite 7 5.) Auswertungen mit pr10g Exportiert man mit pr10g die Buchungen inklusive der Fremdwährungsdaten, so sehen unsere obigen Beispiele so aus: BSP1 (AR6) hatte nur das Gegenkonto 2060 mit fixem Kurs hinterlegt BSP2 (AR7+AR8) hatte keine Kurshinterlegung auf beiden Konten BSP3 (AR9) hatte auf beiden Konten einen fixen Kurs hinterlegt BSP4 (AR10+11) hatte auf einem Konto einen fixen Kurs und auf dem anderen einen variablen