Buchungsliste übergeben/exportieren

Transkript

1 Buchungsliste übergeben/exportieren Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 3. Vorgehensweise 3.1. Übergabe an Agenda FIBU 3.2. Übergabe an Agenda FIBU im Excel-Format 3.3. Übergabe an DATEV 3.4. Export an Fremdsoftware im Excel-Format 4. Details 4.1. Erneut für FIBU bereitstellen 4.2. Nachträglich für FIBU bereitstellen 4.3. Individuellen Sachkontenrahmen anlegen 4.4. Sachkontenrahmen mit mehrstelligen Kontonummern 4.5. Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr (Bilanzierer) 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info beschreibt die unterschiedlichen Exportmöglichkeiten der Lohnbuchungen: an Agenda FIBU im Excel-Format im DATEV-Format 2. Voraussetzungen Mandanten-Programmdaten 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. Kontenrahmen im Feld»SKR«hinterlegen. Hinweis Wenn kein SKR hinterlegt ist, wird keine Buchungsliste erzeugt. Sie können den SKR nicht rückwirkend erfassen. Wurde im Vormonat kein SKR hinterlegt, können die Buchungen nicht mehr exportiert werden.

3 Seite Vorgehensweise Übergabe an Agenda FIBU Lohnbuchungen können Sie direkt an Agenda FIBU übergeben, wenn in LOHN und FIBU die gleiche Mandantennummer und der gleiche SKR verwendet wird. 1. Buchungsliste in Agenda LOHN bereitstellen 1. Mandant in Agenda LOHN öffnen. 2.»Transfer I Bereitstellung für FIBU«. 3. <Lohnmonat> wählen. 4. <Buchungsliste für FIBU bereitstellen>. 5. <Daten bereitstellen>. 2. Buchungsliste in Agenda FIBU einlesen 1. Mandant in Agenda FIBU öffnen. 2.»Bearbeitung Buchungserfassung«. 3. Entsprechende Abrechnungsnummer wählen und Buchungskreis 5»Lohnbuchungsliste«öffnen. 4. <LOHN> klicken. 5. <Importieren>.

4 Seite Übergabe an Agenda FIBU im Excel-Format Bei abweichenden Mandantennummern erfolgt die Übergabe der Buchungsliste im Excel-Format. 1. Buchungsliste in Agenda LOHN ausgeben 1. Mandant in Agenda LOHN öffnen. 2.»Transfer I Bereitstellung für FIBU«. 3. <Lohnmonat> wählen. 4. <Buchungsliste im Excel-Format ausgeben>. 5. Speicherpfad wählen. 6. <Daten bereitstellen>. 2. Buchungsliste in Agenda FIBU einlesen 1. Mandant in Agenda FIBU öffnen. 2.»Transfer Daten einlesen Einlesen Buchungen (Freies Format)«. 3. Datei wählen. 4.»Optionen«öffnen. 5. <Definitionsdatei aufrufen> aktivieren. 6. Abrechnungsnummer und Buchungskreis wählen.

5 Seite 5 7. <Starten>. 8. Spaltenzuordnung in der Definitionsdatei vornehmen. 9. Daten speichern und Fenster schließen, um Buchungssätze einzulesen.

6 Seite Übergabe an DATEV LOHN ermöglicht die Ausgabe der Buchungsliste im neuen DATEV-Format. Hinweis Das Postversandformat wird nicht mehr unterstützt. Vorgehensweise 1. Mandant in Agenda LOHN öffnen. 2.»Transfer I Bereitstellung für FIBU«. 3. <Buchungsliste für DATEV ausgeben> aktivieren. 4. <Daten bereitstellen>.

7 Seite Export an Fremdsoftware im Excel-Format Die Übergabe der Buchungsliste an eine Fremdsoftware erfolgt im Excel-Format. Vorgehensweise 1. Mandant in Agenda LOHN öffnen. 2.»Transfer I Bereitstellung für FIBU«. 3. <Lohnmonat> wählen. 4. <Buchungsliste im Excel-Format ausgeben> klicken. 5. Speicherpfad wählen. 6. <Daten bereitstellen>. 7. Excel-Datei in der Fremdsoftware einlesen.

8 Seite Details Erneut für FIBU bereitstellen Buchungsliste wurde bereits in Agenda FIBU eingelesen 1. Buchungen in Agenda FIBU manuell löschen. 2. Neue Buchungsliste aus Agenda LOHN wie gewohnt übergeben und in FIBU einlesen. Buchungsliste wurde noch nicht in Agenda FIBU eingelesen 1. Buchungsliste erneut aus Agenda LOHN übergeben 2. Buchungen wie gewohnt in Agenda FIBU einspielen Nachträglich für FIBU bereitstellen Die Übergabe der Buchungen ist ab Januar 2016 möglich, wenn in dem Zeitraum der SKR in den Mandanten-Programmdaten hinterlegt war. Hinweis Die Übergabe von Buchungen für Zeiträume vor Januar 2016 muss manuell in die FIBU eingepflegt werden. Vorgehensweise 1.»Transfer I Bereitstellung für FIBU«. 2. Entsprechenden <Lohnmonat> wählen. 3. <Buchungsliste für FIBU bereitstellen> aktivieren. 4. <Daten bereitstellen>.

9 Seite Individuellen Sachkontenrahmen anlegen 1. Bestehenden Standard-SKR kopieren 1.»Stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«. 2. <SKR kopieren>. 3. SKR als Basis wählen. 4. Neue Nummer zwischen 10 und 29 erfassen. 5. <Kopieren starten>. 2. Kopierten SKR individuell anpassen»stammdaten I Zentrale Fibu-Konten«: SKR für alle Kanzleien und Mandanten anpassen oder»stammdaten I Fibu-Konten«: SKR für nur einen Mandanten anpassen. 1. Entsprechende Sachkonten mit Doppelklick auswählen. 2. Die Felder»Konto, Text, Verrechnungskonto und Kostenstellenverteilung«können jetzt individuell geändert werden.

10 Seite SKR in den Mandanten-Programmdaten hinterlegen 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. Neuen SKR hinterlegen. Mit der nächsten Monatsberechnung wird die Buchungsliste mit den neuen Konten erzeugt Sachkontenrahmen mit mehrstelligen Kontonummern Für einen Kontenrahmen mit mehrstelligen Sachkonten (bis zu 8-stellig) muss ebenfalls ein individueller SKR angelegt werden Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr (Bilanzierer) In Agenda LOHN kann für bilanzierende Unternehmen eine Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr ausgegeben werden. Bei Nachberechnungen ins Vorjahr wird eine zusätzliche Seite zur aktuellen Buchungsliste erzeugt. Korrekturwerte werden entsprechend ausgewiesen. Korrekturbuchungsliste für das Vorjahr bereitstellen 1.»Stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«. 2. <Korrekturbuchungsliste für Vorjahr ausgeben> aktivieren. 3. Ggf. Beginn des abweichenden Wirtschaftsjahres hinterlegen. 4. Nachberechnungen für das Vorjahr erfassen und Monatsberechnung durchführen. 5. Buchungsliste prüfen:»auswertungen Allgemeine Auswertungen aktueller Monat Buchungsliste 2. Seite«. 6. Buchungsliste wie gewohnt exportieren bzw. übergeben. Bei der Bereitstellung der Buchungen für Agenda FIBU werden die Korrekturwerte automatisch dem entsprechenden Wirtschaftsjahr zugeordnet.

11 Seite Wichtige Informationen Nr Forderungen auf der Buchungsliste Nr Individuelle Bruttolohnverbuchung in Agenda LOHN Nr Individuelle Verbindlichkeitskonten für Krankenkassen